• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"
Регистрационный номер
2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 5 053 0 5 053 489 0 489 368 0 368 5 174 0 5 174
10610 21 661 0 21 661 0 0 0 44 0 44 21 617 0 21 617
20202 35 480 50 864 86 344 82 529 22 925 105 454 75 835 32 977 108 812 42 174 40 812 82 986
20208 23 687 0 23 687 23 840 0 23 840 31 304 0 31 304 16 223 0 16 223
20209 0 0 0 0 15 376 15 376 0 15 376 15 376 0 0 0
30102 54 905 0 54 905 13 837 047 0 13 837 047 13 822 801 0 13 822 801 69 151 0 69 151
30110 9 992 164 192 174 184 9 199 121 855 131 054 9 028 113 099 122 127 10 163 172 948 183 111
30202 8 386 0 8 386 210 0 210 0 0 0 8 596 0 8 596
30204 4 361 0 4 361 0 0 0 1 548 0 1 548 2 813 0 2 813
30221 0 0 0 0 21 533 21 533 0 21 533 21 533 0 0 0
30233 216 0 216 6 452 2 268 8 720 6 477 2 268 8 745 191 0 191
30413 6 0 6 1 0 1 7 0 7 0 0 0
30424 671 0 671 23 0 23 84 0 84 610 0 610
30425 0 4 242 4 242 0 313 313 0 212 212 0 4 343 4 343
30602 114 0 114 0 0 0 1 0 1 113 0 113
31902 210 000 0 210 000 4 090 000 0 4 090 000 4 150 000 0 4 150 000 150 000 0 150 000
32002 0 0 0 6 850 000 0 6 850 000 6 850 000 0 6 850 000 0 0 0
32003 400 000 0 400 000 1 740 000 0 1 740 000 1 740 000 0 1 740 000 400 000 0 400 000
45103 0 0 0 28 250 0 28 250 11 250 0 11 250 17 000 0 17 000
45108 19 565 0 19 565 0 0 0 0 0 0 19 565 0 19 565
45204 26 080 0 26 080 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 26 080 0 26 080
45205 21 586 0 21 586 0 0 0 17 386 0 17 386 4 200 0 4 200
45206 197 853 0 197 853 19 500 0 19 500 13 347 0 13 347 204 006 0 204 006
45207 53 570 0 53 570 0 0 0 0 0 0 53 570 0 53 570
45208 119 953 0 119 953 0 0 0 0 0 0 119 953 0 119 953
45504 1 400 0 1 400 0 0 0 0 0 0 1 400 0 1 400
45505 9 409 0 9 409 500 0 500 3 276 0 3 276 6 633 0 6 633
45506 19 249 0 19 249 13 300 0 13 300 18 581 0 18 581 13 968 0 13 968
45507 3 615 0 3 615 0 0 0 169 0 169 3 446 0 3 446
45812 53 972 0 53 972 0 0 0 0 0 0 53 972 0 53 972
45815 28 500 0 28 500 12 500 0 12 500 0 0 0 41 000 0 41 000
45912 3 607 0 3 607 518 0 518 0 0 0 4 125 0 4 125
45915 2 114 0 2 114 0 0 0 0 0 0 2 114 0 2 114
47408 0 0 0 172 788 95 385 268 173 172 788 95 385 268 173 0 0 0
47423 7 275 169 7 444 76 11 87 69 10 79 7 282 170 7 452
47427 17 507 0 17 507 9 713 124 9 837 9 069 124 9 193 18 151 0 18 151
50205 28 980 0 28 980 198 0 198 0 0 0 29 178 0 29 178
50221 269 0 269 651 0 651 425 0 425 495 0 495
50706 14 933 0 14 933 0 0 0 0 0 0 14 933 0 14 933
50709 23 537 0 23 537 0 0 0 0 0 0 23 537 0 23 537
50721 6 922 0 6 922 1 728 0 1 728 2 248 0 2 248 6 402 0 6 402
51402 2 994 0 2 994 9 955 0 9 955 12 949 0 12 949 0 0 0
51403 49 634 0 49 634 257 0 257 49 891 0 49 891 0 0 0
52503 117 0 117 0 0 0 23 0 23 94 0 94
60302 4 509 0 4 509 358 0 358 0 0 0 4 867 0 4 867
60308 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0
60310 83 0 83 361 21 382 358 21 379 86 0 86
60312 82 597 0 82 597 1 791 0 1 791 1 918 0 1 918 82 470 0 82 470
60314 0 0 0 0 424 424 0 424 424 0 0 0
60336 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
60401 198 205 0 198 205 0 0 0 0 0 0 198 205 0 198 205
60901 622 0 622 0 0 0 0 0 0 622 0 622
61008 158 0 158 36 0 36 39 0 39 155 0 155
61009 36 0 36 13 0 13 13 0 13 36 0 36
61209 0 0 0 6 400 0 6 400 6 400 0 6 400 0 0 0
61210 0 0 0 62 839 0 62 839 62 839 0 62 839 0 0 0
61403 1 444 0 1 444 428 0 428 486 0 486 1 386 0 1 386
61907 208 556 0 208 556 0 0 0 0 0 0 208 556 0 208 556
62001 106 809 0 106 809 0 0 0 5 664 0 5 664 101 145 0 101 145
70606 522 070 0 522 070 31 247 0 31 247 662 0 662 552 655 0 552 655
70608 102 770 0 102 770 25 896 0 25 896 0 0 0 128 666 0 128 666
70611 56 0 56 18 0 18 0 0 0 74 0 74
70802 58 668 0 58 668 0 0 0 58 668 0 58 668 0 0 0
Итого по активу (баланс) 2 773 756 219 467 2 993 223 27 064 190 280 235 27 344 425 27 161 094 281 429 27 442 523 2 676 852 218 273 2 895 125
Пассив
10208 262 500 0 262 500 0 0 0 0 0 0 262 500 0 262 500
10601 105 947 0 105 947 0 0 0 0 0 0 105 947 0 105 947
10603 7 191 0 7 191 2 673 0 2 673 2 379 0 2 379 6 897 0 6 897
10621 202 600 0 202 600 0 0 0 0 0 0 202 600 0 202 600
10701 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
10801 122 079 0 122 079 58 668 0 58 668 0 0 0 63 411 0 63 411
30126 113 0 113 64 0 64 71 0 71 120 0 120
30226 2 0 2 10 0 10 10 0 10 2 0 2
30232 0 0 0 65 101 72 65 173 65 101 72 65 173 0 0 0
405 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
407 472 010 29 988 501 998 1 409 021 80 930 1 489 951 1 361 713 84 699 1 446 412 424 702 33 757 458 459
408.1 8 141 58 8 199 33 883 1 640 35 523 35 623 2 483 38 106 9 881 901 10 782
408.2 40 077 25 765 65 842 104 658 11 936 116 594 124 128 12 145 136 273 59 547 25 974 85 521
40905 0 0 0 215 0 215 215 0 215 0 0 0
40909 0 0 0 11 310 321 11 310 321 0 0 0
40910 0 0 0 0 11 11 0 11 11 0 0 0
40911 0 0 0 3 404 0 3 404 3 404 0 3 404 0 0 0
40912 0 0 0 0 60 60 0 60 60 0 0 0
40913 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0
42102 0 0 0 13 846 0 13 846 13 846 0 13 846 0 0 0
42103 45 095 0 45 095 15 000 0 15 000 6 000 0 6 000 36 095 0 36 095
42104 40 227 0 40 227 18 640 0 18 640 0 0 0 21 587 0 21 587
42105 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0
42106 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
42301 173 137 310 0 7 7 0 10 10 173 140 313
42303 190 0 190 190 0 190 257 0 257 257 0 257
42304 1 885 1 656 3 541 9 900 1 151 11 051 10 516 159 10 675 2 501 664 3 165
42305 24 533 5 860 30 393 3 508 2 694 6 202 1 469 2 293 3 762 22 494 5 459 27 953
42306 425 718 155 356 581 074 34 512 18 470 52 982 34 230 13 506 47 736 425 436 150 392 575 828
42309 3 692 0 3 692 30 0 30 39 0 39 3 701 0 3 701
42606 1 150 0 1 150 0 0 0 0 0 0 1 150 0 1 150
42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45115 5 674 0 5 674 1 130 0 1 130 2 108 0 2 108 6 652 0 6 652
45215 82 549 0 82 549 1 462 0 1 462 2 161 0 2 161 83 248 0 83 248
45515 7 244 0 7 244 7 883 0 7 883 779 0 779 140 0 140
45818 82 472 0 82 472 0 0 0 7 855 0 7 855 90 327 0 90 327
45918 5 696 0 5 696 0 0 0 129 0 129 5 825 0 5 825
47407 0 0 0 167 832 100 213 268 045 167 832 100 213 268 045 0 0 0
47411 5 788 878 6 666 2 045 151 2 196 3 416 253 3 669 7 159 980 8 139
47416 8 0 8 407 0 407 414 0 414 15 0 15
47422 6 735 0 6 735 6 482 0 6 482 73 0 73 326 0 326
47425 17 738 0 17 738 1 724 0 1 724 930 0 930 16 944 0 16 944
47426 2 001 0 2 001 168 0 168 570 0 570 2 403 0 2 403
50719 5 500 0 5 500 117 0 117 1 143 0 1 143 6 526 0 6 526
50720 5 053 0 5 053 368 0 368 489 0 489 5 174 0 5 174
52304 1 532 0 1 532 1 532 0 1 532 0 0 0 0 0 0
52305 2 565 0 2 565 0 0 0 0 0 0 2 565 0 2 565
52406 0 0 0 1 531 0 1 531 1 531 0 1 531 0 0 0
60301 2 723 0 2 723 3 646 0 3 646 983 0 983 60 0 60
60305 6 594 0 6 594 4 125 0 4 125 4 125 0 4 125 6 594 0 6 594
60307 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60309 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
60311 433 0 433 2 020 0 2 020 2 685 0 2 685 1 098 0 1 098
60324 6 621 0 6 621 15 0 15 15 0 15 6 621 0 6 621
60335 1 771 0 1 771 1 248 0 1 248 1 248 0 1 248 1 771 0 1 771
60414 40 108 0 40 108 0 0 0 419 0 419 40 527 0 40 527
60903 22 0 22 0 0 0 8 0 8 30 0 30
61701 21 661 0 21 661 44 0 44 0 0 0 21 617 0 21 617
62002 10 115 0 10 115 0 0 0 0 0 0 10 115 0 10 115
70601 466 831 0 466 831 0 0 0 26 621 0 26 621 493 452 0 493 452
70603 102 756 0 102 756 0 0 0 25 900 0 25 900 128 656 0 128 656
Итого по пассиву (баланс) 2 773 522 219 701 2 993 223 2 007 160 217 648 2 224 808 1 910 493 216 217 2 126 710 2 676 855 218 270 2 895 125
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 1 532 0 1 532 1 532 0 1 532 0 0 0
90803 4 097 0 4 097 0 0 0 1 532 0 1 532 2 565 0 2 565
90901 585 715 0 585 715 31 900 0 31 900 17 633 0 17 633 599 982 0 599 982
90902 59 239 0 59 239 43 204 0 43 204 8 842 0 8 842 93 601 0 93 601
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 212 596 0 1 212 596 31 236 0 31 236 44 089 0 44 089 1 199 743 0 1 199 743
91417 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
91604 14 221 0 14 221 3 890 0 3 890 0 0 0 18 111 0 18 111
91704 10 837 0 10 837 0 0 0 0 0 0 10 837 0 10 837
91802 109 083 0 109 083 0 0 0 0 0 0 109 083 0 109 083
91803 4 000 0 4 000 0 0 0 6 0 6 3 994 0 3 994
99998 1 307 071 0 1 307 071 49 464 0 49 464 74 630 0 74 630 1 281 905 0 1 281 905
Итого по активу (баланс) 3 436 860 0 3 436 860 161 226 0 161 226 148 264 0 148 264 3 449 822 0 3 449 822
Пассив
91312 1 229 329 0 1 229 329 31 380 0 31 380 25 215 0 25 215 1 223 164 0 1 223 164
91315 1 558 0 1 558 0 0 0 0 0 0 1 558 0 1 558
91316 15 075 0 15 075 10 000 0 10 000 0 0 0 5 075 0 5 075
91317 61 107 0 61 107 33 250 0 33 250 24 250 0 24 250 52 107 0 52 107
91507 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1
99999 2 129 789 0 2 129 789 73 398 0 73 398 111 526 0 111 526 2 167 917 0 2 167 917
Итого по пассиву (баланс) 3 436 860 0 3 436 860 148 029 0 148 029 160 991 0 160 991 3 449 822 0 3 449 822
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 0 17 656 17 656 0 17 656 17 656 0 0 0
99996 0 0 0 17 654 0 17 654 17 654 0 17 654 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 17 654 17 656 35 310 17 654 17 656 35 310 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 2 277 15 376 17 653 2 277 15 376 17 653 0 0 0
99997 0 0 0 17 657 0 17 657 17 657 0 17 657 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 19 934 15 376 35 310 19 934 15 376 35 310 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?