• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"
Регистрационный номер
2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 26 221 0 26 221 520 0 520 751 0 751 25 990 0 25 990
10610 172 0 172 0 0 0 0 0 0 172 0 172
20202 49 928 37 469 87 397 160 917 49 980 210 897 143 568 36 305 179 873 67 277 51 144 118 421
20208 11 152 0 11 152 24 490 0 24 490 26 162 0 26 162 9 480 0 9 480
20209 0 0 0 86 350 464 86 814 86 350 464 86 814 0 0 0
30102 34 829 0 34 829 2 297 764 0 2 297 764 2 298 384 0 2 298 384 34 209 0 34 209
30110 20 844 133 477 154 321 357 662 90 760 448 422 319 170 65 817 384 987 59 336 158 420 217 756
30202 10 369 0 10 369 0 0 0 1 096 0 1 096 9 273 0 9 273
30204 2 721 0 2 721 0 0 0 158 0 158 2 563 0 2 563
30221 0 0 0 0 11 587 11 587 0 11 587 11 587 0 0 0
30233 10 0 10 6 367 699 7 066 6 377 699 7 076 0 0 0
30413 0 0 0 6 574 0 6 574 5 011 0 5 011 1 563 0 1 563
30424 333 0 333 7 264 0 7 264 7 597 0 7 597 0 0 0
30602 158 0 158 0 0 0 31 0 31 127 0 127
32002 0 0 0 240 000 0 240 000 240 000 0 240 000 0 0 0
32003 50 000 0 50 000 130 000 0 130 000 130 000 0 130 000 50 000 0 50 000
32010 0 1 302 1 302 0 366 366 0 188 188 0 1 480 1 480
45107 54 623 0 54 623 0 0 0 8 000 0 8 000 46 623 0 46 623
45203 28 005 0 28 005 30 995 0 30 995 32 565 0 32 565 26 435 0 26 435
45204 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45205 37 374 0 37 374 0 0 0 7 200 0 7 200 30 174 0 30 174
45206 565 553 0 565 553 109 881 0 109 881 114 015 0 114 015 561 419 0 561 419
45207 211 794 0 211 794 0 0 0 733 0 733 211 061 0 211 061
45208 12 301 0 12 301 0 0 0 410 0 410 11 891 0 11 891
45504 115 0 115 0 0 0 0 0 0 115 0 115
45505 4 920 0 4 920 900 0 900 598 0 598 5 222 0 5 222
45506 50 369 0 50 369 0 0 0 1 803 0 1 803 48 566 0 48 566
45507 8 180 0 8 180 0 0 0 151 0 151 8 029 0 8 029
45812 20 817 0 20 817 0 0 0 0 0 0 20 817 0 20 817
47408 0 0 0 96 155 86 695 182 850 96 155 86 695 182 850 0 0 0
47423 3 877 0 3 877 2 064 0 2 064 75 0 75 5 866 0 5 866
47427 38 0 38 13 700 58 13 758 13 644 58 13 702 94 0 94
50104 44 902 0 44 902 207 0 207 113 0 113 44 996 0 44 996
50605 2 722 0 2 722 0 0 0 0 0 0 2 722 0 2 722
50606 35 493 0 35 493 899 0 899 7 029 0 7 029 29 363 0 29 363
50621 95 0 95 391 0 391 486 0 486 0 0 0
50706 87 234 0 87 234 102 0 102 0 0 0 87 336 0 87 336
51404 49 990 0 49 990 20 314 0 20 314 19 331 0 19 331 50 973 0 50 973
51405 33 957 0 33 957 310 0 310 0 0 0 34 267 0 34 267
51406 8 710 0 8 710 51 0 51 2 269 0 2 269 6 492 0 6 492
51407 94 566 0 94 566 638 0 638 0 0 0 95 204 0 95 204
52601 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60302 4 159 0 4 159 29 0 29 24 0 24 4 164 0 4 164
60308 0 0 0 59 0 59 58 0 58 1 0 1
60310 61 0 61 508 0 508 341 0 341 228 0 228
60312 807 0 807 2 025 0 2 025 2 505 0 2 505 327 0 327
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60401 75 027 0 75 027 0 0 0 0 0 0 75 027 0 75 027
61008 79 0 79 285 0 285 82 0 82 282 0 282
61009 38 0 38 31 0 31 69 0 69 0 0 0
61011 19 500 0 19 500 0 0 0 0 0 0 19 500 0 19 500
61210 0 0 0 29 612 0 29 612 29 612 0 29 612 0 0 0
61403 2 640 0 2 640 443 0 443 836 0 836 2 247 0 2 247
61601 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
70606 408 690 0 408 690 38 171 0 38 171 11 0 11 446 850 0 446 850
70607 5 402 0 5 402 283 0 283 283 0 283 5 402 0 5 402
70608 256 974 0 256 974 80 477 0 80 477 0 0 0 337 451 0 337 451
70611 318 0 318 31 0 31 0 0 0 349 0 349
70614 739 0 739 35 0 35 0 0 0 774 0 774
70616 1 286 0 1 286 0 0 0 0 0 0 1 286 0 1 286
Итого по активу (баланс) 2 358 092 172 248 2 530 340 3 746 548 240 609 3 987 157 3 603 097 201 813 3 804 910 2 501 543 211 044 2 712 587
Пассив
10208 262 500 0 262 500 0 0 0 0 0 0 262 500 0 262 500
10701 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
10801 119 602 0 119 602 0 0 0 0 0 0 119 602 0 119 602
30126 104 0 104 2 043 0 2 043 2 444 0 2 444 505 0 505
30232 0 0 0 47 633 330 47 963 47 633 330 47 963 0 0 0
30410 70 0 70 1 589 0 1 589 1 519 0 1 519 0 0 0
30601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
31302 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
31303 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000
31305 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000
40502 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
40701 2 562 0 2 562 10 860 0 10 860 8 890 0 8 890 592 0 592
40702 428 518 6 202 434 720 1 702 772 15 629 1 718 401 1 753 796 15 453 1 769 249 479 542 6 026 485 568
40703 9 026 0 9 026 7 014 0 7 014 7 561 0 7 561 9 573 0 9 573
40802 3 892 0 3 892 8 542 0 8 542 8 561 0 8 561 3 911 0 3 911
40807 11 0 11 257 0 257 250 0 250 4 0 4
40817 43 134 14 674 57 808 117 886 37 420 155 306 107 430 33 830 141 260 32 678 11 084 43 762
40905 0 0 0 299 0 299 299 0 299 0 0 0
40911 647 0 647 11 433 0 11 433 12 321 0 12 321 1 535 0 1 535
40912 0 0 0 0 59 59 0 59 59 0 0 0
40913 0 0 0 0 264 264 0 264 264 0 0 0
42104 32 000 0 32 000 26 500 0 26 500 45 000 0 45 000 50 500 0 50 500
42105 26 800 0 26 800 11 000 0 11 000 1 000 0 1 000 16 800 0 16 800
42301 194 123 317 0 20 20 151 35 186 345 138 483
42304 765 2 302 3 067 0 2 869 2 869 3 4 069 4 072 768 3 502 4 270
42305 10 946 1 451 12 397 1 032 221 1 253 3 476 2 335 5 811 13 390 3 565 16 955
42306 341 930 159 386 501 316 50 018 33 840 83 858 42 337 59 580 101 917 334 249 185 126 519 375
42309 4 376 0 4 376 21 0 21 60 0 60 4 415 0 4 415
42605 0 260 260 0 37 37 0 73 73 0 296 296
42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45115 1 639 0 1 639 707 0 707 0 0 0 932 0 932
45215 30 048 0 30 048 11 454 0 11 454 7 513 0 7 513 26 107 0 26 107
45515 268 0 268 20 0 20 2 280 0 2 280 2 528 0 2 528
45818 20 817 0 20 817 0 0 0 0 0 0 20 817 0 20 817
47407 0 0 0 128 262 54 550 182 812 128 262 54 550 182 812 0 0 0
47411 3 392 2 544 5 936 3 153 499 3 652 2 662 1 374 4 036 2 901 3 419 6 320
47416 641 0 641 1 401 0 1 401 760 0 760 0 0 0
47422 7 0 7 6 0 6 6 0 6 7 0 7
47425 7 587 0 7 587 2 804 0 2 804 5 175 0 5 175 9 958 0 9 958
47426 3 629 0 3 629 2 990 0 2 990 1 380 0 1 380 2 019 0 2 019
50120 6 182 0 6 182 127 0 127 90 0 90 6 145 0 6 145
50620 18 182 0 18 182 231 0 231 872 0 872 18 823 0 18 823
50719 10 055 0 10 055 34 0 34 1 440 0 1 440 11 461 0 11 461
50720 27 934 0 27 934 751 0 751 519 0 519 27 702 0 27 702
52301 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
52602 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0
60301 98 0 98 1 214 0 1 214 1 254 0 1 254 138 0 138
60305 0 0 0 2 535 0 2 535 4 393 0 4 393 1 858 0 1 858
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 0 0 0 42 0 42 42 0 42 0 0 0
60311 513 0 513 2 710 0 2 710 3 158 0 3 158 961 0 961
60601 15 708 0 15 708 0 0 0 245 0 245 15 953 0 15 953
61304 232 0 232 60 0 60 89 0 89 261 0 261
61701 4 017 0 4 017 0 0 0 0 0 0 4 017 0 4 017
70601 429 880 0 429 880 0 0 0 40 399 0 40 399 470 279 0 470 279
70602 2 172 0 2 172 1 164 0 1 164 467 0 467 1 475 0 1 475
70603 252 012 0 252 012 0 0 0 80 855 0 80 855 332 867 0 332 867
70613 594 0 594 0 0 0 5 0 5 599 0 599
Итого по пассиву (баланс) 2 343 396 186 944 2 530 340 2 338 602 145 738 2 484 340 2 494 635 171 952 2 666 587 2 499 429 213 158 2 712 587
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 112 424 0 112 424 14 597 0 14 597 13 436 0 13 436 113 585 0 113 585
90902 24 685 0 24 685 933 0 933 200 0 200 25 418 0 25 418
91101 0 0 0 954 0 954 954 0 954 0 0 0
91102 0 0 0 954 0 954 0 0 0 954 0 954
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 83 947 0 83 947 169 187 0 169 187 167 894 0 167 894 85 240 0 85 240
91414 2 458 067 0 2 458 067 131 734 0 131 734 130 386 0 130 386 2 459 415 0 2 459 415
91417 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
91604 543 0 543 4 0 4 547 0 547 0 0 0
91704 11 941 0 11 941 0 0 0 9 0 9 11 932 0 11 932
91801 72 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 72
91802 114 083 0 114 083 0 0 0 0 0 0 114 083 0 114 083
91803 4 445 0 4 445 0 0 0 0 0 0 4 445 0 4 445
99998 2 547 642 0 2 547 642 261 203 0 261 203 399 247 0 399 247 2 409 598 0 2 409 598
Итого по активу (баланс) 5 487 850 0 5 487 850 579 566 0 579 566 712 673 0 712 673 5 354 743 0 5 354 743
Пассив
91311 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
91312 2 225 257 0 2 225 257 153 371 0 153 371 5 961 0 5 961 2 077 847 0 2 077 847
91315 109 149 0 109 149 0 0 0 2 480 0 2 480 111 629 0 111 629
91316 77 050 0 77 050 0 0 0 0 0 0 77 050 0 77 050
91317 134 816 0 134 816 245 876 0 245 876 252 746 0 252 746 141 686 0 141 686
91507 521 0 521 0 0 0 0 0 0 521 0 521
91508 149 0 149 0 0 0 16 0 16 165 0 165
99999 2 940 208 0 2 940 208 312 435 0 312 435 317 372 0 317 372 2 945 145 0 2 945 145
Итого по пассиву (баланс) 5 487 850 0 5 487 850 711 682 0 711 682 578 575 0 578 575 5 354 743 0 5 354 743
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304 0 0 0 472 0 472 472 0 472 0 0 0
93704 465 0 465 21 0 21 486 0 486 0 0 0
93901 0 0 0 8 172 5 321 13 493 8 172 5 321 13 493 0 0 0
94101 0 0 0 1 009 0 1 009 1 009 0 1 009 0 0 0
99996 465 0 465 14 883 0 14 883 15 348 0 15 348 0 0 0
Итого по активу (баланс) 930 0 930 24 557 5 321 29 878 25 487 5 321 30 808 0 0 0
Пассив
96304 465 0 465 469 0 469 4 0 4 0 0 0
96704 0 0 0 473 0 473 473 0 473 0 0 0
96901 0 0 0 6 216 947 7 163 6 216 947 7 163 0 0 0
97101 0 0 0 7 243 0 7 243 7 243 0 7 243 0 0 0
99997 465 0 465 15 461 0 15 461 14 996 0 14 996 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 930 0 930 29 862 947 30 809 28 932 947 29 879 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 20,0000 0 0 33,0000 0 0 34,0000 0 0 19,0000
98010 0 0 1 670 208 481,0000 0 0 4 550 000,0000 0 0 15 176,0000 0 0 1 674 743 305,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 670 208 501,0000 0 0 4 550 033,0000 0 0 15 210,0000 0 0 1 674 743 324,0000
Пассив
98040 0 0 5 843 711,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5 843 711,0000
98050 0 0 1 664 258 989,0000 0 0 15 210,0000 0 0 4 550 033,0000 0 0 1 668 793 812,0000
98070 0 0 105 801,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 105 801,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 670 208 501,0000 0 0 15 210,0000 0 0 4 550 033,0000 0 0 1 674 743 324,0000
Страница была полезной?