• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"
Регистрационный номер
2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 17 207 0 17 207 3 156 0 3 156 5 200 0 5 200 15 163 0 15 163
20202 29 541 107 346 136 887 168 214 24 820 193 034 143 982 86 662 230 644 53 773 45 504 99 277
20208 15 251 0 15 251 26 050 0 26 050 33 295 0 33 295 8 006 0 8 006
20209 0 0 0 76 760 54 243 131 003 76 760 54 243 131 003 0 0 0
30102 25 991 0 25 991 3 204 229 0 3 204 229 3 178 750 0 3 178 750 51 470 0 51 470
30110 17 796 330 930 348 726 40 673 170 535 211 208 48 247 128 568 176 815 10 222 372 897 383 119
30202 5 555 0 5 555 0 0 0 308 0 308 5 247 0 5 247
30204 3 256 0 3 256 247 0 247 0 0 0 3 503 0 3 503
30221 0 0 0 0 54 243 54 243 0 54 243 54 243 0 0 0
30233 41 0 41 8 923 1 833 10 756 8 964 1 833 10 797 0 0 0
30413 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
30424 185 0 185 49 0 49 50 0 50 184 0 184
30425 0 5 734 5 734 0 1 006 1 006 0 932 932 0 5 808 5 808
30602 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
32002 0 0 0 1 315 000 0 1 315 000 1 265 000 0 1 265 000 50 000 0 50 000
32003 130 000 0 130 000 310 000 0 310 000 440 000 0 440 000 0 0 0
32004 50 000 0 50 000 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 50 000 0 50 000
32010 0 3 759 3 759 0 544 544 0 548 548 0 3 755 3 755
45103 0 0 0 32 100 0 32 100 22 600 0 22 600 9 500 0 9 500
45107 34 165 0 34 165 0 0 0 0 0 0 34 165 0 34 165
45204 4 200 0 4 200 3 400 0 3 400 1 400 0 1 400 6 200 0 6 200
45205 6 100 0 6 100 0 0 0 1 100 0 1 100 5 000 0 5 000
45206 356 365 0 356 365 900 0 900 14 185 0 14 185 343 080 0 343 080
45207 273 324 0 273 324 0 0 0 10 957 0 10 957 262 367 0 262 367
45208 3 116 0 3 116 0 0 0 207 0 207 2 909 0 2 909
45505 8 971 0 8 971 9 000 0 9 000 622 0 622 17 349 0 17 349
45506 12 767 0 12 767 0 0 0 1 224 0 1 224 11 543 0 11 543
45507 5 838 0 5 838 0 0 0 148 0 148 5 690 0 5 690
45812 23 817 0 23 817 0 0 0 0 0 0 23 817 0 23 817
45815 28 500 0 28 500 0 0 0 0 0 0 28 500 0 28 500
45912 310 0 310 0 0 0 0 0 0 310 0 310
45915 2 004 0 2 004 0 0 0 0 0 0 2 004 0 2 004
47408 420 0 420 166 001 68 620 234 621 166 421 68 620 235 041 0 0 0
47423 7 499 0 7 499 353 0 353 324 0 324 7 528 0 7 528
47427 162 0 162 13 199 53 13 252 13 267 53 13 320 94 0 94
50205 37 598 0 37 598 256 0 256 800 0 800 37 054 0 37 054
50705 2 073 0 2 073 0 0 0 0 0 0 2 073 0 2 073
50706 85 907 0 85 907 420 0 420 0 0 0 86 327 0 86 327
50721 2 337 0 2 337 1 821 0 1 821 881 0 881 3 277 0 3 277
51403 64 267 0 64 267 44 533 0 44 533 64 810 0 64 810 43 990 0 43 990
60302 3 243 0 3 243 0 0 0 0 0 0 3 243 0 3 243
60308 0 0 0 83 0 83 78 0 78 5 0 5
60310 102 0 102 484 0 484 457 0 457 129 0 129
60312 52 273 0 52 273 2 117 0 2 117 2 271 0 2 271 52 119 0 52 119
60336 19 0 19 20 0 20 20 0 20 19 0 19
60401 74 192 0 74 192 0 0 0 0 0 0 74 192 0 74 192
60901 281 0 281 0 0 0 0 0 0 281 0 281
61002 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61008 46 0 46 594 0 594 283 0 283 357 0 357
61009 0 0 0 46 0 46 46 0 46 0 0 0
61210 0 0 0 64 810 0 64 810 64 810 0 64 810 0 0 0
61403 2 347 0 2 347 289 0 289 835 0 835 1 801 0 1 801
62001 101 145 0 101 145 0 0 0 0 0 0 101 145 0 101 145
70606 23 767 0 23 767 19 737 0 19 737 7 0 7 43 497 0 43 497
70608 159 860 0 159 860 131 531 0 131 531 0 0 0 291 391 0 291 391
70611 27 0 27 25 0 25 0 0 0 52 0 52
70706 657 996 0 657 996 20 0 20 3 0 3 658 013 0 658 013
70708 1 409 837 0 1 409 837 0 0 0 0 0 0 1 409 837 0 1 409 837
70711 5 312 0 5 312 0 0 0 0 0 0 5 312 0 5 312
70716 3 205 0 3 205 0 0 0 0 0 0 3 205 0 3 205
Итого по активу (баланс) 3 748 336 447 769 4 196 105 5 745 047 375 897 6 120 944 5 668 319 395 702 6 064 021 3 825 064 427 964 4 253 028
Пассив
10208 262 500 0 262 500 0 0 0 0 0 0 262 500 0 262 500
10603 2 337 0 2 337 881 0 881 1 821 0 1 821 3 277 0 3 277
10609 3 420 0 3 420 0 0 0 0 0 0 3 420 0 3 420
10701 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
10801 120 668 0 120 668 0 0 0 0 0 0 120 668 0 120 668
30126 206 0 206 428 0 428 338 0 338 116 0 116
30220 0 0 0 0 137 137 0 137 137 0 0 0
30226 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
30232 0 0 0 61 166 68 61 234 61 166 68 61 234 0 0 0
30601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
31304 50 000 0 50 000 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 50 000 0 50 000
31305 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000
32015 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
405 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
407 243 201 155 546 398 747 1 508 178 85 086 1 593 264 1 501 075 64 764 1 565 839 236 098 135 224 371 322
408.1 6 479 8 191 14 670 14 215 4 804 19 019 16 526 4 645 21 171 8 790 8 032 16 822
408.2 35 191 19 318 54 509 105 139 8 970 114 109 101 060 8 517 109 577 31 112 18 865 49 977
40905 0 0 0 416 0 416 416 0 416 0 0 0
40909 0 0 0 3 16 19 3 16 19 0 0 0
40910 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
40911 0 0 0 1 628 0 1 628 1 628 0 1 628 0 0 0
40912 0 0 0 15 43 58 15 43 58 0 0 0
40913 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
42103 124 000 0 124 000 98 500 0 98 500 100 000 0 100 000 125 500 0 125 500
42104 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0
42301 195 184 379 0 29 29 0 32 32 195 187 382
42304 25 705 752 26 457 2 940 110 3 050 3 826 109 3 935 26 591 751 27 342
42305 94 960 29 597 124 557 44 062 4 681 48 743 15 026 5 159 20 185 65 924 30 075 95 999
42306 186 445 231 040 417 485 2 362 58 010 60 372 14 558 57 857 72 415 198 641 230 887 429 528
42309 3 968 0 3 968 39 0 39 33 0 33 3 962 0 3 962
42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45115 683 0 683 0 0 0 0 0 0 683 0 683
45215 20 389 0 20 389 630 0 630 43 0 43 19 802 0 19 802
45515 681 0 681 2 0 2 0 0 0 679 0 679
45818 52 317 0 52 317 0 0 0 0 0 0 52 317 0 52 317
45918 2 314 0 2 314 0 0 0 0 0 0 2 314 0 2 314
47407 0 0 0 176 882 57 610 234 492 176 882 57 610 234 492 0 0 0
47411 1 157 3 817 4 974 2 170 967 3 137 2 428 1 298 3 726 1 415 4 148 5 563
47416 0 0 0 839 0 839 839 0 839 0 0 0
47422 0 0 0 15 0 15 3 988 0 3 988 3 973 0 3 973
47425 8 903 0 8 903 1 388 0 1 388 366 0 366 7 881 0 7 881
47426 3 696 0 3 696 5 440 0 5 440 2 508 0 2 508 764 0 764
50220 409 0 409 1 102 0 1 102 1 051 0 1 051 358 0 358
50719 8 980 0 8 980 102 0 102 0 0 0 8 878 0 8 878
50720 16 798 0 16 798 4 098 0 4 098 2 105 0 2 105 14 805 0 14 805
60301 592 0 592 643 0 643 136 0 136 85 0 85
60305 1 832 0 1 832 3 787 0 3 787 4 123 0 4 123 2 168 0 2 168
60307 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
60309 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0
60311 2 274 0 2 274 2 820 0 2 820 3 601 0 3 601 3 055 0 3 055
60324 520 0 520 0 0 0 0 0 0 520 0 520
60335 0 0 0 1 238 0 1 238 1 238 0 1 238 0 0 0
60414 18 324 0 18 324 0 0 0 222 0 222 18 546 0 18 546
60903 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2
61304 260 0 260 65 0 65 75 0 75 270 0 270
61701 4 882 0 4 882 0 0 0 0 0 0 4 882 0 4 882
70601 23 934 0 23 934 5 0 5 19 778 0 19 778 43 707 0 43 707
70603 159 867 0 159 867 0 0 0 131 523 0 131 523 291 390 0 291 390
70701 680 595 0 680 595 1 0 1 0 0 0 680 594 0 680 594
70703 1 408 923 0 1 408 923 0 0 0 0 0 0 1 408 923 0 1 408 923
Итого по пассиву (баланс) 3 747 656 448 449 4 196 105 2 251 255 220 539 2 471 794 2 328 454 200 263 2 528 717 3 824 855 428 173 4 253 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 123 418 0 123 418 8 722 0 8 722 8 267 0 8 267 123 873 0 123 873
90902 100 441 0 100 441 6 528 0 6 528 277 0 277 106 692 0 106 692
91202 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
91414 1 893 521 0 1 893 521 21 870 0 21 870 12 306 0 12 306 1 903 085 0 1 903 085
91417 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
91604 3 754 0 3 754 442 0 442 0 0 0 4 196 0 4 196
91704 11 823 0 11 823 0 0 0 0 0 0 11 823 0 11 823
91801 72 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 72
91802 114 083 0 114 083 0 0 0 0 0 0 114 083 0 114 083
91803 4 227 0 4 227 0 0 0 13 0 13 4 214 0 4 214
99998 1 565 195 0 1 565 195 50 984 0 50 984 129 849 0 129 849 1 486 330 0 1 486 330
Итого по активу (баланс) 3 946 535 0 3 946 535 88 547 0 88 547 150 712 0 150 712 3 884 370 0 3 884 370
Пассив
91312 1 475 896 0 1 475 896 48 449 0 48 449 8 812 0 8 812 1 436 259 0 1 436 259
91315 2 479 0 2 479 0 0 0 3 797 0 3 797 6 276 0 6 276
91316 6 870 0 6 870 3 400 0 3 400 0 0 0 3 470 0 3 470
91317 79 501 0 79 501 78 000 0 78 000 38 375 0 38 375 39 876 0 39 876
91507 449 0 449 0 0 0 0 0 0 449 0 449
99999 2 381 340 0 2 381 340 20 863 0 20 863 37 563 0 37 563 2 398 040 0 2 398 040
Итого по пассиву (баланс) 3 946 535 0 3 946 535 150 712 0 150 712 88 547 0 88 547 3 884 370 0 3 884 370
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 431 56 769 57 200 431 56 769 57 200 0 0 0
99996 0 0 0 57 206 0 57 206 57 206 0 57 206 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 57 637 56 769 114 406 57 637 56 769 114 406 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 1 912 55 294 57 206 1 912 55 294 57 206 0 0 0
99997 0 0 0 57 199 0 57 199 57 199 0 57 199 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 59 111 55 294 114 405 59 111 55 294 114 405 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 10,0000 0 0 9,0000 0 0 10,0000 0 0 9,0000
98010 0 0 1 158 814 883,2500 0 0 419 644,0000 0 0 0,0000 0 0 1 159 234 527,2500
Итого по активу (баланс) 0 0 1 158 814 893,2500 0 0 419 653,0000 0 0 10,0000 0 0 1 159 234 536,2500
Пассив
98040 0 0 3 248 874,2500 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3 248 874,2500
98050 0 0 1 155 467 219,0000 0 0 10,0000 0 0 419 653,0000 0 0 1 155 886 862,0000
98070 0 0 98 800,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 98 800,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 158 814 893,2500 0 0 10,0000 0 0 419 653,0000 0 0 1 159 234 536,2500
Страница была полезной?