• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"
Регистрационный номер
2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 18 152 0 18 152 4 725 0 4 725 4 426 0 4 426 18 451 0 18 451
20202 37 989 65 494 103 483 149 691 81 129 230 820 161 044 55 779 216 823 26 636 90 844 117 480
20208 14 715 0 14 715 26 900 0 26 900 28 508 0 28 508 13 107 0 13 107
20209 0 0 0 93 645 33 579 127 224 93 645 33 579 127 224 0 0 0
30102 17 074 0 17 074 3 365 318 0 3 365 318 3 333 262 0 3 333 262 49 130 0 49 130
30110 17 840 390 169 408 009 286 925 121 972 408 897 282 578 171 342 453 920 22 187 340 799 362 986
30202 10 157 0 10 157 6 392 0 6 392 10 157 0 10 157 6 392 0 6 392
30204 5 625 0 5 625 3 812 0 3 812 5 625 0 5 625 3 812 0 3 812
30221 0 0 0 0 86 817 86 817 0 86 817 86 817 0 0 0
30233 0 0 0 8 214 1 805 10 019 8 214 1 805 10 019 0 0 0
30413 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
30424 342 0 342 23 0 23 129 0 129 236 0 236
30425 0 5 253 5 253 0 569 569 0 601 601 0 5 221 5 221
30602 124 0 124 0 0 0 1 0 1 123 0 123
32002 170 000 0 170 000 1 230 000 0 1 230 000 1 350 000 0 1 350 000 50 000 0 50 000
32003 0 0 0 280 000 0 280 000 280 000 0 280 000 0 0 0
32010 0 1 994 1 994 0 196 196 0 203 203 0 1 987 1 987
45103 0 0 0 17 100 0 17 100 17 100 0 17 100 0 0 0
45107 42 165 0 42 165 0 0 0 7 000 0 7 000 35 165 0 35 165
45206 518 500 0 518 500 35 500 0 35 500 72 200 0 72 200 481 800 0 481 800
45207 300 722 0 300 722 40 000 0 40 000 211 0 211 340 511 0 340 511
45208 8 201 0 8 201 0 0 0 0 0 0 8 201 0 8 201
45505 16 382 0 16 382 4 250 0 4 250 5 682 0 5 682 14 950 0 14 950
45506 44 600 0 44 600 10 0 10 896 0 896 43 714 0 43 714
45507 6 588 0 6 588 0 0 0 167 0 167 6 421 0 6 421
45812 20 817 0 20 817 3 000 0 3 000 0 0 0 23 817 0 23 817
45912 125 0 125 888 0 888 0 0 0 1 013 0 1 013
45915 1 208 0 1 208 0 0 0 0 0 0 1 208 0 1 208
47408 0 0 0 324 903 59 304 384 207 324 903 59 304 384 207 0 0 0
47423 5 879 0 5 879 421 0 421 299 0 299 6 001 0 6 001
47427 35 0 35 16 616 426 17 042 16 620 426 17 046 31 0 31
50205 36 505 0 36 505 265 0 265 102 0 102 36 668 0 36 668
50705 2 073 0 2 073 0 0 0 0 0 0 2 073 0 2 073
50706 86 313 0 86 313 100 0 100 0 0 0 86 413 0 86 413
50721 2 049 0 2 049 710 0 710 1 406 0 1 406 1 353 0 1 353
51403 89 703 0 89 703 78 097 0 78 097 89 950 0 89 950 77 850 0 77 850
51404 9 799 0 9 799 77 990 0 77 990 19 618 0 19 618 68 171 0 68 171
51407 101 030 0 101 030 638 0 638 0 0 0 101 668 0 101 668
60302 2 201 0 2 201 24 0 24 425 0 425 1 800 0 1 800
60308 10 0 10 121 0 121 131 0 131 0 0 0
60310 98 0 98 384 0 384 404 0 404 78 0 78
60312 241 0 241 5 255 0 5 255 2 102 0 2 102 3 394 0 3 394
60401 74 902 0 74 902 71 0 71 0 0 0 74 973 0 74 973
60701 0 0 0 71 0 71 71 0 71 0 0 0
61002 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
61008 41 0 41 53 0 53 50 0 50 44 0 44
61009 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61011 52 000 0 52 000 0 0 0 0 0 0 52 000 0 52 000
61210 0 0 0 109 740 0 109 740 109 740 0 109 740 0 0 0
61403 3 115 0 3 115 437 0 437 674 0 674 2 878 0 2 878
70606 481 313 0 481 313 37 581 0 37 581 15 0 15 518 879 0 518 879
70608 1 067 281 0 1 067 281 97 472 0 97 472 0 0 0 1 164 753 0 1 164 753
70611 6 347 0 6 347 427 0 427 0 0 0 6 774 0 6 774
70616 2 701 0 2 701 0 0 0 0 0 0 2 701 0 2 701
Итого по активу (баланс) 3 274 962 462 910 3 737 872 6 307 782 385 797 6 693 579 6 227 368 409 856 6 637 224 3 355 376 438 851 3 794 227
Пассив
10208 262 500 0 262 500 0 0 0 0 0 0 262 500 0 262 500
10603 2 049 0 2 049 1 406 0 1 406 710 0 710 1 353 0 1 353
10609 2 321 0 2 321 0 0 0 0 0 0 2 321 0 2 321
10701 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
10801 120 668 0 120 668 0 0 0 0 0 0 120 668 0 120 668
30126 3 763 0 3 763 6 705 0 6 705 3 159 0 3 159 217 0 217
30232 0 0 0 67 020 51 67 071 67 020 51 67 071 0 0 0
30601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
31302 0 0 0 85 000 0 85 000 135 000 0 135 000 50 000 0 50 000
31305 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
32015 4 619 0 4 619 4 599 0 4 599 0 0 0 20 0 20
405 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
407 557 357 93 885 651 242 2 050 861 228 647 2 279 508 1 902 113 244 585 2 146 698 408 609 109 823 518 432
408.1 4 758 0 4 758 8 693 95 8 788 9 516 1 736 11 252 5 581 1 641 7 222
408.2 32 509 12 452 44 961 91 158 7 949 99 107 144 794 8 675 153 469 86 145 13 178 99 323
40901 53 000 0 53 000 53 000 0 53 000 0 0 0 0 0 0
40905 0 0 0 230 0 230 230 0 230 0 0 0
40909 0 0 0 230 256 486 230 256 486 0 0 0
40910 0 0 0 0 67 67 0 67 67 0 0 0
40911 0 0 0 2 066 0 2 066 2 066 0 2 066 0 0 0
40912 0 0 0 0 25 25 0 25 25 0 0 0
40913 0 0 0 0 20 20 0 20 20 0 0 0
42103 0 128 006 128 006 38 000 184 574 222 574 100 000 144 311 244 311 62 000 87 743 149 743
42104 85 184 0 85 184 25 184 0 25 184 0 0 0 60 000 0 60 000
42301 195 169 364 0 19 19 0 18 18 195 168 363
42304 87 218 665 87 883 28 828 756 29 584 22 984 753 23 737 81 374 662 82 036
42305 87 676 31 869 119 545 8 862 25 965 34 827 15 346 25 803 41 149 94 160 31 707 125 867
42306 101 914 194 114 296 028 10 074 37 514 47 588 10 165 36 192 46 357 102 005 192 792 294 797
42309 3 959 0 3 959 3 0 3 6 0 6 3 962 0 3 962
42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45115 843 0 843 139 0 139 0 0 0 704 0 704
45215 24 238 0 24 238 3 682 0 3 682 11 535 0 11 535 32 091 0 32 091
45515 16 606 0 16 606 19 0 19 46 0 46 16 633 0 16 633
45818 20 817 0 20 817 0 0 0 3 000 0 3 000 23 817 0 23 817
45918 826 0 826 0 0 0 44 0 44 870 0 870
47407 0 0 0 319 888 64 299 384 187 319 888 64 299 384 187 0 0 0
47411 2 958 2 229 5 187 2 750 1 427 4 177 2 484 969 3 453 2 692 1 771 4 463
47416 0 0 0 2 957 0 2 957 3 058 0 3 058 101 0 101
47422 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
47425 6 703 0 6 703 555 0 555 669 0 669 6 817 0 6 817
47426 1 861 263 2 124 715 268 983 2 457 57 2 514 3 603 52 3 655
50220 1 852 0 1 852 1 584 0 1 584 1 099 0 1 099 1 367 0 1 367
50719 10 386 0 10 386 0 0 0 237 0 237 10 623 0 10 623
50720 16 301 0 16 301 2 842 0 2 842 3 625 0 3 625 17 084 0 17 084
60301 81 0 81 1 781 0 1 781 1 800 0 1 800 100 0 100
60305 1 584 0 1 584 4 095 0 4 095 4 131 0 4 131 1 620 0 1 620
60307 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
60309 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
60311 3 545 0 3 545 4 074 0 4 074 3 755 0 3 755 3 226 0 3 226
60601 17 939 0 17 939 0 0 0 232 0 232 18 171 0 18 171
61012 520 0 520 0 0 0 0 0 0 520 0 520
61304 229 0 229 57 0 57 60 0 60 232 0 232
61701 5 477 0 5 477 0 0 0 0 0 0 5 477 0 5 477
70601 504 508 0 504 508 6 0 6 38 625 0 38 625 543 127 0 543 127
70603 1 067 241 0 1 067 241 0 0 0 97 449 0 97 449 1 164 690 0 1 164 690
Итого по пассиву (баланс) 3 274 217 463 655 3 737 872 2 827 097 551 932 3 379 029 2 907 567 527 817 3 435 384 3 354 687 439 540 3 794 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 73 812 0 73 812 13 611 0 13 611 12 140 0 12 140 75 283 0 75 283
90902 86 185 0 86 185 21 871 0 21 871 3 490 0 3 490 104 566 0 104 566
90907 53 000 0 53 000 0 0 0 53 000 0 53 000 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 0 0 0 193 959 0 193 959 96 652 0 96 652 97 307 0 97 307
91414 1 874 559 0 1 874 559 23 011 0 23 011 0 0 0 1 897 570 0 1 897 570
91417 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
91604 2 392 0 2 392 401 0 401 1 0 1 2 792 0 2 792
91704 11 833 0 11 833 0 0 0 10 0 10 11 823 0 11 823
91801 72 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 72
91802 114 083 0 114 083 0 0 0 0 0 0 114 083 0 114 083
91803 4 295 0 4 295 0 0 0 0 0 0 4 295 0 4 295
99998 1 868 158 0 1 868 158 150 172 0 150 172 120 148 0 120 148 1 898 182 0 1 898 182
Итого по активу (баланс) 4 218 390 0 4 218 390 403 025 0 403 025 285 441 0 285 441 4 335 974 0 4 335 974
Пассив
91312 1 738 406 0 1 738 406 44 509 0 44 509 67 561 0 67 561 1 761 458 0 1 761 458
91315 2 479 0 2 479 0 0 0 0 0 0 2 479 0 2 479
91316 64 500 0 64 500 3 000 0 3 000 0 0 0 61 500 0 61 500
91317 61 951 0 61 951 72 610 0 72 610 82 610 0 82 610 71 951 0 71 951
91507 492 0 492 1 0 1 1 0 1 492 0 492
91508 330 0 330 28 0 28 0 0 0 302 0 302
99999 2 350 232 0 2 350 232 162 891 0 162 891 250 451 0 250 451 2 437 792 0 2 437 792
Итого по пассиву (баланс) 4 218 390 0 4 218 390 283 039 0 283 039 400 623 0 400 623 4 335 974 0 4 335 974
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 683 39 072 39 755 683 39 072 39 755 0 0 0
94101 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
99996 0 0 0 39 856 0 39 856 39 856 0 39 856 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 40 639 39 072 79 711 40 639 39 072 79 711 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 4 449 35 408 39 857 4 449 35 408 39 857 0 0 0
99997 0 0 0 39 855 0 39 855 39 855 0 39 855 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 44 304 35 408 79 712 44 304 35 408 79 712 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 36,0000 0 0 40,0000 0 0 56,0000 0 0 20,0000
98010 0 0 1 160 709 228,2500 0 0 454 000,0000 0 0 1 200 000,0000 0 0 1 159 963 228,2500
Итого по активу (баланс) 0 0 1 160 709 264,2500 0 0 454 040,0000 0 0 1 200 056,0000 0 0 1 159 963 248,2500
Пассив
98040 0 0 4 640 624,2500 0 0 1 200 000,0000 0 0 0,0000 0 0 3 440 624,2500
98050 0 0 1 155 969 840,0000 0 0 56,0000 0 0 454 040,0000 0 0 1 156 423 824,0000
98070 0 0 98 800,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 98 800,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 160 709 264,2500 0 0 1 200 056,0000 0 0 454 040,0000 0 0 1 159 963 248,2500
Страница была полезной?