Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 657	0	12 657	6 181	0	6 181	3 608	0	3 608	15 230	0	15 230
10610	172	0	172	0	0	0	172	0	172	0	0	0
20202	48 700	46 059	94 759	178 500	45 455	223 955	179 004	43 697	222 701	48 196	47 817	96 013
20208	11 786	0	11 786	22 500	0	22 500	28 709	0	28 709	5 577	0	5 577
20209	0	0	0	93 300	21 012	114 312	93 300	21 012	114 312	0	0	0
30102	39 907	0	39 907	7 780 860	0	7 780 860	7 748 697	0	7 748 697	72 070	0	72 070
30110	49 914	595 448	645 362	63 504	90 638	154 142	80 990	237 597	318 587	32 428	448 489	480 917
30202	11 343	0	11 343	3 083	0	3 083	0	0	0	14 426	0	14 426
30204	4 724	0	4 724	1 618	0	1 618	0	0	0	6 342	0	6 342
30221	0	0	0	0	21 012	21 012	0	21 012	21 012	0	0	0
30233	1	0	1	8 619	834	9 453	8 620	834	9 454	0	0	0
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	457	0	457	23	0	23	130	0	130	350	0	350
30602	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
31902	0	0	0	4 510 000	0	4 510 000	4 510 000	0	4 510 000	0	0	0
32002	0	0	0	730 000	0	730 000	660 000	0	660 000	70 000	0	70 000
32003	150 000	0	150 000	570 000	0	570 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32005	100 000	61 272	161 272	0	7 209	7 209	0	10 017	10 017	100 000	58 464	158 464
32010	0	1 838	1 838	0	216	216	0	300	300	0	1 754	1 754
45107	44 165	0	44 165	0	0	0	0	0	0	44 165	0	44 165
45203	27 865	0	27 865	23 394	0	23 394	40 240	0	40 240	11 019	0	11 019
45204	0	0	0	510	0	510	0	0	0	510	0	510
45205	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	481 519	0	481 519	5 000	0	5 000	113 735	0	113 735	372 784	0	372 784
45207	224 311	0	224 311	100 000	0	100 000	461	0	461	323 850	0	323 850
45208	10 661	0	10 661	0	0	0	410	0	410	10 251	0	10 251
45503	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45505	15 493	0	15 493	100	0	100	2 678	0	2 678	12 915	0	12 915
45506	46 050	0	46 050	0	0	0	909	0	909	45 141	0	45 141
45507	7 565	0	7 565	0	0	0	165	0	165	7 400	0	7 400
45812	20 817	0	20 817	0	0	0	0	0	0	20 817	0	20 817
45912	121	0	121	4	0	4	0	0	0	125	0	125
45915	783	0	783	411	0	411	0	0	0	1 194	0	1 194
47408	0	0	0	85 260	18 608	103 868	85 260	18 608	103 868	0	0	0
47423	5 872	0	5 872	91	0	91	85	0	85	5 878	0	5 878
47427	912	302	1 214	21 319	548	21 867	20 075	363	20 438	2 156	487	2 643
50205	39 358	0	39 358	310	0	310	102	0	102	39 566	0	39 566
50705	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
50706	89 065	0	89 065	103	0	103	0	0	0	89 168	0	89 168
50721	1 511	0	1 511	2 859	0	2 859	2 509	0	2 509	1 861	0	1 861
51403	196 930	0	196 930	2 475	0	2 475	120 718	0	120 718	78 687	0	78 687
51404	149 955	0	149 955	27 916	0	27 916	6 888	0	6 888	170 983	0	170 983
51406	4 348	0	4 348	29	0	29	0	0	0	4 377	0	4 377
51407	97 117	0	97 117	660	0	660	0	0	0	97 777	0	97 777
60302	4 134	0	4 134	284	0	284	2 135	0	2 135	2 283	0	2 283
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	148	0	148	408	0	408	408	0	408	148	0	148
60312	395	0	395	1 208	0	1 208	1 274	0	1 274	329	0	329
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	74 902	0	74 902	0	0	0	0	0	0	74 902	0	74 902
61008	50	0	50	92	0	92	89	0	89	53	0	53
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	127 657	0	127 657	127 657	0	127 657	0	0	0
61403	2 247	0	2 247	222	0	222	976	0	976	1 493	0	1 493
70606	124 001	0	124 001	91 203	0	91 203	595	0	595	214 609	0	214 609
70608	270 772	0	270 772	164 801	0	164 801	0	0	0	435 573	0	435 573
70611	60	0	60	32	0	32	0	0	0	92	0	92
70706	514 045	0	514 045	0	0	0	514 045	0	514 045	0	0	0
70707	4 454	0	4 454	0	0	0	4 454	0	4 454	0	0	0
70708	536 964	0	536 964	0	0	0	536 964	0	536 964	0	0	0
70711	381	0	381	2 080	0	2 080	2 461	0	2 461	0	0	0
70714	774	0	774	0	0	0	774	0	774	0	0	0
70716	1 286	0	1 286	1 252	0	1 252	2 538	0	2 538	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 430 891	704 919	4 135 810	14 635 173	205 532	14 840 705	15 621 940	353 440	15 975 380	2 444 124	557 011	3 001 135
Пассив
10208	262 500	0	262 500	42 640	0	42 640	42 640	0	42 640	262 500	0	262 500
10603	1 510	0	1 510	2 509	0	2 509	2 860	0	2 860	1 861	0	1 861
10609	0	0	0	0	0	0	3 849	0	3 849	3 849	0	3 849
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	119 602	0	119 602	0	0	0	0	0	0	119 602	0	119 602
30126	8 012	0	8 012	15 338	0	15 338	14 153	0	14 153	6 827	0	6 827
30232	0	0	0	64 085	223	64 308	64 085	223	64 308	0	0	0
30410	96	0	96	22	0	22	0	0	0	74	0	74
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32015	4 200	0	4 200	46 200	0	46 200	46 568	0	46 568	4 568	0	4 568
40502	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	3	3
40701	948	0	948	2 208	0	2 208	2 273	0	2 273	1 013	0	1 013
40702	501 245	10 268	511 513	2 229 013	19 102	2 248 115	2 324 551	128 965	2 453 516	596 783	120 131	716 914
40703	9 651	0	9 651	28 671	0	28 671	28 102	0	28 102	9 082	0	9 082
40802	3 812	0	3 812	2 974	0	2 974	3 638	0	3 638	4 476	0	4 476
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	42 818	378 901	421 719	106 647	180 326	286 973	125 612	51 072	176 684	61 783	249 647	311 430
40820	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40905	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
40909	0	0	0	14	166	180	14	166	180	0	0	0
40910	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
40911	11	0	11	14 317	0	14 317	14 306	0	14 306	0	0	0
40912	0	0	0	112	190	302	112	190	302	0	0	0
40913	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
42102	0	0	0	23 329	0	23 329	23 329	0	23 329	0	0	0
42103	152 869	119 573	272 442	188 869	133 643	322 512	36 000	14 070	50 070	0	0	0
42104	223 280	0	223 280	133 900	0	133 900	0	0	0	89 380	0	89 380
42105	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42301	195	155	350	0	23	23	0	11	11	195	143	338
42304	173 183	15 644	188 827	29 736	16 368	46 104	18 177	946	19 123	161 624	222	161 846
42305	11 749	3 602	15 351	0	1 250	1 250	8 088	20 497	28 585	19 837	22 849	42 686
42306	168 228	173 632	341 860	20 309	40 206	60 515	5 252	28 334	33 586	153 171	161 760	314 931
42309	4 364	0	4 364	444	0	444	36	0	36	3 956	0	3 956
42605	0	368	368	0	428	428	0	411	411	0	351	351
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
45215	14 178	0	14 178	581	0	581	1 241	0	1 241	14 838	0	14 838
45515	2 449	0	2 449	19	0	19	7 125	0	7 125	9 555	0	9 555
45818	20 817	0	20 817	0	0	0	0	0	0	20 817	0	20 817
45918	93	0	93	0	0	0	373	0	373	466	0	466
47407	0	0	0	71 355	32 550	103 905	71 355	32 550	103 905	0	0	0
47411	4 341	3 106	7 447	2 603	1 573	4 176	3 859	906	4 765	5 597	2 439	8 036
47416	0	0	0	25	0	25	26	0	26	1	0	1
47422	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	8 661	0	8 661	230	0	230	342	0	342	8 773	0	8 773
47426	5 703	385	6 088	5 226	623	5 849	3 550	238	3 788	4 027	0	4 027
50719	10 657	0	10 657	736	0	736	0	0	0	9 921	0	9 921
50720	12 657	0	12 657	3 608	0	3 608	6 181	0	6 181	15 230	0	15 230
52301	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270
60301	321	0	321	4 294	0	4 294	4 085	0	4 085	112	0	112
60305	0	0	0	3 123	0	3 123	4 866	0	4 866	1 743	0	1 743
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	3 623	0	3 623	6 657	0	6 657	4 000	0	4 000	966	0	966
60601	16 476	0	16 476	0	0	0	246	0	246	16 722	0	16 722
61304	240	0	240	59	0	59	36	0	36	217	0	217
61701	4 017	0	4 017	4 022	0	4 022	1 252	0	1 252	1 247	0	1 247
70601	127 967	0	127 967	1	0	1	92 650	0	92 650	220 616	0	220 616
70603	271 157	0	271 157	0	0	0	164 647	0	164 647	435 804	0	435 804
70701	543 127	0	543 127	543 127	0	543 127	0	0	0	0	0	0
70702	2 904	0	2 904	2 904	0	2 904	0	0	0	0	0	0
70703	528 347	0	528 347	528 347	0	528 347	0	0	0	0	0	0
70713	599	0	599	599	0	599	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 060 786	0	1 060 786	1 074 977	0	1 074 977	14 191	0	14 191
Итого по пассиву (баланс)	3 430 173	705 637	4 135 810	5 191 755	426 690	5 618 445	4 205 172	278 598	4 483 770	2 443 590	557 545	3 001 135
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78 248	0	78 248	14 910	0	14 910	17 867	0	17 867	75 291	0	75 291
90902	25 658	0	25 658	9 285	0	9 285	3 661	0	3 661	31 282	0	31 282
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 063 742	0	2 063 742	12 817	0	12 817	0	0	0	2 076 559	0	2 076 559
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	0	0	0	62	0	62	2	0	2	60	0	60
91704	11 902	0	11 902	0	0	0	11	0	11	11 891	0	11 891
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	114 083	0	114 083	0	0	0	0	0	0	114 083	0	114 083
91803	4 445	0	4 445	0	0	0	0	0	0	4 445	0	4 445
99998	2 115 221	0	2 115 221	102 114	0	102 114	145 395	0	145 395	2 071 940	0	2 071 940
Итого по активу (баланс)	4 543 372	0	4 543 372	139 188	0	139 188	166 936	0	166 936	4 515 624	0	4 515 624
Пассив
91003	0	0	0	3 083	0	3 083	3 083	0	3 083	0	0	0
91004	0	0	0	1 618	0	1 618	1 618	0	1 618	0	0	0
91311	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270
91312	1 913 819	0	1 913 819	105 000	0	105 000	43 523	0	43 523	1 852 342	0	1 852 342
91315	8 823	0	8 823	0	0	0	0	0	0	8 823	0	8 823
91316	64 550	0	64 550	0	0	0	0	0	0	64 550	0	64 550
91317	126 046	0	126 046	35 694	0	35 694	53 890	0	53 890	144 242	0	144 242
91507	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
91508	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
99999	2 428 151	0	2 428 151	21 537	0	21 537	37 070	0	37 070	2 443 684	0	2 443 684
Итого по пассиву (баланс)	4 543 372	0	4 543 372	166 932	0	166 932	139 184	0	139 184	4 515 624	0	4 515 624
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 877	32 474	41 351	8 877	32 474	41 351	0	0	0
94101	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
99996	0	0	0	41 637	0	41 637	41 637	0	41 637	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	50 619	32 474	83 093	50 619	32 474	83 093	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 099	40 539	41 638	1 099	40 539	41 638	0	0	0
99997	0	0	0	41 456	0	41 456	41 456	0	41 456	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	42 555	40 539	83 094	42 555	40 539	83 094	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	9,0000	0	0	10,0000	0	0	52,0000
98010	0	0	1 157 902 869,2500	0	0	525 479,0000	0	0	0,0000	0	0	1 158 428 348,2500
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 157 902 922,2500	0	0	525 496,0000	0	0	18,0000	0	0	1 158 428 400,2500
Пассив
98040	0	0	4 731 521,2500	0	0	0,0000	0	0	25 479,0000	0	0	4 757 000,2500
98050	0	0	1 153 065 600,0000	0	0	18,0000	0	0	500 017,0000	0	0	1 153 565 599,0000
98070	0	0	105 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 157 902 922,2500	0	0	18,0000	0	0	525 496,0000	0	0	1 158 428 400,2500

Страница была полезной?