• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"
Регистрационный номер
2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 26 847 0 26 847 973 0 973 2 710 0 2 710 25 110 0 25 110
10610 0 0 0 452 0 452 254 0 254 198 0 198
20202 29 063 41 558 70 621 207 884 31 062 238 946 213 204 28 757 241 961 23 743 43 863 67 606
20208 7 576 0 7 576 22 300 0 22 300 23 855 0 23 855 6 021 0 6 021
20209 0 0 0 76 000 8 662 84 662 76 000 8 662 84 662 0 0 0
30102 23 766 0 23 766 2 358 817 0 2 358 817 2 352 371 0 2 352 371 30 212 0 30 212
30110 41 584 230 299 271 883 258 047 137 420 395 467 254 652 128 345 382 997 44 979 239 374 284 353
30202 9 096 0 9 096 1 446 0 1 446 0 0 0 10 542 0 10 542
30204 3 788 0 3 788 0 0 0 107 0 107 3 681 0 3 681
30233 0 0 0 5 536 1 736 7 272 5 536 1 736 7 272 0 0 0
30413 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
30424 40 0 40 24 0 24 27 0 27 37 0 37
30602 293 0 293 67 0 67 105 0 105 255 0 255
32002 0 0 0 640 000 0 640 000 640 000 0 640 000 0 0 0
32003 120 000 0 120 000 425 000 0 425 000 400 000 0 400 000 145 000 0 145 000
32010 0 1 071 1 071 0 33 33 0 62 62 0 1 042 1 042
45107 63 873 0 63 873 0 0 0 0 0 0 63 873 0 63 873
45204 16 750 0 16 750 32 496 0 32 496 12 715 0 12 715 36 531 0 36 531
45205 16 350 0 16 350 0 0 0 10 650 0 10 650 5 700 0 5 700
45206 435 710 0 435 710 90 920 0 90 920 15 000 0 15 000 511 630 0 511 630
45207 43 914 0 43 914 0 0 0 1 121 0 1 121 42 793 0 42 793
45208 13 121 0 13 121 0 0 0 0 0 0 13 121 0 13 121
45505 79 767 0 79 767 395 0 395 78 502 0 78 502 1 660 0 1 660
45506 135 812 0 135 812 0 0 0 86 780 0 86 780 49 032 0 49 032
45507 9 064 0 9 064 0 0 0 146 0 146 8 918 0 8 918
45812 20 817 0 20 817 0 0 0 0 0 0 20 817 0 20 817
45815 0 0 0 667 0 667 667 0 667 0 0 0
45915 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
47408 0 0 0 181 798 106 246 288 044 181 798 106 246 288 044 0 0 0
47423 4 055 0 4 055 17 18 035 18 052 18 18 035 18 053 4 054 0 4 054
47427 41 0 41 10 655 32 10 687 10 614 32 10 646 82 0 82
50104 44 886 0 44 886 217 0 217 114 0 114 44 989 0 44 989
50605 2 722 0 2 722 0 0 0 0 0 0 2 722 0 2 722
50606 31 314 0 31 314 0 0 0 0 0 0 31 314 0 31 314
50705 5 491 0 5 491 0 0 0 0 0 0 5 491 0 5 491
50706 86 175 0 86 175 0 0 0 5 0 5 86 170 0 86 170
51403 0 0 0 49 626 0 49 626 0 0 0 49 626 0 49 626
51404 73 004 0 73 004 39 587 0 39 587 0 0 0 112 591 0 112 591
51405 133 218 0 133 218 1 151 0 1 151 0 0 0 134 369 0 134 369
51406 25 401 0 25 401 125 0 125 14 886 0 14 886 10 640 0 10 640
51407 90 653 0 90 653 659 0 659 0 0 0 91 312 0 91 312
51508 5 953 0 5 953 0 0 0 0 0 0 5 953 0 5 953
52601 0 0 0 128 0 128 128 0 128 0 0 0
60302 4 057 0 4 057 248 0 248 20 0 20 4 285 0 4 285
60306 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0
60308 0 0 0 51 0 51 41 0 41 10 0 10
60310 101 0 101 350 0 350 302 0 302 149 0 149
60312 234 0 234 2 160 0 2 160 1 170 0 1 170 1 224 0 1 224
60401 74 489 0 74 489 0 0 0 0 0 0 74 489 0 74 489
61008 47 0 47 52 0 52 41 0 41 58 0 58
61009 30 0 30 6 0 6 36 0 36 0 0 0
61011 19 500 0 19 500 0 0 0 0 0 0 19 500 0 19 500
61210 0 0 0 14 894 0 14 894 14 894 0 14 894 0 0 0
61403 3 007 0 3 007 3 0 3 538 0 538 2 472 0 2 472
61601 0 0 0 293 0 293 293 0 293 0 0 0
70606 157 272 0 157 272 35 490 0 35 490 319 0 319 192 443 0 192 443
70607 4 388 0 4 388 781 0 781 1 687 0 1 687 3 482 0 3 482
70608 90 607 0 90 607 26 220 0 26 220 0 0 0 116 827 0 116 827
70611 203 0 203 52 0 52 0 0 0 255 0 255
70614 214 0 214 165 0 165 0 0 0 379 0 379
70616 0 0 0 333 0 333 0 0 0 333 0 333
Итого по активу (баланс) 1 954 296 272 928 2 227 224 4 486 096 303 226 4 789 322 4 401 320 291 875 4 693 195 2 039 072 284 279 2 323 351
Пассив
10208 262 500 0 262 500 0 0 0 0 0 0 262 500 0 262 500
10701 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
10801 106 182 0 106 182 2 558 0 2 558 15 978 0 15 978 119 602 0 119 602
30126 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
30232 0 0 0 40 977 107 41 084 40 977 107 41 084 0 0 0
30601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
32015 4 200 0 4 200 9 450 0 9 450 8 400 0 8 400 3 150 0 3 150
40502 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
40701 660 0 660 1 006 0 1 006 908 0 908 562 0 562
40702 439 039 8 801 447 840 1 339 321 83 269 1 422 590 1 467 942 88 597 1 556 539 567 660 14 129 581 789
40703 4 228 0 4 228 9 476 0 9 476 11 631 0 11 631 6 383 0 6 383
40802 2 196 0 2 196 2 851 0 2 851 2 786 0 2 786 2 131 0 2 131
40807 61 0 61 490 0 490 600 0 600 171 0 171
40817 27 911 24 018 51 929 240 073 7 565 247 638 240 209 3 615 243 824 28 047 20 068 48 115
40905 0 0 0 206 0 206 206 0 206 0 0 0
40909 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0
40910 0 0 0 0 17 17 0 17 17 0 0 0
40911 0 0 0 233 0 233 233 0 233 0 0 0
40912 0 0 0 0 39 39 0 39 39 0 0 0
40913 0 0 0 0 35 35 0 35 35 0 0 0
42103 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
42104 96 265 0 96 265 25 265 0 25 265 15 000 0 15 000 86 000 0 86 000
42105 37 939 67 369 105 308 1 501 3 865 5 366 2 500 2 048 4 548 38 938 65 552 104 490
42301 195 111 306 530 8 538 530 3 533 195 106 301
42304 76 316 428 76 744 75 839 433 76 272 2 790 792 479 785 1 264
42305 4 656 19 430 24 086 0 8 888 8 888 736 834 1 570 5 392 11 376 16 768
42306 365 728 159 083 524 811 40 813 11 744 52 557 30 020 17 604 47 624 354 935 164 943 519 878
42309 4 639 0 4 639 78 0 78 123 0 123 4 684 0 4 684
42609 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45115 639 0 639 0 0 0 0 0 0 639 0 639
45215 25 030 0 25 030 6 966 0 6 966 9 651 0 9 651 27 715 0 27 715
45515 386 0 386 20 0 20 0 0 0 366 0 366
45818 20 817 0 20 817 0 0 0 0 0 0 20 817 0 20 817
47407 0 0 0 193 785 93 926 287 711 193 785 93 926 287 711 0 0 0
47411 5 724 1 627 7 351 2 065 310 2 375 2 882 706 3 588 6 541 2 023 8 564
47416 0 0 0 1 145 0 1 145 1 145 0 1 145 0 0 0
47422 63 0 63 6 0 6 6 0 6 63 0 63
47425 7 209 0 7 209 1 988 0 1 988 1 850 0 1 850 7 071 0 7 071
47426 1 985 418 2 403 962 24 986 639 207 846 1 662 601 2 263
50120 5 054 0 5 054 68 0 68 271 0 271 5 257 0 5 257
50408 165 0 165 0 0 0 0 0 0 165 0 165
50620 20 112 0 20 112 2 232 0 2 232 197 0 197 18 077 0 18 077
50719 9 613 0 9 613 5 0 5 117 0 117 9 725 0 9 725
50720 28 560 0 28 560 2 711 0 2 711 973 0 973 26 822 0 26 822
51510 5 788 0 5 788 0 0 0 0 0 0 5 788 0 5 788
52602 0 0 0 165 0 165 165 0 165 0 0 0
60301 64 0 64 1 906 0 1 906 1 949 0 1 949 107 0 107
60305 0 0 0 4 123 0 4 123 4 123 0 4 123 0 0 0
60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60309 0 0 0 43 0 43 43 0 43 0 0 0
60311 2 502 0 2 502 2 746 0 2 746 3 358 0 3 358 3 114 0 3 114
60320 0 0 0 0 0 0 13 125 0 13 125 13 125 0 13 125
60322 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
60601 14 063 0 14 063 0 0 0 274 0 274 14 337 0 14 337
61304 233 0 233 69 0 69 80 0 80 244 0 244
61701 0 0 0 253 0 253 3 343 0 3 343 3 090 0 3 090
70601 166 291 0 166 291 0 0 0 34 860 0 34 860 201 151 0 201 151
70602 261 0 261 116 0 116 1 042 0 1 042 1 187 0 1 187
70603 89 347 0 89 347 0 0 0 26 185 0 26 185 115 532 0 115 532
70613 202 0 202 0 0 0 129 0 129 331 0 331
70801 29 103 0 29 103 29 103 0 29 103 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 945 937 281 287 2 227 224 2 041 249 210 233 2 251 482 2 139 078 208 531 2 347 609 2 043 766 279 585 2 323 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 90 684 0 90 684 13 533 0 13 533 12 669 0 12 669 91 548 0 91 548
90902 32 484 0 32 484 4 181 0 4 181 2 746 0 2 746 33 919 0 33 919
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 424 470 0 1 424 470 201 663 0 201 663 170 005 0 170 005 1 456 128 0 1 456 128
91417 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
91604 543 0 543 5 0 5 5 0 5 543 0 543
91704 12 165 0 12 165 0 0 0 0 0 0 12 165 0 12 165
91801 72 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 72
91802 125 714 0 125 714 0 0 0 1 0 1 125 713 0 125 713
91803 4 403 0 4 403 0 0 0 10 0 10 4 393 0 4 393
99998 1 898 389 0 1 898 389 326 237 0 326 237 193 168 0 193 168 2 031 458 0 2 031 458
Итого по активу (баланс) 3 718 925 0 3 718 925 545 619 0 545 619 378 604 0 378 604 3 885 940 0 3 885 940
Пассив
91003 0 0 0 1 339 0 1 339 1 339 0 1 339 0 0 0
91312 1 644 491 0 1 644 491 108 338 0 108 338 267 103 0 267 103 1 803 256 0 1 803 256
91315 103 581 0 103 581 16 800 0 16 800 8 910 0 8 910 95 691 0 95 691
91316 75 000 0 75 000 10 095 0 10 095 10 000 0 10 000 74 905 0 74 905
91317 74 670 0 74 670 56 596 0 56 596 38 885 0 38 885 56 959 0 56 959
91507 541 0 541 0 0 0 0 0 0 541 0 541
91508 106 0 106 0 0 0 0 0 0 106 0 106
99999 1 820 536 0 1 820 536 184 562 0 184 562 218 508 0 218 508 1 854 482 0 1 854 482
Итого по пассиву (баланс) 3 718 925 0 3 718 925 377 730 0 377 730 544 745 0 544 745 3 885 940 0 3 885 940
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303 0 0 0 1 691 0 1 691 1 065 0 1 065 626 0 626
93304 499 0 499 2 984 0 2 984 3 483 0 3 483 0 0 0
93703 0 0 0 2 107 0 2 107 1 059 0 1 059 1 048 0 1 048
93704 237 0 237 3 510 0 3 510 3 747 0 3 747 0 0 0
93901 0 0 0 0 29 497 29 497 0 29 497 29 497 0 0 0
99996 737 0 737 38 041 0 38 041 37 103 0 37 103 1 675 0 1 675
Итого по активу (баланс) 1 473 0 1 473 48 333 29 497 77 830 46 457 29 497 75 954 3 349 0 3 349
Пассив
96303 0 0 0 1 058 0 1 058 2 106 0 2 106 1 048 0 1 048
96304 237 0 237 3 743 0 3 743 3 506 0 3 506 0 0 0
96703 0 0 0 1 082 0 1 082 1 708 0 1 708 626 0 626
96704 499 0 499 3 490 0 3 490 2 991 0 2 991 0 0 0
96901 0 0 0 29 208 0 29 208 29 208 0 29 208 0 0 0
99997 737 0 737 37 373 0 37 373 38 311 0 38 311 1 675 0 1 675
Итого по пассиву (баланс) 1 473 0 1 473 75 954 0 75 954 77 830 0 77 830 3 349 0 3 349
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 46,0000 0 0 6,0000 0 0 1,0000 0 0 51,0000
98010 0 0 1 776 690 572,0000 0 0 0,0000 0 0 50,0000 0 0 1 776 690 522,0000
98020 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 776 690 621,0000 0 0 6,0000 0 0 51,0000 0 0 1 776 690 576,0000
Пассив
98040 0 0 5 865 887,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5 865 887,0000
98050 0 0 1 770 718 934,0000 0 0 51,0000 0 0 6,0000 0 0 1 770 718 889,0000
98070 0 0 105 800,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 105 800,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 776 690 621,0000 0 0 51,0000 0 0 6,0000 0 0 1 776 690 576,0000
Страница была полезной?