• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"
Регистрационный номер
2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 11 034 0 11 034 5 285 0 5 285 8 894 0 8 894 7 425 0 7 425
20202 61 408 55 725 117 133 149 198 51 293 200 491 165 593 66 797 232 390 45 013 40 221 85 234
20208 17 461 0 17 461 37 300 0 37 300 33 701 0 33 701 21 060 0 21 060
20209 0 0 0 97 770 32 998 130 768 97 770 32 998 130 768 0 0 0
30102 8 034 0 8 034 4 122 781 0 4 122 781 4 092 160 0 4 092 160 38 655 0 38 655
30110 19 500 337 755 357 255 260 691 120 843 381 534 276 722 139 726 416 448 3 469 318 872 322 341
30202 4 794 0 4 794 87 0 87 0 0 0 4 881 0 4 881
30204 3 761 0 3 761 0 0 0 341 0 341 3 420 0 3 420
30233 18 0 18 8 486 2 316 10 802 8 088 2 316 10 404 416 0 416
30413 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
30424 178 0 178 3 117 0 3 117 87 0 87 3 208 0 3 208
30425 0 5 357 5 357 0 519 519 0 745 745 0 5 131 5 131
30602 120 0 120 0 0 0 1 0 1 119 0 119
32002 170 000 0 170 000 1 870 000 0 1 870 000 2 040 000 0 2 040 000 0 0 0
32003 0 0 0 520 000 0 520 000 470 000 0 470 000 50 000 0 50 000
32004 50 000 0 50 000 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 50 000 0 50 000
32010 0 3 380 3 380 0 348 348 0 511 511 0 3 217 3 217
45103 0 0 0 74 745 0 74 745 74 745 0 74 745 0 0 0
45107 34 165 0 34 165 0 0 0 0 0 0 34 165 0 34 165
45204 8 000 0 8 000 15 000 0 15 000 0 0 0 23 000 0 23 000
45205 16 000 0 16 000 8 800 0 8 800 15 000 0 15 000 9 800 0 9 800
45206 335 320 0 335 320 54 290 0 54 290 22 640 0 22 640 366 970 0 366 970
45207 201 410 0 201 410 0 0 0 1 007 0 1 007 200 403 0 200 403
45208 2 701 0 2 701 0 0 0 208 0 208 2 493 0 2 493
45505 19 786 0 19 786 1 930 0 1 930 3 923 0 3 923 17 793 0 17 793
45506 10 782 0 10 782 30 0 30 658 0 658 10 154 0 10 154
45507 5 537 0 5 537 0 0 0 152 0 152 5 385 0 5 385
45812 24 025 0 24 025 205 0 205 208 0 208 24 022 0 24 022
45815 28 500 0 28 500 0 0 0 0 0 0 28 500 0 28 500
45912 336 0 336 0 0 0 26 0 26 310 0 310
45915 2 004 0 2 004 0 0 0 0 0 0 2 004 0 2 004
47408 0 0 0 76 680 51 817 128 497 76 680 51 817 128 497 0 0 0
47423 7 610 0 7 610 310 0 310 264 0 264 7 656 0 7 656
47427 1 356 0 1 356 12 753 45 12 798 11 499 45 11 544 2 610 0 2 610
50205 37 225 0 37 225 265 0 265 0 0 0 37 490 0 37 490
50221 60 0 60 632 0 632 631 0 631 61 0 61
50705 2 073 0 2 073 0 0 0 2 073 0 2 073 0 0 0
50706 86 327 0 86 327 0 0 0 0 0 0 86 327 0 86 327
50721 4 754 0 4 754 2 365 0 2 365 3 037 0 3 037 4 082 0 4 082
51403 58 796 0 58 796 30 221 0 30 221 19 899 0 19 899 69 118 0 69 118
60302 4 509 0 4 509 0 0 0 2 671 0 2 671 1 838 0 1 838
60308 0 0 0 138 0 138 138 0 138 0 0 0
60310 100 0 100 344 38 382 312 38 350 132 0 132
60312 48 831 0 48 831 1 647 0 1 647 1 610 0 1 610 48 868 0 48 868
60314 0 0 0 0 756 756 0 756 756 0 0 0
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60336 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
60401 74 192 0 74 192 0 0 0 0 0 0 74 192 0 74 192
60901 281 0 281 0 0 0 0 0 0 281 0 281
61008 211 0 211 75 0 75 71 0 71 215 0 215
61009 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61210 0 0 0 23 057 0 23 057 23 057 0 23 057 0 0 0
61403 1 010 0 1 010 722 0 722 159 0 159 1 573 0 1 573
62001 101 145 0 101 145 0 0 0 0 0 0 101 145 0 101 145
70606 66 129 0 66 129 40 785 0 40 785 3 0 3 106 911 0 106 911
70608 379 423 0 379 423 96 638 0 96 638 0 0 0 476 061 0 476 061
70611 79 0 79 2 698 0 2 698 0 0 0 2 777 0 2 777
Итого по активу (баланс) 1 908 985 402 217 2 311 202 7 619 079 260 973 7 880 052 7 554 062 295 749 7 849 811 1 974 002 367 441 2 341 443
Пассив
10208 262 500 0 262 500 0 0 0 0 0 0 262 500 0 262 500
10603 4 814 0 4 814 3 668 0 3 668 2 997 0 2 997 4 143 0 4 143
10609 2 989 0 2 989 1 745 0 1 745 0 0 0 1 244 0 1 244
10701 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
10801 113 366 0 113 366 0 0 0 8 713 0 8 713 122 079 0 122 079
30126 246 0 246 1 740 0 1 740 1 564 0 1 564 70 0 70
30226 0 0 0 21 0 21 25 0 25 4 0 4
30232 0 0 0 79 052 20 79 072 79 052 20 79 072 0 0 0
30601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
31304 50 000 0 50 000 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 50 000 0 50 000
32015 34 0 34 2 0 2 0 0 0 32 0 32
405 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
407 344 755 154 740 499 495 1 582 971 59 702 1 642 673 1 532 297 20 482 1 552 779 294 081 115 520 409 601
408.1 8 994 2 328 11 322 27 521 11 636 39 157 23 734 12 309 36 043 5 207 3 001 8 208
408.2 50 235 18 169 68 404 115 150 17 181 132 331 112 089 6 131 118 220 47 174 7 119 54 293
40905 0 0 0 80 0 80 80 0 80 0 0 0
40909 0 0 0 0 151 151 0 151 151 0 0 0
40910 0 0 0 0 64 64 0 64 64 0 0 0
40911 0 0 0 5 298 0 5 298 5 298 0 5 298 0 0 0
40912 0 0 0 0 15 15 0 15 15 0 0 0
40913 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
42103 100 000 0 100 000 90 000 0 90 000 50 000 0 50 000 60 000 0 60 000
42105 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
42301 195 172 367 0 24 24 0 17 17 195 165 360
42304 22 912 676 23 588 9 084 102 9 186 11 588 69 11 657 25 416 643 26 059
42305 54 511 10 366 64 877 16 810 2 095 18 905 5 764 1 700 7 464 43 465 9 971 53 436
42306 215 845 213 340 429 185 3 412 36 423 39 835 46 418 47 464 93 882 258 851 224 381 483 232
42309 4 010 0 4 010 66 0 66 45 0 45 3 989 0 3 989
42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45115 683 0 683 0 0 0 0 0 0 683 0 683
45215 17 890 0 17 890 540 0 540 21 035 0 21 035 38 385 0 38 385
45515 710 0 710 121 0 121 150 0 150 739 0 739
45818 52 360 0 52 360 43 0 43 43 0 43 52 360 0 52 360
45918 2 320 0 2 320 6 0 6 0 0 0 2 314 0 2 314
47407 0 0 0 92 656 35 553 128 209 92 656 35 553 128 209 0 0 0
47411 756 3 098 3 854 2 588 585 3 173 2 619 930 3 549 787 3 443 4 230
47416 0 0 0 277 0 277 284 0 284 7 0 7
47422 281 0 281 87 0 87 90 0 90 284 0 284
47425 8 055 0 8 055 282 0 282 844 0 844 8 617 0 8 617
47426 594 0 594 1 332 0 1 332 1 214 0 1 214 476 0 476
50220 19 0 19 767 0 767 803 0 803 55 0 55
50719 8 287 0 8 287 34 0 34 0 0 0 8 253 0 8 253
50720 11 015 0 11 015 8 127 0 8 127 4 482 0 4 482 7 370 0 7 370
60301 672 0 672 1 788 0 1 788 1 180 0 1 180 64 0 64
60305 9 178 0 9 178 6 569 0 6 569 4 229 0 4 229 6 838 0 6 838
60307 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
60309 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0
60311 3 168 0 3 168 3 510 0 3 510 3 437 0 3 437 3 095 0 3 095
60322 0 0 0 622 0 622 622 0 622 0 0 0
60324 488 0 488 0 0 0 0 0 0 488 0 488
60335 1 752 0 1 752 1 155 0 1 155 1 155 0 1 155 1 752 0 1 752
60414 18 783 0 18 783 0 0 0 229 0 229 19 012 0 19 012
60903 3 0 3 0 0 0 1 0 1 4 0 4
61701 6 147 0 6 147 4 517 0 4 517 1 745 0 1 745 3 375 0 3 375
70601 66 570 0 66 570 1 0 1 21 605 0 21 605 88 174 0 88 174
70603 379 447 0 379 447 0 0 0 96 638 0 96 638 476 085 0 476 085
70615 0 0 0 0 0 0 4 518 0 4 518 4 518 0 4 518
70801 8 714 0 8 714 8 714 0 8 714 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 908 310 402 892 2 311 202 2 170 423 163 551 2 333 974 2 239 310 124 905 2 364 215 1 977 197 364 246 2 341 443
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 345 195 0 345 195 102 093 0 102 093 97 930 0 97 930 349 358 0 349 358
90902 89 052 0 89 052 110 218 0 110 218 94 893 0 94 893 104 377 0 104 377
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91414 1 746 825 0 1 746 825 125 689 0 125 689 16 800 0 16 800 1 855 714 0 1 855 714
91417 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
91604 4 671 0 4 671 460 0 460 1 0 1 5 130 0 5 130
91704 11 811 0 11 811 0 0 0 10 0 10 11 801 0 11 801
91802 114 083 0 114 083 0 0 0 0 0 0 114 083 0 114 083
91803 4 212 0 4 212 0 0 0 11 0 11 4 201 0 4 201
99998 1 583 304 0 1 583 304 130 581 0 130 581 125 313 0 125 313 1 588 572 0 1 588 572
Итого по активу (баланс) 4 029 155 0 4 029 155 469 041 0 469 041 334 959 0 334 959 4 163 237 0 4 163 237
Пассив
91312 1 525 303 0 1 525 303 16 368 0 16 368 12 936 0 12 936 1 521 871 0 1 521 871
91315 6 276 0 6 276 0 0 0 0 0 0 6 276 0 6 276
91316 3 470 0 3 470 300 0 300 0 0 0 3 170 0 3 170
91317 47 806 0 47 806 108 645 0 108 645 117 645 0 117 645 56 806 0 56 806
91507 449 0 449 0 0 0 0 0 0 449 0 449
99999 2 445 851 0 2 445 851 31 499 0 31 499 160 313 0 160 313 2 574 665 0 2 574 665
Итого по пассиву (баланс) 4 029 155 0 4 029 155 156 812 0 156 812 290 894 0 290 894 4 163 237 0 4 163 237
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 3 094 796 3 890 3 094 796 3 890 0 0 0
99996 0 0 0 3 976 0 3 976 3 976 0 3 976 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 7 070 796 7 866 7 070 796 7 866 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 789 0 789 789 0 789 0 0 0
97101 0 0 0 3 187 0 3 187 3 187 0 3 187 0 0 0
99997 0 0 0 3 890 0 3 890 3 890 0 3 890 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 7 866 0 7 866 7 866 0 7 866 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 10,0000 0 0 6,0000 0 0 4,0000 0 0 12,0000
98010 0 0 1 159 326 827,2500 0 0 0,0000 0 0 27 080,0000 0 0 1 159 299 747,2500
Итого по активу (баланс) 0 0 1 159 326 837,2500 0 0 6,0000 0 0 27 084,0000 0 0 1 159 299 759,2500
Пассив
98040 0 0 3 341 174,2500 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3 341 174,2500
98050 0 0 1 155 886 863,0000 0 0 27 084,0000 0 0 6,0000 0 0 1 155 859 785,0000
98070 0 0 98 800,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 98 800,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 159 326 837,2500 0 0 27 084,0000 0 0 6,0000 0 0 1 159 299 759,2500
Страница была полезной?