• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"
Регистрационный номер
2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 20 321 0 20 321 3 772 0 3 772 99 0 99 23 994 0 23 994
20202 60 881 24 080 84 961 246 202 19 849 266 051 281 612 10 575 292 187 25 471 33 354 58 825
20208 9 526 0 9 526 48 000 0 48 000 41 865 0 41 865 15 661 0 15 661
20209 0 0 0 75 000 0 75 000 75 000 0 75 000 0 0 0
30102 36 259 0 36 259 2 358 245 0 2 358 245 2 364 465 0 2 364 465 30 039 0 30 039
30110 7 975 117 975 125 950 119 326 205 436 324 762 123 064 120 968 244 032 4 237 202 443 206 680
30202 11 865 0 11 865 0 0 0 1 869 0 1 869 9 996 0 9 996
30204 1 678 0 1 678 170 0 170 0 0 0 1 848 0 1 848
30233 1 368 0 1 368 8 905 367 9 272 10 273 367 10 640 0 0 0
30413 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
30424 126 0 126 1 686 0 1 686 875 0 875 937 0 937
30602 53 0 53 325 0 325 99 0 99 279 0 279
32002 0 0 0 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0
32003 140 000 0 140 000 0 0 0 140 000 0 140 000 0 0 0
32005 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000
32010 0 1 057 1 057 0 65 65 0 40 40 0 1 082 1 082
45107 71 283 0 71 283 0 0 0 0 0 0 71 283 0 71 283
45204 55 469 0 55 469 0 0 0 5 469 0 5 469 50 000 0 50 000
45205 42 750 0 42 750 23 600 0 23 600 37 700 0 37 700 28 650 0 28 650
45206 261 413 0 261 413 99 737 0 99 737 21 850 0 21 850 339 300 0 339 300
45207 97 425 0 97 425 4 400 0 4 400 22 121 0 22 121 79 704 0 79 704
45208 3 194 0 3 194 0 0 0 0 0 0 3 194 0 3 194
45504 0 0 0 260 0 260 0 0 0 260 0 260
45505 3 571 0 3 571 80 000 0 80 000 1 171 0 1 171 82 400 0 82 400
45506 211 030 0 211 030 245 0 245 3 737 0 3 737 207 538 0 207 538
45507 10 661 0 10 661 0 0 0 1 308 0 1 308 9 353 0 9 353
45812 49 364 0 49 364 0 0 0 0 0 0 49 364 0 49 364
45815 1 425 0 1 425 0 0 0 0 0 0 1 425 0 1 425
45915 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
47408 0 0 0 244 854 173 228 418 082 244 854 173 228 418 082 0 0 0
47423 7 045 0 7 045 34 0 34 38 0 38 7 041 0 7 041
47427 84 0 84 10 302 7 10 309 9 811 7 9 818 575 0 575
50104 45 310 0 45 310 196 0 196 936 0 936 44 570 0 44 570
50605 2 627 0 2 627 95 0 95 0 0 0 2 722 0 2 722
50606 33 880 0 33 880 440 0 440 1 605 0 1 605 32 715 0 32 715
50621 40 0 40 112 0 112 152 0 152 0 0 0
50705 3 236 0 3 236 0 0 0 0 0 0 3 236 0 3 236
50706 85 648 0 85 648 305 0 305 0 0 0 85 953 0 85 953
51404 19 433 0 19 433 20 0 20 19 453 0 19 453 0 0 0
51405 85 048 0 85 048 38 033 0 38 033 0 0 0 123 081 0 123 081
51406 54 187 0 54 187 394 0 394 0 0 0 54 581 0 54 581
51407 88 761 0 88 761 595 0 595 0 0 0 89 356 0 89 356
51508 5 953 0 5 953 0 0 0 0 0 0 5 953 0 5 953
52601 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
60302 863 0 863 35 0 35 35 0 35 863 0 863
60308 5 0 5 52 0 52 52 0 52 5 0 5
60310 93 0 93 291 0 291 221 0 221 163 0 163
60312 390 0 390 1 099 0 1 099 1 144 0 1 144 345 0 345
60401 74 389 0 74 389 100 0 100 0 0 0 74 489 0 74 489
60701 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
61008 47 0 47 80 0 80 80 0 80 47 0 47
61009 0 0 0 58 0 58 10 0 10 48 0 48
61011 28 950 0 28 950 0 0 0 0 0 0 28 950 0 28 950
61210 0 0 0 21 108 0 21 108 21 108 0 21 108 0 0 0
61403 1 934 0 1 934 61 0 61 349 0 349 1 646 0 1 646
61601 0 0 0 72 0 72 72 0 72 0 0 0
70606 24 869 0 24 869 25 164 0 25 164 4 0 4 50 029 0 50 029
70607 1 396 0 1 396 770 0 770 207 0 207 1 959 0 1 959
70608 12 912 0 12 912 20 818 0 20 818 0 0 0 33 730 0 33 730
70611 873 0 873 906 0 906 0 0 0 1 779 0 1 779
70614 0 0 0 49 0 49 0 0 0 49 0 49
70706 530 877 0 530 877 0 0 0 0 0 0 530 877 0 530 877
70707 5 706 0 5 706 0 0 0 0 0 0 5 706 0 5 706
70708 142 745 0 142 745 0 0 0 0 0 0 142 745 0 142 745
70711 7 157 0 7 157 0 0 0 0 0 0 7 157 0 7 157
Итого по активу (баланс) 2 442 195 143 112 2 585 307 3 506 053 398 952 3 905 005 3 502 845 305 185 3 808 030 2 445 403 236 879 2 682 282
Пассив
10208 262 500 0 262 500 0 0 0 0 0 0 262 500 0 262 500
10701 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
10801 106 182 0 106 182 0 0 0 0 0 0 106 182 0 106 182
30126 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
30232 0 0 0 56 890 102 56 992 56 890 102 56 992 0 0 0
30410 1 0 1 13 0 13 12 0 12 0 0 0
30601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
31302 0 0 0 797 000 0 797 000 797 000 0 797 000 0 0 0
31303 0 0 0 192 000 0 192 000 258 000 0 258 000 66 000 0 66 000
32015 2 100 0 2 100 6 300 0 6 300 4 200 0 4 200 0 0 0
40502 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
40701 1 578 0 1 578 1 186 0 1 186 168 0 168 560 0 560
40702 404 673 3 029 407 702 1 364 793 141 344 1 506 137 1 322 133 155 737 1 477 870 362 013 17 422 379 435
40703 3 745 0 3 745 6 027 0 6 027 6 810 0 6 810 4 528 0 4 528
40802 2 790 0 2 790 2 656 0 2 656 2 548 0 2 548 2 682 0 2 682
40807 121 0 121 470 0 470 500 0 500 151 0 151
40817 28 240 17 862 46 102 233 099 50 720 283 819 238 183 51 389 289 572 33 324 18 531 51 855
40909 0 0 0 2 980 24 3 004 2 980 24 3 004 0 0 0
40911 0 0 0 578 0 578 578 0 578 0 0 0
40912 0 0 0 207 29 236 207 29 236 0 0 0
40913 0 0 0 0 41 41 0 41 41 0 0 0
42103 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
42104 100 565 0 100 565 37 300 0 37 300 24 000 0 24 000 87 265 0 87 265
42105 58 115 0 58 115 27 240 389 27 629 0 45 762 45 762 30 875 45 373 76 248
42301 199 108 307 110 5 115 110 8 118 199 111 310
42303 505 0 505 505 0 505 800 0 800 800 0 800
42304 45 809 0 45 809 42 441 3 42 444 0 399 399 3 368 396 3 764
42305 11 315 6 984 18 299 7 673 1 170 8 843 183 670 853 3 825 6 484 10 309
42306 355 124 127 598 482 722 104 777 15 987 120 764 122 540 63 651 186 191 372 887 175 262 548 149
42309 4 770 0 4 770 201 0 201 212 0 212 4 781 0 4 781
42609 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45115 713 0 713 0 0 0 0 0 0 713 0 713
45215 35 600 0 35 600 1 450 0 1 450 3 842 0 3 842 37 992 0 37 992
45515 1 503 0 1 503 78 0 78 0 0 0 1 425 0 1 425
45818 50 789 0 50 789 0 0 0 0 0 0 50 789 0 50 789
45918 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
47407 0 0 0 232 245 185 844 418 089 232 245 185 844 418 089 0 0 0
47411 5 369 1 339 6 708 1 857 384 2 241 2 706 667 3 373 6 218 1 622 7 840
47416 165 0 165 1 516 0 1 516 1 514 0 1 514 163 0 163
47422 64 0 64 17 0 17 16 0 16 63 0 63
47425 10 950 0 10 950 2 793 0 2 793 1 254 0 1 254 9 411 0 9 411
47426 2 407 0 2 407 568 0 568 936 47 983 2 775 47 2 822
50120 4 116 0 4 116 0 0 0 125 0 125 4 241 0 4 241
50408 166 0 166 1 0 1 0 0 0 165 0 165
50620 18 094 0 18 094 163 0 163 632 0 632 18 563 0 18 563
50719 10 995 0 10 995 0 0 0 3 0 3 10 998 0 10 998
50720 22 034 0 22 034 99 0 99 3 772 0 3 772 25 707 0 25 707
51510 5 788 0 5 788 0 0 0 0 0 0 5 788 0 5 788
52602 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0
60301 353 0 353 2 718 0 2 718 2 757 0 2 757 392 0 392
60305 0 0 0 4 290 0 4 290 4 290 0 4 290 0 0 0
60307 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
60309 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
60311 2 793 0 2 793 3 013 0 3 013 3 807 0 3 807 3 587 0 3 587
60601 13 246 0 13 246 0 0 0 270 0 270 13 516 0 13 516
61304 242 0 242 62 0 62 80 0 80 260 0 260
70601 27 809 0 27 809 0 0 0 27 572 0 27 572 55 381 0 55 381
70602 267 0 267 369 0 369 297 0 297 195 0 195
70603 12 443 0 12 443 0 0 0 20 136 0 20 136 32 579 0 32 579
70613 0 0 0 0 0 0 23 0 23 23 0 23
70701 570 865 0 570 865 0 0 0 0 0 0 570 865 0 570 865
70702 1 998 0 1 998 0 0 0 0 0 0 1 998 0 1 998
70703 141 175 0 141 175 0 0 0 0 0 0 141 175 0 141 175
Итого по пассиву (баланс) 2 428 385 156 922 2 585 307 3 175 782 396 042 3 571 824 3 164 429 504 370 3 668 799 2 417 032 265 250 2 682 282
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 130 172 0 130 172 55 531 0 55 531 57 155 0 57 155 128 548 0 128 548
90902 21 142 0 21 142 41 978 0 41 978 30 047 0 30 047 33 073 0 33 073
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 0 0 0 1 193 996 0 1 193 996 1 118 426 0 1 118 426 75 570 0 75 570
91414 1 501 410 0 1 501 410 42 900 0 42 900 165 174 0 165 174 1 379 136 0 1 379 136
91417 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
91604 10 519 0 10 519 545 0 545 6 0 6 11 058 0 11 058
91704 3 581 0 3 581 0 0 0 0 0 0 3 581 0 3 581
91801 72 0 72 1 0 1 0 0 0 73 0 73
91802 76 350 0 76 350 0 0 0 0 0 0 76 350 0 76 350
91803 1 428 0 1 428 0 0 0 0 0 0 1 428 0 1 428
99998 2 731 277 0 2 731 277 296 949 0 296 949 1 058 259 0 1 058 259 1 969 967 0 1 969 967
Итого по активу (баланс) 4 605 952 0 4 605 952 1 631 900 0 1 631 900 2 429 067 0 2 429 067 3 808 785 0 3 808 785
Пассив
91312 2 318 191 0 2 318 191 816 821 0 816 821 219 605 0 219 605 1 720 975 0 1 720 975
91313 77 400 0 77 400 0 0 0 0 0 0 77 400 0 77 400
91315 122 001 0 122 001 0 0 0 0 0 0 122 001 0 122 001
91316 17 600 0 17 600 4 400 0 4 400 0 0 0 13 200 0 13 200
91317 195 438 0 195 438 237 037 0 237 037 77 344 0 77 344 35 745 0 35 745
91507 541 0 541 1 0 1 0 0 0 540 0 540
91508 106 0 106 0 0 0 0 0 0 106 0 106
99999 1 874 675 0 1 874 675 1 310 216 0 1 310 216 1 274 359 0 1 274 359 1 838 818 0 1 838 818
Итого по пассиву (баланс) 4 605 952 0 4 605 952 2 368 475 0 2 368 475 1 571 308 0 1 571 308 3 808 785 0 3 808 785
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303 0 0 0 677 0 677 281 0 281 396 0 396
93304 0 0 0 460 0 460 460 0 460 0 0 0
93503 0 0 0 123 0 123 118 0 118 5 0 5
93504 0 0 0 53 0 53 53 0 53 0 0 0
93603 0 0 0 95 0 95 95 0 95 0 0 0
93703 0 0 0 301 0 301 28 0 28 273 0 273
93704 0 0 0 290 0 290 290 0 290 0 0 0
93901 0 0 0 3 458 177 429 180 887 3 458 166 422 169 880 0 11 007 11 007
94101 95 0 95 975 0 975 864 0 864 206 0 206
99996 95 0 95 181 873 0 181 873 170 004 0 170 004 11 964 0 11 964
Итого по активу (баланс) 190 0 190 188 305 177 429 365 734 175 651 166 422 342 073 12 844 11 007 23 851
Пассив
96303 0 0 0 288 0 288 566 0 566 278 0 278
96304 0 0 0 338 0 338 338 0 338 0 0 0
96503 0 0 0 119 0 119 119 0 119 0 0 0
96504 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0
96603 0 0 0 95 0 95 95 0 95 0 0 0
96703 0 0 0 7 0 7 403 0 403 396 0 396
96704 0 0 0 391 0 391 391 0 391 0 0 0
96901 95 0 95 165 912 1 816 167 728 177 107 1 816 178 923 11 290 0 11 290
97101 0 0 0 1 659 0 1 659 1 659 0 1 659 0 0 0
99997 95 0 95 171 379 0 171 379 183 171 0 183 171 11 887 0 11 887
Итого по пассиву (баланс) 190 0 190 340 256 1 816 342 072 363 917 1 816 365 733 23 851 0 23 851
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 38,0000 0 0 123,0000 0 0 132,0000 0 0 29,0000
98010 0 0 2 217 375 620,0000 0 0 4 031 000,0000 0 0 8 000,0000 0 0 2 221 398 620,0000
98020 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 217 375 661,0000 0 0 4 031 123,0000 0 0 8 132,0000 0 0 2 221 398 652,0000
Пассив
98040 0 0 5 873 930,0000 0 0 90,0000 0 0 90,0000 0 0 5 873 930,0000
98050 0 0 2 211 395 931,0000 0 0 8 132,0000 0 0 4 031 123,0000 0 0 2 215 418 922,0000
98070 0 0 105 800,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 105 800,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 217 375 661,0000 0 0 8 222,0000 0 0 4 031 213,0000 0 0 2 221 398 652,0000
Страница была полезной?