• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"
Регистрационный номер
2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 18 451 0 18 451 4 195 0 4 195 6 048 0 6 048 16 598 0 16 598
20202 26 636 90 844 117 480 117 164 148 707 265 871 90 946 198 012 288 958 52 854 41 539 94 393
20208 13 107 0 13 107 20 500 0 20 500 30 582 0 30 582 3 025 0 3 025
20209 0 0 0 7 200 111 529 118 729 7 200 111 529 118 729 0 0 0
30102 49 130 0 49 130 3 535 347 0 3 535 347 3 527 716 0 3 527 716 56 761 0 56 761
30110 22 187 340 799 362 986 172 060 315 481 487 541 167 237 357 027 524 264 27 010 299 253 326 263
30202 6 392 0 6 392 0 0 0 169 0 169 6 223 0 6 223
30204 3 812 0 3 812 233 0 233 0 0 0 4 045 0 4 045
30221 0 0 0 0 195 394 195 394 0 195 394 195 394 0 0 0
30233 0 0 0 11 259 1 207 12 466 11 259 1 207 12 466 0 0 0
30413 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
30424 236 0 236 23 0 23 86 0 86 173 0 173
30425 0 5 221 5 221 0 656 656 0 925 925 0 4 952 4 952
30602 123 0 123 0 0 0 0 0 0 123 0 123
32002 50 000 0 50 000 340 000 0 340 000 390 000 0 390 000 0 0 0
32003 0 0 0 410 000 0 410 000 100 000 0 100 000 310 000 0 310 000
32004 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
32010 0 1 987 1 987 0 237 237 0 293 293 0 1 931 1 931
45103 0 0 0 25 050 0 25 050 22 450 0 22 450 2 600 0 2 600
45107 35 165 0 35 165 0 0 0 0 0 0 35 165 0 35 165
45206 481 800 0 481 800 16 000 0 16 000 10 760 0 10 760 487 040 0 487 040
45207 340 511 0 340 511 0 0 0 3 361 0 3 361 337 150 0 337 150
45208 8 201 0 8 201 0 0 0 820 0 820 7 381 0 7 381
45505 14 950 0 14 950 1 620 0 1 620 3 101 0 3 101 13 469 0 13 469
45506 43 714 0 43 714 3 200 0 3 200 1 471 0 1 471 45 443 0 45 443
45507 6 421 0 6 421 0 0 0 145 0 145 6 276 0 6 276
45812 23 817 0 23 817 0 0 0 0 0 0 23 817 0 23 817
45912 1 013 0 1 013 917 0 917 887 0 887 1 043 0 1 043
45915 1 208 0 1 208 0 0 0 0 0 0 1 208 0 1 208
47408 0 0 0 345 992 215 103 561 095 345 992 215 103 561 095 0 0 0
47423 6 001 0 6 001 418 0 418 430 0 430 5 989 0 5 989
47427 31 0 31 17 276 191 17 467 17 159 191 17 350 148 0 148
50205 36 668 0 36 668 273 0 273 0 0 0 36 941 0 36 941
50221 0 0 0 105 0 105 105 0 105 0 0 0
50705 2 073 0 2 073 0 0 0 0 0 0 2 073 0 2 073
50706 86 413 0 86 413 947 0 947 947 0 947 86 413 0 86 413
50721 1 353 0 1 353 1 670 0 1 670 1 073 0 1 073 1 950 0 1 950
51403 77 850 0 77 850 20 495 0 20 495 39 336 0 39 336 59 009 0 59 009
51404 68 171 0 68 171 323 0 323 68 494 0 68 494 0 0 0
51407 101 668 0 101 668 659 0 659 0 0 0 102 327 0 102 327
60302 1 800 0 1 800 1 566 0 1 566 86 0 86 3 280 0 3 280
60308 0 0 0 91 0 91 91 0 91 0 0 0
60310 78 0 78 837 37 874 813 37 850 102 0 102
60312 3 394 0 3 394 1 886 0 1 886 5 095 0 5 095 185 0 185
60314 0 0 0 0 719 719 0 719 719 0 0 0
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60401 74 973 0 74 973 0 0 0 0 0 0 74 973 0 74 973
61008 44 0 44 111 0 111 115 0 115 40 0 40
61009 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61011 52 000 0 52 000 0 0 0 0 0 0 52 000 0 52 000
61210 0 0 0 108 805 0 108 805 108 805 0 108 805 0 0 0
61403 2 878 0 2 878 857 0 857 464 0 464 3 271 0 3 271
70606 518 879 0 518 879 52 681 0 52 681 10 0 10 571 550 0 571 550
70608 1 164 753 0 1 164 753 120 553 0 120 553 0 0 0 1 285 306 0 1 285 306
70611 6 774 0 6 774 27 0 27 1 542 0 1 542 5 259 0 5 259
70616 2 701 0 2 701 504 0 504 0 0 0 3 205 0 3 205
Итого по активу (баланс) 3 355 376 438 851 3 794 227 5 390 850 989 261 6 380 111 5 014 801 1 080 437 6 095 238 3 731 425 347 675 4 079 100
Пассив
10208 262 500 0 262 500 0 0 0 0 0 0 262 500 0 262 500
10603 1 353 0 1 353 1 178 0 1 178 1 775 0 1 775 1 950 0 1 950
10609 2 321 0 2 321 0 0 0 1 099 0 1 099 3 420 0 3 420
10701 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
10801 120 668 0 120 668 0 0 0 0 0 0 120 668 0 120 668
30126 217 0 217 1 612 0 1 612 1 661 0 1 661 266 0 266
30232 0 0 0 72 469 168 72 637 72 469 168 72 637 0 0 0
30601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
31302 50 000 0 50 000 700 000 0 700 000 650 000 0 650 000 0 0 0
31303 0 0 0 260 000 0 260 000 310 000 0 310 000 50 000 0 50 000
31304 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
31305 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
32015 20 0 20 1 0 1 0 0 0 19 0 19
405 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
407 408 609 109 823 518 432 2 062 032 193 225 2 255 257 2 320 839 188 926 2 509 765 667 416 105 524 772 940
408.1 5 581 1 641 7 222 17 673 6 169 23 842 16 531 5 837 22 368 4 439 1 309 5 748
408.2 86 145 13 178 99 323 180 317 70 733 251 050 130 049 73 742 203 791 35 877 16 187 52 064
40905 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
40909 0 0 0 0 126 126 0 126 126 0 0 0
40910 0 0 0 0 52 52 0 52 52 0 0 0
40911 0 0 0 917 0 917 925 0 925 8 0 8
40912 0 0 0 15 49 64 15 49 64 0 0 0
40913 0 0 0 0 76 76 0 76 76 0 0 0
42103 62 000 87 743 149 743 47 000 88 946 135 946 41 000 1 203 42 203 56 000 0 56 000
42104 60 000 0 60 000 55 000 0 55 000 60 000 0 60 000 65 000 0 65 000
42301 195 168 363 0 30 30 0 21 21 195 159 354
42304 81 374 662 82 036 35 117 97 35 214 12 832 79 12 911 59 089 644 59 733
42305 94 160 31 707 125 867 2 635 6 865 9 500 16 739 6 081 22 820 108 264 30 923 139 187
42306 102 005 192 792 294 797 15 936 43 953 59 889 22 244 42 238 64 482 108 313 191 077 299 390
42309 3 962 0 3 962 37 0 37 55 0 55 3 980 0 3 980
42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45115 704 0 704 0 0 0 0 0 0 704 0 704
45215 32 091 0 32 091 2 971 0 2 971 2 179 0 2 179 31 299 0 31 299
45515 16 633 0 16 633 23 0 23 0 0 0 16 610 0 16 610
45818 23 817 0 23 817 0 0 0 0 0 0 23 817 0 23 817
45918 870 0 870 44 0 44 46 0 46 872 0 872
47407 0 0 0 333 925 227 050 560 975 333 925 227 050 560 975 0 0 0
47411 2 692 1 771 4 463 2 979 328 3 307 2 428 984 3 412 2 141 2 427 4 568
47416 101 0 101 953 0 953 952 0 952 100 0 100
47422 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
47425 6 817 0 6 817 2 188 0 2 188 2 126 0 2 126 6 755 0 6 755
47426 3 603 52 3 655 2 581 66 2 647 3 104 14 3 118 4 126 0 4 126
50220 1 367 0 1 367 1 795 0 1 795 967 0 967 539 0 539
50719 10 623 0 10 623 2 617 0 2 617 947 0 947 8 953 0 8 953
50720 17 084 0 17 084 4 253 0 4 253 3 228 0 3 228 16 059 0 16 059
51410 0 0 0 0 0 0 21 489 0 21 489 21 489 0 21 489
60301 100 0 100 1 508 0 1 508 1 483 0 1 483 75 0 75
60305 1 620 0 1 620 6 106 0 6 106 4 486 0 4 486 0 0 0
60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60309 0 0 0 48 0 48 48 0 48 0 0 0
60311 3 226 0 3 226 3 555 0 3 555 3 573 0 3 573 3 244 0 3 244
60322 0 0 0 579 0 579 579 0 579 0 0 0
60601 18 171 0 18 171 0 0 0 232 0 232 18 403 0 18 403
61012 520 0 520 0 0 0 0 0 0 520 0 520
61304 232 0 232 67 0 67 95 0 95 260 0 260
61701 5 477 0 5 477 1 099 0 1 099 504 0 504 4 882 0 4 882
70601 543 127 0 543 127 6 0 6 35 125 0 35 125 578 246 0 578 246
70603 1 164 690 0 1 164 690 0 0 0 119 647 0 119 647 1 284 337 0 1 284 337
Итого по пассиву (баланс) 3 354 687 439 540 3 794 227 3 869 267 637 933 4 507 200 4 245 427 546 646 4 792 073 3 730 847 348 253 4 079 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 75 283 0 75 283 7 643 0 7 643 8 436 0 8 436 74 490 0 74 490
90902 104 566 0 104 566 15 689 0 15 689 8 576 0 8 576 111 679 0 111 679
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 97 307 0 97 307 914 285 0 914 285 1 011 592 0 1 011 592 0 0 0
91414 1 897 570 0 1 897 570 128 000 0 128 000 7 276 0 7 276 2 018 294 0 2 018 294
91417 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
91604 2 792 0 2 792 412 0 412 1 0 1 3 203 0 3 203
91704 11 823 0 11 823 0 0 0 0 0 0 11 823 0 11 823
91801 72 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 72
91802 114 083 0 114 083 0 0 0 0 0 0 114 083 0 114 083
91803 4 295 0 4 295 0 0 0 36 0 36 4 259 0 4 259
99998 1 898 182 0 1 898 182 50 829 0 50 829 116 050 0 116 050 1 832 961 0 1 832 961
Итого по активу (баланс) 4 335 974 0 4 335 974 1 116 858 0 1 116 858 1 151 967 0 1 151 967 4 300 865 0 4 300 865
Пассив
91004 0 0 0 64 0 64 64 0 64 0 0 0
91312 1 761 458 0 1 761 458 1 294 0 1 294 2 963 0 2 963 1 763 127 0 1 763 127
91315 2 479 0 2 479 0 0 0 0 0 0 2 479 0 2 479
91316 61 500 0 61 500 63 500 0 63 500 5 000 0 5 000 3 000 0 3 000
91317 71 951 0 71 951 51 170 0 51 170 42 770 0 42 770 63 551 0 63 551
91507 492 0 492 0 0 0 0 0 0 492 0 492
91508 302 0 302 21 0 21 31 0 31 312 0 312
99999 2 437 792 0 2 437 792 1 035 917 0 1 035 917 1 066 029 0 1 066 029 2 467 904 0 2 467 904
Итого по пассиву (баланс) 4 335 974 0 4 335 974 1 151 966 0 1 151 966 1 116 857 0 1 116 857 4 300 865 0 4 300 865
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 7 376 167 594 174 970 7 376 167 594 174 970 0 0 0
99996 0 0 0 175 276 0 175 276 175 276 0 175 276 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 182 652 167 594 350 246 182 652 167 594 350 246 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 54 710 120 566 175 276 54 710 120 566 175 276 0 0 0
99997 0 0 0 174 970 0 174 970 174 970 0 174 970 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 229 680 120 566 350 246 229 680 120 566 350 246 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 20,0000 0 0 181,0000 0 0 176,0000 0 0 25,0000
98010 0 0 1 159 963 228,2500 0 0 145 476,0000 0 0 1 796,0000 0 0 1 160 106 908,2500
98020 0 0 0,0000 0 0 9,0000 0 0 9,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 159 963 248,2500 0 0 145 666,0000 0 0 1 981,0000 0 0 1 160 106 933,2500
Пассив
98040 0 0 3 440 624,2500 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3 440 624,2500
98050 0 0 1 156 423 824,0000 0 0 1 981,0000 0 0 145 666,0000 0 0 1 156 567 509,0000
98070 0 0 98 800,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 98 800,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 159 963 248,2500 0 0 1 981,0000 0 0 145 666,0000 0 0 1 160 106 933,2500
Страница была полезной?