• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"
Регистрационный номер
2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 24 499 0 24 499 1 723 0 1 723 285 0 285 25 937 0 25 937
10610 198 0 198 0 0 0 0 0 0 198 0 198
20202 28 809 34 784 63 593 158 871 30 621 189 492 130 576 19 126 149 702 57 104 46 279 103 383
20208 13 874 0 13 874 28 400 0 28 400 30 174 0 30 174 12 100 0 12 100
20209 0 0 0 63 000 10 223 73 223 63 000 10 223 73 223 0 0 0
30102 37 768 0 37 768 3 242 217 0 3 242 217 3 227 350 0 3 227 350 52 635 0 52 635
30110 10 788 217 154 227 942 239 350 69 328 308 678 238 635 82 830 321 465 11 503 203 652 215 155
30202 9 997 0 9 997 0 0 0 59 0 59 9 938 0 9 938
30204 3 575 0 3 575 0 0 0 14 0 14 3 561 0 3 561
30233 0 0 0 6 422 1 428 7 850 6 422 1 428 7 850 0 0 0
30413 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
30424 2 758 0 2 758 36 0 36 502 0 502 2 292 0 2 292
30602 209 0 209 40 0 40 50 0 50 199 0 199
32002 10 000 0 10 000 780 000 0 780 000 780 000 0 780 000 10 000 0 10 000
32003 0 0 0 215 000 0 215 000 215 000 0 215 000 0 0 0
32010 0 1 009 1 009 0 98 98 0 35 35 0 1 072 1 072
45107 63 873 0 63 873 0 0 0 5 000 0 5 000 58 873 0 58 873
45203 20 335 0 20 335 33 600 0 33 600 23 935 0 23 935 30 000 0 30 000
45204 29 995 0 29 995 0 0 0 29 995 0 29 995 0 0 0
45205 5 700 0 5 700 73 169 0 73 169 4 000 0 4 000 74 869 0 74 869
45206 437 930 0 437 930 159 060 0 159 060 61 424 0 61 424 535 566 0 535 566
45207 43 172 0 43 172 71 000 0 71 000 732 0 732 113 440 0 113 440
45208 13 121 0 13 121 0 0 0 0 0 0 13 121 0 13 121
45505 1 954 0 1 954 1 510 0 1 510 949 0 949 2 515 0 2 515
45506 46 913 0 46 913 0 0 0 34 415 0 34 415 12 498 0 12 498
45507 8 775 0 8 775 0 0 0 148 0 148 8 627 0 8 627
45812 20 817 0 20 817 0 0 0 0 0 0 20 817 0 20 817
47408 0 0 0 300 774 37 354 338 128 300 774 37 354 338 128 0 0 0
47423 3 881 0 3 881 40 17 417 17 457 49 10 223 10 272 3 872 7 194 11 066
47427 39 0 39 10 749 78 10 827 10 746 78 10 824 42 0 42
50104 45 089 0 45 089 216 0 216 0 0 0 45 305 0 45 305
50605 2 722 0 2 722 0 0 0 0 0 0 2 722 0 2 722
50606 34 257 0 34 257 402 0 402 0 0 0 34 659 0 34 659
50706 86 170 0 86 170 0 0 0 0 0 0 86 170 0 86 170
51403 79 074 0 79 074 108 159 0 108 159 79 361 0 79 361 107 872 0 107 872
51404 113 147 0 113 147 19 185 0 19 185 50 000 0 50 000 82 332 0 82 332
51405 115 758 0 115 758 909 0 909 49 404 0 49 404 67 263 0 67 263
51406 10 715 0 10 715 76 0 76 0 0 0 10 791 0 10 791
51407 91 950 0 91 950 659 0 659 0 0 0 92 609 0 92 609
52601 0 0 0 48 0 48 48 0 48 0 0 0
60302 4 266 0 4 266 259 0 259 384 0 384 4 141 0 4 141
60308 0 0 0 99 0 99 94 0 94 5 0 5
60310 173 0 173 374 20 394 426 20 446 121 0 121
60312 499 0 499 1 448 0 1 448 1 716 0 1 716 231 0 231
60314 0 0 0 0 394 394 0 394 394 0 0 0
60347 68 0 68 2 344 0 2 344 2 397 0 2 397 15 0 15
60401 74 720 0 74 720 0 0 0 0 0 0 74 720 0 74 720
61008 144 0 144 53 0 53 79 0 79 118 0 118
61009 38 0 38 9 0 9 9 0 9 38 0 38
61011 19 500 0 19 500 0 0 0 0 0 0 19 500 0 19 500
61210 0 0 0 178 839 0 178 839 178 839 0 178 839 0 0 0
61403 2 618 0 2 618 993 0 993 751 0 751 2 860 0 2 860
61601 0 0 0 106 0 106 106 0 106 0 0 0
70606 252 478 0 252 478 38 141 0 38 141 30 0 30 290 589 0 290 589
70607 2 696 0 2 696 1 996 0 1 996 293 0 293 4 399 0 4 399
70608 142 931 0 142 931 32 986 0 32 986 0 0 0 175 917 0 175 917
70611 306 0 306 49 0 49 8 0 8 347 0 347
70614 469 0 469 58 0 58 0 0 0 527 0 527
70616 333 0 333 0 0 0 0 0 0 333 0 333
Итого по активу (баланс) 1 919 101 252 947 2 172 048 5 772 390 166 961 5 939 351 5 528 200 161 711 5 689 911 2 163 291 258 197 2 421 488
Пассив
10208 262 500 0 262 500 0 0 0 0 0 0 262 500 0 262 500
10701 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
10801 119 602 0 119 602 0 0 0 0 0 0 119 602 0 119 602
30126 3 0 3 2 0 2 2 0 2 3 0 3
30232 0 0 0 66 554 649 67 203 66 554 649 67 203 0 0 0
30410 28 0 28 5 0 5 0 0 0 23 0 23
30601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
31302 0 0 0 224 000 0 224 000 250 000 0 250 000 26 000 0 26 000
31303 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
32015 2 100 0 2 100 11 550 0 11 550 11 550 0 11 550 2 100 0 2 100
40502 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
40701 560 0 560 9 209 0 9 209 11 256 0 11 256 2 607 0 2 607
40702 402 124 9 567 411 691 1 996 171 26 594 2 022 765 2 090 289 24 119 2 114 408 496 242 7 092 503 334
40703 7 311 0 7 311 7 616 0 7 616 9 130 0 9 130 8 825 0 8 825
40802 2 012 0 2 012 4 870 0 4 870 5 201 0 5 201 2 343 0 2 343
40807 1 0 1 699 0 699 700 0 700 2 0 2
40817 24 871 8 347 33 218 147 632 54 482 202 114 153 605 52 944 206 549 30 844 6 809 37 653
40905 0 0 0 297 0 297 297 0 297 0 0 0
40910 0 0 0 9 9 18 9 9 18 0 0 0
40911 0 0 0 888 0 888 888 0 888 0 0 0
40912 0 0 0 0 79 79 0 79 79 0 0 0
40913 0 0 0 0 560 560 0 560 560 0 0 0
42103 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
42104 55 000 0 55 000 0 0 0 10 500 0 10 500 65 500 0 65 500
42105 62 839 63 467 126 306 13 550 2 201 15 751 20 538 6 157 26 695 69 827 67 423 137 250
42301 195 103 298 0 4 4 0 8 8 195 107 302
42303 0 0 0 0 0 0 300 0 300 300 0 300
42304 406 760 1 166 406 26 432 2 058 73 2 131 2 058 807 2 865
42305 5 457 11 014 16 471 95 382 477 5 688 1 068 6 756 11 050 11 700 22 750
42306 356 176 161 109 517 285 45 544 36 212 81 756 30 329 47 375 77 704 340 961 172 272 513 233
42309 4 648 0 4 648 54 0 54 30 0 30 4 624 0 4 624
42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45115 639 0 639 50 0 50 0 0 0 589 0 589
45215 24 712 0 24 712 5 137 0 5 137 6 901 0 6 901 26 476 0 26 476
45515 346 0 346 19 0 19 0 0 0 327 0 327
45818 20 817 0 20 817 0 0 0 0 0 0 20 817 0 20 817
47407 0 0 0 292 117 45 967 338 084 292 117 45 967 338 084 0 0 0
47411 5 333 1 550 6 883 3 878 532 4 410 2 798 791 3 589 4 253 1 809 6 062
47416 15 0 15 22 488 0 22 488 22 498 0 22 498 25 0 25
47422 63 0 63 48 092 0 48 092 48 036 0 48 036 7 0 7
47425 10 074 0 10 074 3 820 0 3 820 2 756 0 2 756 9 010 0 9 010
47426 1 250 765 2 015 177 27 204 700 275 975 1 773 1 013 2 786
50120 4 427 0 4 427 46 0 46 986 0 986 5 367 0 5 367
50620 17 843 0 17 843 412 0 412 1 974 0 1 974 19 405 0 19 405
50719 9 710 0 9 710 278 0 278 0 0 0 9 432 0 9 432
50720 26 211 0 26 211 285 0 285 1 724 0 1 724 27 650 0 27 650
52602 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0
60301 192 0 192 4 150 0 4 150 4 020 0 4 020 62 0 62
60305 1 618 0 1 618 4 507 0 4 507 4 435 0 4 435 1 546 0 1 546
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
60311 3 158 0 3 158 3 870 0 3 870 3 462 0 3 462 2 750 0 2 750
60322 0 0 0 622 0 622 622 0 622 0 0 0
60324 4 0 4 6 0 6 3 0 3 1 0 1
60601 14 611 0 14 611 0 0 0 283 0 283 14 894 0 14 894
61304 236 0 236 62 0 62 40 0 40 214 0 214
61701 3 090 0 3 090 0 0 0 0 0 0 3 090 0 3 090
70601 261 828 0 261 828 0 0 0 41 866 0 41 866 303 694 0 303 694
70602 1 466 0 1 466 1 128 0 1 128 329 0 329 667 0 667
70603 141 501 0 141 501 0 0 0 32 863 0 32 863 174 364 0 174 364
70613 375 0 375 0 0 0 48 0 48 423 0 423
Итого по пассиву (баланс) 1 915 364 256 684 2 172 048 2 940 386 167 724 3 108 110 3 177 476 180 074 3 357 550 2 152 454 269 034 2 421 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 110 643 0 110 643 3 818 0 3 818 9 310 0 9 310 105 151 0 105 151
90902 24 374 0 24 374 3 630 0 3 630 2 317 0 2 317 25 687 0 25 687
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 0 0 0 309 808 0 309 808 275 829 0 275 829 33 979 0 33 979
91414 1 475 666 0 1 475 666 1 015 408 0 1 015 408 193 505 0 193 505 2 297 569 0 2 297 569
91417 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
91604 543 0 543 5 0 5 5 0 5 543 0 543
91704 12 818 0 12 818 0 0 0 848 0 848 11 970 0 11 970
91801 72 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 72
91802 131 013 0 131 013 0 0 0 16 930 0 16 930 114 083 0 114 083
91803 4 556 0 4 556 0 0 0 111 0 111 4 445 0 4 445
99998 2 101 105 0 2 101 105 602 481 0 602 481 528 358 0 528 358 2 175 228 0 2 175 228
Итого по активу (баланс) 3 990 791 0 3 990 791 1 935 150 0 1 935 150 1 027 213 0 1 027 213 4 898 728 0 4 898 728
Пассив
91312 1 803 644 0 1 803 644 285 749 0 285 749 347 752 0 347 752 1 865 647 0 1 865 647
91315 102 035 0 102 035 2 765 0 2 765 15 441 0 15 441 114 711 0 114 711
91316 77 905 0 77 905 2 305 0 2 305 2 000 0 2 000 77 600 0 77 600
91317 116 874 0 116 874 237 539 0 237 539 237 288 0 237 288 116 623 0 116 623
91507 541 0 541 0 0 0 0 0 0 541 0 541
91508 106 0 106 0 0 0 0 0 0 106 0 106
99999 1 889 686 0 1 889 686 498 565 0 498 565 1 332 379 0 1 332 379 2 723 500 0 2 723 500
Итого по пассиву (баланс) 3 990 791 0 3 990 791 1 026 923 0 1 026 923 1 934 860 0 1 934 860 4 898 728 0 4 898 728
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304 356 0 356 985 0 985 1 341 0 1 341 0 0 0
93704 0 0 0 1 694 0 1 694 1 349 0 1 349 345 0 345
93901 0 0 0 0 22 300 22 300 0 17 510 17 510 0 4 790 4 790
94101 136 0 136 266 0 266 402 0 402 0 0 0
99996 492 0 492 25 060 0 25 060 20 455 0 20 455 5 097 0 5 097
Итого по активу (баланс) 984 0 984 28 005 22 300 50 305 23 547 17 510 41 057 5 442 4 790 10 232
Пассив
96304 0 0 0 1 334 0 1 334 1 679 0 1 679 345 0 345
96704 356 0 356 1 348 0 1 348 992 0 992 0 0 0
96901 136 0 136 17 774 0 17 774 22 390 0 22 390 4 752 0 4 752
99997 492 0 492 20 602 0 20 602 25 245 0 25 245 5 135 0 5 135
Итого по пассиву (баланс) 984 0 984 41 058 0 41 058 50 306 0 50 306 10 232 0 10 232
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 56,0000 0 0 66,0000 0 0 74,0000 0 0 48,0000
98010 0 0 1 666 182 004,0000 0 0 14 135,0000 0 0 0,0000 0 0 1 666 196 139,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 6,0000 0 0 6,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 666 182 060,0000 0 0 14 207,0000 0 0 80,0000 0 0 1 666 196 187,0000
Пассив
98040 0 0 5 865 887,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5 865 887,0000
98050 0 0 1 660 210 373,0000 0 0 80,0000 0 0 14 207,0000 0 0 1 660 224 500,0000
98070 0 0 105 800,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 105 800,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 666 182 060,0000 0 0 80,0000 0 0 14 207,0000 0 0 1 666 196 187,0000
Страница была полезной?