Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 177	0	17 177	3 773	0	3 773	3 743	0	3 743	17 207	0	17 207
20202	18 513	45 029	63 542	86 906	91 785	178 691	75 878	29 468	105 346	29 541	107 346	136 887
20208	17 078	0	17 078	21 030	0	21 030	22 857	0	22 857	15 251	0	15 251
20209	0	0	0	35 780	0	35 780	35 780	0	35 780	0	0	0
30102	39 729	0	39 729	3 642 467	0	3 642 467	3 656 205	0	3 656 205	25 991	0	25 991
30110	16 947	322 233	339 180	163 371	153 673	317 044	162 522	144 976	307 498	17 796	330 930	348 726
30202	5 984	0	5 984	0	0	0	429	0	429	5 555	0	5 555
30204	3 098	0	3 098	158	0	158	0	0	0	3 256	0	3 256
30221	25 000	0	25 000	0	17 416	17 416	25 000	17 416	42 416	0	0	0
30233	0	0	0	7 369	2 271	9 640	7 328	2 271	9 599	41	0	41
30413	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30424	249	0	249	7	0	7	71	0	71	185	0	185
30425	0	5 580	5 580	0	1 211	1 211	0	1 057	1 057	0	5 734	5 734
30602	122	0	122	0	0	0	1	0	1	121	0	121
32002	0	0	0	1 785 000	0	1 785 000	1 785 000	0	1 785 000	0	0	0
32003	0	0	0	440 000	0	440 000	310 000	0	310 000	130 000	0	130 000
32004	180 000	0	180 000	100 000	0	100 000	230 000	0	230 000	50 000	0	50 000
32010	0	3 644	3 644	0	756	756	0	641	641	0	3 759	3 759
45103	0	0	0	19 300	0	19 300	19 300	0	19 300	0	0	0
45107	34 165	0	34 165	0	0	0	0	0	0	34 165	0	34 165
45204	0	0	0	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200
45205	2 100	0	2 100	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	6 100	0	6 100
45206	392 925	0	392 925	10 000	0	10 000	46 560	0	46 560	356 365	0	356 365
45207	284 231	0	284 231	0	0	0	10 907	0	10 907	273 324	0	273 324
45208	3 131	0	3 131	0	0	0	15	0	15	3 116	0	3 116
45505	9 711	0	9 711	0	0	0	740	0	740	8 971	0	8 971
45506	13 935	0	13 935	0	0	0	1 168	0	1 168	12 767	0	12 767
45507	5 985	0	5 985	0	0	0	147	0	147	5 838	0	5 838
45812	23 817	0	23 817	0	0	0	0	0	0	23 817	0	23 817
45815	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
45912	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
45915	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
47408	0	0	0	71 877	80 595	152 472	71 457	80 595	152 052	420	0	420
47423	7 518	0	7 518	296	0	296	315	0	315	7 499	0	7 499
47427	187	0	187	15 183	73	15 256	15 208	73	15 281	162	0	162
50205	37 325	0	37 325	273	0	273	0	0	0	37 598	0	37 598
50705	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
50706	86 413	0	86 413	0	0	0	506	0	506	85 907	0	85 907
50721	2 233	0	2 233	1 697	0	1 697	1 593	0	1 593	2 337	0	2 337
51403	63 517	0	63 517	750	0	750	0	0	0	64 267	0	64 267
60302	3 262	0	3 262	0	0	0	19	0	19	3 243	0	3 243
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	48	0	48	797	47	844	743	47	790	102	0	102
60312	3 324	0	3 324	53 537	0	53 537	4 588	0	4 588	52 273	0	52 273
60314	0	0	0	0	933	933	0	933	933	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	0	0	0	49	0	49	30	0	30	19	0	19
60401	74 192	0	74 192	0	0	0	0	0	0	74 192	0	74 192
60901	0	0	0	281	0	281	0	0	0	281	0	281
61008	41	0	41	59	0	59	54	0	54	46	0	46
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	153 145	0	153 145	0	0	0	153 145	0	153 145	0	0	0
61210	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
61403	2 207	0	2 207	835	0	835	695	0	695	2 347	0	2 347
62001	0	0	0	101 145	0	101 145	0	0	0	101 145	0	101 145
70606	657 681	0	657 681	23 773	0	23 773	657 687	0	657 687	23 767	0	23 767
70608	1 409 837	0	1 409 837	159 860	0	159 860	1 409 837	0	1 409 837	159 860	0	159 860
70611	5 312	0	5 312	27	0	27	5 312	0	5 312	27	0	27
70616	3 205	0	3 205	0	0	0	3 205	0	3 205	0	0	0
70706	0	0	0	657 999	0	657 999	3	0	3	657 996	0	657 996
70708	0	0	0	1 409 837	0	1 409 837	0	0	0	1 409 837	0	1 409 837
70711	0	0	0	5 312	0	5 312	0	0	0	5 312	0	5 312
70716	0	0	0	3 205	0	3 205	0	0	0	3 205	0	3 205
Итого по активу (баланс)	3 636 231	376 486	4 012 717	8 831 909	348 760	9 180 669	8 719 804	277 477	8 997 281	3 748 336	447 769	4 196 105
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	2 233	0	2 233	1 593	0	1 593	1 697	0	1 697	2 337	0	2 337
10609	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0	3 420	0	3 420
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	120 668	0	120 668	0	0	0	0	0	0	120 668	0	120 668
30126	214	0	214	1 334	0	1 334	1 326	0	1 326	206	0	206
30226	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	42 902	168	43 070	42 902	168	43 070	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31304	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
31305	80 000	0	80 000	10 000	0	10 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32015	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
405	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
407	275 287	114 722	390 009	1 236 291	51 311	1 287 602	1 204 205	92 135	1 296 340	243 201	155 546	398 747
408.1	7 063	0	7 063	20 444	8 125	28 569	19 860	16 316	36 176	6 479	8 191	14 670
408.2	40 135	12 647	52 782	84 547	14 351	98 898	79 603	21 022	100 625	35 191	19 318	54 509
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
42102	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0
42103	119 000	0	119 000	0	0	0	5 000	0	5 000	124 000	0	124 000
42104	45 000	0	45 000	5 000	0	5 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	195	179	374	0	34	34	0	39	39	195	184	379
42303	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
42304	30 902	729	31 631	14 214	128	14 342	9 017	151	9 168	25 705	752	26 457
42305	98 398	33 597	131 995	10 581	10 891	21 472	7 143	6 891	14 034	94 960	29 597	124 557
42306	172 158	212 180	384 338	20 357	68 002	88 359	34 644	86 862	121 506	186 445	231 040	417 485
42309	3 962	0	3 962	12	0	12	18	0	18	3 968	0	3 968
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
45215	23 145	0	23 145	3 048	0	3 048	292	0	292	20 389	0	20 389
45515	683	0	683	2	0	2	0	0	0	681	0	681
45818	52 317	0	52 317	0	0	0	0	0	0	52 317	0	52 317
45918	2 314	0	2 314	0	0	0	0	0	0	2 314	0	2 314
47407	0	0	0	75 798	76 338	152 136	75 798	76 338	152 136	0	0	0
47411	1 127	3 327	4 454	2 617	1 047	3 664	2 647	1 537	4 184	1 157	3 817	4 974
47416	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
47422	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47425	8 650	0	8 650	143	0	143	396	0	396	8 903	0	8 903
47426	1 773	0	1 773	921	0	921	2 844	0	2 844	3 696	0	3 696
50220	463	0	463	1 240	0	1 240	1 186	0	1 186	409	0	409
50719	8 909	0	8 909	0	0	0	71	0	71	8 980	0	8 980
50720	16 715	0	16 715	2 504	0	2 504	2 587	0	2 587	16 798	0	16 798
60301	235	0	235	216	0	216	573	0	573	592	0	592
60305	0	0	0	2 246	0	2 246	4 078	0	4 078	1 832	0	1 832
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	3 082	0	3 082	3 535	0	3 535	2 727	0	2 727	2 274	0	2 274
60322	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	520	0	520	520	0	520
60335	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	18 324	0	18 324	18 324	0	18 324
60601	18 087	0	18 087	18 087	0	18 087	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61012	520	0	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0
61304	269	0	269	59	0	59	50	0	50	260	0	260
61701	4 882	0	4 882	0	0	0	0	0	0	4 882	0	4 882
70601	680 591	0	680 591	680 596	0	680 596	23 939	0	23 939	23 934	0	23 934
70603	1 408 923	0	1 408 923	1 408 923	0	1 408 923	159 867	0	159 867	159 867	0	159 867
70701	0	0	0	0	0	0	680 595	0	680 595	680 595	0	680 595
70703	0	0	0	0	0	0	1 408 923	0	1 408 923	1 408 923	0	1 408 923
Итого по пассиву (баланс)	3 635 332	377 385	4 012 717	3 781 702	230 396	4 012 098	3 894 026	301 460	4 195 486	3 747 656	448 449	4 196 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	119 240	0	119 240	6 947	0	6 947	2 769	0	2 769	123 418	0	123 418
90902	110 227	0	110 227	34	0	34	9 820	0	9 820	100 441	0	100 441
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 893 521	0	1 893 521	0	0	0	0	0	0	1 893 521	0	1 893 521
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	3 280	0	3 280	474	0	474	0	0	0	3 754	0	3 754
91704	11 823	0	11 823	0	0	0	0	0	0	11 823	0	11 823
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	114 083	0	114 083	0	0	0	0	0	0	114 083	0	114 083
91803	4 227	0	4 227	0	0	0	0	0	0	4 227	0	4 227
99998	1 668 930	0	1 668 930	60 120	0	60 120	163 855	0	163 855	1 565 195	0	1 565 195
Итого по активу (баланс)	4 055 404	0	4 055 404	67 575	0	67 575	176 444	0	176 444	3 946 535	0	3 946 535
Пассив
91312	1 580 176	0	1 580 176	115 000	0	115 000	10 720	0	10 720	1 475 896	0	1 475 896
91315	2 479	0	2 479	0	0	0	0	0	0	2 479	0	2 479
91316	11 070	0	11 070	4 200	0	4 200	0	0	0	6 870	0	6 870
91317	74 401	0	74 401	44 300	0	44 300	49 400	0	49 400	79 501	0	79 501
91507	492	0	492	43	0	43	0	0	0	449	0	449
91508	312	0	312	312	0	312	0	0	0	0	0	0
99999	2 386 474	0	2 386 474	8 463	0	8 463	3 329	0	3 329	2 381 340	0	2 381 340
Итого по пассиву (баланс)	4 055 404	0	4 055 404	172 318	0	172 318	63 449	0	63 449	3 946 535	0	3 946 535
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	1 159 915 158,2500	0	0	1 100 275,0000	0	0	2 200 550,0000	0	0	1 158 814 883,2500
Итого по активу (баланс)	0	0	1 159 915 168,2500	0	0	1 100 275,0000	0	0	2 200 550,0000	0	0	1 158 814 893,2500
Пассив
98040	0	0	3 248 874,2500	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 248 874,2500
98050	0	0	1 156 567 494,0000	0	0	2 200 550,0000	0	0	1 100 275,0000	0	0	1 155 467 219,0000
98070	0	0	98 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	98 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 159 915 168,2500	0	0	2 200 550,0000	0	0	1 100 275,0000	0	0	1 158 814 893,2500

Страница была полезной?