• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"
Регистрационный номер
2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 5 191 0 5 191 1 372 0 1 372 1 258 0 1 258 5 305 0 5 305
20202 33 204 52 718 85 922 114 220 6 321 120 541 103 319 15 684 119 003 44 105 43 355 87 460
20208 16 710 0 16 710 37 000 0 37 000 30 586 0 30 586 23 124 0 23 124
20209 0 0 0 40 100 0 40 100 40 100 0 40 100 0 0 0
30102 57 067 0 57 067 7 598 552 0 7 598 552 7 618 278 0 7 618 278 37 341 0 37 341
30110 5 091 398 438 403 529 221 217 198 807 420 024 180 334 226 278 406 612 45 974 370 967 416 941
30202 6 111 0 6 111 0 0 0 118 0 118 5 993 0 5 993
30204 4 821 0 4 821 1 241 0 1 241 0 0 0 6 062 0 6 062
30221 0 100 100 0 2 2 0 102 102 0 0 0
30233 24 0 24 6 706 1 490 8 196 6 587 1 490 8 077 143 0 143
30413 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
30424 1 289 0 1 289 1 812 0 1 812 27 0 27 3 074 0 3 074
30425 0 5 076 5 076 0 238 238 0 353 353 0 4 961 4 961
30602 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117
31902 0 0 0 870 000 0 870 000 870 000 0 870 000 0 0 0
32002 180 000 0 180 000 3 930 000 0 3 930 000 4 110 000 0 4 110 000 0 0 0
32003 0 0 0 1 150 000 0 1 150 000 890 000 0 890 000 260 000 0 260 000
32010 0 3 245 3 245 0 157 157 0 244 244 0 3 158 3 158
45103 0 0 0 32 500 0 32 500 32 500 0 32 500 0 0 0
45108 19 565 0 19 565 0 0 0 0 0 0 19 565 0 19 565
45204 7 870 0 7 870 0 0 0 7 870 0 7 870 0 0 0
45205 6 290 0 6 290 200 0 200 0 0 0 6 490 0 6 490
45206 264 846 0 264 846 14 402 0 14 402 8 880 0 8 880 270 368 0 270 368
45207 228 338 0 228 338 2 000 0 2 000 111 0 111 230 227 0 230 227
45208 71 662 0 71 662 0 0 0 208 0 208 71 454 0 71 454
45505 16 563 0 16 563 820 0 820 2 039 0 2 039 15 344 0 15 344
45506 11 729 0 11 729 5 000 0 5 000 3 606 0 3 606 13 123 0 13 123
45507 4 763 0 4 763 0 0 0 159 0 159 4 604 0 4 604
45812 23 709 0 23 709 208 0 208 116 0 116 23 801 0 23 801
45815 28 500 0 28 500 0 0 0 0 0 0 28 500 0 28 500
45915 2 004 0 2 004 0 0 0 0 0 0 2 004 0 2 004
47408 0 0 0 215 524 115 439 330 963 215 524 115 439 330 963 0 0 0
47423 7 436 0 7 436 141 0 141 197 0 197 7 380 0 7 380
47427 10 184 0 10 184 13 024 138 13 162 9 640 138 9 778 13 568 0 13 568
50205 28 331 0 28 331 198 0 198 0 0 0 28 529 0 28 529
50221 256 0 256 579 0 579 501 0 501 334 0 334
50706 63 756 0 63 756 0 0 0 1 327 0 1 327 62 429 0 62 429
50721 8 107 0 8 107 3 023 0 3 023 3 506 0 3 506 7 624 0 7 624
51403 78 918 0 78 918 54 755 0 54 755 54 817 0 54 817 78 856 0 78 856
60302 4 509 0 4 509 0 0 0 0 0 0 4 509 0 4 509
60308 0 0 0 134 0 134 134 0 134 0 0 0
60310 29 0 29 498 0 498 475 0 475 52 0 52
60312 45 579 0 45 579 2 846 0 2 846 2 825 0 2 825 45 600 0 45 600
60336 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
60401 74 192 0 74 192 0 0 0 0 0 0 74 192 0 74 192
60901 421 0 421 0 0 0 0 0 0 421 0 421
61008 158 0 158 134 0 134 132 0 132 160 0 160
61009 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
61210 0 0 0 56 615 0 56 615 56 615 0 56 615 0 0 0
61403 3 079 0 3 079 342 0 342 613 0 613 2 808 0 2 808
62001 101 145 0 101 145 0 0 0 0 0 0 101 145 0 101 145
70606 232 947 0 232 947 36 127 0 36 127 830 0 830 268 244 0 268 244
70608 705 729 0 705 729 53 997 0 53 997 0 0 0 759 726 0 759 726
70611 199 0 199 19 0 19 0 0 0 218 0 218
Итого по активу (баланс) 2 360 439 459 577 2 820 016 14 465 358 322 592 14 787 950 14 253 284 359 728 14 613 012 2 572 513 422 441 2 994 954
Пассив
10208 262 500 0 262 500 0 0 0 0 0 0 262 500 0 262 500
10603 8 363 0 8 363 4 007 0 4 007 3 602 0 3 602 7 958 0 7 958
10609 489 0 489 0 0 0 0 0 0 489 0 489
10701 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
10801 122 079 0 122 079 0 0 0 0 0 0 122 079 0 122 079
30126 68 0 68 1 007 0 1 007 1 401 0 1 401 462 0 462
30226 0 0 0 5 0 5 6 0 6 1 0 1
30232 0 0 0 53 666 341 54 007 53 666 341 54 007 0 0 0
30601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
405 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
407 356 732 226 058 582 790 2 039 175 140 858 2 180 033 2 160 810 111 596 2 272 406 478 367 196 796 675 163
408.1 6 541 4 521 11 062 17 493 4 287 21 780 16 583 2 768 19 351 5 631 3 002 8 633
408.2 33 793 9 220 43 013 107 111 7 066 114 177 113 334 12 681 126 015 40 016 14 835 54 851
40905 0 0 0 907 0 907 907 0 907 0 0 0
40911 0 0 0 6 288 0 6 288 6 288 0 6 288 0 0 0
40912 0 0 0 200 326 526 200 326 526 0 0 0
40913 0 0 0 10 4 14 10 4 14 0 0 0
42104 13 600 0 13 600 8 600 0 8 600 3 500 0 3 500 8 500 0 8 500
42105 13 000 0 13 000 13 000 0 13 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
42106 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
42301 179 163 342 0 11 11 0 8 8 179 160 339
42304 17 307 649 17 956 6 327 697 7 024 2 624 680 3 304 13 604 632 14 236
42305 22 816 9 976 32 792 2 179 12 257 14 436 5 042 6 309 11 351 25 679 4 028 29 707
42306 320 821 207 041 527 862 12 360 32 838 45 198 17 352 27 723 45 075 325 813 201 926 527 739
42309 4 007 0 4 007 36 0 36 30 0 30 4 001 0 4 001
42606 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45115 391 0 391 0 0 0 0 0 0 391 0 391
45215 44 560 0 44 560 5 578 0 5 578 15 618 0 15 618 54 600 0 54 600
45515 832 0 832 182 0 182 1 557 0 1 557 2 207 0 2 207
45818 52 209 0 52 209 116 0 116 208 0 208 52 301 0 52 301
45918 2 004 0 2 004 0 0 0 0 0 0 2 004 0 2 004
47407 0 0 0 225 254 105 409 330 663 225 254 105 409 330 663 0 0 0
47411 1 369 1 668 3 037 3 033 716 3 749 3 052 461 3 513 1 388 1 413 2 801
47416 0 0 0 3 286 0 3 286 3 286 0 3 286 0 0 0
47422 259 0 259 180 0 180 179 0 179 258 0 258
47425 10 072 0 10 072 587 0 587 1 460 0 1 460 10 945 0 10 945
47426 1 089 0 1 089 891 0 891 523 0 523 721 0 721
50719 7 647 0 7 647 12 0 12 343 0 343 7 978 0 7 978
50720 5 191 0 5 191 1 258 0 1 258 1 372 0 1 372 5 305 0 5 305
60301 210 0 210 968 0 968 1 461 0 1 461 703 0 703
60305 8 881 0 8 881 7 099 0 7 099 4 293 0 4 293 6 075 0 6 075
60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60309 0 0 0 48 0 48 48 0 48 0 0 0
60311 2 208 0 2 208 2 721 0 2 721 1 452 0 1 452 939 0 939
60324 4 537 0 4 537 0 0 0 0 0 0 4 537 0 4 537
60335 1 385 0 1 385 1 178 0 1 178 850 0 850 1 057 0 1 057
60414 19 902 0 19 902 0 0 0 189 0 189 20 091 0 20 091
60903 9 0 9 0 0 0 2 0 2 11 0 11
61701 2 992 0 2 992 0 0 0 0 0 0 2 992 0 2 992
70601 210 322 0 210 322 0 0 0 25 708 0 25 708 236 030 0 236 030
70603 705 686 0 705 686 0 0 0 53 994 0 53 994 759 680 0 759 680
70615 5 655 0 5 655 0 0 0 0 0 0 5 655 0 5 655
Итого по пассиву (баланс) 2 360 717 459 299 2 820 016 2 524 767 304 810 2 829 577 2 736 209 268 306 3 004 515 2 572 159 422 795 2 994 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 644 808 0 644 808 9 929 0 9 929 17 169 0 17 169 637 568 0 637 568
90902 92 687 0 92 687 7 598 0 7 598 3 941 0 3 941 96 344 0 96 344
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 497 986 0 1 497 986 12 000 0 12 000 24 859 0 24 859 1 485 127 0 1 485 127
91417 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
91604 7 027 0 7 027 486 0 486 30 0 30 7 483 0 7 483
91704 11 756 0 11 756 0 0 0 11 0 11 11 745 0 11 745
91802 114 083 0 114 083 0 0 0 0 0 0 114 083 0 114 083
91803 4 212 0 4 212 0 0 0 0 0 0 4 212 0 4 212
99998 1 589 385 0 1 589 385 153 468 0 153 468 360 614 0 360 614 1 382 239 0 1 382 239
Итого по активу (баланс) 4 091 945 0 4 091 945 183 481 0 183 481 406 624 0 406 624 3 868 802 0 3 868 802
Пассив
91004 0 0 0 1 123 0 1 123 1 123 0 1 123 0 0 0
91312 1 503 974 0 1 503 974 281 646 0 281 646 87 465 0 87 465 1 309 793 0 1 309 793
91315 2 230 0 2 230 0 0 0 0 0 0 2 230 0 2 230
91316 20 894 0 20 894 10 902 0 10 902 0 0 0 9 992 0 9 992
91317 61 866 0 61 866 66 941 0 66 941 64 880 0 64 880 59 805 0 59 805
91507 421 0 421 2 0 2 0 0 0 419 0 419
99999 2 502 560 0 2 502 560 45 843 0 45 843 29 846 0 29 846 2 486 563 0 2 486 563
Итого по пассиву (баланс) 4 091 945 0 4 091 945 406 457 0 406 457 183 314 0 183 314 3 868 802 0 3 868 802
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 985 0 985 804 1 086 1 890 1 789 1 086 2 875 0 0 0
99996 990 0 990 1 886 0 1 886 2 876 0 2 876 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 975 0 1 975 2 690 1 086 3 776 4 665 1 086 5 751 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 1 078 0 1 078 1 078 0 1 078 0 0 0
97101 990 0 990 1 798 0 1 798 808 0 808 0 0 0
99997 985 0 985 2 875 0 2 875 1 890 0 1 890 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 975 0 1 975 5 751 0 5 751 3 776 0 3 776 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 17,0000 0 0 11,0000 0 0 11,0000 0 0 17,0000
98010 0 0 962 543 253,2500 0 0 0,0000 0 0 5 505 000,0000 0 0 957 038 253,2500
Итого по активу (баланс) 0 0 962 543 270,2500 0 0 11,0000 0 0 5 505 011,0000 0 0 957 038 270,2500
Пассив
98040 0 0 3 339 174,2500 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3 339 174,2500
98050 0 0 959 111 596,0000 0 0 5 505 011,0000 0 0 11,0000 0 0 953 606 596,0000
98070 0 0 92 500,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 92 500,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 962 543 270,2500 0 0 5 505 011,0000 0 0 11,0000 0 0 957 038 270,2500
Страница была полезной?