• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"
Регистрационный номер
2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 25 030 0 25 030 1 764 0 1 764 573 0 573 26 221 0 26 221
10610 174 0 174 0 0 0 2 0 2 172 0 172
20202 44 420 18 012 62 432 171 813 85 368 257 181 166 305 65 911 232 216 49 928 37 469 87 397
20208 13 900 0 13 900 33 201 0 33 201 35 949 0 35 949 11 152 0 11 152
20209 0 0 0 82 250 455 82 705 82 250 455 82 705 0 0 0
30102 28 026 0 28 026 2 325 229 0 2 325 229 2 318 426 0 2 318 426 34 829 0 34 829
30110 8 494 137 236 145 730 247 453 144 460 391 913 235 103 148 219 383 322 20 844 133 477 154 321
30202 9 712 0 9 712 657 0 657 0 0 0 10 369 0 10 369
30204 3 468 0 3 468 0 0 0 747 0 747 2 721 0 2 721
30233 0 0 0 7 340 852 8 192 7 330 852 8 182 10 0 10
30413 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
30424 1 461 0 1 461 23 0 23 1 151 0 1 151 333 0 333
30602 169 0 169 66 0 66 77 0 77 158 0 158
32002 50 000 0 50 000 70 000 0 70 000 120 000 0 120 000 0 0 0
32003 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000
32010 0 1 182 1 182 0 144 144 0 24 24 0 1 302 1 302
45107 54 623 0 54 623 0 0 0 0 0 0 54 623 0 54 623
45203 30 000 0 30 000 41 830 0 41 830 43 825 0 43 825 28 005 0 28 005
45204 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45205 37 074 0 37 074 1 300 0 1 300 1 000 0 1 000 37 374 0 37 374
45206 623 657 0 623 657 58 574 0 58 574 116 678 0 116 678 565 553 0 565 553
45207 212 526 0 212 526 0 0 0 732 0 732 211 794 0 211 794
45208 12 711 0 12 711 0 0 0 410 0 410 12 301 0 12 301
45504 115 0 115 0 0 0 0 0 0 115 0 115
45505 4 447 0 4 447 900 0 900 427 0 427 4 920 0 4 920
45506 51 353 0 51 353 500 0 500 1 484 0 1 484 50 369 0 50 369
45507 8 332 0 8 332 0 0 0 152 0 152 8 180 0 8 180
45812 20 817 0 20 817 0 0 0 0 0 0 20 817 0 20 817
47408 0 0 0 115 199 112 773 227 972 115 199 112 773 227 972 0 0 0
47423 4 108 0 4 108 50 51 287 51 337 281 51 287 51 568 3 877 0 3 877
47427 85 0 85 14 598 49 14 647 14 645 49 14 694 38 0 38
50104 44 686 0 44 686 216 0 216 0 0 0 44 902 0 44 902
50605 2 722 0 2 722 0 0 0 0 0 0 2 722 0 2 722
50606 35 493 0 35 493 0 0 0 0 0 0 35 493 0 35 493
50621 0 0 0 95 0 95 0 0 0 95 0 95
50706 86 181 0 86 181 1 065 0 1 065 12 0 12 87 234 0 87 234
51403 18 761 0 18 761 136 0 136 18 897 0 18 897 0 0 0
51404 27 335 0 27 335 50 124 0 50 124 27 469 0 27 469 49 990 0 49 990
51405 68 440 0 68 440 517 0 517 35 000 0 35 000 33 957 0 33 957
51406 8 650 0 8 650 60 0 60 0 0 0 8 710 0 8 710
51407 93 906 0 93 906 660 0 660 0 0 0 94 566 0 94 566
52601 0 0 0 66 0 66 66 0 66 0 0 0
60302 4 108 0 4 108 213 0 213 162 0 162 4 159 0 4 159
60308 0 0 0 89 0 89 89 0 89 0 0 0
60310 177 0 177 420 23 443 536 23 559 61 0 61
60312 907 0 907 4 294 0 4 294 4 394 0 4 394 807 0 807
60314 0 0 0 0 456 456 0 456 456 0 0 0
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60401 74 720 0 74 720 307 0 307 0 0 0 75 027 0 75 027
60701 67 0 67 239 0 239 306 0 306 0 0 0
61008 80 0 80 121 0 121 122 0 122 79 0 79
61009 66 0 66 166 0 166 194 0 194 38 0 38
61011 19 500 0 19 500 0 0 0 0 0 0 19 500 0 19 500
61210 0 0 0 81 378 0 81 378 81 378 0 81 378 0 0 0
61403 2 058 0 2 058 845 0 845 263 0 263 2 640 0 2 640
61601 0 0 0 143 0 143 143 0 143 0 0 0
70606 384 425 0 384 425 24 301 0 24 301 36 0 36 408 690 0 408 690
70607 4 582 0 4 582 920 0 920 100 0 100 5 402 0 5 402
70608 231 303 0 231 303 25 671 0 25 671 0 0 0 256 974 0 256 974
70611 445 0 445 32 0 32 159 0 159 318 0 318
70614 662 0 662 77 0 77 0 0 0 739 0 739
70616 732 0 732 554 0 554 0 0 0 1 286 0 1 286
Итого по активу (баланс) 2 374 708 156 430 2 531 138 3 415 461 395 867 3 811 328 3 432 077 380 049 3 812 126 2 358 092 172 248 2 530 340
Пассив
10208 262 500 0 262 500 0 0 0 0 0 0 262 500 0 262 500
10701 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
10801 119 602 0 119 602 0 0 0 0 0 0 119 602 0 119 602
30126 4 0 4 2 104 0 2 104 2 204 0 2 204 104 0 104
30232 0 0 0 69 125 760 69 885 69 125 760 69 885 0 0 0
30410 307 0 307 237 0 237 0 0 0 70 0 70
30601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
31302 76 000 0 76 000 346 000 0 346 000 270 000 0 270 000 0 0 0
31303 0 0 0 20 000 0 20 000 80 000 0 80 000 60 000 0 60 000
31305 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
40502 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
40701 2 383 0 2 383 1 772 0 1 772 1 951 0 1 951 2 562 0 2 562
40702 416 554 10 288 426 842 1 889 365 12 247 1 901 612 1 901 329 8 161 1 909 490 428 518 6 202 434 720
40703 9 974 0 9 974 8 899 0 8 899 7 951 0 7 951 9 026 0 9 026
40802 3 433 0 3 433 3 832 0 3 832 4 291 0 4 291 3 892 0 3 892
40807 6 0 6 175 0 175 180 0 180 11 0 11
40817 34 430 63 440 97 870 113 563 62 577 176 140 122 267 13 811 136 078 43 134 14 674 57 808
40905 0 0 0 379 0 379 379 0 379 0 0 0
40911 0 0 0 4 479 0 4 479 5 126 0 5 126 647 0 647
40912 0 0 0 20 403 423 20 403 423 0 0 0
40913 0 0 0 0 317 317 0 317 317 0 0 0
42104 50 500 0 50 500 18 500 0 18 500 0 0 0 32 000 0 32 000
42105 33 838 0 33 838 11 477 0 11 477 4 439 0 4 439 26 800 0 26 800
42301 195 112 307 1 2 3 0 13 13 194 123 317
42303 0 0 0 500 0 500 500 0 500 0 0 0
42304 2 063 2 010 4 073 2 063 41 2 104 765 333 1 098 765 2 302 3 067
42305 10 331 4 551 14 882 467 3 748 4 215 1 082 648 1 730 10 946 1 451 12 397
42306 337 147 138 675 475 822 32 676 7 093 39 769 37 459 27 804 65 263 341 930 159 386 501 316
42309 4 409 0 4 409 81 0 81 48 0 48 4 376 0 4 376
42605 0 236 236 0 5 5 0 29 29 0 260 260
42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45115 1 639 0 1 639 0 0 0 0 0 0 1 639 0 1 639
45215 31 162 0 31 162 4 072 0 4 072 2 958 0 2 958 30 048 0 30 048
45515 287 0 287 19 0 19 0 0 0 268 0 268
45818 20 817 0 20 817 0 0 0 0 0 0 20 817 0 20 817
47407 0 0 0 209 041 18 045 227 086 209 041 18 045 227 086 0 0 0
47411 3 979 1 853 5 832 3 362 117 3 479 2 775 808 3 583 3 392 2 544 5 936
47416 24 0 24 1 096 0 1 096 1 713 0 1 713 641 0 641
47422 7 0 7 6 585 591 6 585 591 7 0 7
47425 7 389 0 7 389 1 839 0 1 839 2 037 0 2 037 7 587 0 7 587
47426 2 744 0 2 744 530 0 530 1 415 0 1 415 3 629 0 3 629
50120 5 434 0 5 434 19 0 19 767 0 767 6 182 0 6 182
50620 18 451 0 18 451 480 0 480 211 0 211 18 182 0 18 182
50719 10 042 0 10 042 2 0 2 15 0 15 10 055 0 10 055
50720 26 743 0 26 743 573 0 573 1 764 0 1 764 27 934 0 27 934
52301 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
52602 0 0 0 77 0 77 77 0 77 0 0 0
60301 126 0 126 1 599 0 1 599 1 571 0 1 571 98 0 98
60305 1 849 0 1 849 6 280 0 6 280 4 431 0 4 431 0 0 0
60307 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60309 0 0 0 66 0 66 66 0 66 0 0 0
60311 2 968 0 2 968 5 910 0 5 910 3 455 0 3 455 513 0 513
60322 0 0 0 578 0 578 578 0 578 0 0 0
60601 15 453 0 15 453 0 0 0 255 0 255 15 708 0 15 708
61304 227 0 227 70 0 70 75 0 75 232 0 232
61701 3 464 0 3 464 2 0 2 555 0 555 4 017 0 4 017
70601 401 376 0 401 376 0 0 0 28 504 0 28 504 429 880 0 429 880
70602 1 738 0 1 738 64 0 64 498 0 498 2 172 0 2 172
70603 229 136 0 229 136 0 0 0 22 876 0 22 876 252 012 0 252 012
70613 528 0 528 0 0 0 66 0 66 594 0 594
Итого по пассиву (баланс) 2 309 971 221 167 2 531 138 2 761 406 105 940 2 867 346 2 794 831 71 717 2 866 548 2 343 396 186 944 2 530 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 113 661 0 113 661 10 472 0 10 472 11 709 0 11 709 112 424 0 112 424
90902 24 159 0 24 159 622 0 622 96 0 96 24 685 0 24 685
91101 0 0 0 565 0 565 565 0 565 0 0 0
91102 0 0 0 565 0 565 565 0 565 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 114 536 0 114 536 326 908 0 326 908 357 497 0 357 497 83 947 0 83 947
91414 2 446 481 0 2 446 481 33 176 0 33 176 21 590 0 21 590 2 458 067 0 2 458 067
91417 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
91604 543 0 543 4 0 4 4 0 4 543 0 543
91704 11 951 0 11 951 0 0 0 10 0 10 11 941 0 11 941
91801 72 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 72
91802 114 083 0 114 083 0 0 0 0 0 0 114 083 0 114 083
91803 4 445 0 4 445 0 0 0 0 0 0 4 445 0 4 445
99998 2 399 281 0 2 399 281 285 263 0 285 263 136 902 0 136 902 2 547 642 0 2 547 642
Итого по активу (баланс) 5 359 213 0 5 359 213 657 575 0 657 575 528 938 0 528 938 5 487 850 0 5 487 850
Пассив
91311 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
91312 2 124 463 0 2 124 463 39 166 0 39 166 139 960 0 139 960 2 225 257 0 2 225 257
91315 109 149 0 109 149 0 0 0 0 0 0 109 149 0 109 149
91316 77 550 0 77 550 500 0 500 0 0 0 77 050 0 77 050
91317 86 761 0 86 761 97 204 0 97 204 145 259 0 145 259 134 816 0 134 816
91507 520 0 520 0 0 0 1 0 1 521 0 521
91508 138 0 138 32 0 32 43 0 43 149 0 149
99999 2 959 932 0 2 959 932 391 471 0 391 471 371 747 0 371 747 2 940 208 0 2 940 208
Итого по пассиву (баланс) 5 359 213 0 5 359 213 528 373 0 528 373 657 010 0 657 010 5 487 850 0 5 487 850
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93704 441 0 441 119 0 119 95 0 95 465 0 465
93901 0 49 954 49 954 6 055 33 475 39 530 6 055 83 429 89 484 0 0 0
94101 0 0 0 1 078 0 1 078 1 078 0 1 078 0 0 0
99996 50 181 0 50 181 40 434 0 40 434 90 150 0 90 150 465 0 465
Итого по активу (баланс) 50 622 49 954 100 576 47 686 33 475 81 161 97 378 83 429 180 807 930 0 930
Пассив
96304 441 0 441 53 0 53 77 0 77 465 0 465
96901 49 740 0 49 740 83 984 6 113 90 097 34 244 6 113 40 357 0 0 0
99997 50 395 0 50 395 90 656 0 90 656 40 726 0 40 726 465 0 465
Итого по пассиву (баланс) 100 576 0 100 576 174 693 6 113 180 806 75 047 6 113 81 160 930 0 930
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 20,0000 0 0 80,0000 0 0 80,0000 0 0 20,0000
98010 0 0 1 666 223 482,0000 0 0 3 985 000,0000 0 0 1,0000 0 0 1 670 208 481,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 666 223 502,0000 0 0 3 985 080,0000 0 0 81,0000 0 0 1 670 208 501,0000
Пассив
98040 0 0 5 843 711,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5 843 711,0000
98050 0 0 1 660 273 990,0000 0 0 81,0000 0 0 3 985 080,0000 0 0 1 664 258 989,0000
98070 0 0 105 801,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 105 801,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 666 223 502,0000 0 0 81,0000 0 0 3 985 080,0000 0 0 1 670 208 501,0000
Страница была полезной?