• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"
Регистрационный номер
2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 7 425 0 7 425 6 646 0 6 646 7 227 0 7 227 6 844 0 6 844
20202 45 013 40 221 85 234 132 527 55 270 187 797 135 799 54 639 190 438 41 741 40 852 82 593
20208 21 060 0 21 060 19 700 0 19 700 24 876 0 24 876 15 884 0 15 884
20209 0 0 0 79 480 28 052 107 532 79 480 28 052 107 532 0 0 0
30102 38 655 0 38 655 4 475 528 0 4 475 528 4 470 163 0 4 470 163 44 020 0 44 020
30110 3 469 318 872 322 341 240 401 137 572 377 973 236 861 158 779 395 640 7 009 297 665 304 674
30202 4 881 0 4 881 215 0 215 0 0 0 5 096 0 5 096
30204 3 420 0 3 420 115 0 115 0 0 0 3 535 0 3 535
30221 0 0 0 0 80 181 80 181 0 80 181 80 181 0 0 0
30233 416 0 416 6 684 2 487 9 171 7 085 2 448 9 533 15 39 54
30413 0 0 0 24 004 0 24 004 24 004 0 24 004 0 0 0
30424 3 208 0 3 208 21 263 0 21 263 24 029 0 24 029 442 0 442
30425 0 5 131 5 131 0 415 415 0 401 401 0 5 145 5 145
30602 119 0 119 0 0 0 0 0 0 119 0 119
32002 0 0 0 2 245 000 0 2 245 000 2 055 000 0 2 055 000 190 000 0 190 000
32003 50 000 0 50 000 745 000 0 745 000 795 000 0 795 000 0 0 0
32004 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0
32010 0 3 217 3 217 0 284 284 0 197 197 0 3 304 3 304
45103 0 0 0 28 410 0 28 410 23 470 0 23 470 4 940 0 4 940
45107 34 165 0 34 165 0 0 0 0 0 0 34 165 0 34 165
45204 23 000 0 23 000 1 000 0 1 000 16 000 0 16 000 8 000 0 8 000
45205 9 800 0 9 800 51 027 0 51 027 20 267 0 20 267 40 560 0 40 560
45206 366 970 0 366 970 35 727 0 35 727 69 750 0 69 750 332 947 0 332 947
45207 200 403 0 200 403 0 0 0 907 0 907 199 496 0 199 496
45208 2 493 0 2 493 0 0 0 208 0 208 2 285 0 2 285
45505 17 793 0 17 793 1 356 0 1 356 876 0 876 18 273 0 18 273
45506 10 154 0 10 154 80 0 80 630 0 630 9 604 0 9 604
45507 5 385 0 5 385 0 0 0 154 0 154 5 231 0 5 231
45812 24 022 0 24 022 0 0 0 205 0 205 23 817 0 23 817
45815 28 500 0 28 500 0 0 0 0 0 0 28 500 0 28 500
45912 310 0 310 0 0 0 0 0 0 310 0 310
45915 2 004 0 2 004 0 0 0 0 0 0 2 004 0 2 004
47408 0 0 0 163 238 61 496 224 734 163 238 61 496 224 734 0 0 0
47423 7 656 0 7 656 107 0 107 170 0 170 7 593 0 7 593
47427 2 610 0 2 610 12 901 48 12 949 11 832 48 11 880 3 679 0 3 679
50205 37 490 0 37 490 273 0 273 53 0 53 37 710 0 37 710
50221 61 0 61 799 0 799 748 0 748 112 0 112
50706 86 327 0 86 327 0 0 0 20 510 0 20 510 65 817 0 65 817
50721 4 082 0 4 082 6 980 0 6 980 6 828 0 6 828 4 234 0 4 234
51402 0 0 0 9 967 0 9 967 0 0 0 9 967 0 9 967
51403 69 118 0 69 118 35 249 0 35 249 39 854 0 39 854 64 513 0 64 513
60302 1 838 0 1 838 0 0 0 668 0 668 1 170 0 1 170
60308 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0
60310 132 0 132 411 0 411 443 0 443 100 0 100
60312 48 868 0 48 868 5 261 0 5 261 4 982 0 4 982 49 147 0 49 147
60336 0 0 0 39 0 39 34 0 34 5 0 5
60401 74 192 0 74 192 0 0 0 0 0 0 74 192 0 74 192
60901 281 0 281 0 0 0 0 0 0 281 0 281
61008 215 0 215 113 0 113 117 0 117 211 0 211
61009 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61210 0 0 0 65 424 0 65 424 65 424 0 65 424 0 0 0
61403 1 573 0 1 573 3 532 0 3 532 798 0 798 4 307 0 4 307
62001 101 145 0 101 145 0 0 0 0 0 0 101 145 0 101 145
70606 106 911 0 106 911 26 692 0 26 692 0 0 0 133 603 0 133 603
70608 476 061 0 476 061 53 718 0 53 718 0 0 0 529 779 0 529 779
70611 2 777 0 2 777 694 0 694 0 0 0 3 471 0 3 471
Итого по активу (баланс) 1 974 002 367 441 2 341 443 8 499 630 365 805 8 865 435 8 357 759 386 241 8 744 000 2 115 873 347 005 2 462 878
Пассив
10208 262 500 0 262 500 0 0 0 0 0 0 262 500 0 262 500
10603 4 143 0 4 143 7 577 0 7 577 7 779 0 7 779 4 345 0 4 345
10609 1 244 0 1 244 0 0 0 0 0 0 1 244 0 1 244
10701 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
10801 122 079 0 122 079 0 0 0 0 0 0 122 079 0 122 079
30126 70 0 70 1 942 0 1 942 1 956 0 1 956 84 0 84
30226 4 0 4 7 0 7 4 0 4 1 0 1
30232 0 0 0 40 384 15 40 399 40 384 15 40 399 0 0 0
30601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
31303 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
31304 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0
32015 32 0 32 32 0 32 0 0 0 0 0 0
405 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
407 294 081 115 520 409 601 1 375 755 73 804 1 449 559 1 467 810 59 951 1 527 761 386 136 101 667 487 803
408.1 5 207 3 001 8 208 16 179 6 928 23 107 19 309 3 947 23 256 8 337 20 8 357
408.2 47 174 7 119 54 293 159 713 23 253 182 966 146 824 24 249 171 073 34 285 8 115 42 400
40909 0 0 0 23 145 168 23 145 168 0 0 0
40911 0 0 0 783 0 783 783 0 783 0 0 0
40912 0 0 0 356 10 366 356 10 366 0 0 0
42103 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000
42105 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
42301 195 165 360 0 13 13 0 13 13 195 165 360
42304 25 416 643 26 059 15 603 39 15 642 14 087 57 14 144 23 900 661 24 561
42305 43 465 9 971 53 436 8 992 1 728 10 720 2 036 1 833 3 869 36 509 10 076 46 585
42306 258 851 224 381 483 232 9 125 41 948 51 073 51 852 40 782 92 634 301 578 223 215 524 793
42309 3 989 0 3 989 27 0 27 18 0 18 3 980 0 3 980
42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45115 683 0 683 0 0 0 0 0 0 683 0 683
45215 38 385 0 38 385 1 656 0 1 656 2 049 0 2 049 38 778 0 38 778
45515 739 0 739 9 0 9 0 0 0 730 0 730
45818 52 360 0 52 360 43 0 43 0 0 0 52 317 0 52 317
45918 2 314 0 2 314 0 0 0 0 0 0 2 314 0 2 314
47407 0 0 0 162 916 61 617 224 533 162 916 61 617 224 533 0 0 0
47411 787 3 443 4 230 2 690 546 3 236 2 969 920 3 889 1 066 3 817 4 883
47416 7 0 7 64 294 0 64 294 64 381 0 64 381 94 0 94
47422 284 0 284 79 0 79 73 0 73 278 0 278
47425 8 617 0 8 617 1 276 0 1 276 1 826 0 1 826 9 167 0 9 167
47426 476 0 476 884 0 884 735 0 735 327 0 327
50220 55 0 55 537 0 537 607 0 607 125 0 125
50719 8 253 0 8 253 2 0 2 28 0 28 8 279 0 8 279
50720 7 370 0 7 370 6 690 0 6 690 6 039 0 6 039 6 719 0 6 719
60301 64 0 64 736 0 736 765 0 765 93 0 93
60305 6 838 0 6 838 1 729 0 1 729 4 010 0 4 010 9 119 0 9 119
60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60309 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
60311 3 095 0 3 095 6 514 0 6 514 3 902 0 3 902 483 0 483
60324 488 0 488 0 0 0 0 0 0 488 0 488
60335 1 752 0 1 752 1 040 0 1 040 1 040 0 1 040 1 752 0 1 752
60414 19 012 0 19 012 0 0 0 236 0 236 19 248 0 19 248
60903 4 0 4 0 0 0 1 0 1 5 0 5
61701 3 375 0 3 375 0 0 0 0 0 0 3 375 0 3 375
70601 88 174 0 88 174 0 0 0 27 050 0 27 050 115 224 0 115 224
70603 476 085 0 476 085 0 0 0 53 687 0 53 687 529 772 0 529 772
70615 4 518 0 4 518 0 0 0 0 0 0 4 518 0 4 518
Итого по пассиву (баланс) 1 977 197 364 246 2 341 443 2 047 626 210 046 2 257 672 2 185 568 193 539 2 379 107 2 115 139 347 739 2 462 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 349 358 0 349 358 9 458 0 9 458 13 467 0 13 467 345 349 0 345 349
90902 104 377 0 104 377 18 319 050 0 18 319 050 6 665 0 6 665 18 416 762 0 18 416 762
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 855 714 0 1 855 714 188 311 0 188 311 382 300 0 382 300 1 661 725 0 1 661 725
91417 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
91604 5 130 0 5 130 474 0 474 0 0 0 5 604 0 5 604
91704 11 801 0 11 801 0 0 0 11 0 11 11 790 0 11 790
91802 114 083 0 114 083 0 0 0 0 0 0 114 083 0 114 083
91803 4 201 0 4 201 0 0 0 5 0 5 4 196 0 4 196
99998 1 588 572 0 1 588 572 243 298 0 243 298 303 582 0 303 582 1 528 288 0 1 528 288
Итого по активу (баланс) 4 163 237 0 4 163 237 18 760 591 0 18 760 591 706 030 0 706 030 22 217 798 0 22 217 798
Пассив
91003 0 0 0 215 0 215 215 0 215 0 0 0
91004 0 0 0 115 0 115 115 0 115 0 0 0
91312 1 521 871 0 1 521 871 149 799 0 149 799 64 548 0 64 548 1 436 620 0 1 436 620
91315 6 276 0 6 276 0 0 0 0 0 0 6 276 0 6 276
91316 3 170 0 3 170 0 0 0 0 0 0 3 170 0 3 170
91317 56 806 0 56 806 153 453 0 153 453 178 420 0 178 420 81 773 0 81 773
91507 449 0 449 0 0 0 0 0 0 449 0 449
99999 2 574 665 0 2 574 665 398 299 0 398 299 18 513 144 0 18 513 144 20 689 510 0 20 689 510
Итого по пассиву (баланс) 4 163 237 0 4 163 237 701 881 0 701 881 18 756 442 0 18 756 442 22 217 798 0 22 217 798
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 21 382 61 808 83 190 21 239 61 808 83 047 143 0 143
99996 0 0 0 83 313 0 83 313 83 170 0 83 170 143 0 143
Итого по активу (баланс) 0 0 0 104 695 61 808 166 503 104 409 61 808 166 217 286 0 286
Пассив
96901 0 0 0 0 61 847 61 847 0 61 847 61 847 0 0 0
97101 0 0 0 21 323 0 21 323 21 466 0 21 466 143 0 143
99997 0 0 0 83 047 0 83 047 83 190 0 83 190 143 0 143
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 104 370 61 847 166 217 104 656 61 847 166 503 286 0 286
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 12,0000 0 0 9,0000 0 0 6,0000 0 0 15,0000
98010 0 0 1 159 299 747,2500 0 0 13,0000 0 0 193 275 169,0000 0 0 966 024 591,2500
Итого по активу (баланс) 0 0 1 159 299 759,2500 0 0 22,0000 0 0 193 275 175,0000 0 0 966 024 606,2500
Пассив
98040 0 0 3 341 174,2500 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3 341 174,2500
98050 0 0 1 155 859 785,0000 0 0 193 275 175,0000 0 0 22,0000 0 0 962 584 632,0000
98070 0 0 98 800,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 98 800,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 159 299 759,2500 0 0 193 275 175,0000 0 0 22,0000 0 0 966 024 606,2500
Страница была полезной?