Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 962	0	17 962	1 701	0	1 701	7 006	0	7 006	12 657	0	12 657
10610	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
20202	41 243	53 537	94 780	199 549	10 676	210 225	192 092	18 154	210 246	48 700	46 059	94 759
20208	11 260	0	11 260	28 940	0	28 940	28 414	0	28 414	11 786	0	11 786
20209	0	0	0	116 250	0	116 250	116 250	0	116 250	0	0	0
30102	22 897	0	22 897	11 161 839	0	11 161 839	11 144 829	0	11 144 829	39 907	0	39 907
30110	28 685	197 387	226 072	175 394	478 896	654 290	154 165	80 835	235 000	49 914	595 448	645 362
30202	9 299	0	9 299	2 044	0	2 044	0	0	0	11 343	0	11 343
30204	3 006	0	3 006	1 718	0	1 718	0	0	0	4 724	0	4 724
30233	0	0	0	8 085	756	8 841	8 084	756	8 840	1	0	1
30413	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30424	545	0	545	27	0	27	115	0	115	457	0	457
30602	127	0	127	0	0	0	1	0	1	126	0	126
31902	250 000	0	250 000	7 520 000	0	7 520 000	7 770 000	0	7 770 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 075 000	0	1 075 000	1 075 000	0	1 075 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	270 000	0	270 000	190 000	0	190 000	150 000	0	150 000
32005	0	137 858	137 858	100 000	11 621	111 621	0	88 207	88 207	100 000	61 272	161 272
32010	0	2 068	2 068	0	212	212	0	442	442	0	1 838	1 838
45107	44 165	0	44 165	0	0	0	0	0	0	44 165	0	44 165
45203	25 405	0	25 405	41 409	0	41 409	38 949	0	38 949	27 865	0	27 865
45205	4 650	0	4 650	0	0	0	4 650	0	4 650	0	0	0
45206	488 404	0	488 404	2 500	0	2 500	9 385	0	9 385	481 519	0	481 519
45207	225 872	0	225 872	0	0	0	1 561	0	1 561	224 311	0	224 311
45208	11 071	0	11 071	0	0	0	410	0	410	10 661	0	10 661
45505	4 122	0	4 122	17 500	0	17 500	6 129	0	6 129	15 493	0	15 493
45506	47 261	0	47 261	325	0	325	1 536	0	1 536	46 050	0	46 050
45507	7 720	0	7 720	0	0	0	155	0	155	7 565	0	7 565
45812	20 817	0	20 817	0	0	0	0	0	0	20 817	0	20 817
45912	64	0	64	57	0	57	0	0	0	121	0	121
45915	411	0	411	372	0	372	0	0	0	783	0	783
47408	0	0	0	595 046	388 391	983 437	595 046	388 391	983 437	0	0	0
47423	5 867	0	5 867	56	0	56	51	0	51	5 872	0	5 872
47427	183	204	387	21 143	367	21 510	20 414	269	20 683	912	302	1 214
50205	40 005	0	40 005	280	0	280	927	0	927	39 358	0	39 358
50705	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
50706	88 980	0	88 980	85	0	85	0	0	0	89 065	0	89 065
50721	148	0	148	1 808	0	1 808	445	0	445	1 511	0	1 511
51403	146 304	0	146 304	50 626	0	50 626	0	0	0	196 930	0	196 930
51404	25 738	0	25 738	143 204	0	143 204	18 987	0	18 987	149 955	0	149 955
51405	19 980	0	19 980	20	0	20	20 000	0	20 000	0	0	0
51406	6 582	0	6 582	34	0	34	2 268	0	2 268	4 348	0	4 348
51407	96 522	0	96 522	595	0	595	0	0	0	97 117	0	97 117
60302	4 176	0	4 176	12	0	12	54	0	54	4 134	0	4 134
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	148	0	148	399	0	399	399	0	399	148	0	148
60312	359	0	359	2 062	0	2 062	2 026	0	2 026	395	0	395
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	74 902	0	74 902	0	0	0	0	0	0	74 902	0	74 902
61008	53	0	53	134	0	134	137	0	137	50	0	50
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	41 255	0	41 255	41 255	0	41 255	0	0	0
61403	2 232	0	2 232	634	0	634	619	0	619	2 247	0	2 247
70606	46 826	0	46 826	77 183	0	77 183	8	0	8	124 001	0	124 001
70608	119 306	0	119 306	151 466	0	151 466	0	0	0	270 772	0	270 772
70611	32	0	32	28	0	28	0	0	0	60	0	60
70706	514 049	0	514 049	8	0	8	12	0	12	514 045	0	514 045
70707	4 454	0	4 454	0	0	0	0	0	0	4 454	0	4 454
70708	536 964	0	536 964	0	0	0	0	0	0	536 964	0	536 964
70711	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
70714	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
70716	1 286	0	1 286	0	0	0	0	0	0	1 286	0	1 286
Итого по активу (баланс)	3 073 482	391 054	3 464 536	21 808 855	890 919	22 699 774	21 451 446	577 054	22 028 500	3 430 891	704 919	4 135 810
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	148	0	148	445	0	445	1 807	0	1 807	1 510	0	1 510
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	119 602	0	119 602	0	0	0	0	0	0	119 602	0	119 602
30126	2 759	0	2 759	21 657	0	21 657	26 910	0	26 910	8 012	0	8 012
30232	1	0	1	58 696	202	58 898	58 695	202	58 897	0	0	0
30410	114	0	114	18	0	18	0	0	0	96	0	96
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32015	4 200	0	4 200	19 950	0	19 950	19 950	0	19 950	4 200	0	4 200
40502	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	3	3
40701	1 494	0	1 494	1 976	0	1 976	1 430	0	1 430	948	0	948
40702	522 911	13 007	535 918	3 176 992	18 181	3 195 173	3 155 326	15 442	3 170 768	501 245	10 268	511 513
40703	12 116	0	12 116	8 364	0	8 364	5 899	0	5 899	9 651	0	9 651
40802	5 050	0	5 050	2 936	38	2 974	1 698	38	1 736	3 812	0	3 812
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	37 406	16 353	53 759	507 192	30 247	537 439	512 604	392 795	905 399	42 818	378 901	421 719
40909	0	0	0	114	14	128	114	14	128	0	0	0
40911	159	0	159	16 535	0	16 535	16 387	0	16 387	11	0	11
40912	0	0	0	335	3	338	335	3	338	0	0	0
40913	0	0	0	0	189	189	0	189	189	0	0	0
42102	0	0	0	38 100	0	38 100	38 100	0	38 100	0	0	0
42103	89 970	134 517	224 487	95 070	28 740	123 810	157 969	13 796	171 765	152 869	119 573	272 442
42104	131 280	0	131 280	0	0	0	92 000	0	92 000	223 280	0	223 280
42105	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	195	176	371	0	35	35	0	14	14	195	155	350
42304	111 848	17 790	129 638	200	3 795	3 995	61 535	1 649	63 184	173 183	15 644	188 827
42305	9 809	4 076	13 885	70	840	910	2 010	366	2 376	11 749	3 602	15 351
42306	233 844	202 048	435 892	67 931	55 602	123 533	2 315	27 186	29 501	168 228	173 632	341 860
42309	4 391	0	4 391	39	0	39	12	0	12	4 364	0	4 364
42605	0	414	414	0	88	88	0	42	42	0	368	368
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
45215	13 941	0	13 941	729	0	729	966	0	966	14 178	0	14 178
45515	2 467	0	2 467	18	0	18	0	0	0	2 449	0	2 449
45818	20 817	0	20 817	0	0	0	0	0	0	20 817	0	20 817
45918	35	0	35	0	0	0	58	0	58	93	0	93
47407	11 424	0	11 424	601 774	392 849	994 623	590 350	392 849	983 199	0	0	0
47411	2 323	3 152	5 475	1 334	940	2 274	3 352	894	4 246	4 341	3 106	7 447
47416	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
47422	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	9 446	0	9 446	1 387	0	1 387	602	0	602	8 661	0	8 661
47426	4 897	227	5 124	3 939	48	3 987	4 745	206	4 951	5 703	385	6 088
50719	10 299	0	10 299	0	0	0	358	0	358	10 657	0	10 657
50720	17 962	0	17 962	7 006	0	7 006	1 701	0	1 701	12 657	0	12 657
52301	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270
60301	303	0	303	1 981	0	1 981	1 999	0	1 999	321	0	321
60305	0	0	0	4 529	0	4 529	4 529	0	4 529	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	3 286	0	3 286	3 591	0	3 591	3 928	0	3 928	3 623	0	3 623
60601	16 231	0	16 231	0	0	0	245	0	245	16 476	0	16 476
61304	226	0	226	56	0	56	70	0	70	240	0	240
61701	4 017	0	4 017	0	0	0	0	0	0	4 017	0	4 017
70601	49 294	0	49 294	2	0	2	78 675	0	78 675	127 967	0	127 967
70603	118 736	0	118 736	0	0	0	152 421	0	152 421	271 157	0	271 157
70701	543 126	0	543 126	0	0	0	1	0	1	543 127	0	543 127
70702	2 904	0	2 904	0	0	0	0	0	0	2 904	0	2 904
70703	528 347	0	528 347	0	0	0	0	0	0	528 347	0	528 347
70713	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
Итого по пассиву (баланс)	3 072 773	391 763	3 464 536	4 743 087	531 812	5 274 899	5 100 487	845 686	5 946 173	3 430 173	705 637	4 135 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77 490	0	77 490	16 115	0	16 115	15 357	0	15 357	78 248	0	78 248
90902	25 299	0	25 299	426	0	426	67	0	67	25 658	0	25 658
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 198 106	0	2 198 106	19 888	0	19 888	154 252	0	154 252	2 063 742	0	2 063 742
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91704	11 913	0	11 913	0	0	0	11	0	11	11 902	0	11 902
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	114 083	0	114 083	0	0	0	0	0	0	114 083	0	114 083
91803	4 445	0	4 445	0	0	0	0	0	0	4 445	0	4 445
99998	2 242 423	0	2 242 423	120 916	0	120 916	248 118	0	248 118	2 115 221	0	2 115 221
Итого по активу (баланс)	4 803 832	0	4 803 832	157 348	0	157 348	417 808	0	417 808	4 543 372	0	4 543 372
Пассив
91003	0	0	0	2 044	0	2 044	2 044	0	2 044	0	0	0
91004	0	0	0	1 718	0	1 718	1 718	0	1 718	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270
91312	1 953 285	0	1 953 285	101 430	0	101 430	61 964	0	61 964	1 913 819	0	1 913 819
91315	86 571	0	86 571	84 092	0	84 092	6 344	0	6 344	8 823	0	8 823
91316	76 650	0	76 650	12 100	0	12 100	0	0	0	64 550	0	64 550
91317	125 231	0	125 231	46 734	0	46 734	47 549	0	47 549	126 046	0	126 046
91507	521	0	521	1	0	1	0	0	0	520	0	520
91508	165	0	165	0	0	0	28	0	28	193	0	193
99999	2 561 409	0	2 561 409	169 689	0	169 689	36 431	0	36 431	2 428 151	0	2 428 151
Итого по пассиву (баланс)	4 803 832	0	4 803 832	417 808	0	417 808	157 348	0	157 348	4 543 372	0	4 543 372
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	287 840	287 840	0	287 840	287 840	0	0	0
94101	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
99996	0	0	0	281 634	0	281 634	281 634	0	281 634	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	281 723	287 840	569 563	281 723	287 840	569 563	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	281 634	0	281 634	281 634	0	281 634	0	0	0
99997	0	0	0	287 930	0	287 930	287 930	0	287 930	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	569 564	0	569 564	569 564	0	569 564	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	23,0000	0	0	9,0000	0	0	53,0000
98010	0	0	1 157 012 469,0000	0	0	890 400,2500	0	0	0,0000	0	0	1 157 902 869,2500
Итого по активу (баланс)	0	0	1 157 012 508,0000	0	0	890 423,2500	0	0	9,0000	0	0	1 157 902 922,2500
Пассив
98040	0	0	4 333 121,0000	0	0	398 400,0000	0	0	796 800,2500	0	0	4 731 521,2500
98050	0	0	1 152 573 587,0000	0	0	9,0000	0	0	492 022,0000	0	0	1 153 065 600,0000
98070	0	0	105 800,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	105 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 157 012 508,0000	0	0	398 409,0000	0	0	1 288 823,2500	0	0	1 157 902 922,2500

Страница была полезной?