• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"
Регистрационный номер
2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 5 584 0 5 584 2 132 0 2 132 2 525 0 2 525 5 191 0 5 191
20202 49 290 29 935 79 225 156 019 49 046 205 065 172 105 26 263 198 368 33 204 52 718 85 922
20208 24 184 0 24 184 24 600 0 24 600 32 074 0 32 074 16 710 0 16 710
20209 0 0 0 103 220 0 103 220 103 220 0 103 220 0 0 0
30102 25 556 0 25 556 4 589 235 0 4 589 235 4 557 724 0 4 557 724 57 067 0 57 067
30110 6 932 412 475 419 407 155 643 104 205 259 848 157 484 118 242 275 726 5 091 398 438 403 529
30202 5 364 0 5 364 747 0 747 0 0 0 6 111 0 6 111
30204 3 575 0 3 575 1 246 0 1 246 0 0 0 4 821 0 4 821
30221 0 29 758 29 758 0 100 100 0 29 758 29 758 0 100 100
30233 253 0 253 6 564 2 207 8 771 6 793 2 207 9 000 24 0 24
30413 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
30424 187 0 187 1 129 0 1 129 27 0 27 1 289 0 1 289
30425 0 5 207 5 207 0 271 271 0 402 402 0 5 076 5 076
30602 118 0 118 0 0 0 1 0 1 117 0 117
31902 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
32002 0 0 0 2 480 000 0 2 480 000 2 300 000 0 2 300 000 180 000 0 180 000
32003 245 000 0 245 000 485 000 0 485 000 730 000 0 730 000 0 0 0
32010 0 3 353 3 353 0 143 143 0 251 251 0 3 245 3 245
45103 0 0 0 31 850 0 31 850 31 850 0 31 850 0 0 0
45108 19 565 0 19 565 0 0 0 0 0 0 19 565 0 19 565
45204 15 631 0 15 631 2 469 0 2 469 10 230 0 10 230 7 870 0 7 870
45205 6 290 0 6 290 0 0 0 0 0 0 6 290 0 6 290
45206 363 563 0 363 563 24 763 0 24 763 123 480 0 123 480 264 846 0 264 846
45207 127 882 0 127 882 103 000 0 103 000 2 544 0 2 544 228 338 0 228 338
45208 71 870 0 71 870 0 0 0 208 0 208 71 662 0 71 662
45505 19 196 0 19 196 1 052 0 1 052 3 685 0 3 685 16 563 0 16 563
45506 7 624 0 7 624 7 900 0 7 900 3 795 0 3 795 11 729 0 11 729
45507 4 920 0 4 920 0 0 0 157 0 157 4 763 0 4 763
45812 23 655 0 23 655 208 0 208 154 0 154 23 709 0 23 709
45815 28 500 0 28 500 0 0 0 0 0 0 28 500 0 28 500
45915 2 004 0 2 004 0 0 0 0 0 0 2 004 0 2 004
47408 0 0 0 151 577 83 400 234 977 151 577 83 400 234 977 0 0 0
47423 7 469 0 7 469 159 0 159 192 0 192 7 436 0 7 436
47427 6 820 0 6 820 12 790 149 12 939 9 426 149 9 575 10 184 0 10 184
50205 32 424 0 32 424 207 0 207 4 300 0 4 300 28 331 0 28 331
50221 99 0 99 368 0 368 211 0 211 256 0 256
50706 65 181 0 65 181 0 0 0 1 425 0 1 425 63 756 0 63 756
50721 6 645 0 6 645 3 942 0 3 942 2 480 0 2 480 8 107 0 8 107
51403 74 641 0 74 641 39 921 0 39 921 35 644 0 35 644 78 918 0 78 918
60302 4 509 0 4 509 0 0 0 0 0 0 4 509 0 4 509
60308 0 0 0 78 0 78 78 0 78 0 0 0
60310 175 0 175 462 0 462 608 0 608 29 0 29
60312 45 518 0 45 518 2 428 0 2 428 2 367 0 2 367 45 579 0 45 579
60336 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
60401 74 192 0 74 192 0 0 0 0 0 0 74 192 0 74 192
60901 421 0 421 0 0 0 0 0 0 421 0 421
61008 209 0 209 73 0 73 124 0 124 158 0 158
61009 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
61210 0 0 0 40 708 0 40 708 40 708 0 40 708 0 0 0
61403 3 621 0 3 621 156 0 156 698 0 698 3 079 0 3 079
62001 101 145 0 101 145 0 0 0 0 0 0 101 145 0 101 145
70606 203 844 0 203 844 29 145 0 29 145 42 0 42 232 947 0 232 947
70608 647 700 0 647 700 58 029 0 58 029 0 0 0 705 729 0 705 729
70611 180 0 180 19 0 19 0 0 0 199 0 199
Итого по активу (баланс) 2 331 536 480 728 2 812 264 8 616 886 239 521 8 856 407 8 587 983 260 672 8 848 655 2 360 439 459 577 2 820 016
Пассив
10208 262 500 0 262 500 0 0 0 0 0 0 262 500 0 262 500
10603 6 744 0 6 744 2 692 0 2 692 4 311 0 4 311 8 363 0 8 363
10609 489 0 489 0 0 0 0 0 0 489 0 489
10701 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
10801 122 079 0 122 079 0 0 0 0 0 0 122 079 0 122 079
30126 58 0 58 1 374 0 1 374 1 384 0 1 384 68 0 68
30226 2 0 2 10 0 10 8 0 8 0 0 0
30232 0 0 0 52 454 451 52 905 52 454 451 52 905 0 0 0
30601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
32015 3 150 0 3 150 3 150 0 3 150 0 0 0 0 0 0
405 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
407 421 575 242 932 664 507 1 631 749 72 200 1 703 949 1 566 906 55 326 1 622 232 356 732 226 058 582 790
408.1 4 852 0 4 852 17 081 2 635 19 716 18 770 7 156 25 926 6 541 4 521 11 062
408.2 43 979 9 554 53 533 110 371 31 177 141 548 100 185 30 843 131 028 33 793 9 220 43 013
40905 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
40909 0 0 0 0 220 220 0 220 220 0 0 0
40911 0 0 0 13 929 0 13 929 13 929 0 13 929 0 0 0
40912 0 0 0 120 360 480 120 360 480 0 0 0
40913 0 0 0 10 51 61 10 51 61 0 0 0
42104 13 600 0 13 600 0 0 0 0 0 0 13 600 0 13 600
42105 13 000 0 13 000 0 0 0 0 0 0 13 000 0 13 000
42106 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
42301 179 167 346 0 13 13 0 9 9 179 163 342
42304 17 307 671 17 978 2 725 51 2 776 2 725 29 2 754 17 307 649 17 956
42305 36 910 10 221 47 131 16 294 1 729 18 023 2 200 1 484 3 684 22 816 9 976 32 792
42306 293 920 215 241 509 161 16 683 34 320 51 003 43 584 26 120 69 704 320 821 207 041 527 862
42309 3 998 0 3 998 45 0 45 54 0 54 4 007 0 4 007
42606 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45115 391 0 391 0 0 0 0 0 0 391 0 391
45215 39 727 0 39 727 4 278 0 4 278 9 111 0 9 111 44 560 0 44 560
45515 717 0 717 644 0 644 759 0 759 832 0 832
45818 52 036 0 52 036 81 0 81 254 0 254 52 209 0 52 209
45918 2 004 0 2 004 0 0 0 0 0 0 2 004 0 2 004
47407 0 0 0 158 280 76 572 234 852 158 280 76 572 234 852 0 0 0
47411 928 1 996 2 924 2 691 838 3 529 3 132 510 3 642 1 369 1 668 3 037
47416 0 0 0 569 0 569 569 0 569 0 0 0
47422 262 0 262 89 0 89 86 0 86 259 0 259
47425 9 940 0 9 940 951 0 951 1 083 0 1 083 10 072 0 10 072
47426 722 0 722 32 0 32 399 0 399 1 089 0 1 089
50220 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
50719 9 113 0 9 113 1 466 0 1 466 0 0 0 7 647 0 7 647
50720 5 583 0 5 583 2 524 0 2 524 2 132 0 2 132 5 191 0 5 191
60301 166 0 166 552 0 552 596 0 596 210 0 210
60305 8 824 0 8 824 4 084 0 4 084 4 141 0 4 141 8 881 0 8 881
60307 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60309 0 0 0 46 0 46 46 0 46 0 0 0
60311 3 622 0 3 622 4 293 0 4 293 2 879 0 2 879 2 208 0 2 208
60324 4 537 0 4 537 0 0 0 0 0 0 4 537 0 4 537
60335 1 403 0 1 403 866 0 866 848 0 848 1 385 0 1 385
60414 19 707 0 19 707 0 0 0 195 0 195 19 902 0 19 902
60903 8 0 8 0 0 0 1 0 1 9 0 9
61701 2 992 0 2 992 0 0 0 0 0 0 2 992 0 2 992
70601 181 158 0 181 158 0 0 0 29 164 0 29 164 210 322 0 210 322
70603 647 629 0 647 629 0 0 0 58 057 0 58 057 705 686 0 705 686
70615 5 655 0 5 655 0 0 0 0 0 0 5 655 0 5 655
Итого по пассиву (баланс) 2 331 479 480 785 2 812 264 2 050 145 220 617 2 270 762 2 079 383 199 131 2 278 514 2 360 717 459 299 2 820 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 580 290 0 580 290 76 589 0 76 589 12 071 0 12 071 644 808 0 644 808
90902 91 296 0 91 296 1 707 0 1 707 316 0 316 92 687 0 92 687
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
91414 1 563 651 0 1 563 651 47 066 0 47 066 112 731 0 112 731 1 497 986 0 1 497 986
91417 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
91604 6 530 0 6 530 503 0 503 6 0 6 7 027 0 7 027
91704 11 767 0 11 767 0 0 0 11 0 11 11 756 0 11 756
91802 114 083 0 114 083 0 0 0 0 0 0 114 083 0 114 083
91803 4 195 0 4 195 17 0 17 0 0 0 4 212 0 4 212
99998 1 605 900 0 1 605 900 205 778 0 205 778 222 293 0 222 293 1 589 385 0 1 589 385
Итого по активу (баланс) 4 107 713 0 4 107 713 331 661 0 331 661 347 429 0 347 429 4 091 945 0 4 091 945
Пассив
91003 0 0 0 747 0 747 747 0 747 0 0 0
91004 0 0 0 1 246 0 1 246 1 246 0 1 246 0 0 0
91312 1 483 557 0 1 483 557 86 457 0 86 457 106 874 0 106 874 1 503 974 0 1 503 974
91315 2 230 0 2 230 0 0 0 0 0 0 2 230 0 2 230
91316 20 506 0 20 506 10 912 0 10 912 11 300 0 11 300 20 894 0 20 894
91317 99 158 0 99 158 122 902 0 122 902 85 610 0 85 610 61 866 0 61 866
91507 449 0 449 29 0 29 1 0 1 421 0 421
99999 2 501 813 0 2 501 813 125 132 0 125 132 125 879 0 125 879 2 502 560 0 2 502 560
Итого по пассиву (баланс) 4 107 713 0 4 107 713 347 425 0 347 425 331 657 0 331 657 4 091 945 0 4 091 945
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 2 091 2 682 4 773 1 106 2 682 3 788 985 0 985
99996 0 0 0 4 762 0 4 762 3 772 0 3 772 990 0 990
Итого по активу (баланс) 0 0 0 6 853 2 682 9 535 4 878 2 682 7 560 1 975 0 1 975
Пассив
96901 0 0 0 2 661 0 2 661 2 661 0 2 661 0 0 0
97101 0 0 0 1 111 0 1 111 2 101 0 2 101 990 0 990
99997 0 0 0 3 788 0 3 788 4 773 0 4 773 985 0 985
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 7 560 0 7 560 9 535 0 9 535 1 975 0 1 975
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 16,0000 0 0 9,0000 0 0 8,0000 0 0 17,0000
98010 0 0 966 016 253,2500 0 0 0,0000 0 0 3 473 000,0000 0 0 962 543 253,2500
Итого по активу (баланс) 0 0 966 016 269,2500 0 0 9,0000 0 0 3 473 008,0000 0 0 962 543 270,2500
Пассив
98040 0 0 3 339 174,2500 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3 339 174,2500
98050 0 0 962 584 595,0000 0 0 3 473 008,0000 0 0 9,0000 0 0 959 111 596,0000
98070 0 0 92 500,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 92 500,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 966 016 269,2500 0 0 3 473 008,0000 0 0 9,0000 0 0 962 543 270,2500
Страница была полезной?