Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 359	0	17 359	4 886	0	4 886	4 093	0	4 093	18 152	0	18 152
20202	37 608	52 819	90 427	175 380	79 800	255 180	174 999	67 125	242 124	37 989	65 494	103 483
20208	16 365	0	16 365	22 650	0	22 650	24 300	0	24 300	14 715	0	14 715
20209	0	0	0	72 000	43 418	115 418	72 000	43 418	115 418	0	0	0
30102	59 342	0	59 342	3 634 962	0	3 634 962	3 677 230	0	3 677 230	17 074	0	17 074
30110	56 058	340 137	396 195	43 301	178 796	222 097	81 519	128 764	210 283	17 840	390 169	408 009
30202	10 409	0	10 409	0	0	0	252	0	252	10 157	0	10 157
30204	5 639	0	5 639	0	0	0	14	0	14	5 625	0	5 625
30221	0	0	0	0	64 657	64 657	0	64 657	64 657	0	0	0
30233	8	0	8	7 508	2 214	9 722	7 516	2 214	9 730	0	0	0
30413	0	0	0	3 504	0	3 504	3 504	0	3 504	0	0	0
30424	962	0	962	2 907	0	2 907	3 527	0	3 527	342	0	342
30425	0	4 525	4 525	0	1 379	1 379	0	651	651	0	5 253	5 253
30602	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
32002	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	1 210 000	0	1 210 000	170 000	0	170 000
32003	50 000	0	50 000	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32010	0	1 770	1 770	0	431	431	0	207	207	0	1 994	1 994
45103	0	0	0	30 120	0	30 120	30 120	0	30 120	0	0	0
45107	42 165	0	42 165	0	0	0	0	0	0	42 165	0	42 165
45205	95 000	0	95 000	700	0	700	95 700	0	95 700	0	0	0
45206	413 450	0	413 450	172 000	0	172 000	66 950	0	66 950	518 500	0	518 500
45207	301 483	0	301 483	0	0	0	761	0	761	300 722	0	300 722
45208	8 611	0	8 611	0	0	0	410	0	410	8 201	0	8 201
45505	11 374	0	11 374	6 950	0	6 950	1 942	0	1 942	16 382	0	16 382
45506	42 692	0	42 692	2 800	0	2 800	892	0	892	44 600	0	44 600
45507	6 753	0	6 753	0	0	0	165	0	165	6 588	0	6 588
45812	20 817	0	20 817	0	0	0	0	0	0	20 817	0	20 817
45912	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45915	1 208	0	1 208	0	0	0	0	0	0	1 208	0	1 208
47408	0	0	0	120 964	45 385	166 349	120 964	45 385	166 349	0	0	0
47423	6 086	0	6 086	259	0	259	466	0	466	5 879	0	5 879
47427	37	0	37	16 498	77	16 575	16 500	77	16 577	35	0	35
50205	40 579	0	40 579	354	0	354	4 428	0	4 428	36 505	0	36 505
50221	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
50705	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
50706	88 149	0	88 149	0	0	0	1 836	0	1 836	86 313	0	86 313
50721	3 147	0	3 147	1 772	0	1 772	2 870	0	2 870	2 049	0	2 049
51402	9 909	0	9 909	22	0	22	9 931	0	9 931	0	0	0
51403	79 421	0	79 421	30 153	0	30 153	19 871	0	19 871	89 703	0	89 703
51404	108 683	0	108 683	1 116	0	1 116	100 000	0	100 000	9 799	0	9 799
51406	2 262	0	2 262	7	0	7	2 269	0	2 269	0	0	0
51407	100 371	0	100 371	659	0	659	0	0	0	101 030	0	101 030
60302	2 601	0	2 601	27	0	27	427	0	427	2 201	0	2 201
60308	0	0	0	58	0	58	48	0	48	10	0	10
60310	104	0	104	363	0	363	369	0	369	98	0	98
60312	165	0	165	1 453	0	1 453	1 377	0	1 377	241	0	241
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	74 902	0	74 902	0	0	0	0	0	0	74 902	0	74 902
61008	53	0	53	123	0	123	135	0	135	41	0	41
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
61210	0	0	0	135 181	0	135 181	135 181	0	135 181	0	0	0
61403	3 754	0	3 754	26	0	26	665	0	665	3 115	0	3 115
70606	431 563	0	431 563	49 761	0	49 761	11	0	11	481 313	0	481 313
70608	910 248	0	910 248	157 033	0	157 033	0	0	0	1 067 281	0	1 067 281
70611	5 919	0	5 919	428	0	428	0	0	0	6 347	0	6 347
70616	1 269	0	1 269	1 432	0	1 432	0	0	0	2 701	0	2 701
Итого по активу (баланс)	3 120 854	399 251	3 520 105	6 377 359	416 157	6 793 516	6 223 251	352 498	6 575 749	3 274 962	462 910	3 737 872
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	3 154	0	3 154	3 088	0	3 088	1 983	0	1 983	2 049	0	2 049
10609	2 674	0	2 674	353	0	353	0	0	0	2 321	0	2 321
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	120 668	0	120 668	0	0	0	0	0	0	120 668	0	120 668
30126	11 764	0	11 764	16 077	0	16 077	8 076	0	8 076	3 763	0	3 763
30226	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	62 477	47	62 524	62 477	47	62 524	0	0	0
30410	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32015	372	0	372	0	0	0	4 247	0	4 247	4 619	0	4 619
40502	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40701	13 203	0	13 203	224 026	0	224 026	217 349	0	217 349	6 526	0	6 526
40702	578 680	74 710	653 390	2 022 151	22 916	2 045 067	1 985 012	42 091	2 027 103	541 541	93 885	635 426
40703	11 010	0	11 010	13 140	0	13 140	11 420	0	11 420	9 290	0	9 290
40802	5 645	808	6 453	15 969	7 863	23 832	15 081	7 055	22 136	4 757	0	4 757
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	34 613	9 981	44 594	192 496	13 127	205 623	190 392	15 598	205 990	32 509	12 452	44 961
40901	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000
40905	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
40909	0	0	0	4	550	554	4	550	554	0	0	0
40910	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
40911	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
40912	0	0	0	140	27	167	140	27	167	0	0	0
40913	0	0	0	5	7	12	5	7	12	0	0	0
42103	25 000	113 589	138 589	25 000	13 297	38 297	0	27 714	27 714	0	128 006	128 006
42104	115 684	0	115 684	65 500	0	65 500	35 000	0	35 000	85 184	0	85 184
42301	195	146	341	0	21	21	0	44	44	195	169	364
42304	133 573	590	134 163	127 614	69	127 683	81 259	144	81 403	87 218	665	87 883
42305	47 605	27 814	75 419	1 985	3 673	5 658	42 056	7 728	49 784	87 676	31 869	119 545
42306	101 831	171 336	273 167	7 980	26 264	34 244	8 063	49 042	57 105	101 914	194 114	296 028
42309	3 953	0	3 953	21	0	21	27	0	27	3 959	0	3 959
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
45215	19 031	0	19 031	7 341	0	7 341	12 548	0	12 548	24 238	0	24 238
45515	16 605	0	16 605	419	0	419	420	0	420	16 606	0	16 606
45818	20 817	0	20 817	0	0	0	0	0	0	20 817	0	20 817
45918	772	0	772	0	0	0	54	0	54	826	0	826
47407	0	0	0	101 290	65 120	166 410	101 290	65 120	166 410	0	0	0
47411	3 916	1 424	5 340	3 578	342	3 920	2 620	1 147	3 767	2 958	2 229	5 187
47416	196	0	196	4 180	0	4 180	3 984	0	3 984	0	0	0
47422	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
47425	7 203	0	7 203	4 443	0	4 443	3 943	0	3 943	6 703	0	6 703
47426	4 557	113	4 670	5 157	13	5 170	2 461	163	2 624	1 861	263	2 124
50220	1 403	0	1 403	1 112	0	1 112	1 561	0	1 561	1 852	0	1 852
50719	9 403	0	9 403	647	0	647	1 630	0	1 630	10 386	0	10 386
50720	15 956	0	15 956	3 192	0	3 192	3 537	0	3 537	16 301	0	16 301
60301	59	0	59	1 929	0	1 929	1 951	0	1 951	81	0	81
60305	0	0	0	2 515	0	2 515	4 099	0	4 099	1 584	0	1 584
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60311	3 609	0	3 609	3 862	0	3 862	3 798	0	3 798	3 545	0	3 545
60601	17 698	0	17 698	0	0	0	241	0	241	17 939	0	17 939
61012	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
61304	239	0	239	59	0	59	49	0	49	229	0	229
61701	3 692	0	3 692	0	0	0	1 785	0	1 785	5 477	0	5 477
70601	450 495	0	450 495	2	0	2	54 015	0	54 015	504 508	0	504 508
70603	910 438	0	910 438	0	0	0	156 803	0	156 803	1 067 241	0	1 067 241
Итого по пассиву (баланс)	3 119 591	400 514	3 520 105	3 100 146	153 409	3 253 555	3 254 772	216 550	3 471 322	3 274 217	463 655	3 737 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	89 294	0	89 294	11 586	0	11 586	27 068	0	27 068	73 812	0	73 812
90902	78 590	0	78 590	10 696	0	10 696	3 101	0	3 101	86 185	0	86 185
90907	0	0	0	53 000	0	53 000	0	0	0	53 000	0	53 000
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	98 354	0	98 354	98 354	0	98 354	0	0	0
91414	1 830 464	0	1 830 464	387 547	0	387 547	343 452	0	343 452	1 874 559	0	1 874 559
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	1 916	0	1 916	477	0	477	1	0	1	2 392	0	2 392
91704	11 844	0	11 844	0	0	0	11	0	11	11 833	0	11 833
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	114 083	0	114 083	0	0	0	0	0	0	114 083	0	114 083
91803	4 308	0	4 308	8	0	8	21	0	21	4 295	0	4 295
99998	1 832 321	0	1 832 321	604 586	0	604 586	568 749	0	568 749	1 868 158	0	1 868 158
Итого по активу (баланс)	4 092 893	0	4 092 893	1 166 254	0	1 166 254	1 040 757	0	1 040 757	4 218 390	0	4 218 390
Пассив
91312	1 713 695	0	1 713 695	198 629	0	198 629	223 340	0	223 340	1 738 406	0	1 738 406
91315	2 479	0	2 479	0	0	0	0	0	0	2 479	0	2 479
91316	63 500	0	63 500	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	64 500	0	64 500
91317	52 301	0	52 301	368 120	0	368 120	377 770	0	377 770	61 951	0	61 951
91507	46	0	46	0	0	0	446	0	446	492	0	492
91508	300	0	300	0	0	0	30	0	30	330	0	330
99999	2 260 572	0	2 260 572	471 570	0	471 570	561 230	0	561 230	2 350 232	0	2 350 232
Итого по пассиву (баланс)	4 092 893	0	4 092 893	1 040 319	0	1 040 319	1 165 816	0	1 165 816	4 218 390	0	4 218 390
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	161	0	161	24 852	48 217	73 069	25 013	48 217	73 230	0	0	0
99996	161	0	161	73 185	0	73 185	73 346	0	73 346	0	0	0
Итого по активу (баланс)	322	0	322	98 037	48 217	146 254	98 359	48 217	146 576	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 755	65 684	70 439	4 755	65 684	70 439	0	0	0
97101	161	0	161	2 907	0	2 907	2 746	0	2 746	0	0	0
99997	161	0	161	73 230	0	73 230	73 069	0	73 069	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	322	0	322	80 892	65 684	146 576	80 570	65 684	146 254	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	26,0000	0	0	38,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	1 160 729 768,2500	0	0	32 690,0000	0	0	53 230,0000	0	0	1 160 709 228,2500
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 160 729 816,2500	0	0	32 722,0000	0	0	53 274,0000	0	0	1 160 709 264,2500
Пассив
98040	0	0	4 659 934,2500	0	0	52 000,0000	0	0	32 690,0000	0	0	4 640 624,2500
98050	0	0	1 155 971 082,0000	0	0	1 274,0000	0	0	32,0000	0	0	1 155 969 840,0000
98070	0	0	98 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	98 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 160 729 816,2500	0	0	53 274,0000	0	0	32 722,0000	0	0	1 160 709 264,2500

Страница была полезной?