• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"
Регистрационный номер
2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 4 649 0 4 649 604 0 604 249 0 249 5 004 0 5 004
10610 21 720 0 21 720 0 0 0 0 0 0 21 720 0 21 720
20202 48 324 69 432 117 756 59 316 13 398 72 714 82 318 35 443 117 761 25 322 47 387 72 709
20208 13 795 0 13 795 49 256 0 49 256 39 895 0 39 895 23 156 0 23 156
20209 0 0 0 8 000 17 854 25 854 8 000 17 854 25 854 0 0 0
30102 117 214 0 117 214 10 802 282 0 10 802 282 10 875 776 0 10 875 776 43 720 0 43 720
30110 13 866 290 778 304 644 91 755 113 466 205 221 89 357 183 113 272 470 16 264 221 131 237 395
30202 7 629 0 7 629 464 0 464 0 0 0 8 093 0 8 093
30204 4 504 0 4 504 0 0 0 29 0 29 4 475 0 4 475
30221 0 902 902 0 17 854 17 854 0 18 756 18 756 0 0 0
30233 52 0 52 7 373 610 7 983 7 366 610 7 976 59 0 59
30413 0 0 0 2 533 0 2 533 3 0 3 2 530 0 2 530
30424 1 671 0 1 671 23 0 23 23 0 23 1 671 0 1 671
30425 0 4 510 4 510 0 246 246 0 468 468 0 4 288 4 288
30602 115 0 115 0 0 0 1 0 1 114 0 114
31902 0 0 0 2 155 000 0 2 155 000 2 030 000 0 2 030 000 125 000 0 125 000
32002 400 000 0 400 000 5 830 000 0 5 830 000 5 750 000 0 5 750 000 480 000 0 480 000
32003 0 0 0 1 710 000 0 1 710 000 1 710 000 0 1 710 000 0 0 0
45103 0 0 0 9 350 0 9 350 9 350 0 9 350 0 0 0
45108 19 565 0 19 565 0 0 0 0 0 0 19 565 0 19 565
45204 200 0 200 23 793 0 23 793 200 0 200 23 793 0 23 793
45205 26 750 0 26 750 1 200 0 1 200 6 335 0 6 335 21 615 0 21 615
45206 273 370 0 273 370 6 060 0 6 060 57 377 0 57 377 222 053 0 222 053
45207 104 329 0 104 329 0 0 0 506 0 506 103 823 0 103 823
45208 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
45504 9 500 0 9 500 1 400 0 1 400 9 500 0 9 500 1 400 0 1 400
45505 12 375 0 12 375 150 0 150 741 0 741 11 784 0 11 784
45506 11 567 0 11 567 9 500 0 9 500 729 0 729 20 338 0 20 338
45507 3 952 0 3 952 0 0 0 166 0 166 3 786 0 3 786
45812 54 038 0 54 038 0 0 0 66 0 66 53 972 0 53 972
45815 28 500 0 28 500 0 0 0 0 0 0 28 500 0 28 500
45912 3 607 0 3 607 0 0 0 0 0 0 3 607 0 3 607
45915 2 060 0 2 060 51 0 51 0 0 0 2 111 0 2 111
47408 0 0 0 187 540 75 675 263 215 187 540 75 675 263 215 0 0 0
47423 7 272 180 7 452 14 9 23 17 15 32 7 269 174 7 443
47427 15 335 0 15 335 9 958 162 10 120 9 207 162 9 369 16 086 0 16 086
50205 29 339 0 29 339 185 0 185 748 0 748 28 776 0 28 776
50221 296 0 296 369 0 369 407 0 407 258 0 258
50706 14 933 0 14 933 0 0 0 0 0 0 14 933 0 14 933
50709 42 433 0 42 433 0 0 0 4 871 0 4 871 37 562 0 37 562
50721 8 073 0 8 073 963 0 963 2 735 0 2 735 6 301 0 6 301
51402 9 947 0 9 947 14 949 0 14 949 14 942 0 14 942 9 954 0 9 954
51403 74 272 0 74 272 40 117 0 40 117 44 758 0 44 758 69 631 0 69 631
52503 39 0 39 0 0 0 19 0 19 20 0 20
60302 4 509 0 4 509 0 0 0 0 0 0 4 509 0 4 509
60308 0 0 0 103 0 103 103 0 103 0 0 0
60310 27 0 27 464 0 464 437 0 437 54 0 54
60312 42 537 0 42 537 42 178 0 42 178 2 067 0 2 067 82 648 0 82 648
60336 24 0 24 0 0 0 24 0 24 0 0 0
60401 198 205 0 198 205 0 0 0 0 0 0 198 205 0 198 205
60901 421 0 421 0 0 0 0 0 0 421 0 421
61002 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61008 160 0 160 76 0 76 83 0 83 153 0 153
61009 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
61210 0 0 0 64 645 0 64 645 64 645 0 64 645 0 0 0
61403 2 315 0 2 315 117 0 117 621 0 621 1 811 0 1 811
61907 208 556 0 208 556 0 0 0 0 0 0 208 556 0 208 556
62001 101 145 0 101 145 5 664 0 5 664 0 0 0 106 809 0 106 809
70606 37 850 0 37 850 406 395 0 406 395 0 0 0 444 245 0 444 245
70608 26 216 0 26 216 50 764 0 50 764 0 0 0 76 980 0 76 980
70611 19 0 19 17 0 17 0 0 0 36 0 36
70706 436 509 0 436 509 94 0 94 0 0 0 436 603 0 436 603
70708 909 431 0 909 431 0 0 0 0 0 0 909 431 0 909 431
70711 275 0 275 0 0 0 0 0 0 275 0 275
Итого по активу (баланс) 3 423 526 365 802 3 789 328 21 592 726 239 274 21 832 000 21 011 215 332 096 21 343 311 4 005 037 272 980 4 278 017
Пассив
10208 262 500 0 262 500 0 0 0 0 0 0 262 500 0 262 500
10601 105 947 0 105 947 0 0 0 0 0 0 105 947 0 105 947
10603 8 368 0 8 368 3 141 0 3 141 1 332 0 1 332 6 559 0 6 559
10621 202 600 0 202 600 0 0 0 0 0 0 202 600 0 202 600
10701 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
10801 122 079 0 122 079 0 0 0 0 0 0 122 079 0 122 079
30126 509 0 509 28 788 0 28 788 28 437 0 28 437 158 0 158
30226 1 0 1 6 0 6 6 0 6 1 0 1
30232 0 0 0 58 410 12 58 422 58 410 12 58 422 0 0 0
30607 1 0 1 24 0 24 23 0 23 0 0 0
32015 0 0 0 357 000 0 357 000 357 000 0 357 000 0 0 0
405 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
407 467 130 166 914 634 044 1 466 019 167 136 1 633 155 1 571 545 79 071 1 650 616 572 656 78 849 651 505
408.1 8 931 0 8 931 10 823 98 10 921 10 795 1 017 11 812 8 903 919 9 822
408.2 36 409 13 175 49 584 84 830 3 240 88 070 86 506 2 440 88 946 38 085 12 375 50 460
40905 0 0 0 77 0 77 77 0 77 0 0 0
40909 0 0 0 0 43 43 0 43 43 0 0 0
40911 0 0 0 878 0 878 878 0 878 0 0 0
40912 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
40913 0 0 0 4 3 7 4 3 7 0 0 0
42102 0 0 0 12 000 0 12 000 24 000 0 24 000 12 000 0 12 000
42103 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
42104 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 5 646 0 5 646 5 646 0 5 646
42105 19 000 0 19 000 0 0 0 6 000 0 6 000 25 000 0 25 000
42106 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
42301 179 145 324 0 15 15 0 8 8 179 138 317
42304 3 235 1 763 4 998 2 725 171 2 896 1 375 91 1 466 1 885 1 683 3 568
42305 23 969 4 747 28 716 1 170 1 379 2 549 1 479 2 646 4 125 24 278 6 014 30 292
42306 437 086 178 877 615 963 20 438 31 576 52 014 21 696 24 677 46 373 438 344 171 978 610 322
42309 3 686 0 3 686 24 0 24 15 0 15 3 677 0 3 677
42606 1 150 0 1 150 0 0 0 0 0 0 1 150 0 1 150
42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45115 5 674 0 5 674 374 0 374 374 0 374 5 674 0 5 674
45215 59 683 0 59 683 1 821 0 1 821 430 0 430 58 292 0 58 292
45515 4 891 0 4 891 5 0 5 1 590 0 1 590 6 476 0 6 476
45818 82 538 0 82 538 66 0 66 0 0 0 82 472 0 82 472
45918 5 639 0 5 639 0 0 0 26 0 26 5 665 0 5 665
47407 0 0 0 191 982 71 196 263 178 191 982 71 196 263 178 0 0 0
47411 4 204 1 129 5 333 2 162 334 2 496 3 392 283 3 675 5 434 1 078 6 512
47416 0 0 0 529 0 529 593 0 593 64 0 64
47422 268 0 268 76 0 76 85 0 85 277 0 277
47425 12 641 0 12 641 685 0 685 1 207 0 1 207 13 163 0 13 163
47426 1 810 0 1 810 249 0 249 448 0 448 2 009 0 2 009
50719 9 222 0 9 222 2 497 0 2 497 0 0 0 6 725 0 6 725
50720 4 649 0 4 649 249 0 249 604 0 604 5 004 0 5 004
52301 3 000 0 3 000 1 000 0 1 000 0 0 0 2 000 0 2 000
52303 1 450 0 1 450 1 450 0 1 450 0 0 0 0 0 0
52304 2 982 0 2 982 0 0 0 0 0 0 2 982 0 2 982
52406 0 0 0 2 450 0 2 450 2 450 0 2 450 0 0 0
60301 2 402 0 2 402 585 0 585 633 0 633 2 450 0 2 450
60305 8 926 0 8 926 4 114 0 4 114 4 024 0 4 024 8 836 0 8 836
60307 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
60309 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
60311 641 0 641 1 725 0 1 725 1 500 0 1 500 416 0 416
60322 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0
60324 4 217 0 4 217 91 0 91 2 515 0 2 515 6 641 0 6 641
60335 1 103 0 1 103 1 267 0 1 267 1 262 0 1 262 1 098 0 1 098
60414 39 281 0 39 281 0 0 0 393 0 393 39 674 0 39 674
60903 17 0 17 0 0 0 1 0 1 18 0 18
61701 23 743 0 23 743 0 0 0 0 0 0 23 743 0 23 743
62002 10 115 0 10 115 0 0 0 0 0 0 10 115 0 10 115
70601 18 864 0 18 864 0 0 0 402 657 0 402 657 421 521 0 421 521
70603 26 209 0 26 209 0 0 0 50 749 0 50 749 76 958 0 76 958
70701 369 050 0 369 050 0 0 0 0 0 0 369 050 0 369 050
70703 909 453 0 909 453 0 0 0 0 0 0 909 453 0 909 453
70715 7 114 0 7 114 0 0 0 0 0 0 7 114 0 7 114
Итого по пассиву (баланс) 3 422 575 366 753 3 789 328 2 269 930 275 203 2 545 133 2 852 335 181 487 3 033 822 4 004 980 273 037 4 278 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 2 450 0 2 450 2 450 0 2 450 0 0 0
90803 6 432 0 6 432 0 0 0 1 450 0 1 450 4 982 0 4 982
90901 576 505 0 576 505 9 846 0 9 846 9 605 0 9 605 576 746 0 576 746
90902 128 454 0 128 454 823 0 823 74 035 0 74 035 55 242 0 55 242
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 336 986 0 1 336 986 38 604 0 38 604 190 215 0 190 215 1 185 375 0 1 185 375
91417 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
91604 13 047 0 13 047 2 869 0 2 869 25 0 25 15 891 0 15 891
91704 10 837 0 10 837 0 0 0 0 0 0 10 837 0 10 837
91802 109 083 0 109 083 0 0 0 0 0 0 109 083 0 109 083
91803 4 111 0 4 111 0 0 0 0 0 0 4 111 0 4 111
99998 1 348 492 0 1 348 492 73 859 0 73 859 115 181 0 115 181 1 307 170 0 1 307 170
Итого по активу (баланс) 3 663 948 0 3 663 948 128 451 0 128 451 392 961 0 392 961 3 399 438 0 3 399 438
Пассив
91003 0 0 0 435 0 435 435 0 435 0 0 0
91311 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0
91312 1 295 807 0 1 295 807 77 873 0 77 873 40 707 0 40 707 1 258 641 0 1 258 641
91315 1 558 0 1 558 0 0 0 0 0 0 1 558 0 1 558
91316 225 0 225 150 0 150 0 0 0 75 0 75
91317 49 900 0 49 900 35 723 0 35 723 32 717 0 32 717 46 894 0 46 894
91507 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99999 2 315 456 0 2 315 456 277 780 0 277 780 54 592 0 54 592 2 092 268 0 2 092 268
Итого по пассиву (баланс) 3 663 948 0 3 663 948 392 961 0 392 961 128 451 0 128 451 3 399 438 0 3 399 438
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 2 534 18 019 20 553 2 534 18 019 20 553 0 0 0
99996 0 0 0 20 562 0 20 562 20 562 0 20 562 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 23 096 18 019 41 115 23 096 18 019 41 115 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 175 17 854 18 029 175 17 854 18 029 0 0 0
97101 0 0 0 2 533 0 2 533 2 533 0 2 533 0 0 0
99997 0 0 0 20 553 0 20 553 20 553 0 20 553 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 23 261 17 854 41 115 23 261 17 854 41 115 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?