• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"
Регистрационный номер
2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 15 093 0 15 093 7 646 0 7 646 5 380 0 5 380 17 359 0 17 359
20202 61 105 60 607 121 712 172 975 24 206 197 181 196 472 31 994 228 466 37 608 52 819 90 427
20208 6 760 0 6 760 56 220 0 56 220 46 615 0 46 615 16 365 0 16 365
20209 0 0 0 98 300 22 809 121 109 98 300 22 809 121 109 0 0 0
30102 43 053 0 43 053 3 677 232 0 3 677 232 3 660 943 0 3 660 943 59 342 0 59 342
30110 27 247 383 518 410 765 49 981 155 923 205 904 21 170 199 304 220 474 56 058 340 137 396 195
30202 9 672 0 9 672 737 0 737 0 0 0 10 409 0 10 409
30204 4 920 0 4 920 719 0 719 0 0 0 5 639 0 5 639
30221 0 0 0 0 22 809 22 809 0 22 809 22 809 0 0 0
30233 0 0 0 7 906 1 780 9 686 7 898 1 780 9 678 8 0 8
30413 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
30424 280 0 280 1 320 0 1 320 638 0 638 962 0 962
30425 0 4 306 4 306 0 514 514 0 295 295 0 4 525 4 525
30602 125 0 125 0 0 0 1 0 1 124 0 124
32002 70 000 0 70 000 1 565 000 0 1 565 000 1 635 000 0 1 635 000 0 0 0
32003 0 0 0 470 000 0 470 000 420 000 0 420 000 50 000 0 50 000
32010 0 1 666 1 666 0 185 185 0 81 81 0 1 770 1 770
45107 42 165 0 42 165 0 0 0 0 0 0 42 165 0 42 165
45205 103 000 0 103 000 300 0 300 8 300 0 8 300 95 000 0 95 000
45206 411 924 0 411 924 33 300 0 33 300 31 774 0 31 774 413 450 0 413 450
45207 321 667 0 321 667 29 974 0 29 974 50 158 0 50 158 301 483 0 301 483
45208 9 021 0 9 021 0 0 0 410 0 410 8 611 0 8 611
45505 10 673 0 10 673 3 400 0 3 400 2 699 0 2 699 11 374 0 11 374
45506 42 755 0 42 755 1 060 0 1 060 1 123 0 1 123 42 692 0 42 692
45507 6 918 0 6 918 0 0 0 165 0 165 6 753 0 6 753
45812 20 817 0 20 817 0 0 0 0 0 0 20 817 0 20 817
45912 125 0 125 0 0 0 0 0 0 125 0 125
45915 1 208 0 1 208 0 0 0 0 0 0 1 208 0 1 208
47408 0 0 0 244 146 64 729 308 875 244 146 64 729 308 875 0 0 0
47423 6 108 0 6 108 218 0 218 240 0 240 6 086 0 6 086
47427 27 0 27 18 174 91 18 265 18 164 91 18 255 37 0 37
50205 40 269 0 40 269 310 0 310 0 0 0 40 579 0 40 579
50221 0 0 0 23 0 23 16 0 16 7 0 7
50705 2 073 0 2 073 0 0 0 0 0 0 2 073 0 2 073
50706 89 168 0 89 168 551 0 551 1 570 0 1 570 88 149 0 88 149
50721 3 490 0 3 490 1 966 0 1 966 2 309 0 2 309 3 147 0 3 147
51402 0 0 0 9 909 0 9 909 0 0 0 9 909 0 9 909
51403 97 978 0 97 978 70 056 0 70 056 88 613 0 88 613 79 421 0 79 421
51404 97 881 0 97 881 10 802 0 10 802 0 0 0 108 683 0 108 683
51406 2 247 0 2 247 15 0 15 0 0 0 2 262 0 2 262
51407 99 712 0 99 712 659 0 659 0 0 0 100 371 0 100 371
60302 164 0 164 2 905 0 2 905 468 0 468 2 601 0 2 601
60308 0 0 0 57 0 57 57 0 57 0 0 0
60310 102 0 102 784 33 817 782 33 815 104 0 104
60312 3 144 0 3 144 1 258 0 1 258 4 237 0 4 237 165 0 165
60314 0 0 0 0 646 646 0 646 646 0 0 0
60347 121 0 121 2 634 0 2 634 2 755 0 2 755 0 0 0
60401 74 902 0 74 902 0 0 0 0 0 0 74 902 0 74 902
61008 51 0 51 69 0 69 67 0 67 53 0 53
61009 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0
61011 0 0 0 52 000 0 52 000 0 0 0 52 000 0 52 000
61209 0 0 0 52 000 0 52 000 52 000 0 52 000 0 0 0
61210 0 0 0 90 912 0 90 912 90 912 0 90 912 0 0 0
61403 3 578 0 3 578 581 0 581 405 0 405 3 754 0 3 754
70606 396 095 0 396 095 35 470 0 35 470 2 0 2 431 563 0 431 563
70608 838 953 0 838 953 71 295 0 71 295 0 0 0 910 248 0 910 248
70611 8 389 0 8 389 432 0 432 2 902 0 2 902 5 919 0 5 919
70616 1 269 0 1 269 0 0 0 0 0 0 1 269 0 1 269
Итого по активу (баланс) 2 974 249 450 097 3 424 346 6 843 333 293 725 7 137 058 6 696 728 344 571 7 041 299 3 120 854 399 251 3 520 105
Пассив
10208 262 500 0 262 500 0 0 0 0 0 0 262 500 0 262 500
10603 3 490 0 3 490 2 667 0 2 667 2 331 0 2 331 3 154 0 3 154
10609 2 674 0 2 674 0 0 0 0 0 0 2 674 0 2 674
10701 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
10801 120 668 0 120 668 0 0 0 0 0 0 120 668 0 120 668
30126 5 967 0 5 967 3 924 0 3 924 9 721 0 9 721 11 764 0 11 764
30226 0 0 0 4 0 4 6 0 6 2 0 2
30232 0 0 0 78 643 64 78 707 78 643 64 78 707 0 0 0
30601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
31302 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
31303 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
31305 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
32015 350 0 350 0 0 0 22 0 22 372 0 372
40502 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
40701 3 139 0 3 139 222 060 0 222 060 232 124 0 232 124 13 203 0 13 203
40702 516 982 147 420 664 402 1 931 595 139 336 2 070 931 1 993 293 66 626 2 059 919 578 680 74 710 653 390
40703 4 974 0 4 974 14 776 0 14 776 20 812 0 20 812 11 010 0 11 010
40802 5 459 1 323 6 782 26 241 5 794 32 035 26 427 5 279 31 706 5 645 808 6 453
40807 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 38 744 120 707 159 451 210 688 122 469 333 157 206 557 11 743 218 300 34 613 9 981 44 594
40905 0 0 0 223 0 223 223 0 223 0 0 0
40909 0 0 0 2 16 18 2 16 18 0 0 0
40911 0 0 0 2 404 0 2 404 2 404 0 2 404 0 0 0
40912 0 0 0 143 15 158 143 15 158 0 0 0
40913 0 0 0 0 45 45 0 45 45 0 0 0
42103 35 000 0 35 000 35 000 4 476 39 476 25 000 118 065 143 065 25 000 113 589 138 589
42104 115 931 0 115 931 98 000 0 98 000 97 753 0 97 753 115 684 0 115 684
42301 195 139 334 0 9 9 0 16 16 195 146 341
42304 138 866 555 139 421 44 579 27 44 606 39 286 62 39 348 133 573 590 134 163
42305 42 530 22 659 65 189 5 310 1 475 6 785 10 385 6 630 17 015 47 605 27 814 75 419
42306 134 943 154 222 289 165 66 982 66 851 133 833 33 870 83 965 117 835 101 831 171 336 273 167
42309 3 962 0 3 962 33 0 33 24 0 24 3 953 0 3 953
42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45115 843 0 843 0 0 0 0 0 0 843 0 843
45215 20 249 0 20 249 1 777 0 1 777 559 0 559 19 031 0 19 031
45515 16 623 0 16 623 18 0 18 0 0 0 16 605 0 16 605
45818 20 817 0 20 817 0 0 0 0 0 0 20 817 0 20 817
45918 772 0 772 0 0 0 0 0 0 772 0 772
47407 0 0 0 243 132 65 690 308 822 243 132 65 690 308 822 0 0 0
47411 4 013 3 098 7 111 3 035 2 548 5 583 2 938 874 3 812 3 916 1 424 5 340
47416 0 0 0 4 012 26 422 30 434 4 208 26 422 30 630 196 0 196
47422 0 0 0 51 043 0 51 043 51 043 0 51 043 0 0 0
47425 6 857 0 6 857 402 0 402 748 0 748 7 203 0 7 203
47426 4 196 0 4 196 2 129 0 2 129 2 490 113 2 603 4 557 113 4 670
50220 0 0 0 1 960 0 1 960 3 363 0 3 363 1 403 0 1 403
50719 9 437 0 9 437 34 0 34 0 0 0 9 403 0 9 403
50720 15 093 0 15 093 3 762 0 3 762 4 625 0 4 625 15 956 0 15 956
60301 122 0 122 9 018 0 9 018 8 955 0 8 955 59 0 59
60305 1 505 0 1 505 6 830 0 6 830 5 325 0 5 325 0 0 0
60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60309 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
60311 671 0 671 871 0 871 3 809 0 3 809 3 609 0 3 609
60322 0 0 0 693 0 693 693 0 693 0 0 0
60324 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60601 17 457 0 17 457 0 0 0 241 0 241 17 698 0 17 698
61012 0 0 0 0 0 0 520 0 520 520 0 520
61304 232 0 232 58 0 58 65 0 65 239 0 239
61701 3 692 0 3 692 0 0 0 0 0 0 3 692 0 3 692
70601 416 054 0 416 054 3 0 3 34 444 0 34 444 450 495 0 450 495
70603 839 200 0 839 200 0 0 0 71 238 0 71 238 910 438 0 910 438
Итого по пассиву (баланс) 2 974 220 450 126 3 424 346 3 152 083 435 237 3 587 320 3 297 454 385 625 3 683 079 3 119 591 400 514 3 520 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 88 012 0 88 012 17 563 0 17 563 16 281 0 16 281 89 294 0 89 294
90902 11 993 0 11 993 67 315 0 67 315 718 0 718 78 590 0 78 590
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 0 0 0 196 499 0 196 499 196 499 0 196 499 0 0 0
91414 1 776 451 0 1 776 451 76 000 0 76 000 21 987 0 21 987 1 830 464 0 1 830 464
91417 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
91604 1 441 0 1 441 477 0 477 2 0 2 1 916 0 1 916
91704 11 855 0 11 855 0 0 0 11 0 11 11 844 0 11 844
91801 72 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 72
91802 114 083 0 114 083 0 0 0 0 0 0 114 083 0 114 083
91803 4 309 0 4 309 0 0 0 1 0 1 4 308 0 4 308
99998 1 799 051 0 1 799 051 184 952 0 184 952 151 682 0 151 682 1 832 321 0 1 832 321
Итого по активу (баланс) 3 937 268 0 3 937 268 542 806 0 542 806 387 181 0 387 181 4 092 893 0 4 092 893
Пассив
91003 0 0 0 737 0 737 737 0 737 0 0 0
91004 0 0 0 719 0 719 719 0 719 0 0 0
91312 1 681 949 0 1 681 949 64 875 0 64 875 96 621 0 96 621 1 713 695 0 1 713 695
91315 2 479 0 2 479 0 0 0 0 0 0 2 479 0 2 479
91316 64 500 0 64 500 6 000 0 6 000 5 000 0 5 000 63 500 0 63 500
91317 49 331 0 49 331 78 877 0 78 877 81 847 0 81 847 52 301 0 52 301
91507 520 0 520 474 0 474 0 0 0 46 0 46
91508 272 0 272 0 0 0 28 0 28 300 0 300
99999 2 138 217 0 2 138 217 234 596 0 234 596 356 951 0 356 951 2 260 572 0 2 260 572
Итого по пассиву (баланс) 3 937 268 0 3 937 268 386 278 0 386 278 541 903 0 541 903 4 092 893 0 4 092 893
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 110 0 110 3 035 25 689 28 724 2 984 25 689 28 673 161 0 161
94101 0 0 0 555 0 555 555 0 555 0 0 0
99996 109 0 109 29 295 0 29 295 29 243 0 29 243 161 0 161
Итого по активу (баланс) 219 0 219 32 885 25 689 58 574 32 782 25 689 58 471 322 0 322
Пассив
96901 0 0 0 3 445 24 492 27 937 3 445 24 492 27 937 0 0 0
97101 109 0 109 1 307 0 1 307 1 359 0 1 359 161 0 161
99997 110 0 110 29 228 0 29 228 29 279 0 29 279 161 0 161
Итого по пассиву (баланс) 219 0 219 33 980 24 492 58 472 34 083 24 492 58 575 322 0 322
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 37,0000 0 0 64,0000 0 0 53,0000 0 0 48,0000
98010 0 0 1 158 288 645,2500 0 0 2 469 778,0000 0 0 28 655,0000 0 0 1 160 729 768,2500
Итого по активу (баланс) 0 0 1 158 288 682,2500 0 0 2 469 842,0000 0 0 28 708,0000 0 0 1 160 729 816,2500
Пассив
98040 0 0 4 617 297,2500 0 0 21 098,0000 0 0 63 735,0000 0 0 4 659 934,2500
98050 0 0 1 153 565 585,0000 0 0 610,0000 0 0 2 406 107,0000 0 0 1 155 971 082,0000
98070 0 0 105 800,0000 0 0 7 000,0000 0 0 0,0000 0 0 98 800,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 158 288 682,2500 0 0 28 708,0000 0 0 2 469 842,0000 0 0 1 160 729 816,2500
Страница была полезной?