• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"
Регистрационный номер
2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 25 590 0 25 590 168 0 168 728 0 728 25 030 0 25 030
10610 174 0 174 0 0 0 0 0 0 174 0 174
20202 25 932 23 704 49 636 152 362 32 769 185 131 133 874 38 461 172 335 44 420 18 012 62 432
20208 11 340 0 11 340 28 960 0 28 960 26 400 0 26 400 13 900 0 13 900
20209 0 0 0 56 000 15 353 71 353 56 000 15 353 71 353 0 0 0
30102 46 328 0 46 328 3 368 418 0 3 368 418 3 386 720 0 3 386 720 28 026 0 28 026
30110 13 294 237 901 251 195 254 039 159 874 413 913 258 839 260 539 519 378 8 494 137 236 145 730
30202 10 354 0 10 354 0 0 0 642 0 642 9 712 0 9 712
30204 3 350 0 3 350 118 0 118 0 0 0 3 468 0 3 468
30233 0 0 0 7 690 1 481 9 171 7 690 1 481 9 171 0 0 0
30413 800 0 800 7 0 7 807 0 807 0 0 0
30424 4 0 4 1 608 0 1 608 151 0 151 1 461 0 1 461
30602 198 0 198 49 0 49 78 0 78 169 0 169
32002 0 0 0 830 000 0 830 000 780 000 0 780 000 50 000 0 50 000
32003 60 000 0 60 000 180 000 0 180 000 240 000 0 240 000 0 0 0
32010 0 1 108 1 108 0 113 113 0 39 39 0 1 182 1 182
45107 57 873 0 57 873 0 0 0 3 250 0 3 250 54 623 0 54 623
45203 24 080 0 24 080 47 368 0 47 368 41 448 0 41 448 30 000 0 30 000
45204 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000
45205 43 174 0 43 174 500 0 500 6 600 0 6 600 37 074 0 37 074
45206 559 852 0 559 852 94 415 0 94 415 30 610 0 30 610 623 657 0 623 657
45207 213 758 0 213 758 0 0 0 1 232 0 1 232 212 526 0 212 526
45208 13 121 0 13 121 0 0 0 410 0 410 12 711 0 12 711
45503 0 0 0 200 0 200 200 0 200 0 0 0
45504 0 0 0 115 0 115 0 0 0 115 0 115
45505 2 678 0 2 678 2 000 0 2 000 231 0 231 4 447 0 4 447
45506 48 350 0 48 350 4 300 0 4 300 1 297 0 1 297 51 353 0 51 353
45507 8 480 0 8 480 0 0 0 148 0 148 8 332 0 8 332
45812 20 817 0 20 817 0 0 0 0 0 0 20 817 0 20 817
47408 0 0 0 357 536 116 468 474 004 357 536 116 468 474 004 0 0 0
47423 3 873 0 3 873 287 15 376 15 663 52 15 376 15 428 4 108 0 4 108
47427 390 0 390 13 689 59 13 748 13 994 59 14 053 85 0 85
50104 44 586 0 44 586 210 0 210 110 0 110 44 686 0 44 686
50605 2 722 0 2 722 0 0 0 0 0 0 2 722 0 2 722
50606 36 142 0 36 142 123 0 123 772 0 772 35 493 0 35 493
50621 0 0 0 43 0 43 43 0 43 0 0 0
50706 86 181 0 86 181 0 0 0 0 0 0 86 181 0 86 181
51403 108 707 0 108 707 19 407 0 19 407 109 353 0 109 353 18 761 0 18 761
51404 43 242 0 43 242 18 376 0 18 376 34 283 0 34 283 27 335 0 27 335
51405 67 861 0 67 861 579 0 579 0 0 0 68 440 0 68 440
51406 8 591 0 8 591 59 0 59 0 0 0 8 650 0 8 650
51407 93 269 0 93 269 637 0 637 0 0 0 93 906 0 93 906
52601 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0
60302 4 124 0 4 124 27 0 27 43 0 43 4 108 0 4 108
60308 10 0 10 87 0 87 97 0 97 0 0 0
60310 167 0 167 375 0 375 365 0 365 177 0 177
60312 431 0 431 2 147 0 2 147 1 671 0 1 671 907 0 907
60401 74 720 0 74 720 0 0 0 0 0 0 74 720 0 74 720
60701 0 0 0 67 0 67 0 0 0 67 0 67
61002 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61008 117 0 117 63 0 63 100 0 100 80 0 80
61009 45 0 45 78 0 78 57 0 57 66 0 66
61011 19 500 0 19 500 0 0 0 0 0 0 19 500 0 19 500
61210 0 0 0 144 549 0 144 549 144 549 0 144 549 0 0 0
61403 2 184 0 2 184 167 0 167 293 0 293 2 058 0 2 058
61601 0 0 0 126 0 126 126 0 126 0 0 0
70606 331 038 0 331 038 53 952 0 53 952 565 0 565 384 425 0 384 425
70607 4 394 0 4 394 626 0 626 438 0 438 4 582 0 4 582
70608 203 587 0 203 587 27 716 0 27 716 0 0 0 231 303 0 231 303
70611 396 0 396 49 0 49 0 0 0 445 0 445
70614 584 0 584 78 0 78 0 0 0 662 0 662
70616 732 0 732 0 0 0 0 0 0 732 0 732
Итого по активу (баланс) 2 327 140 262 713 2 589 853 5 689 421 341 493 6 030 914 5 641 853 447 776 6 089 629 2 374 708 156 430 2 531 138
Пассив
10208 262 500 0 262 500 0 0 0 0 0 0 262 500 0 262 500
10701 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
10801 119 602 0 119 602 0 0 0 0 0 0 119 602 0 119 602
30126 4 0 4 1 912 0 1 912 1 912 0 1 912 4 0 4
30232 0 0 0 51 753 342 52 095 51 753 342 52 095 0 0 0
30410 1 0 1 27 0 27 333 0 333 307 0 307
30601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
31302 0 0 0 425 000 0 425 000 501 000 0 501 000 76 000 0 76 000
31303 58 000 0 58 000 98 000 0 98 000 40 000 0 40 000 0 0 0
31305 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
32015 0 0 0 25 200 0 25 200 25 200 0 25 200 0 0 0
40502 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
40701 722 0 722 4 005 0 4 005 5 666 0 5 666 2 383 0 2 383
40702 429 529 6 729 436 258 2 049 123 183 360 2 232 483 2 036 148 186 919 2 223 067 416 554 10 288 426 842
40703 9 459 0 9 459 10 204 0 10 204 10 719 0 10 719 9 974 0 9 974
40802 2 832 0 2 832 3 172 0 3 172 3 773 0 3 773 3 433 0 3 433
40807 6 0 6 400 0 400 400 0 400 6 0 6
40817 32 042 7 106 39 148 135 091 55 604 190 695 137 479 111 938 249 417 34 430 63 440 97 870
40905 0 0 0 765 0 765 765 0 765 0 0 0
40910 0 0 0 0 493 493 0 493 493 0 0 0
40911 0 0 0 275 0 275 275 0 275 0 0 0
40912 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
40913 0 0 0 85 331 416 85 331 416 0 0 0
42103 50 500 0 50 500 50 500 0 50 500 0 0 0 0 0 0
42104 50 500 0 50 500 0 0 0 0 0 0 50 500 0 50 500
42105 72 987 69 697 142 684 91 149 71 676 162 825 52 000 1 979 53 979 33 838 0 33 838
42301 195 109 304 289 7 296 289 10 299 195 112 307
42303 300 0 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0
42304 2 061 2 626 4 687 0 902 902 2 286 288 2 063 2 010 4 073
42305 10 946 9 879 20 825 3 732 6 761 10 493 3 117 1 433 4 550 10 331 4 551 14 882
42306 344 525 177 464 521 989 24 172 64 724 88 896 16 794 25 935 42 729 337 147 138 675 475 822
42309 4 370 0 4 370 33 0 33 72 0 72 4 409 0 4 409
42605 0 0 0 0 2 2 0 238 238 0 236 236
42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45115 1 736 0 1 736 97 0 97 0 0 0 1 639 0 1 639
45215 29 028 0 29 028 5 882 0 5 882 8 016 0 8 016 31 162 0 31 162
45515 307 0 307 70 0 70 50 0 50 287 0 287
45818 20 817 0 20 817 0 0 0 0 0 0 20 817 0 20 817
47407 0 0 0 297 559 176 588 474 147 297 559 176 588 474 147 0 0 0
47411 4 659 2 421 7 080 3 427 1 352 4 779 2 747 784 3 531 3 979 1 853 5 832
47416 0 0 0 117 0 117 141 0 141 24 0 24
47422 7 0 7 6 0 6 6 0 6 7 0 7
47425 8 062 0 8 062 2 618 0 2 618 1 945 0 1 945 7 389 0 7 389
47426 1 656 1 254 2 910 538 1 290 1 828 1 626 36 1 662 2 744 0 2 744
50120 5 558 0 5 558 125 0 125 1 0 1 5 434 0 5 434
50620 18 683 0 18 683 883 0 883 651 0 651 18 451 0 18 451
50719 10 042 0 10 042 0 0 0 0 0 0 10 042 0 10 042
50720 27 302 0 27 302 727 0 727 168 0 168 26 743 0 26 743
52301 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
52602 0 0 0 77 0 77 77 0 77 0 0 0
60301 88 0 88 1 364 0 1 364 1 402 0 1 402 126 0 126
60305 1 725 0 1 725 4 300 0 4 300 4 424 0 4 424 1 849 0 1 849
60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60309 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
60311 2 788 0 2 788 3 119 0 3 119 3 299 0 3 299 2 968 0 2 968
60601 15 174 0 15 174 0 0 0 279 0 279 15 453 0 15 453
61304 219 0 219 60 0 60 68 0 68 227 0 227
61701 3 464 0 3 464 0 0 0 0 0 0 3 464 0 3 464
70601 345 964 0 345 964 1 0 1 55 413 0 55 413 401 376 0 401 376
70602 1 193 0 1 193 186 0 186 731 0 731 1 738 0 1 738
70603 201 822 0 201 822 0 0 0 27 314 0 27 314 229 136 0 229 136
70613 479 0 479 0 0 0 49 0 49 528 0 528
Итого по пассиву (баланс) 2 312 566 277 287 2 589 853 3 296 395 563 432 3 859 827 3 293 800 507 312 3 801 112 2 309 971 221 167 2 531 138
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 112 430 0 112 430 12 439 0 12 439 11 208 0 11 208 113 661 0 113 661
90902 21 861 0 21 861 2 792 0 2 792 494 0 494 24 159 0 24 159
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 75 763 0 75 763 420 477 0 420 477 381 704 0 381 704 114 536 0 114 536
91414 2 502 938 0 2 502 938 51 148 0 51 148 107 605 0 107 605 2 446 481 0 2 446 481
91417 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
91604 543 0 543 4 0 4 4 0 4 543 0 543
91704 11 960 0 11 960 0 0 0 9 0 9 11 951 0 11 951
91801 72 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 72
91802 114 083 0 114 083 0 0 0 0 0 0 114 083 0 114 083
91803 4 445 0 4 445 0 0 0 0 0 0 4 445 0 4 445
99998 2 375 415 0 2 375 415 233 640 0 233 640 209 774 0 209 774 2 399 281 0 2 399 281
Итого по активу (баланс) 5 349 511 0 5 349 511 720 500 0 720 500 710 798 0 710 798 5 359 213 0 5 359 213
Пассив
91311 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
91312 2 028 846 0 2 028 846 38 981 0 38 981 134 598 0 134 598 2 124 463 0 2 124 463
91315 109 149 0 109 149 0 0 0 0 0 0 109 149 0 109 149
91316 81 450 0 81 450 3 900 0 3 900 0 0 0 77 550 0 77 550
91317 154 591 0 154 591 166 398 0 166 398 98 568 0 98 568 86 761 0 86 761
91507 541 0 541 495 0 495 474 0 474 520 0 520
91508 138 0 138 0 0 0 0 0 0 138 0 138
99999 2 974 096 0 2 974 096 501 023 0 501 023 486 859 0 486 859 2 959 932 0 2 959 932
Итого по пассиву (баланс) 5 349 511 0 5 349 511 710 797 0 710 797 720 499 0 720 499 5 359 213 0 5 359 213
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93701 0 0 0 368 0 368 368 0 368 0 0 0
93702 0 0 0 382 0 382 382 0 382 0 0 0
93703 353 0 353 31 0 31 384 0 384 0 0 0
93704 0 0 0 499 0 499 58 0 58 441 0 441
93705 0 0 0 454 0 454 454 0 454 0 0 0
93901 0 0 0 784 117 838 118 622 784 67 884 68 668 0 49 954 49 954
94101 0 0 0 123 0 123 123 0 123 0 0 0
99996 353 0 353 118 501 0 118 501 68 673 0 68 673 50 181 0 50 181
Итого по активу (баланс) 706 0 706 121 142 117 838 238 980 71 226 67 884 139 110 50 622 49 954 100 576
Пассив
96301 0 0 0 368 0 368 368 0 368 0 0 0
96302 0 0 0 375 0 375 375 0 375 0 0 0
96303 353 0 353 376 0 376 23 0 23 0 0 0
96304 0 0 0 38 0 38 479 0 479 441 0 441
96305 0 0 0 452 0 452 452 0 452 0 0 0
96901 0 0 0 67 470 0 67 470 117 210 0 117 210 49 740 0 49 740
97101 0 0 0 787 0 787 787 0 787 0 0 0
99997 353 0 353 69 245 0 69 245 119 287 0 119 287 50 395 0 50 395
Итого по пассиву (баланс) 706 0 706 139 111 0 139 111 238 981 0 238 981 100 576 0 100 576
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 35,0000 0 0 82,0000 0 0 97,0000 0 0 20,0000
98010 0 0 1 666 246 746,0000 0 0 100,0000 0 0 23 364,0000 0 0 1 666 223 482,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 11,0000 0 0 11,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 666 246 781,0000 0 0 193,0000 0 0 23 472,0000 0 0 1 666 223 502,0000
Пассив
98040 0 0 5 865 887,0000 0 0 22 176,0000 0 0 0,0000 0 0 5 843 711,0000
98050 0 0 1 660 275 093,0000 0 0 1 296,0000 0 0 193,0000 0 0 1 660 273 990,0000
98070 0 0 105 801,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 105 801,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 666 246 781,0000 0 0 23 472,0000 0 0 193,0000 0 0 1 666 223 502,0000
Страница была полезной?