• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"
Регистрационный номер
2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 25 110 0 25 110 914 0 914 1 525 0 1 525 24 499 0 24 499
10610 198 0 198 0 0 0 0 0 0 198 0 198
20202 23 743 43 863 67 606 162 252 29 241 191 493 157 186 38 320 195 506 28 809 34 784 63 593
20208 6 021 0 6 021 40 400 0 40 400 32 547 0 32 547 13 874 0 13 874
20209 0 0 0 65 000 27 726 92 726 65 000 27 726 92 726 0 0 0
30102 30 212 0 30 212 3 218 895 0 3 218 895 3 211 339 0 3 211 339 37 768 0 37 768
30110 44 979 239 374 284 353 26 006 217 478 243 484 60 197 239 698 299 895 10 788 217 154 227 942
30202 10 542 0 10 542 0 0 0 545 0 545 9 997 0 9 997
30204 3 681 0 3 681 0 0 0 106 0 106 3 575 0 3 575
30233 0 0 0 6 112 901 7 013 6 112 901 7 013 0 0 0
30413 0 0 0 4 004 0 4 004 4 004 0 4 004 0 0 0
30424 37 0 37 10 024 0 10 024 7 303 0 7 303 2 758 0 2 758
30602 255 0 255 32 0 32 78 0 78 209 0 209
32002 0 0 0 1 305 000 0 1 305 000 1 295 000 0 1 295 000 10 000 0 10 000
32003 145 000 0 145 000 320 000 0 320 000 465 000 0 465 000 0 0 0
32010 0 1 042 1 042 0 32 32 0 65 65 0 1 009 1 009
45107 63 873 0 63 873 0 0 0 0 0 0 63 873 0 63 873
45203 0 0 0 21 300 0 21 300 965 0 965 20 335 0 20 335
45204 36 531 0 36 531 0 0 0 6 536 0 6 536 29 995 0 29 995
45205 5 700 0 5 700 0 0 0 0 0 0 5 700 0 5 700
45206 511 630 0 511 630 58 300 0 58 300 132 000 0 132 000 437 930 0 437 930
45207 42 793 0 42 793 1 000 0 1 000 621 0 621 43 172 0 43 172
45208 13 121 0 13 121 0 0 0 0 0 0 13 121 0 13 121
45505 1 660 0 1 660 369 0 369 75 0 75 1 954 0 1 954
45506 49 032 0 49 032 300 0 300 2 419 0 2 419 46 913 0 46 913
45507 8 918 0 8 918 0 0 0 143 0 143 8 775 0 8 775
45812 20 817 0 20 817 0 0 0 0 0 0 20 817 0 20 817
47408 0 0 0 256 933 132 967 389 900 256 933 132 967 389 900 0 0 0
47423 4 054 0 4 054 10 27 725 27 735 183 27 725 27 908 3 881 0 3 881
47427 82 0 82 9 893 74 9 967 9 936 74 10 010 39 0 39
50104 44 989 0 44 989 210 0 210 110 0 110 45 089 0 45 089
50605 2 722 0 2 722 2 722 0 2 722 2 722 0 2 722 2 722 0 2 722
50606 31 314 0 31 314 2 943 0 2 943 0 0 0 34 257 0 34 257
50618 0 0 0 2 722 0 2 722 2 722 0 2 722 0 0 0
50705 5 491 0 5 491 0 0 0 5 491 0 5 491 0 0 0
50706 86 170 0 86 170 0 0 0 0 0 0 86 170 0 86 170
50721 0 0 0 867 0 867 867 0 867 0 0 0
51401 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
51403 49 626 0 49 626 79 074 0 79 074 49 626 0 49 626 79 074 0 79 074
51404 112 591 0 112 591 10 407 0 10 407 9 851 0 9 851 113 147 0 113 147
51405 134 369 0 134 369 1 051 0 1 051 19 662 0 19 662 115 758 0 115 758
51406 10 640 0 10 640 75 0 75 0 0 0 10 715 0 10 715
51407 91 312 0 91 312 638 0 638 0 0 0 91 950 0 91 950
51508 5 953 0 5 953 0 0 0 5 953 0 5 953 0 0 0
52601 0 0 0 44 0 44 44 0 44 0 0 0
60302 4 285 0 4 285 4 0 4 23 0 23 4 266 0 4 266
60308 10 0 10 79 0 79 89 0 89 0 0 0
60310 149 0 149 646 0 646 622 0 622 173 0 173
60312 1 224 0 1 224 3 334 0 3 334 4 059 0 4 059 499 0 499
60347 0 0 0 1 032 0 1 032 964 0 964 68 0 68
60401 74 489 0 74 489 231 0 231 0 0 0 74 720 0 74 720
60701 0 0 0 231 0 231 231 0 231 0 0 0
61008 58 0 58 486 0 486 400 0 400 144 0 144
61009 0 0 0 103 0 103 65 0 65 38 0 38
61011 19 500 0 19 500 0 0 0 0 0 0 19 500 0 19 500
61210 0 0 0 86 143 0 86 143 86 143 0 86 143 0 0 0
61403 2 472 0 2 472 555 0 555 409 0 409 2 618 0 2 618
61601 0 0 0 134 0 134 134 0 134 0 0 0
70606 192 443 0 192 443 60 035 0 60 035 0 0 0 252 478 0 252 478
70607 3 482 0 3 482 545 0 545 1 331 0 1 331 2 696 0 2 696
70608 116 827 0 116 827 26 104 0 26 104 0 0 0 142 931 0 142 931
70611 255 0 255 51 0 51 0 0 0 306 0 306
70614 379 0 379 90 0 90 0 0 0 469 0 469
70616 333 0 333 0 0 0 0 0 0 333 0 333
Итого по активу (баланс) 2 039 072 284 279 2 323 351 5 837 300 436 144 6 273 444 5 957 271 467 476 6 424 747 1 919 101 252 947 2 172 048
Пассив
10208 262 500 0 262 500 0 0 0 0 0 0 262 500 0 262 500
10603 0 0 0 867 0 867 867 0 867 0 0 0
10701 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
10801 119 602 0 119 602 0 0 0 0 0 0 119 602 0 119 602
30126 2 0 2 1 0 1 2 0 2 3 0 3
30232 0 0 0 50 740 340 51 080 50 740 340 51 080 0 0 0
30410 0 0 0 31 0 31 59 0 59 28 0 28
30601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
31302 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0
31303 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
32015 3 150 0 3 150 32 550 0 32 550 31 500 0 31 500 2 100 0 2 100
40502 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
40701 562 0 562 880 0 880 878 0 878 560 0 560
40702 567 660 14 129 581 789 1 876 067 107 048 1 983 115 1 710 531 102 486 1 813 017 402 124 9 567 411 691
40703 6 383 0 6 383 11 896 0 11 896 12 824 0 12 824 7 311 0 7 311
40802 2 131 0 2 131 4 457 0 4 457 4 338 0 4 338 2 012 0 2 012
40807 171 0 171 170 0 170 0 0 0 1 0 1
40817 28 047 20 068 48 115 107 192 45 070 152 262 104 016 33 349 137 365 24 871 8 347 33 218
40905 0 0 0 270 0 270 270 0 270 0 0 0
40909 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
40910 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
40911 0 0 0 287 0 287 287 0 287 0 0 0
40913 0 0 0 0 5 5 0 5 5 0 0 0
42103 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0
42104 86 000 0 86 000 31 000 0 31 000 0 0 0 55 000 0 55 000
42105 38 938 65 552 104 490 25 099 4 084 29 183 49 000 1 999 50 999 62 839 63 467 126 306
42301 195 106 301 0 6 6 0 3 3 195 103 298
42304 479 785 1 264 75 49 124 2 24 26 406 760 1 166
42305 5 392 11 376 16 768 0 709 709 65 347 412 5 457 11 014 16 471
42306 354 935 164 943 519 878 22 381 13 510 35 891 23 622 9 676 33 298 356 176 161 109 517 285
42309 4 684 0 4 684 87 0 87 51 0 51 4 648 0 4 648
42609 3 0 3 0 0 0 3 0 3 6 0 6
43702 0 0 0 2 334 0 2 334 2 334 0 2 334 0 0 0
43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45115 639 0 639 0 0 0 0 0 0 639 0 639
45215 27 715 0 27 715 6 787 0 6 787 3 784 0 3 784 24 712 0 24 712
45515 366 0 366 20 0 20 0 0 0 346 0 346
45818 20 817 0 20 817 0 0 0 0 0 0 20 817 0 20 817
47407 0 0 0 231 722 158 271 389 993 231 722 158 271 389 993 0 0 0
47411 6 541 2 023 8 564 3 914 1 158 5 072 2 706 685 3 391 5 333 1 550 6 883
47416 0 0 0 2 872 0 2 872 2 887 0 2 887 15 0 15
47422 63 0 63 104 0 104 104 0 104 63 0 63
47425 7 071 0 7 071 3 135 0 3 135 6 138 0 6 138 10 074 0 10 074
47426 1 662 601 2 263 1 023 37 1 060 611 201 812 1 250 765 2 015
50120 5 257 0 5 257 830 0 830 0 0 0 4 427 0 4 427
50408 165 0 165 165 0 165 0 0 0 0 0 0
50620 18 077 0 18 077 1 204 0 1 204 970 0 970 17 843 0 17 843
50719 9 725 0 9 725 293 0 293 278 0 278 9 710 0 9 710
50720 26 822 0 26 822 1 526 0 1 526 915 0 915 26 211 0 26 211
51510 5 788 0 5 788 5 788 0 5 788 0 0 0 0 0 0
52602 0 0 0 90 0 90 90 0 90 0 0 0
60301 107 0 107 1 791 0 1 791 1 876 0 1 876 192 0 192
60305 0 0 0 2 749 0 2 749 4 367 0 4 367 1 618 0 1 618
60307 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
60309 0 0 0 44 0 44 44 0 44 0 0 0
60311 3 114 0 3 114 3 342 0 3 342 3 386 0 3 386 3 158 0 3 158
60320 13 125 0 13 125 13 125 0 13 125 0 0 0 0 0 0
60324 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
60601 14 337 0 14 337 0 0 0 274 0 274 14 611 0 14 611
61304 244 0 244 70 0 70 62 0 62 236 0 236
61701 3 090 0 3 090 0 0 0 0 0 0 3 090 0 3 090
70601 201 151 0 201 151 1 0 1 60 678 0 60 678 261 828 0 261 828
70602 1 187 0 1 187 694 0 694 973 0 973 1 466 0 1 466
70603 115 532 0 115 532 0 0 0 25 969 0 25 969 141 501 0 141 501
70613 331 0 331 0 0 0 44 0 44 375 0 375
Итого по пассиву (баланс) 2 043 766 279 585 2 323 351 2 502 720 330 287 2 833 007 2 374 318 307 386 2 681 704 1 915 364 256 684 2 172 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 91 548 0 91 548 30 022 0 30 022 10 927 0 10 927 110 643 0 110 643
90902 33 919 0 33 919 1 235 0 1 235 10 780 0 10 780 24 374 0 24 374
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 456 128 0 1 456 128 19 538 0 19 538 0 0 0 1 475 666 0 1 475 666
91417 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
91604 543 0 543 5 0 5 5 0 5 543 0 543
91704 12 165 0 12 165 653 0 653 0 0 0 12 818 0 12 818
91801 72 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 72
91802 125 713 0 125 713 5 300 0 5 300 0 0 0 131 013 0 131 013
91803 4 393 0 4 393 172 0 172 9 0 9 4 556 0 4 556
99998 2 031 458 0 2 031 458 182 601 0 182 601 112 954 0 112 954 2 101 105 0 2 101 105
Итого по активу (баланс) 3 885 940 0 3 885 940 239 526 0 239 526 134 675 0 134 675 3 990 791 0 3 990 791
Пассив
91312 1 803 256 0 1 803 256 20 354 0 20 354 20 742 0 20 742 1 803 644 0 1 803 644
91315 95 691 0 95 691 0 0 0 6 344 0 6 344 102 035 0 102 035
91316 74 905 0 74 905 1 000 0 1 000 4 000 0 4 000 77 905 0 77 905
91317 56 959 0 56 959 91 600 0 91 600 151 515 0 151 515 116 874 0 116 874
91507 541 0 541 0 0 0 0 0 0 541 0 541
91508 106 0 106 0 0 0 0 0 0 106 0 106
99999 1 854 482 0 1 854 482 11 013 0 11 013 46 217 0 46 217 1 889 686 0 1 889 686
Итого по пассиву (баланс) 3 885 940 0 3 885 940 123 967 0 123 967 228 818 0 228 818 3 990 791 0 3 990 791
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 656 0 656 656 0 656 0 0 0
93303 626 0 626 555 0 555 1 181 0 1 181 0 0 0
93304 0 0 0 553 0 553 197 0 197 356 0 356
93305 0 0 0 180 0 180 180 0 180 0 0 0
93702 0 0 0 862 0 862 862 0 862 0 0 0
93703 1 048 0 1 048 355 0 355 1 403 0 1 403 0 0 0
93704 0 0 0 180 0 180 180 0 180 0 0 0
93901 0 0 0 19 591 116 365 135 956 19 591 116 365 135 956 0 0 0
94101 0 0 0 3 104 0 3 104 2 968 0 2 968 136 0 136
99996 1 675 0 1 675 140 109 0 140 109 141 292 0 141 292 492 0 492
Итого по активу (баланс) 3 349 0 3 349 166 145 116 365 282 510 168 510 116 365 284 875 984 0 984
Пассив
96302 0 0 0 862 0 862 862 0 862 0 0 0
96303 1 048 0 1 048 1 401 0 1 401 353 0 353 0 0 0
96304 0 0 0 180 0 180 180 0 180 0 0 0
96702 0 0 0 658 0 658 658 0 658 0 0 0
96703 626 0 626 1 191 0 1 191 565 0 565 0 0 0
96704 0 0 0 212 0 212 568 0 568 356 0 356
96705 0 0 0 180 0 180 180 0 180 0 0 0
96901 0 0 0 104 581 28 011 132 592 104 717 28 011 132 728 136 0 136
97101 0 0 0 5 703 0 5 703 5 703 0 5 703 0 0 0
99997 1 675 0 1 675 141 896 0 141 896 140 713 0 140 713 492 0 492
Итого по пассиву (баланс) 3 349 0 3 349 256 864 28 011 284 875 254 499 28 011 282 510 984 0 984
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 51,0000 0 0 14,0000 0 0 9,0000 0 0 56,0000
98010 0 0 1 776 690 522,0000 0 0 41 206,0000 0 0 110 549 724,0000 0 0 1 666 182 004,0000
98020 0 0 3,0000 0 0 4,0000 0 0 7,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 776 690 576,0000 0 0 41 224,0000 0 0 110 549 740,0000 0 0 1 666 182 060,0000
Пассив
98040 0 0 5 865 887,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5 865 887,0000
98050 0 0 1 770 718 889,0000 0 0 110 549 740,0000 0 0 41 224,0000 0 0 1 660 210 373,0000
98070 0 0 105 800,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 105 800,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 776 690 576,0000 0 0 110 549 740,0000 0 0 41 224,0000 0 0 1 666 182 060,0000
Страница была полезной?