• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"
Регистрационный номер
2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 5 174 0 5 174 408 0 408 304 0 304 5 278 0 5 278
10610 21 617 0 21 617 0 0 0 0 0 0 21 617 0 21 617
20202 42 174 40 812 82 986 89 397 46 479 135 876 69 019 36 989 106 008 62 552 50 302 112 854
20208 16 223 0 16 223 24 040 0 24 040 26 524 0 26 524 13 739 0 13 739
20209 0 0 0 5 000 16 878 21 878 5 000 16 878 21 878 0 0 0
30102 69 151 0 69 151 13 752 658 0 13 752 658 13 781 289 0 13 781 289 40 520 0 40 520
30110 10 163 172 948 183 111 13 954 118 982 132 936 8 719 128 808 137 527 15 398 163 122 178 520
30202 8 596 0 8 596 0 0 0 158 0 158 8 438 0 8 438
30204 2 813 0 2 813 0 0 0 215 0 215 2 598 0 2 598
30221 0 0 0 0 16 878 16 878 0 16 878 16 878 0 0 0
30233 191 0 191 7 080 2 162 9 242 7 265 2 162 9 427 6 0 6
30413 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
30424 610 0 610 23 0 23 27 0 27 606 0 606
30425 0 4 343 4 343 0 388 388 0 325 325 0 4 406 4 406
30602 113 0 113 0 0 0 0 0 0 113 0 113
31902 150 000 0 150 000 4 580 000 0 4 580 000 4 550 000 0 4 550 000 180 000 0 180 000
32002 0 0 0 6 430 000 0 6 430 000 5 980 000 0 5 980 000 450 000 0 450 000
32003 400 000 0 400 000 1 600 000 0 1 600 000 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0
45103 17 000 0 17 000 16 200 0 16 200 33 200 0 33 200 0 0 0
45108 19 565 0 19 565 0 0 0 0 0 0 19 565 0 19 565
45204 26 080 0 26 080 0 0 0 26 080 0 26 080 0 0 0
45205 4 200 0 4 200 21 550 0 21 550 0 0 0 25 750 0 25 750
45206 204 006 0 204 006 5 580 0 5 580 75 647 0 75 647 133 939 0 133 939
45207 53 570 0 53 570 0 0 0 1 000 0 1 000 52 570 0 52 570
45208 119 953 0 119 953 0 0 0 0 0 0 119 953 0 119 953
45504 1 400 0 1 400 0 0 0 0 0 0 1 400 0 1 400
45505 6 633 0 6 633 0 0 0 745 0 745 5 888 0 5 888
45506 13 968 0 13 968 0 0 0 203 0 203 13 765 0 13 765
45507 3 446 0 3 446 0 0 0 175 0 175 3 271 0 3 271
45812 53 972 0 53 972 0 0 0 0 0 0 53 972 0 53 972
45815 41 000 0 41 000 0 0 0 0 0 0 41 000 0 41 000
45912 4 125 0 4 125 0 0 0 518 0 518 3 607 0 3 607
45915 2 114 0 2 114 0 0 0 0 0 0 2 114 0 2 114
47408 0 0 0 93 087 81 548 174 635 93 087 81 548 174 635 0 0 0
47423 7 282 170 7 452 94 12 106 97 12 109 7 279 170 7 449
47427 18 151 0 18 151 8 908 121 9 029 8 802 121 8 923 18 257 0 18 257
50205 29 178 0 29 178 204 0 204 0 0 0 29 382 0 29 382
50221 495 0 495 378 0 378 466 0 466 407 0 407
50706 14 933 0 14 933 0 0 0 0 0 0 14 933 0 14 933
50709 23 537 0 23 537 0 0 0 0 0 0 23 537 0 23 537
50721 6 402 0 6 402 1 369 0 1 369 2 345 0 2 345 5 426 0 5 426
52503 94 0 94 0 0 0 43 0 43 51 0 51
60302 4 867 0 4 867 0 0 0 0 0 0 4 867 0 4 867
60308 0 0 0 79 0 79 79 0 79 0 0 0
60310 86 0 86 652 0 652 709 0 709 29 0 29
60312 82 470 0 82 470 7 399 0 7 399 47 539 0 47 539 42 330 0 42 330
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60336 0 0 0 48 0 48 48 0 48 0 0 0
60401 198 205 0 198 205 0 0 0 0 0 0 198 205 0 198 205
60901 622 0 622 0 0 0 0 0 0 622 0 622
61008 155 0 155 83 0 83 83 0 83 155 0 155
61009 36 0 36 50 0 50 50 0 50 36 0 36
61010 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
61403 1 386 0 1 386 3 957 0 3 957 655 0 655 4 688 0 4 688
61907 208 556 0 208 556 0 0 0 0 0 0 208 556 0 208 556
61911 0 0 0 1 339 0 1 339 0 0 0 1 339 0 1 339
62001 101 145 0 101 145 40 000 0 40 000 0 0 0 141 145 0 141 145
70606 552 655 0 552 655 78 858 0 78 858 9 0 9 631 504 0 631 504
70608 128 666 0 128 666 31 984 0 31 984 0 0 0 160 650 0 160 650
70611 74 0 74 19 0 19 0 0 0 93 0 93
Итого по активу (баланс) 2 676 852 218 273 2 895 125 26 814 408 283 448 27 097 856 26 720 110 283 721 27 003 831 2 771 150 218 000 2 989 150
Пассив
10208 262 500 0 262 500 0 0 0 0 0 0 262 500 0 262 500
10601 105 947 0 105 947 0 0 0 0 0 0 105 947 0 105 947
10603 6 897 0 6 897 2 811 0 2 811 1 747 0 1 747 5 833 0 5 833
10621 202 600 0 202 600 0 0 0 0 0 0 202 600 0 202 600
10701 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
10801 63 411 0 63 411 0 0 0 0 0 0 63 411 0 63 411
30126 120 0 120 73 0 73 121 0 121 168 0 168
30226 2 0 2 14 0 14 12 0 12 0 0 0
30232 0 0 0 50 650 64 50 714 50 650 64 50 714 0 0 0
405 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
407 424 702 33 757 458 459 1 538 082 62 297 1 600 379 1 541 874 63 128 1 605 002 428 494 34 588 463 082
408.1 9 881 901 10 782 52 494 5 684 58 178 60 943 4 868 65 811 18 330 85 18 415
408.2 59 547 25 974 85 521 204 570 30 262 234 832 192 617 42 670 235 287 47 594 38 382 85 976
40905 0 0 0 111 0 111 111 0 111 0 0 0
40909 0 0 0 9 405 414 9 405 414 0 0 0
40910 0 0 0 0 48 48 0 48 48 0 0 0
40911 0 0 0 1 762 0 1 762 1 762 0 1 762 0 0 0
40912 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0
40913 0 0 0 15 41 56 15 41 56 0 0 0
42103 36 095 0 36 095 6 000 0 6 000 10 000 0 10 000 40 095 0 40 095
42104 21 587 0 21 587 10 737 0 10 737 0 0 0 10 850 0 10 850
42105 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
42106 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
42301 173 140 313 0 11 11 0 13 13 173 142 315
42303 257 0 257 257 0 257 317 0 317 317 0 317
42304 2 501 664 3 165 1 575 48 1 623 1 600 45 1 645 2 526 661 3 187
42305 22 494 5 459 27 953 2 378 393 2 771 2 446 378 2 824 22 562 5 444 28 006
42306 425 436 150 392 575 828 33 001 38 210 71 211 13 578 25 525 39 103 406 013 137 707 543 720
42309 3 701 0 3 701 42 0 42 18 0 18 3 677 0 3 677
42606 1 150 0 1 150 0 0 0 0 0 0 1 150 0 1 150
42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45115 6 652 0 6 652 0 0 0 3 130 0 3 130 9 782 0 9 782
45215 83 248 0 83 248 2 138 0 2 138 48 824 0 48 824 129 934 0 129 934
45515 140 0 140 25 0 25 856 0 856 971 0 971
45818 90 327 0 90 327 0 0 0 0 0 0 90 327 0 90 327
45918 5 825 0 5 825 103 0 103 0 0 0 5 722 0 5 722
47407 0 0 0 81 262 93 438 174 700 81 262 93 438 174 700 0 0 0
47411 7 159 980 8 139 2 293 138 2 431 3 388 255 3 643 8 254 1 097 9 351
47416 15 0 15 44 976 0 44 976 45 780 0 45 780 819 0 819
47422 326 0 326 73 0 73 29 0 29 282 0 282
47425 16 944 0 16 944 988 0 988 9 891 0 9 891 25 847 0 25 847
47426 2 403 0 2 403 180 0 180 551 0 551 2 774 0 2 774
50719 6 526 0 6 526 0 0 0 535 0 535 7 061 0 7 061
50720 5 174 0 5 174 304 0 304 407 0 407 5 277 0 5 277
52305 2 565 0 2 565 1 040 0 1 040 0 0 0 1 525 0 1 525
52406 0 0 0 1 040 0 1 040 1 040 0 1 040 0 0 0
60301 60 0 60 34 0 34 62 0 62 88 0 88
60305 6 594 0 6 594 1 591 0 1 591 3 983 0 3 983 8 986 0 8 986
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
60311 1 098 0 1 098 2 745 0 2 745 1 732 0 1 732 85 0 85
60324 6 621 0 6 621 2 460 0 2 460 56 0 56 4 217 0 4 217
60335 1 771 0 1 771 1 121 0 1 121 1 121 0 1 121 1 771 0 1 771
60414 40 527 0 40 527 0 0 0 432 0 432 40 959 0 40 959
60903 30 0 30 0 0 0 9 0 9 39 0 39
61701 21 617 0 21 617 0 0 0 0 0 0 21 617 0 21 617
62002 10 115 0 10 115 0 0 0 0 0 0 10 115 0 10 115
70601 493 452 0 493 452 0 0 0 18 255 0 18 255 511 707 0 511 707
70603 128 656 0 128 656 0 0 0 31 977 0 31 977 160 633 0 160 633
Итого по пассиву (баланс) 2 676 855 218 270 2 895 125 2 046 983 231 052 2 278 035 2 141 169 230 891 2 372 060 2 771 041 218 109 2 989 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 1 040 0 1 040 1 040 0 1 040 0 0 0
90803 2 565 0 2 565 0 0 0 1 040 0 1 040 1 525 0 1 525
90901 599 982 0 599 982 10 988 0 10 988 14 952 0 14 952 596 018 0 596 018
90902 93 601 0 93 601 7 459 0 7 459 2 930 0 2 930 98 130 0 98 130
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 199 743 0 1 199 743 88 485 0 88 485 111 309 0 111 309 1 176 919 0 1 176 919
91417 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
91604 18 111 0 18 111 3 829 0 3 829 0 0 0 21 940 0 21 940
91704 10 837 0 10 837 0 0 0 0 0 0 10 837 0 10 837
91802 109 083 0 109 083 0 0 0 0 0 0 109 083 0 109 083
91803 3 994 0 3 994 0 0 0 8 0 8 3 986 0 3 986
99998 1 281 905 0 1 281 905 279 755 0 279 755 264 185 0 264 185 1 297 475 0 1 297 475
Итого по активу (баланс) 3 449 822 0 3 449 822 391 556 0 391 556 395 464 0 395 464 3 445 914 0 3 445 914
Пассив
91312 1 223 164 0 1 223 164 153 406 0 153 406 113 672 0 113 672 1 183 430 0 1 183 430
91315 1 558 0 1 558 0 0 0 583 0 583 2 141 0 2 141
91316 5 075 0 5 075 3 080 0 3 080 20 000 0 20 000 21 995 0 21 995
91317 52 107 0 52 107 107 700 0 107 700 145 500 0 145 500 89 907 0 89 907
91507 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2
99999 2 167 917 0 2 167 917 131 047 0 131 047 111 569 0 111 569 2 148 439 0 2 148 439
Итого по пассиву (баланс) 3 449 822 0 3 449 822 395 233 0 395 233 391 325 0 391 325 3 445 914 0 3 445 914
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 0 19 062 19 062 0 19 062 19 062 0 0 0
99996 0 0 0 19 071 0 19 071 19 071 0 19 071 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 19 071 19 062 38 133 19 071 19 062 38 133 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 2 113 16 958 19 071 2 113 16 958 19 071 0 0 0
99997 0 0 0 19 063 0 19 063 19 063 0 19 063 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 21 176 16 958 38 134 21 176 16 958 38 134 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?