• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"
Регистрационный номер
2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 23 115 0 23 115 3 976 0 3 976 244 0 244 26 847 0 26 847
20202 20 651 62 760 83 411 177 329 27 106 204 435 168 917 48 308 217 225 29 063 41 558 70 621
20208 16 744 0 16 744 42 400 0 42 400 51 568 0 51 568 7 576 0 7 576
20209 0 0 0 53 000 17 842 70 842 53 000 17 842 70 842 0 0 0
30102 41 464 0 41 464 3 654 474 0 3 654 474 3 672 172 0 3 672 172 23 766 0 23 766
30110 60 500 220 596 281 096 301 173 110 277 411 450 320 089 100 574 420 663 41 584 230 299 271 883
30202 9 408 0 9 408 0 0 0 312 0 312 9 096 0 9 096
30204 2 613 0 2 613 1 175 0 1 175 0 0 0 3 788 0 3 788
30233 0 0 0 8 793 782 9 575 8 793 782 9 575 0 0 0
30413 0 0 0 545 0 545 545 0 545 0 0 0
30424 171 0 171 561 0 561 692 0 692 40 0 40
30602 271 0 271 63 0 63 41 0 41 293 0 293
32002 180 000 0 180 000 1 430 000 0 1 430 000 1 610 000 0 1 610 000 0 0 0
32003 0 0 0 1 300 000 0 1 300 000 1 180 000 0 1 180 000 120 000 0 120 000
32010 0 1 071 1 071 0 55 55 0 55 55 0 1 071 1 071
45107 68 833 0 68 833 0 0 0 4 960 0 4 960 63 873 0 63 873
45204 0 0 0 16 750 0 16 750 0 0 0 16 750 0 16 750
45205 22 400 0 22 400 27 150 0 27 150 33 200 0 33 200 16 350 0 16 350
45206 366 475 0 366 475 118 235 0 118 235 49 000 0 49 000 435 710 0 435 710
45207 60 352 0 60 352 5 000 0 5 000 21 438 0 21 438 43 914 0 43 914
45208 3 194 0 3 194 13 121 0 13 121 3 194 0 3 194 13 121 0 13 121
45505 82 783 0 82 783 0 0 0 3 016 0 3 016 79 767 0 79 767
45506 105 081 0 105 081 35 000 0 35 000 4 269 0 4 269 135 812 0 135 812
45507 9 205 0 9 205 0 0 0 141 0 141 9 064 0 9 064
45812 49 364 0 49 364 20 817 0 20 817 49 364 0 49 364 20 817 0 20 817
47408 0 0 0 197 541 42 452 239 993 197 541 42 452 239 993 0 0 0
47423 7 034 0 7 034 29 17 841 17 870 3 008 17 841 20 849 4 055 0 4 055
47427 79 0 79 11 500 14 11 514 11 538 14 11 552 41 0 41
50104 44 676 0 44 676 210 0 210 0 0 0 44 886 0 44 886
50121 0 0 0 1 238 0 1 238 1 238 0 1 238 0 0 0
50605 2 722 0 2 722 0 0 0 0 0 0 2 722 0 2 722
50606 31 146 0 31 146 168 0 168 0 0 0 31 314 0 31 314
50705 5 491 0 5 491 0 0 0 0 0 0 5 491 0 5 491
50706 86 175 0 86 175 0 0 0 0 0 0 86 175 0 86 175
51404 0 0 0 73 004 0 73 004 0 0 0 73 004 0 73 004
51405 124 110 0 124 110 47 908 0 47 908 38 800 0 38 800 133 218 0 133 218
51406 55 019 0 55 019 382 0 382 30 000 0 30 000 25 401 0 25 401
51407 90 015 0 90 015 638 0 638 0 0 0 90 653 0 90 653
51508 5 953 0 5 953 0 0 0 0 0 0 5 953 0 5 953
52601 0 0 0 96 0 96 96 0 96 0 0 0
60302 1 514 0 1 514 2 605 0 2 605 62 0 62 4 057 0 4 057
60306 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3
60308 5 0 5 61 0 61 66 0 66 0 0 0
60310 59 0 59 378 21 399 336 21 357 101 0 101
60312 373 0 373 2 166 0 2 166 2 305 0 2 305 234 0 234
60314 0 0 0 0 412 412 0 412 412 0 0 0
60401 74 489 0 74 489 0 0 0 0 0 0 74 489 0 74 489
61008 48 0 48 68 0 68 69 0 69 47 0 47
61009 36 0 36 32 0 32 38 0 38 30 0 30
61011 19 500 0 19 500 0 0 0 0 0 0 19 500 0 19 500
61210 0 0 0 68 800 0 68 800 68 800 0 68 800 0 0 0
61403 2 384 0 2 384 887 0 887 264 0 264 3 007 0 3 007
61601 0 0 0 169 0 169 169 0 169 0 0 0
70606 94 621 0 94 621 62 656 0 62 656 5 0 5 157 272 0 157 272
70607 3 817 0 3 817 5 765 0 5 765 5 194 0 5 194 4 388 0 4 388
70608 61 266 0 61 266 29 341 0 29 341 0 0 0 90 607 0 90 607
70611 2 714 0 2 714 51 0 51 2 562 0 2 562 203 0 203
70614 141 0 141 73 0 73 0 0 0 214 0 214
Итого по активу (баланс) 1 836 011 284 427 2 120 438 7 715 331 216 802 7 932 133 7 597 046 228 301 7 825 347 1 954 296 272 928 2 227 224
Пассив
10208 262 500 0 262 500 0 0 0 0 0 0 262 500 0 262 500
10701 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
10801 106 182 0 106 182 0 0 0 0 0 0 106 182 0 106 182
30126 1 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2
30232 0 0 0 82 141 219 82 360 82 141 219 82 360 0 0 0
30601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
32015 0 0 0 0 0 0 4 200 0 4 200 4 200 0 4 200
40502 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
40701 597 0 597 6 562 0 6 562 6 625 0 6 625 660 0 660
40702 404 514 23 851 428 365 1 622 056 28 142 1 650 198 1 656 581 13 092 1 669 673 439 039 8 801 447 840
40703 6 056 0 6 056 16 338 0 16 338 14 510 0 14 510 4 228 0 4 228
40802 3 697 0 3 697 7 496 0 7 496 5 995 0 5 995 2 196 0 2 196
40807 238 0 238 627 0 627 450 0 450 61 0 61
40817 20 461 29 121 49 582 151 660 38 993 190 653 159 110 33 890 193 000 27 911 24 018 51 929
40905 0 0 0 161 0 161 161 0 161 0 0 0
40911 0 0 0 829 0 829 829 0 829 0 0 0
40912 0 0 0 0 70 70 0 70 70 0 0 0
40913 0 0 0 0 143 143 0 143 143 0 0 0
42103 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
42104 56 265 0 56 265 0 0 0 40 000 0 40 000 96 265 0 96 265
42105 25 139 67 348 92 487 2 300 3 419 5 719 15 100 3 440 18 540 37 939 67 369 105 308
42301 199 110 309 4 5 9 0 6 6 195 111 306
42303 800 0 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0
42304 80 278 392 80 670 4 363 21 4 384 401 57 458 76 316 428 76 744
42305 7 153 16 416 23 569 2 955 1 045 4 000 458 4 059 4 517 4 656 19 430 24 086
42306 362 774 166 622 529 396 16 981 18 218 35 199 19 935 10 679 30 614 365 728 159 083 524 811
42309 4 808 0 4 808 205 0 205 36 0 36 4 639 0 4 639
42609 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45115 688 0 688 49 0 49 0 0 0 639 0 639
45215 42 992 0 42 992 27 766 0 27 766 9 804 0 9 804 25 030 0 25 030
45515 405 0 405 19 0 19 0 0 0 386 0 386
45818 49 364 0 49 364 49 364 0 49 364 20 817 0 20 817 20 817 0 20 817
47407 0 0 0 201 124 38 899 240 023 201 124 38 899 240 023 0 0 0
47411 5 585 1 306 6 891 2 883 409 3 292 3 022 730 3 752 5 724 1 627 7 351
47416 20 0 20 93 0 93 73 0 73 0 0 0
47422 63 0 63 26 0 26 26 0 26 63 0 63
47425 8 964 0 8 964 5 090 0 5 090 3 335 0 3 335 7 209 0 7 209
47426 1 552 224 1 776 172 11 183 605 205 810 1 985 418 2 403
50120 5 120 0 5 120 3 695 0 3 695 3 629 0 3 629 5 054 0 5 054
50408 165 0 165 0 0 0 0 0 0 165 0 165
50620 19 641 0 19 641 447 0 447 918 0 918 20 112 0 20 112
50719 10 273 0 10 273 739 0 739 79 0 79 9 613 0 9 613
50720 24 828 0 24 828 244 0 244 3 976 0 3 976 28 560 0 28 560
51410 6 257 0 6 257 13 267 0 13 267 7 010 0 7 010 0 0 0
51510 5 788 0 5 788 0 0 0 0 0 0 5 788 0 5 788
52602 0 0 0 73 0 73 73 0 73 0 0 0
60301 117 0 117 2 220 0 2 220 2 167 0 2 167 64 0 64
60305 1 988 0 1 988 6 542 0 6 542 4 554 0 4 554 0 0 0
60307 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60309 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
60311 1 251 0 1 251 2 135 0 2 135 3 386 0 3 386 2 502 0 2 502
60322 0 0 0 599 0 599 599 0 599 0 0 0
60601 13 790 0 13 790 0 0 0 273 0 273 14 063 0 14 063
61304 242 0 242 74 0 74 65 0 65 233 0 233
70601 105 227 0 105 227 3 0 3 61 067 0 61 067 166 291 0 166 291
70602 96 0 96 4 956 0 4 956 5 121 0 5 121 261 0 261
70603 59 749 0 59 749 0 0 0 29 598 0 29 598 89 347 0 89 347
70613 107 0 107 0 0 0 95 0 95 202 0 202
70801 29 103 0 29 103 0 0 0 0 0 0 29 103 0 29 103
Итого по пассиву (баланс) 1 815 046 305 392 2 120 438 2 257 098 129 594 2 386 692 2 387 989 105 489 2 493 478 1 945 937 281 287 2 227 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 118 338 0 118 338 50 101 0 50 101 77 755 0 77 755 90 684 0 90 684
90902 43 143 0 43 143 9 959 0 9 959 20 618 0 20 618 32 484 0 32 484
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 324 722 0 1 324 722 233 548 0 233 548 133 800 0 133 800 1 424 470 0 1 424 470
91417 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
91604 8 954 0 8 954 303 0 303 8 714 0 8 714 543 0 543
91704 3 581 0 3 581 8 584 0 8 584 0 0 0 12 165 0 12 165
91801 72 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 72
91802 76 350 0 76 350 49 364 0 49 364 0 0 0 125 714 0 125 714
91803 1 428 0 1 428 2 975 0 2 975 0 0 0 4 403 0 4 403
99998 1 441 761 0 1 441 761 759 992 0 759 992 303 364 0 303 364 1 898 389 0 1 898 389
Итого по активу (баланс) 3 148 350 0 3 148 350 1 114 826 0 1 114 826 544 251 0 544 251 3 718 925 0 3 718 925
Пассив
91004 0 0 0 863 0 863 863 0 863 0 0 0
91312 1 227 043 0 1 227 043 62 966 0 62 966 480 414 0 480 414 1 644 491 0 1 644 491
91313 77 400 0 77 400 77 400 0 77 400 0 0 0 0 0 0
91315 103 581 0 103 581 0 0 0 0 0 0 103 581 0 103 581
91316 13 500 0 13 500 0 0 0 61 500 0 61 500 75 000 0 75 000
91317 19 590 0 19 590 162 135 0 162 135 217 215 0 217 215 74 670 0 74 670
91507 541 0 541 0 0 0 0 0 0 541 0 541
91508 106 0 106 0 0 0 0 0 0 106 0 106
99999 1 706 589 0 1 706 589 220 309 0 220 309 334 256 0 334 256 1 820 536 0 1 820 536
Итого по пассиву (баланс) 3 148 350 0 3 148 350 523 673 0 523 673 1 094 248 0 1 094 248 3 718 925 0 3 718 925
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304 526 0 526 5 539 0 5 539 5 566 0 5 566 499 0 499
93704 0 0 0 5 779 0 5 779 5 542 0 5 542 237 0 237
93901 0 0 0 0 34 000 34 000 0 34 000 34 000 0 0 0
94101 168 0 168 0 0 0 168 0 168 0 0 0
99996 695 0 695 44 931 0 44 931 44 889 0 44 889 737 0 737
Итого по активу (баланс) 1 389 0 1 389 56 249 34 000 90 249 56 165 34 000 90 165 1 473 0 1 473
Пассив
96304 0 0 0 5 532 0 5 532 5 769 0 5 769 237 0 237
96704 526 0 526 5 571 0 5 571 5 544 0 5 544 499 0 499
96901 169 0 169 33 787 0 33 787 33 618 0 33 618 0 0 0
99997 694 0 694 45 276 0 45 276 45 319 0 45 319 737 0 737
Итого по пассиву (баланс) 1 389 0 1 389 90 166 0 90 166 90 250 0 90 250 1 473 0 1 473
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 37,0000 0 0 20,0000 0 0 11,0000 0 0 46,0000
98010 0 0 1 776 398 615,0000 0 0 300 000,0000 0 0 8 043,0000 0 0 1 776 690 572,0000
98020 0 0 3,0000 0 0 4,0000 0 0 4,0000 0 0 3,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 776 398 655,0000 0 0 300 024,0000 0 0 8 058,0000 0 0 1 776 690 621,0000
Пассив
98040 0 0 5 873 930,0000 0 0 8 043,0000 0 0 0,0000 0 0 5 865 887,0000
98050 0 0 1 770 418 925,0000 0 0 15,0000 0 0 300 024,0000 0 0 1 770 718 934,0000
98070 0 0 105 800,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 105 800,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 776 398 655,0000 0 0 8 058,0000 0 0 300 024,0000 0 0 1 776 690 621,0000
Страница была полезной?