• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"
Регистрационный номер
2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 25 937 0 25 937 160 0 160 507 0 507 25 590 0 25 590
10610 198 0 198 0 0 0 24 0 24 174 0 174
20202 57 104 46 279 103 383 100 386 12 859 113 245 131 558 35 434 166 992 25 932 23 704 49 636
20208 12 100 0 12 100 26 400 0 26 400 27 160 0 27 160 11 340 0 11 340
20209 0 0 0 73 000 21 266 94 266 73 000 21 266 94 266 0 0 0
30102 52 635 0 52 635 2 334 994 0 2 334 994 2 341 301 0 2 341 301 46 328 0 46 328
30110 11 503 203 652 215 155 242 171 80 250 322 421 240 380 46 001 286 381 13 294 237 901 251 195
30202 9 938 0 9 938 416 0 416 0 0 0 10 354 0 10 354
30204 3 561 0 3 561 0 0 0 211 0 211 3 350 0 3 350
30233 0 0 0 6 786 792 7 578 6 786 792 7 578 0 0 0
30413 0 0 0 811 0 811 11 0 11 800 0 800
30424 2 292 0 2 292 27 0 27 2 315 0 2 315 4 0 4
30602 199 0 199 56 0 56 57 0 57 198 0 198
32002 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 20 000 0 20 000 0 0 0
32003 0 0 0 75 000 0 75 000 15 000 0 15 000 60 000 0 60 000
32010 0 1 072 1 072 0 75 75 0 39 39 0 1 108 1 108
45107 58 873 0 58 873 0 0 0 1 000 0 1 000 57 873 0 57 873
45203 30 000 0 30 000 32 700 0 32 700 38 620 0 38 620 24 080 0 24 080
45205 74 869 0 74 869 4 000 0 4 000 35 695 0 35 695 43 174 0 43 174
45206 535 566 0 535 566 138 773 0 138 773 114 487 0 114 487 559 852 0 559 852
45207 113 440 0 113 440 131 546 0 131 546 31 228 0 31 228 213 758 0 213 758
45208 13 121 0 13 121 0 0 0 0 0 0 13 121 0 13 121
45505 2 515 0 2 515 700 0 700 537 0 537 2 678 0 2 678
45506 12 498 0 12 498 36 495 0 36 495 643 0 643 48 350 0 48 350
45507 8 627 0 8 627 0 0 0 147 0 147 8 480 0 8 480
45812 20 817 0 20 817 0 0 0 0 0 0 20 817 0 20 817
47408 0 0 0 60 325 36 518 96 843 60 325 36 518 96 843 0 0 0
47417 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
47423 3 872 7 194 11 066 49 21 266 21 315 48 28 460 28 508 3 873 0 3 873
47427 42 0 42 11 824 78 11 902 11 476 78 11 554 390 0 390
50104 45 305 0 45 305 217 0 217 936 0 936 44 586 0 44 586
50605 2 722 0 2 722 0 0 0 0 0 0 2 722 0 2 722
50606 34 659 0 34 659 1 483 0 1 483 0 0 0 36 142 0 36 142
50706 86 170 0 86 170 11 0 11 0 0 0 86 181 0 86 181
51401 0 0 0 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0
51403 107 872 0 107 872 835 0 835 0 0 0 108 707 0 108 707
51404 82 332 0 82 332 14 914 0 14 914 54 004 0 54 004 43 242 0 43 242
51405 67 263 0 67 263 598 0 598 0 0 0 67 861 0 67 861
51406 10 791 0 10 791 68 0 68 2 268 0 2 268 8 591 0 8 591
51407 92 609 0 92 609 660 0 660 0 0 0 93 269 0 93 269
52601 0 0 0 57 0 57 57 0 57 0 0 0
60302 4 141 0 4 141 10 0 10 27 0 27 4 124 0 4 124
60308 5 0 5 108 0 108 103 0 103 10 0 10
60310 121 0 121 369 0 369 323 0 323 167 0 167
60312 231 0 231 1 429 0 1 429 1 229 0 1 229 431 0 431
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60347 15 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 0
60401 74 720 0 74 720 0 0 0 0 0 0 74 720 0 74 720
61008 118 0 118 82 0 82 83 0 83 117 0 117
61009 38 0 38 61 0 61 54 0 54 45 0 45
61011 19 500 0 19 500 0 0 0 0 0 0 19 500 0 19 500
61210 0 0 0 57 185 0 57 185 57 185 0 57 185 0 0 0
61403 2 860 0 2 860 114 0 114 790 0 790 2 184 0 2 184
61601 0 0 0 114 0 114 114 0 114 0 0 0
70606 290 589 0 290 589 40 457 0 40 457 8 0 8 331 038 0 331 038
70607 4 399 0 4 399 834 0 834 839 0 839 4 394 0 4 394
70608 175 917 0 175 917 27 670 0 27 670 0 0 0 203 587 0 203 587
70611 347 0 347 49 0 49 0 0 0 396 0 396
70614 527 0 527 57 0 57 0 0 0 584 0 584
70616 333 0 333 399 0 399 0 0 0 732 0 732
Итого по активу (баланс) 2 163 291 258 197 2 421 488 3 474 406 173 104 3 647 510 3 310 557 168 588 3 479 145 2 327 140 262 713 2 589 853
Пассив
10208 262 500 0 262 500 0 0 0 0 0 0 262 500 0 262 500
10701 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
10801 119 602 0 119 602 0 0 0 0 0 0 119 602 0 119 602
30126 3 0 3 5 0 5 6 0 6 4 0 4
30232 0 0 0 56 474 116 56 590 56 474 116 56 590 0 0 0
30410 23 0 23 22 0 22 0 0 0 1 0 1
30601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
31302 26 000 0 26 000 671 000 0 671 000 645 000 0 645 000 0 0 0
31303 0 0 0 100 000 0 100 000 158 000 0 158 000 58 000 0 58 000
31305 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000
32015 2 100 0 2 100 7 350 0 7 350 5 250 0 5 250 0 0 0
40502 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
40701 2 607 0 2 607 1 940 0 1 940 55 0 55 722 0 722
40702 496 242 7 092 503 334 1 563 047 16 619 1 579 666 1 496 334 16 256 1 512 590 429 529 6 729 436 258
40703 8 825 0 8 825 8 824 0 8 824 9 458 0 9 458 9 459 0 9 459
40802 2 343 0 2 343 3 430 0 3 430 3 919 0 3 919 2 832 0 2 832
40807 2 0 2 246 0 246 250 0 250 6 0 6
40817 30 844 6 809 37 653 73 764 24 730 98 494 74 962 25 027 99 989 32 042 7 106 39 148
40905 0 0 0 246 0 246 246 0 246 0 0 0
40910 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
40911 0 0 0 163 0 163 163 0 163 0 0 0
40912 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
40913 0 0 0 0 114 114 0 114 114 0 0 0
42103 20 000 0 20 000 0 0 0 30 500 0 30 500 50 500 0 50 500
42104 65 500 0 65 500 55 000 0 55 000 40 000 0 40 000 50 500 0 50 500
42105 69 827 67 423 137 250 892 2 450 3 342 4 052 4 724 8 776 72 987 69 697 142 684
42301 195 107 302 0 4 4 0 6 6 195 109 304
42303 300 0 300 300 0 300 300 0 300 300 0 300
42304 2 058 807 2 865 0 849 849 3 2 668 2 671 2 061 2 626 4 687
42305 11 050 11 700 22 750 181 2 593 2 774 77 772 849 10 946 9 879 20 825
42306 340 961 172 272 513 233 7 400 9 599 16 999 10 964 14 791 25 755 344 525 177 464 521 989
42309 4 624 0 4 624 260 0 260 6 0 6 4 370 0 4 370
42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45115 589 0 589 10 0 10 1 157 0 1 157 1 736 0 1 736
45215 26 476 0 26 476 10 321 0 10 321 12 873 0 12 873 29 028 0 29 028
45515 327 0 327 20 0 20 0 0 0 307 0 307
45818 20 817 0 20 817 0 0 0 0 0 0 20 817 0 20 817
47407 0 0 0 67 351 29 491 96 842 67 351 29 491 96 842 0 0 0
47411 4 253 1 809 6 062 2 324 194 2 518 2 730 806 3 536 4 659 2 421 7 080
47416 25 0 25 359 0 359 334 0 334 0 0 0
47422 7 0 7 6 0 6 6 0 6 7 0 7
47425 9 010 0 9 010 5 729 0 5 729 4 781 0 4 781 8 062 0 8 062
47426 1 773 1 013 2 786 1 294 37 1 331 1 177 278 1 455 1 656 1 254 2 910
50120 5 367 0 5 367 89 0 89 280 0 280 5 558 0 5 558
50620 19 405 0 19 405 1 196 0 1 196 474 0 474 18 683 0 18 683
50719 9 432 0 9 432 69 0 69 679 0 679 10 042 0 10 042
50720 27 650 0 27 650 507 0 507 159 0 159 27 302 0 27 302
52301 0 0 0 0 0 0 700 0 700 700 0 700
52602 0 0 0 57 0 57 57 0 57 0 0 0
60301 62 0 62 1 452 0 1 452 1 478 0 1 478 88 0 88
60305 1 546 0 1 546 4 335 0 4 335 4 514 0 4 514 1 725 0 1 725
60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60309 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
60311 2 750 0 2 750 2 978 0 2 978 3 016 0 3 016 2 788 0 2 788
60324 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
60601 14 894 0 14 894 0 0 0 280 0 280 15 174 0 15 174
61304 214 0 214 56 0 56 61 0 61 219 0 219
61701 3 090 0 3 090 24 0 24 398 0 398 3 464 0 3 464
70601 303 694 0 303 694 2 0 2 42 272 0 42 272 345 964 0 345 964
70602 667 0 667 40 0 40 566 0 566 1 193 0 1 193
70603 174 364 0 174 364 0 0 0 27 458 0 27 458 201 822 0 201 822
70613 423 0 423 0 0 0 56 0 56 479 0 479
Итого по пассиву (баланс) 2 152 454 269 034 2 421 488 2 648 842 86 796 2 735 638 2 808 954 95 049 2 904 003 2 312 566 277 287 2 589 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 105 151 0 105 151 18 504 0 18 504 11 225 0 11 225 112 430 0 112 430
90902 25 687 0 25 687 2 165 0 2 165 5 991 0 5 991 21 861 0 21 861
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 33 979 0 33 979 750 378 0 750 378 708 594 0 708 594 75 763 0 75 763
91414 2 297 569 0 2 297 569 560 791 0 560 791 355 422 0 355 422 2 502 938 0 2 502 938
91417 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
91604 543 0 543 5 0 5 5 0 5 543 0 543
91704 11 970 0 11 970 0 0 0 10 0 10 11 960 0 11 960
91801 72 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 72
91802 114 083 0 114 083 0 0 0 0 0 0 114 083 0 114 083
91803 4 445 0 4 445 0 0 0 0 0 0 4 445 0 4 445
99998 2 175 228 0 2 175 228 817 277 0 817 277 617 090 0 617 090 2 375 415 0 2 375 415
Итого по активу (баланс) 4 898 728 0 4 898 728 2 149 120 0 2 149 120 1 698 337 0 1 698 337 5 349 511 0 5 349 511
Пассив
91003 0 0 0 205 0 205 205 0 205 0 0 0
91311 0 0 0 0 0 0 700 0 700 700 0 700
91312 1 865 647 0 1 865 647 179 096 0 179 096 342 295 0 342 295 2 028 846 0 2 028 846
91315 114 711 0 114 711 5 562 0 5 562 0 0 0 109 149 0 109 149
91316 77 600 0 77 600 6 650 0 6 650 10 500 0 10 500 81 450 0 81 450
91317 116 623 0 116 623 425 577 0 425 577 463 545 0 463 545 154 591 0 154 591
91507 541 0 541 0 0 0 0 0 0 541 0 541
91508 106 0 106 0 0 0 32 0 32 138 0 138
99999 2 723 500 0 2 723 500 1 075 315 0 1 075 315 1 325 911 0 1 325 911 2 974 096 0 2 974 096
Итого по пассиву (баланс) 4 898 728 0 4 898 728 1 692 405 0 1 692 405 2 143 188 0 2 143 188 5 349 511 0 5 349 511
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304 0 0 0 265 0 265 265 0 265 0 0 0
93703 0 0 0 383 0 383 30 0 30 353 0 353
93704 345 0 345 307 0 307 652 0 652 0 0 0
93901 0 4 790 4 790 3 618 16 797 20 415 3 618 21 587 25 205 0 0 0
94101 0 0 0 1 487 0 1 487 1 487 0 1 487 0 0 0
99996 5 097 0 5 097 22 450 0 22 450 27 194 0 27 194 353 0 353
Итого по активу (баланс) 5 442 4 790 10 232 28 510 16 797 45 307 33 246 21 587 54 833 706 0 706
Пассив
96303 0 0 0 20 0 20 373 0 373 353 0 353
96304 345 0 345 632 0 632 287 0 287 0 0 0
96704 0 0 0 265 0 265 265 0 265 0 0 0
96901 4 752 0 4 752 22 996 3 637 26 633 18 244 3 637 21 881 0 0 0
99997 5 135 0 5 135 27 284 0 27 284 22 502 0 22 502 353 0 353
Итого по пассиву (баланс) 10 232 0 10 232 51 197 3 637 54 834 41 671 3 637 45 308 706 0 706
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 48,0000 0 0 153,0000 0 0 166,0000 0 0 35,0000
98010 0 0 1 666 196 139,0000 0 0 50 607,0000 0 0 0,0000 0 0 1 666 246 746,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 666 196 187,0000 0 0 50 762,0000 0 0 168,0000 0 0 1 666 246 781,0000
Пассив
98040 0 0 5 865 887,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5 865 887,0000
98050 0 0 1 660 224 500,0000 0 0 168,0000 0 0 50 761,0000 0 0 1 660 275 093,0000
98070 0 0 105 800,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 105 801,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 666 196 187,0000 0 0 168,0000 0 0 50 762,0000 0 0 1 666 246 781,0000
Страница была полезной?