• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"
Регистрационный номер
2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 5 702 0 5 702 725 0 725 859 0 859 5 568 0 5 568
10610 531 0 531 0 0 0 0 0 0 531 0 531
20202 42 795 41 885 84 680 111 982 41 095 153 077 85 842 33 862 119 704 68 935 49 118 118 053
20208 9 971 0 9 971 37 050 0 37 050 35 363 0 35 363 11 658 0 11 658
20209 0 0 0 20 060 0 20 060 20 060 0 20 060 0 0 0
30102 56 651 0 56 651 6 076 603 0 6 076 603 6 063 947 0 6 063 947 69 307 0 69 307
30110 6 760 362 080 368 840 54 288 137 801 192 089 55 870 186 150 242 020 5 178 313 731 318 909
30202 6 876 0 6 876 138 0 138 0 0 0 7 014 0 7 014
30204 5 689 0 5 689 0 0 0 332 0 332 5 357 0 5 357
30221 0 0 0 0 23 759 23 759 0 23 759 23 759 0 0 0
30233 9 34 43 6 747 3 052 9 799 6 730 3 086 9 816 26 0 26
30413 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
30424 3 010 0 3 010 1 333 0 1 333 27 0 27 4 316 0 4 316
30425 0 4 808 4 808 0 460 460 0 449 449 0 4 819 4 819
30602 116 0 116 0 0 0 0 0 0 116 0 116
31902 0 0 0 520 000 0 520 000 410 000 0 410 000 110 000 0 110 000
32002 230 000 0 230 000 3 550 000 0 3 550 000 3 520 000 0 3 520 000 260 000 0 260 000
32003 0 0 0 910 000 0 910 000 910 000 0 910 000 0 0 0
32010 0 3 145 3 145 0 275 275 0 173 173 0 3 247 3 247
45103 0 0 0 30 150 0 30 150 30 150 0 30 150 0 0 0
45108 19 565 0 19 565 0 0 0 0 0 0 19 565 0 19 565
45204 5 000 0 5 000 100 0 100 0 0 0 5 100 0 5 100
45205 7 240 0 7 240 603 0 603 653 0 653 7 190 0 7 190
45206 275 682 0 275 682 9 100 0 9 100 29 000 0 29 000 255 782 0 255 782
45207 232 616 0 232 616 1 750 0 1 750 105 861 0 105 861 128 505 0 128 505
45208 71 246 0 71 246 0 0 0 1 246 0 1 246 70 000 0 70 000
45504 9 500 0 9 500 0 0 0 0 0 0 9 500 0 9 500
45505 15 748 0 15 748 90 0 90 2 063 0 2 063 13 775 0 13 775
45506 12 773 0 12 773 0 0 0 350 0 350 12 423 0 12 423
45507 4 443 0 4 443 0 0 0 162 0 162 4 281 0 4 281
45812 23 795 0 23 795 1 247 0 1 247 20 0 20 25 022 0 25 022
45815 28 500 0 28 500 0 0 0 0 0 0 28 500 0 28 500
45912 915 0 915 885 0 885 915 0 915 885 0 885
45915 2 004 0 2 004 0 0 0 0 0 0 2 004 0 2 004
47408 0 0 0 171 860 43 141 215 001 171 860 43 141 215 001 0 0 0
47423 7 335 0 7 335 98 0 98 88 0 88 7 345 0 7 345
47427 17 225 0 17 225 12 425 136 12 561 15 176 136 15 312 14 474 0 14 474
50205 28 733 0 28 733 197 0 197 0 0 0 28 930 0 28 930
50221 299 0 299 617 0 617 591 0 591 325 0 325
50706 62 429 0 62 429 0 0 0 556 0 556 61 873 0 61 873
50721 8 273 0 8 273 6 116 0 6 116 3 111 0 3 111 11 278 0 11 278
51402 0 0 0 44 816 0 44 816 4 995 0 4 995 39 821 0 39 821
51403 79 389 0 79 389 25 081 0 25 081 69 849 0 69 849 34 621 0 34 621
52503 0 0 0 68 0 68 1 0 1 67 0 67
60302 4 509 0 4 509 0 0 0 0 0 0 4 509 0 4 509
60308 0 0 0 149 0 149 149 0 149 0 0 0
60310 54 0 54 476 0 476 471 0 471 59 0 59
60312 45 977 0 45 977 2 336 0 2 336 2 349 0 2 349 45 964 0 45 964
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60336 0 0 0 34 0 34 21 0 21 13 0 13
60401 74 165 0 74 165 0 0 0 0 0 0 74 165 0 74 165
60901 421 0 421 0 0 0 0 0 0 421 0 421
61008 157 0 157 176 0 176 109 0 109 224 0 224
61009 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0
61210 0 0 0 76 165 0 76 165 76 165 0 76 165 0 0 0
61403 2 965 0 2 965 42 0 42 630 0 630 2 377 0 2 377
61907 42 750 0 42 750 153 356 0 153 356 0 0 0 196 106 0 196 106
62001 101 145 0 101 145 0 0 0 0 0 0 101 145 0 101 145
70606 288 698 0 288 698 49 585 0 49 585 3 0 3 338 280 0 338 280
70608 799 127 0 799 127 57 132 0 57 132 0 0 0 856 259 0 856 259
70611 237 0 237 19 0 19 0 0 0 256 0 256
Итого по активу (баланс) 2 641 025 411 952 3 052 977 11 933 637 249 719 12 183 356 11 625 612 290 756 11 916 368 2 949 050 370 915 3 319 965
Пассив
10208 262 500 0 262 500 0 0 0 0 0 0 262 500 0 262 500
10603 8 572 0 8 572 3 702 0 3 702 6 733 0 6 733 11 603 0 11 603
10621 42 750 0 42 750 0 0 0 47 400 0 47 400 90 150 0 90 150
10701 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
10801 122 079 0 122 079 0 0 0 0 0 0 122 079 0 122 079
30126 94 0 94 8 464 0 8 464 8 428 0 8 428 58 0 58
30226 1 0 1 16 0 16 15 0 15 0 0 0
30232 0 0 0 45 627 61 45 688 45 627 61 45 688 0 0 0
405 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
407 420 297 190 253 610 550 1 611 154 58 842 1 669 996 1 730 395 22 574 1 752 969 539 538 153 985 693 523
408.1 5 882 2 849 8 731 19 606 7 204 26 810 20 437 8 557 28 994 6 713 4 202 10 915
408.2 39 081 19 860 58 941 90 637 11 885 102 522 82 149 6 582 88 731 30 593 14 557 45 150
40905 0 0 0 537 0 537 537 0 537 0 0 0
40909 0 0 0 0 21 21 0 21 21 0 0 0
40911 0 0 0 1 390 0 1 390 1 390 0 1 390 0 0 0
40912 0 0 0 100 45 145 100 45 145 0 0 0
40913 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
42104 17 100 0 17 100 2 000 0 2 000 10 000 0 10 000 25 100 0 25 100
42105 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
42106 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
42301 179 155 334 0 15 15 0 15 15 179 155 334
42303 700 0 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0
42304 5 557 3 378 8 935 2 725 1 770 4 495 2 735 282 3 017 5 567 1 890 7 457
42305 26 361 3 984 30 345 1 811 1 186 2 997 2 026 349 2 375 26 576 3 147 29 723
42306 342 791 189 582 532 373 36 915 15 968 52 883 54 926 17 877 72 803 360 802 191 491 552 293
42309 3 695 0 3 695 46 0 46 40 0 40 3 689 0 3 689
42606 1 000 0 1 000 0 0 0 150 0 150 1 150 0 1 150
42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45115 391 0 391 0 0 0 5 283 0 5 283 5 674 0 5 674
45215 54 602 0 54 602 20 826 0 20 826 6 832 0 6 832 40 608 0 40 608
45515 3 514 0 3 514 490 0 490 870 0 870 3 894 0 3 894
45818 52 296 0 52 296 20 0 20 1 246 0 1 246 53 522 0 53 522
45918 2 096 0 2 096 91 0 91 88 0 88 2 093 0 2 093
47407 0 0 0 186 684 28 284 214 968 186 684 28 284 214 968 0 0 0
47411 1 884 1 475 3 359 2 470 148 2 618 3 223 458 3 681 2 637 1 785 4 422
47416 0 0 0 591 0 591 592 0 592 1 0 1
47422 294 0 294 78 0 78 60 0 60 276 0 276
47425 11 416 0 11 416 1 284 0 1 284 2 411 0 2 411 12 543 0 12 543
47426 972 0 972 15 0 15 365 0 365 1 322 0 1 322
50719 8 786 0 8 786 261 0 261 16 0 16 8 541 0 8 541
50720 5 702 0 5 702 859 0 859 725 0 725 5 568 0 5 568
52301 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500 3 500 0 3 500
52302 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500
52303 0 0 0 0 0 0 2 950 0 2 950 2 950 0 2 950
52304 0 0 0 0 0 0 1 450 0 1 450 1 450 0 1 450
60301 70 0 70 549 0 549 574 0 574 95 0 95
60305 8 550 0 8 550 4 063 0 4 063 4 086 0 4 086 8 573 0 8 573
60307 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
60309 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
60311 691 0 691 1 270 0 1 270 1 340 0 1 340 761 0 761
60324 4 578 0 4 578 104 0 104 100 0 100 4 574 0 4 574
60335 1 057 0 1 057 739 0 739 739 0 739 1 057 0 1 057
60414 20 258 0 20 258 0 0 0 182 0 182 20 440 0 20 440
60903 12 0 12 0 0 0 2 0 2 14 0 14
61701 2 553 0 2 553 0 0 0 0 0 0 2 553 0 2 553
62002 0 0 0 0 0 0 10 115 0 10 115 10 115 0 10 115
70601 256 909 0 256 909 0 0 0 47 960 0 47 960 304 869 0 304 869
70603 799 045 0 799 045 0 0 0 57 155 0 57 155 856 200 0 856 200
70615 7 114 0 7 114 0 0 0 0 0 0 7 114 0 7 114
Итого по пассиву (баланс) 2 641 438 411 539 3 052 977 2 045 866 125 429 2 171 295 2 353 178 85 105 2 438 283 2 948 750 371 215 3 319 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 0 0 8 400 0 8 400 0 0 0 8 400 0 8 400
90901 576 548 0 576 548 11 446 0 11 446 11 193 0 11 193 576 801 0 576 801
90902 88 807 0 88 807 12 118 0 12 118 2 953 0 2 953 97 972 0 97 972
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 484 516 0 1 484 516 129 695 0 129 695 384 368 0 384 368 1 229 843 0 1 229 843
91417 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
91604 7 948 0 7 948 481 0 481 32 0 32 8 397 0 8 397
91704 11 734 0 11 734 0 0 0 885 0 885 10 849 0 10 849
91802 114 083 0 114 083 0 0 0 5 000 0 5 000 109 083 0 109 083
91803 4 212 0 4 212 0 0 0 95 0 95 4 117 0 4 117
99998 1 554 980 0 1 554 980 190 524 0 190 524 446 138 0 446 138 1 299 366 0 1 299 366
Итого по активу (баланс) 3 972 829 0 3 972 829 352 664 0 352 664 850 664 0 850 664 3 474 829 0 3 474 829
Пассив
91311 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
91312 1 503 079 0 1 503 079 274 344 0 274 344 20 139 0 20 139 1 248 874 0 1 248 874
91315 2 230 0 2 230 0 0 0 0 0 0 2 230 0 2 230
91316 1 575 0 1 575 693 0 693 5 000 0 5 000 5 882 0 5 882
91317 47 676 0 47 676 171 101 0 171 101 164 385 0 164 385 40 960 0 40 960
91507 420 0 420 0 0 0 0 0 0 420 0 420
99999 2 417 849 0 2 417 849 403 798 0 403 798 161 412 0 161 412 2 175 463 0 2 175 463
Итого по пассиву (баланс) 3 972 829 0 3 972 829 849 936 0 849 936 351 936 0 351 936 3 474 829 0 3 474 829
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 4 193 1 995 6 188 1 310 1 995 3 305 2 883 0 2 883
99996 0 0 0 6 248 0 6 248 3 329 0 3 329 2 919 0 2 919
Итого по активу (баланс) 0 0 0 10 441 1 995 12 436 4 639 1 995 6 634 5 802 0 5 802
Пассив
96901 0 0 0 1 984 0 1 984 1 984 0 1 984 0 0 0
97101 0 0 0 1 345 0 1 345 4 264 0 4 264 2 919 0 2 919
99997 0 0 0 3 305 0 3 305 6 188 0 6 188 2 883 0 2 883
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 6 634 0 6 634 12 436 0 12 436 5 802 0 5 802
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 15,0000 0 0 14,0000 0 0 15,0000 0 0 14,0000
98010 0 0 957 038 253,2500 0 0 0,0000 0 0 3 000 000,0000 0 0 954 038 253,2500
98020 0 0 0,0000 0 0 4,0000 0 0 4,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 957 038 268,2500 0 0 18,0000 0 0 3 000 019,0000 0 0 954 038 267,2500
Пассив
98040 0 0 3 339 174,2500 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3 339 174,2500
98050 0 0 953 606 594,0000 0 0 3 000 019,0000 0 0 17,0000 0 0 950 606 592,0000
98070 0 0 92 500,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 92 501,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 957 038 268,2500 0 0 3 000 019,0000 0 0 18,0000 0 0 954 038 267,2500
Страница была полезной?