Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 702	0	5 702	725	0	725	859	0	859	5 568	0	5 568
10610	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
20202	42 795	41 885	84 680	111 982	41 095	153 077	85 842	33 862	119 704	68 935	49 118	118 053
20208	9 971	0	9 971	37 050	0	37 050	35 363	0	35 363	11 658	0	11 658
20209	0	0	0	20 060	0	20 060	20 060	0	20 060	0	0	0
30102	56 651	0	56 651	6 076 603	0	6 076 603	6 063 947	0	6 063 947	69 307	0	69 307
30110	6 760	362 080	368 840	54 288	137 801	192 089	55 870	186 150	242 020	5 178	313 731	318 909
30202	6 876	0	6 876	138	0	138	0	0	0	7 014	0	7 014
30204	5 689	0	5 689	0	0	0	332	0	332	5 357	0	5 357
30221	0	0	0	0	23 759	23 759	0	23 759	23 759	0	0	0
30233	9	34	43	6 747	3 052	9 799	6 730	3 086	9 816	26	0	26
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	3 010	0	3 010	1 333	0	1 333	27	0	27	4 316	0	4 316
30425	0	4 808	4 808	0	460	460	0	449	449	0	4 819	4 819
30602	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
31902	0	0	0	520 000	0	520 000	410 000	0	410 000	110 000	0	110 000
32002	230 000	0	230 000	3 550 000	0	3 550 000	3 520 000	0	3 520 000	260 000	0	260 000
32003	0	0	0	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32010	0	3 145	3 145	0	275	275	0	173	173	0	3 247	3 247
45103	0	0	0	30 150	0	30 150	30 150	0	30 150	0	0	0
45108	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45204	5 000	0	5 000	100	0	100	0	0	0	5 100	0	5 100
45205	7 240	0	7 240	603	0	603	653	0	653	7 190	0	7 190
45206	275 682	0	275 682	9 100	0	9 100	29 000	0	29 000	255 782	0	255 782
45207	232 616	0	232 616	1 750	0	1 750	105 861	0	105 861	128 505	0	128 505
45208	71 246	0	71 246	0	0	0	1 246	0	1 246	70 000	0	70 000
45504	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45505	15 748	0	15 748	90	0	90	2 063	0	2 063	13 775	0	13 775
45506	12 773	0	12 773	0	0	0	350	0	350	12 423	0	12 423
45507	4 443	0	4 443	0	0	0	162	0	162	4 281	0	4 281
45812	23 795	0	23 795	1 247	0	1 247	20	0	20	25 022	0	25 022
45815	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
45912	915	0	915	885	0	885	915	0	915	885	0	885
45915	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
47408	0	0	0	171 860	43 141	215 001	171 860	43 141	215 001	0	0	0
47423	7 335	0	7 335	98	0	98	88	0	88	7 345	0	7 345
47427	17 225	0	17 225	12 425	136	12 561	15 176	136	15 312	14 474	0	14 474
50205	28 733	0	28 733	197	0	197	0	0	0	28 930	0	28 930
50221	299	0	299	617	0	617	591	0	591	325	0	325
50706	62 429	0	62 429	0	0	0	556	0	556	61 873	0	61 873
50721	8 273	0	8 273	6 116	0	6 116	3 111	0	3 111	11 278	0	11 278
51402	0	0	0	44 816	0	44 816	4 995	0	4 995	39 821	0	39 821
51403	79 389	0	79 389	25 081	0	25 081	69 849	0	69 849	34 621	0	34 621
52503	0	0	0	68	0	68	1	0	1	67	0	67
60302	4 509	0	4 509	0	0	0	0	0	0	4 509	0	4 509
60308	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60310	54	0	54	476	0	476	471	0	471	59	0	59
60312	45 977	0	45 977	2 336	0	2 336	2 349	0	2 349	45 964	0	45 964
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	0	0	0	34	0	34	21	0	21	13	0	13
60401	74 165	0	74 165	0	0	0	0	0	0	74 165	0	74 165
60901	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
61008	157	0	157	176	0	176	109	0	109	224	0	224
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61210	0	0	0	76 165	0	76 165	76 165	0	76 165	0	0	0
61403	2 965	0	2 965	42	0	42	630	0	630	2 377	0	2 377
61907	42 750	0	42 750	153 356	0	153 356	0	0	0	196 106	0	196 106
62001	101 145	0	101 145	0	0	0	0	0	0	101 145	0	101 145
70606	288 698	0	288 698	49 585	0	49 585	3	0	3	338 280	0	338 280
70608	799 127	0	799 127	57 132	0	57 132	0	0	0	856 259	0	856 259
70611	237	0	237	19	0	19	0	0	0	256	0	256
Итого по активу (баланс)	2 641 025	411 952	3 052 977	11 933 637	249 719	12 183 356	11 625 612	290 756	11 916 368	2 949 050	370 915	3 319 965
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	8 572	0	8 572	3 702	0	3 702	6 733	0	6 733	11 603	0	11 603
10621	42 750	0	42 750	0	0	0	47 400	0	47 400	90 150	0	90 150
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	122 079	0	122 079	0	0	0	0	0	0	122 079	0	122 079
30126	94	0	94	8 464	0	8 464	8 428	0	8 428	58	0	58
30226	1	0	1	16	0	16	15	0	15	0	0	0
30232	0	0	0	45 627	61	45 688	45 627	61	45 688	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	420 297	190 253	610 550	1 611 154	58 842	1 669 996	1 730 395	22 574	1 752 969	539 538	153 985	693 523
408.1	5 882	2 849	8 731	19 606	7 204	26 810	20 437	8 557	28 994	6 713	4 202	10 915
408.2	39 081	19 860	58 941	90 637	11 885	102 522	82 149	6 582	88 731	30 593	14 557	45 150
40905	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
40909	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
40911	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
40912	0	0	0	100	45	145	100	45	145	0	0	0
40913	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42104	17 100	0	17 100	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	25 100	0	25 100
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	179	155	334	0	15	15	0	15	15	179	155	334
42303	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42304	5 557	3 378	8 935	2 725	1 770	4 495	2 735	282	3 017	5 567	1 890	7 457
42305	26 361	3 984	30 345	1 811	1 186	2 997	2 026	349	2 375	26 576	3 147	29 723
42306	342 791	189 582	532 373	36 915	15 968	52 883	54 926	17 877	72 803	360 802	191 491	552 293
42309	3 695	0	3 695	46	0	46	40	0	40	3 689	0	3 689
42606	1 000	0	1 000	0	0	0	150	0	150	1 150	0	1 150
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	391	0	391	0	0	0	5 283	0	5 283	5 674	0	5 674
45215	54 602	0	54 602	20 826	0	20 826	6 832	0	6 832	40 608	0	40 608
45515	3 514	0	3 514	490	0	490	870	0	870	3 894	0	3 894
45818	52 296	0	52 296	20	0	20	1 246	0	1 246	53 522	0	53 522
45918	2 096	0	2 096	91	0	91	88	0	88	2 093	0	2 093
47407	0	0	0	186 684	28 284	214 968	186 684	28 284	214 968	0	0	0
47411	1 884	1 475	3 359	2 470	148	2 618	3 223	458	3 681	2 637	1 785	4 422
47416	0	0	0	591	0	591	592	0	592	1	0	1
47422	294	0	294	78	0	78	60	0	60	276	0	276
47425	11 416	0	11 416	1 284	0	1 284	2 411	0	2 411	12 543	0	12 543
47426	972	0	972	15	0	15	365	0	365	1 322	0	1 322
50719	8 786	0	8 786	261	0	261	16	0	16	8 541	0	8 541
50720	5 702	0	5 702	859	0	859	725	0	725	5 568	0	5 568
52301	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
52302	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
52303	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950
52304	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450
60301	70	0	70	549	0	549	574	0	574	95	0	95
60305	8 550	0	8 550	4 063	0	4 063	4 086	0	4 086	8 573	0	8 573
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60311	691	0	691	1 270	0	1 270	1 340	0	1 340	761	0	761
60324	4 578	0	4 578	104	0	104	100	0	100	4 574	0	4 574
60335	1 057	0	1 057	739	0	739	739	0	739	1 057	0	1 057
60414	20 258	0	20 258	0	0	0	182	0	182	20 440	0	20 440
60903	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
61701	2 553	0	2 553	0	0	0	0	0	0	2 553	0	2 553
62002	0	0	0	0	0	0	10 115	0	10 115	10 115	0	10 115
70601	256 909	0	256 909	0	0	0	47 960	0	47 960	304 869	0	304 869
70603	799 045	0	799 045	0	0	0	57 155	0	57 155	856 200	0	856 200
70615	7 114	0	7 114	0	0	0	0	0	0	7 114	0	7 114
Итого по пассиву (баланс)	2 641 438	411 539	3 052 977	2 045 866	125 429	2 171 295	2 353 178	85 105	2 438 283	2 948 750	371 215	3 319 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	8 400	0	8 400	0	0	0	8 400	0	8 400
90901	576 548	0	576 548	11 446	0	11 446	11 193	0	11 193	576 801	0	576 801
90902	88 807	0	88 807	12 118	0	12 118	2 953	0	2 953	97 972	0	97 972
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 484 516	0	1 484 516	129 695	0	129 695	384 368	0	384 368	1 229 843	0	1 229 843
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	7 948	0	7 948	481	0	481	32	0	32	8 397	0	8 397
91704	11 734	0	11 734	0	0	0	885	0	885	10 849	0	10 849
91802	114 083	0	114 083	0	0	0	5 000	0	5 000	109 083	0	109 083
91803	4 212	0	4 212	0	0	0	95	0	95	4 117	0	4 117
99998	1 554 980	0	1 554 980	190 524	0	190 524	446 138	0	446 138	1 299 366	0	1 299 366
Итого по активу (баланс)	3 972 829	0	3 972 829	352 664	0	352 664	850 664	0	850 664	3 474 829	0	3 474 829
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
91312	1 503 079	0	1 503 079	274 344	0	274 344	20 139	0	20 139	1 248 874	0	1 248 874
91315	2 230	0	2 230	0	0	0	0	0	0	2 230	0	2 230
91316	1 575	0	1 575	693	0	693	5 000	0	5 000	5 882	0	5 882
91317	47 676	0	47 676	171 101	0	171 101	164 385	0	164 385	40 960	0	40 960
91507	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
99999	2 417 849	0	2 417 849	403 798	0	403 798	161 412	0	161 412	2 175 463	0	2 175 463
Итого по пассиву (баланс)	3 972 829	0	3 972 829	849 936	0	849 936	351 936	0	351 936	3 474 829	0	3 474 829
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 193	1 995	6 188	1 310	1 995	3 305	2 883	0	2 883
99996	0	0	0	6 248	0	6 248	3 329	0	3 329	2 919	0	2 919
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 441	1 995	12 436	4 639	1 995	6 634	5 802	0	5 802
Пассив
96901	0	0	0	1 984	0	1 984	1 984	0	1 984	0	0	0
97101	0	0	0	1 345	0	1 345	4 264	0	4 264	2 919	0	2 919
99997	0	0	0	3 305	0	3 305	6 188	0	6 188	2 883	0	2 883
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 634	0	6 634	12 436	0	12 436	5 802	0	5 802
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	14,0000	0	0	15,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	957 038 253,2500	0	0	0,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	954 038 253,2500
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	957 038 268,2500	0	0	18,0000	0	0	3 000 019,0000	0	0	954 038 267,2500
Пассив
98040	0	0	3 339 174,2500	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 339 174,2500
98050	0	0	953 606 594,0000	0	0	3 000 019,0000	0	0	17,0000	0	0	950 606 592,0000
98070	0	0	92 500,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	92 501,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	957 038 268,2500	0	0	3 000 019,0000	0	0	18,0000	0	0	954 038 267,2500

Страница была полезной?