• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"
Регистрационный номер
2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 23 994 0 23 994 5 265 0 5 265 6 144 0 6 144 23 115 0 23 115
20202 25 471 33 354 58 825 146 586 58 211 204 797 151 406 28 805 180 211 20 651 62 760 83 411
20208 15 661 0 15 661 48 001 0 48 001 46 918 0 46 918 16 744 0 16 744
20209 0 0 0 40 030 0 40 030 40 030 0 40 030 0 0 0
30102 30 039 0 30 039 2 247 195 0 2 247 195 2 235 770 0 2 235 770 41 464 0 41 464
30110 4 237 202 443 206 680 135 668 140 975 276 643 79 405 122 822 202 227 60 500 220 596 281 096
30202 9 996 0 9 996 0 0 0 588 0 588 9 408 0 9 408
30204 1 848 0 1 848 765 0 765 0 0 0 2 613 0 2 613
30233 0 0 0 6 796 5 596 12 392 6 796 5 596 12 392 0 0 0
30413 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
30424 937 0 937 1 979 0 1 979 2 745 0 2 745 171 0 171
30602 279 0 279 70 0 70 78 0 78 271 0 271
32002 0 0 0 295 000 0 295 000 115 000 0 115 000 180 000 0 180 000
32003 0 0 0 370 000 0 370 000 370 000 0 370 000 0 0 0
32005 80 000 0 80 000 0 0 0 80 000 0 80 000 0 0 0
32010 0 1 082 1 082 0 44 44 0 55 55 0 1 071 1 071
45107 71 283 0 71 283 0 0 0 2 450 0 2 450 68 833 0 68 833
45204 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0
45205 28 650 0 28 650 25 400 0 25 400 31 650 0 31 650 22 400 0 22 400
45206 339 300 0 339 300 27 175 0 27 175 0 0 0 366 475 0 366 475
45207 79 704 0 79 704 0 0 0 19 352 0 19 352 60 352 0 60 352
45208 3 194 0 3 194 0 0 0 0 0 0 3 194 0 3 194
45504 260 0 260 0 0 0 260 0 260 0 0 0
45505 82 400 0 82 400 1 250 0 1 250 867 0 867 82 783 0 82 783
45506 207 538 0 207 538 1 700 0 1 700 104 157 0 104 157 105 081 0 105 081
45507 9 353 0 9 353 12 000 0 12 000 12 148 0 12 148 9 205 0 9 205
45812 49 364 0 49 364 0 0 0 0 0 0 49 364 0 49 364
45815 1 425 0 1 425 0 0 0 1 425 0 1 425 0 0 0
45915 100 0 100 0 0 0 100 0 100 0 0 0
47408 0 0 0 96 856 114 329 211 185 96 856 114 329 211 185 0 0 0
47423 7 041 0 7 041 15 35 495 35 510 22 35 495 35 517 7 034 0 7 034
47427 575 0 575 12 188 9 12 197 12 684 9 12 693 79 0 79
50104 44 570 0 44 570 216 0 216 110 0 110 44 676 0 44 676
50605 2 722 0 2 722 0 0 0 0 0 0 2 722 0 2 722
50606 32 715 0 32 715 237 0 237 1 806 0 1 806 31 146 0 31 146
50705 3 236 0 3 236 2 255 0 2 255 0 0 0 5 491 0 5 491
50706 85 953 0 85 953 222 0 222 0 0 0 86 175 0 86 175
51405 123 081 0 123 081 1 029 0 1 029 0 0 0 124 110 0 124 110
51406 54 581 0 54 581 438 0 438 0 0 0 55 019 0 55 019
51407 89 356 0 89 356 659 0 659 0 0 0 90 015 0 90 015
51508 5 953 0 5 953 0 0 0 0 0 0 5 953 0 5 953
52601 0 0 0 84 0 84 84 0 84 0 0 0
60302 863 0 863 1 555 0 1 555 904 0 904 1 514 0 1 514
60308 5 0 5 82 0 82 82 0 82 5 0 5
60310 163 0 163 325 0 325 429 0 429 59 0 59
60312 345 0 345 2 509 0 2 509 2 481 0 2 481 373 0 373
60323 0 0 0 73 0 73 73 0 73 0 0 0
60401 74 489 0 74 489 0 0 0 0 0 0 74 489 0 74 489
61008 47 0 47 53 0 53 52 0 52 48 0 48
61009 48 0 48 45 0 45 57 0 57 36 0 36
61011 28 950 0 28 950 19 500 0 19 500 28 950 0 28 950 19 500 0 19 500
61209 0 0 0 57 500 0 57 500 57 500 0 57 500 0 0 0
61210 0 0 0 1 953 0 1 953 1 953 0 1 953 0 0 0
61403 1 646 0 1 646 1 104 0 1 104 366 0 366 2 384 0 2 384
61601 0 0 0 176 0 176 176 0 176 0 0 0
70606 50 029 0 50 029 44 731 0 44 731 139 0 139 94 621 0 94 621
70607 1 959 0 1 959 3 001 0 3 001 1 143 0 1 143 3 817 0 3 817
70608 33 730 0 33 730 27 536 0 27 536 0 0 0 61 266 0 61 266
70611 1 779 0 1 779 935 0 935 0 0 0 2 714 0 2 714
70614 49 0 49 92 0 92 0 0 0 141 0 141
70706 530 877 0 530 877 0 0 0 530 877 0 530 877 0 0 0
70707 5 706 0 5 706 0 0 0 5 706 0 5 706 0 0 0
70708 142 745 0 142 745 0 0 0 142 745 0 142 745 0 0 0
70711 7 157 0 7 157 0 0 0 7 157 0 7 157 0 0 0
Итого по активу (баланс) 2 445 403 236 879 2 682 282 3 640 260 354 659 3 994 919 4 249 652 307 111 4 556 763 1 836 011 284 427 2 120 438
Пассив
10208 262 500 0 262 500 0 0 0 0 0 0 262 500 0 262 500
10701 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
10801 106 182 0 106 182 0 0 0 0 0 0 106 182 0 106 182
30126 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30232 0 0 0 52 678 737 53 415 52 678 737 53 415 0 0 0
30601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
31302 0 0 0 326 000 0 326 000 326 000 0 326 000 0 0 0
31303 66 000 0 66 000 126 000 0 126 000 60 000 0 60 000 0 0 0
32015 0 0 0 13 650 0 13 650 13 650 0 13 650 0 0 0
40502 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
40701 560 0 560 7 958 0 7 958 7 995 0 7 995 597 0 597
40702 362 013 17 422 379 435 1 282 786 42 435 1 325 221 1 325 287 48 864 1 374 151 404 514 23 851 428 365
40703 4 528 0 4 528 14 015 0 14 015 15 543 0 15 543 6 056 0 6 056
40802 2 682 0 2 682 1 959 0 1 959 2 974 0 2 974 3 697 0 3 697
40807 151 0 151 113 0 113 200 0 200 238 0 238
40817 33 324 18 531 51 855 286 794 40 873 327 667 273 931 51 463 325 394 20 461 29 121 49 582
40905 0 0 0 70 0 70 70 0 70 0 0 0
40909 0 0 0 0 534 534 0 534 534 0 0 0
40911 0 0 0 215 0 215 215 0 215 0 0 0
40912 0 0 0 6 75 81 6 75 81 0 0 0
40913 0 0 0 0 116 116 0 116 116 0 0 0
42103 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
42104 87 265 0 87 265 68 000 0 68 000 37 000 0 37 000 56 265 0 56 265
42105 30 875 45 373 76 248 5 736 3 245 8 981 0 25 220 25 220 25 139 67 348 92 487
42301 199 111 310 310 7 317 310 6 316 199 110 309
42303 800 0 800 0 0 0 0 0 0 800 0 800
42304 3 368 396 3 764 3 342 20 3 362 80 252 16 80 268 80 278 392 80 670
42305 3 825 6 484 10 309 825 817 1 642 4 153 10 749 14 902 7 153 16 416 23 569
42306 372 887 175 262 548 149 19 914 19 051 38 965 9 801 10 411 20 212 362 774 166 622 529 396
42309 4 781 0 4 781 78 0 78 105 0 105 4 808 0 4 808
42609 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45115 713 0 713 25 0 25 0 0 0 688 0 688
45215 37 992 0 37 992 3 673 0 3 673 8 673 0 8 673 42 992 0 42 992
45515 1 425 0 1 425 1 020 0 1 020 0 0 0 405 0 405
45818 50 789 0 50 789 1 425 0 1 425 0 0 0 49 364 0 49 364
45918 100 0 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0
47407 0 0 0 119 068 92 126 211 194 119 068 92 126 211 194 0 0 0
47411 6 218 1 622 7 840 3 556 1 083 4 639 2 923 767 3 690 5 585 1 306 6 891
47416 163 0 163 312 0 312 169 0 169 20 0 20
47422 63 0 63 16 0 16 16 0 16 63 0 63
47425 9 411 0 9 411 1 055 0 1 055 608 0 608 8 964 0 8 964
47426 2 775 47 2 822 1 996 2 1 998 773 179 952 1 552 224 1 776
50120 4 241 0 4 241 67 0 67 946 0 946 5 120 0 5 120
50408 165 0 165 0 0 0 0 0 0 165 0 165
50620 18 563 0 18 563 1 140 0 1 140 2 218 0 2 218 19 641 0 19 641
50719 10 998 0 10 998 1 402 0 1 402 677 0 677 10 273 0 10 273
50720 25 707 0 25 707 6 143 0 6 143 5 264 0 5 264 24 828 0 24 828
51410 0 0 0 0 0 0 6 257 0 6 257 6 257 0 6 257
51510 5 788 0 5 788 0 0 0 0 0 0 5 788 0 5 788
52602 0 0 0 92 0 92 92 0 92 0 0 0
60301 392 0 392 3 030 0 3 030 2 755 0 2 755 117 0 117
60305 0 0 0 2 387 0 2 387 4 375 0 4 375 1 988 0 1 988
60307 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60309 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
60311 3 587 0 3 587 4 522 0 4 522 2 186 0 2 186 1 251 0 1 251
60322 0 0 0 38 100 0 38 100 38 100 0 38 100 0 0 0
60601 13 516 0 13 516 0 0 0 274 0 274 13 790 0 13 790
61304 260 0 260 76 0 76 58 0 58 242 0 242
70601 55 381 0 55 381 0 0 0 49 846 0 49 846 105 227 0 105 227
70602 195 0 195 244 0 244 145 0 145 96 0 96
70603 32 579 0 32 579 0 0 0 27 170 0 27 170 59 749 0 59 749
70613 23 0 23 107 0 107 191 0 191 107 0 107
70701 570 865 0 570 865 570 867 0 570 867 2 0 2 0 0 0
70702 1 998 0 1 998 1 998 0 1 998 0 0 0 0 0 0
70703 141 175 0 141 175 141 175 0 141 175 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 684 937 0 684 937 714 040 0 714 040 29 103 0 29 103
Итого по пассиву (баланс) 2 417 032 265 250 2 682 282 3 799 014 201 121 4 000 135 3 197 028 241 263 3 438 291 1 815 046 305 392 2 120 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 128 548 0 128 548 20 148 0 20 148 30 358 0 30 358 118 338 0 118 338
90902 33 073 0 33 073 17 106 0 17 106 7 036 0 7 036 43 143 0 43 143
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 75 570 0 75 570 377 850 0 377 850 453 420 0 453 420 0 0 0
91414 1 379 136 0 1 379 136 15 786 0 15 786 70 200 0 70 200 1 324 722 0 1 324 722
91417 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
91604 11 058 0 11 058 365 0 365 2 469 0 2 469 8 954 0 8 954
91704 3 581 0 3 581 0 0 0 0 0 0 3 581 0 3 581
91801 73 0 73 0 0 0 1 0 1 72 0 72
91802 76 350 0 76 350 0 0 0 0 0 0 76 350 0 76 350
91803 1 428 0 1 428 0 0 0 0 0 0 1 428 0 1 428
99998 1 969 967 0 1 969 967 127 971 0 127 971 656 177 0 656 177 1 441 761 0 1 441 761
Итого по активу (баланс) 3 808 785 0 3 808 785 559 226 0 559 226 1 219 661 0 1 219 661 3 148 350 0 3 148 350
Пассив
91004 0 0 0 177 0 177 177 0 177 0 0 0
91312 1 720 975 0 1 720 975 545 056 0 545 056 51 124 0 51 124 1 227 043 0 1 227 043
91313 77 400 0 77 400 0 0 0 0 0 0 77 400 0 77 400
91315 122 001 0 122 001 18 420 0 18 420 0 0 0 103 581 0 103 581
91316 13 200 0 13 200 1 700 0 1 700 2 000 0 2 000 13 500 0 13 500
91317 35 745 0 35 745 90 825 0 90 825 74 670 0 74 670 19 590 0 19 590
91507 540 0 540 0 0 0 1 0 1 541 0 541
91508 106 0 106 0 0 0 0 0 0 106 0 106
99999 1 838 818 0 1 838 818 540 882 0 540 882 408 653 0 408 653 1 706 589 0 1 706 589
Итого по пассиву (баланс) 3 808 785 0 3 808 785 1 197 060 0 1 197 060 536 625 0 536 625 3 148 350 0 3 148 350
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 234 0 234 234 0 234 0 0 0
93302 0 0 0 402 0 402 402 0 402 0 0 0
93303 396 0 396 10 0 10 406 0 406 0 0 0
93304 0 0 0 1 963 0 1 963 1 437 0 1 437 526 0 526
93501 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
93502 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
93503 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0
93701 0 0 0 235 0 235 235 0 235 0 0 0
93702 0 0 0 653 0 653 653 0 653 0 0 0
93703 273 0 273 14 0 14 287 0 287 0 0 0
93704 0 0 0 1 416 0 1 416 1 416 0 1 416 0 0 0
93901 0 11 007 11 007 14 868 93 170 108 038 14 868 104 177 119 045 0 0 0
94101 206 0 206 2 679 0 2 679 2 717 0 2 717 168 0 168
99996 11 964 0 11 964 114 312 0 114 312 125 581 0 125 581 695 0 695
Итого по активу (баланс) 12 844 11 007 23 851 136 796 93 170 229 966 148 251 104 177 252 428 1 389 0 1 389
Пассив
96301 0 0 0 240 0 240 240 0 240 0 0 0
96302 0 0 0 658 0 658 658 0 658 0 0 0
96303 278 0 278 283 0 283 5 0 5 0 0 0
96304 0 0 0 1 411 0 1 411 1 411 0 1 411 0 0 0
96501 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
96701 0 0 0 229 0 229 229 0 229 0 0 0
96702 0 0 0 402 0 402 402 0 402 0 0 0
96703 396 0 396 406 0 406 10 0 10 0 0 0
96704 0 0 0 1 440 0 1 440 1 966 0 1 966 526 0 526
96901 11 290 0 11 290 106 451 12 995 119 446 95 330 12 995 108 325 169 0 169
97101 0 0 0 1 958 0 1 958 1 958 0 1 958 0 0 0
99997 11 887 0 11 887 125 950 0 125 950 114 757 0 114 757 694 0 694
Итого по пассиву (баланс) 23 851 0 23 851 239 433 12 995 252 428 216 971 12 995 229 966 1 389 0 1 389
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 29,0000 0 0 48,0000 0 0 40,0000 0 0 37,0000
98010 0 0 2 221 398 620,0000 0 0 66 008 043,0000 0 0 511 008 048,0000 0 0 1 776 398 615,0000
98020 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 221 398 652,0000 0 0 66 008 091,0000 0 0 511 008 088,0000 0 0 1 776 398 655,0000
Пассив
98040 0 0 5 873 930,0000 0 0 8 043,0000 0 0 8 043,0000 0 0 5 873 930,0000
98050 0 0 2 215 418 922,0000 0 0 511 000 045,0000 0 0 66 000 048,0000 0 0 1 770 418 925,0000
98070 0 0 105 800,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 105 800,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 221 398 652,0000 0 0 511 008 088,0000 0 0 66 008 091,0000 0 0 1 776 398 655,0000
Страница была полезной?