• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"
Регистрационный номер
2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 19 152 0 19 152 1 470 0 1 470 301 0 301 20 321 0 20 321
20202 36 858 19 650 56 508 177 907 21 860 199 767 153 884 17 430 171 314 60 881 24 080 84 961
20208 15 115 0 15 115 23 200 0 23 200 28 789 0 28 789 9 526 0 9 526
20209 0 0 0 83 000 0 83 000 83 000 0 83 000 0 0 0
30102 24 845 0 24 845 1 725 371 0 1 725 371 1 713 957 0 1 713 957 36 259 0 36 259
30110 147 732 120 377 268 109 145 638 34 951 180 589 285 395 37 353 322 748 7 975 117 975 125 950
30202 14 938 0 14 938 0 0 0 3 073 0 3 073 11 865 0 11 865
30204 2 577 0 2 577 0 0 0 899 0 899 1 678 0 1 678
30233 331 49 380 7 668 3 329 10 997 6 631 3 378 10 009 1 368 0 1 368
30413 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
30424 1 350 0 1 350 3 093 0 3 093 4 317 0 4 317 126 0 126
30602 54 0 54 0 0 0 1 0 1 53 0 53
32002 0 0 0 350 000 0 350 000 350 000 0 350 000 0 0 0
32003 0 0 0 330 000 0 330 000 190 000 0 190 000 140 000 0 140 000
32005 50 000 0 50 000 80 000 0 80 000 50 000 0 50 000 80 000 0 80 000
32010 0 982 982 0 84 84 0 9 9 0 1 057 1 057
45107 73 583 0 73 583 0 0 0 2 300 0 2 300 71 283 0 71 283
45204 50 000 0 50 000 5 469 0 5 469 0 0 0 55 469 0 55 469
45205 41 250 0 41 250 2 500 0 2 500 1 000 0 1 000 42 750 0 42 750
45206 245 243 0 245 243 38 070 0 38 070 21 900 0 21 900 261 413 0 261 413
45207 108 546 0 108 546 0 0 0 11 121 0 11 121 97 425 0 97 425
45208 3 194 0 3 194 0 0 0 0 0 0 3 194 0 3 194
45305 40 000 0 40 000 0 0 0 40 000 0 40 000 0 0 0
45504 142 500 0 142 500 0 0 0 142 500 0 142 500 0 0 0
45505 4 238 0 4 238 0 0 0 667 0 667 3 571 0 3 571
45506 110 276 0 110 276 104 400 0 104 400 3 646 0 3 646 211 030 0 211 030
45507 10 798 0 10 798 0 0 0 137 0 137 10 661 0 10 661
45812 49 364 0 49 364 0 0 0 0 0 0 49 364 0 49 364
45815 1 425 0 1 425 0 0 0 0 0 0 1 425 0 1 425
45915 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
47408 0 0 0 123 455 5 989 129 444 123 455 5 989 129 444 0 0 0
47423 7 050 0 7 050 19 9 115 9 134 24 9 115 9 139 7 045 0 7 045
47427 98 0 98 11 236 7 11 243 11 250 7 11 257 84 0 84
50104 45 093 0 45 093 217 0 217 0 0 0 45 310 0 45 310
50605 515 0 515 2 112 0 2 112 0 0 0 2 627 0 2 627
50606 34 733 0 34 733 2 077 0 2 077 2 930 0 2 930 33 880 0 33 880
50621 50 0 50 48 0 48 58 0 58 40 0 40
50705 3 236 0 3 236 0 0 0 0 0 0 3 236 0 3 236
50706 85 648 0 85 648 0 0 0 0 0 0 85 648 0 85 648
51404 0 0 0 19 433 0 19 433 0 0 0 19 433 0 19 433
51405 95 521 0 95 521 38 478 0 38 478 48 951 0 48 951 85 048 0 85 048
51406 53 749 0 53 749 438 0 438 0 0 0 54 187 0 54 187
51407 88 102 0 88 102 659 0 659 0 0 0 88 761 0 88 761
51508 5 953 0 5 953 0 0 0 0 0 0 5 953 0 5 953
60302 951 0 951 37 0 37 125 0 125 863 0 863
60308 0 0 0 103 0 103 98 0 98 5 0 5
60310 330 0 330 248 20 268 485 20 505 93 0 93
60312 477 0 477 957 0 957 1 044 0 1 044 390 0 390
60314 0 0 0 0 387 387 0 387 387 0 0 0
60401 74 389 0 74 389 0 0 0 0 0 0 74 389 0 74 389
61002 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61008 53 0 53 33 0 33 39 0 39 47 0 47
61009 0 0 0 53 0 53 53 0 53 0 0 0
61011 28 950 0 28 950 0 0 0 0 0 0 28 950 0 28 950
61210 0 0 0 51 977 0 51 977 51 977 0 51 977 0 0 0
61403 1 797 0 1 797 354 0 354 217 0 217 1 934 0 1 934
70606 530 499 0 530 499 24 869 0 24 869 530 499 0 530 499 24 869 0 24 869
70607 5 706 0 5 706 1 686 0 1 686 5 996 0 5 996 1 396 0 1 396
70608 142 745 0 142 745 12 912 0 12 912 142 745 0 142 745 12 912 0 12 912
70611 7 157 0 7 157 873 0 873 7 157 0 7 157 873 0 873
70706 0 0 0 530 881 0 530 881 4 0 4 530 877 0 530 877
70707 0 0 0 5 706 0 5 706 0 0 0 5 706 0 5 706
70708 0 0 0 142 745 0 142 745 0 0 0 142 745 0 142 745
70711 0 0 0 7 157 0 7 157 0 0 0 7 157 0 7 157
Итого по активу (баланс) 2 406 271 141 058 2 547 329 4 056 564 75 742 4 132 306 4 020 640 73 688 4 094 328 2 442 195 143 112 2 585 307
Пассив
10208 262 500 0 262 500 42 640 0 42 640 42 640 0 42 640 262 500 0 262 500
10701 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
10801 106 182 0 106 182 0 0 0 0 0 0 106 182 0 106 182
30126 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
30232 2 0 2 34 127 817 34 944 34 125 817 34 942 0 0 0
30410 14 0 14 43 0 43 30 0 30 1 0 1
30601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
32015 0 0 0 0 0 0 2 100 0 2 100 2 100 0 2 100
40502 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
40701 1 295 0 1 295 3 433 0 3 433 3 716 0 3 716 1 578 0 1 578
40702 387 564 1 988 389 552 950 313 8 509 958 822 967 422 9 550 976 972 404 673 3 029 407 702
40703 9 954 0 9 954 12 589 0 12 589 6 380 0 6 380 3 745 0 3 745
40802 7 938 0 7 938 7 686 0 7 686 2 538 0 2 538 2 790 0 2 790
40807 21 0 21 200 0 200 300 0 300 121 0 121
40817 31 752 16 981 48 733 161 273 6 198 167 471 157 761 7 079 164 840 28 240 17 862 46 102
40909 0 0 0 0 695 695 0 695 695 0 0 0
40911 0 0 0 177 0 177 177 0 177 0 0 0
40912 0 0 0 99 12 111 99 12 111 0 0 0
40913 0 0 0 0 82 82 0 82 82 0 0 0
42103 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
42104 100 565 0 100 565 0 0 0 0 0 0 100 565 0 100 565
42105 58 500 0 58 500 385 0 385 0 0 0 58 115 0 58 115
42301 199 101 300 80 000 1 80 001 80 000 8 80 008 199 108 307
42303 992 0 992 992 0 992 505 0 505 505 0 505
42304 5 809 0 5 809 25 0 25 40 025 0 40 025 45 809 0 45 809
42305 12 855 6 117 18 972 1 540 59 1 599 0 926 926 11 315 6 984 18 299
42306 371 613 114 675 486 288 35 487 3 699 39 186 18 998 16 622 35 620 355 124 127 598 482 722
42309 4 755 0 4 755 51 0 51 66 0 66 4 770 0 4 770
42609 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45115 736 0 736 23 0 23 0 0 0 713 0 713
45215 35 291 0 35 291 2 230 0 2 230 2 539 0 2 539 35 600 0 35 600
45315 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0
45515 455 0 455 187 0 187 1 235 0 1 235 1 503 0 1 503
45818 50 789 0 50 789 0 0 0 0 0 0 50 789 0 50 789
45918 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
47407 0 0 0 118 886 10 549 129 435 118 886 10 549 129 435 0 0 0
47411 4 475 915 5 390 2 177 186 2 363 3 071 610 3 681 5 369 1 339 6 708
47416 0 0 0 591 0 591 756 0 756 165 0 165
47422 43 785 0 43 785 43 846 0 43 846 125 0 125 64 0 64
47425 10 842 0 10 842 1 467 0 1 467 1 575 0 1 575 10 950 0 10 950
47426 1 487 0 1 487 0 0 0 920 0 920 2 407 0 2 407
50120 3 418 0 3 418 14 0 14 712 0 712 4 116 0 4 116
50408 166 0 166 0 0 0 0 0 0 166 0 166
50620 17 673 0 17 673 440 0 440 861 0 861 18 094 0 18 094
50719 9 626 0 9 626 33 0 33 1 402 0 1 402 10 995 0 10 995
50720 20 865 0 20 865 301 0 301 1 470 0 1 470 22 034 0 22 034
51410 6 103 0 6 103 6 103 0 6 103 0 0 0 0 0 0
51510 5 788 0 5 788 0 0 0 0 0 0 5 788 0 5 788
60301 529 0 529 2 891 0 2 891 2 715 0 2 715 353 0 353
60305 27 0 27 4 215 0 4 215 4 188 0 4 188 0 0 0
60307 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
60309 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
60311 2 618 0 2 618 3 368 0 3 368 3 543 0 3 543 2 793 0 2 793
60322 0 0 0 532 0 532 532 0 532 0 0 0
60601 12 974 0 12 974 0 0 0 272 0 272 13 246 0 13 246
61304 251 0 251 62 0 62 53 0 53 242 0 242
70601 570 859 0 570 859 570 859 0 570 859 27 809 0 27 809 27 809 0 27 809
70602 1 998 0 1 998 2 171 0 2 171 440 0 440 267 0 267
70603 141 175 0 141 175 141 175 0 141 175 12 443 0 12 443 12 443 0 12 443
70701 0 0 0 0 0 0 570 865 0 570 865 570 865 0 570 865
70702 0 0 0 0 0 0 1 998 0 1 998 1 998 0 1 998
70703 0 0 0 0 0 0 141 175 0 141 175 141 175 0 141 175
Итого по пассиву (баланс) 2 406 550 140 779 2 547 329 2 234 660 30 807 2 265 467 2 256 495 46 950 2 303 445 2 428 385 156 922 2 585 307
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 142 845 0 142 845 13 899 0 13 899 26 572 0 26 572 130 172 0 130 172
90902 19 855 0 19 855 4 821 0 4 821 3 534 0 3 534 21 142 0 21 142
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91414 1 534 896 0 1 534 896 53 660 0 53 660 87 146 0 87 146 1 501 410 0 1 501 410
91417 0 0 0 130 000 0 130 000 0 0 0 130 000 0 130 000
91604 9 921 0 9 921 604 0 604 6 0 6 10 519 0 10 519
91704 3 581 0 3 581 0 0 0 0 0 0 3 581 0 3 581
91801 72 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 72
91802 76 350 0 76 350 0 0 0 0 0 0 76 350 0 76 350
91803 1 423 0 1 423 5 0 5 0 0 0 1 428 0 1 428
99998 2 687 435 0 2 687 435 91 224 0 91 224 47 382 0 47 382 2 731 277 0 2 731 277
Итого по активу (баланс) 4 476 380 0 4 476 380 294 213 0 294 213 164 641 0 164 641 4 605 952 0 4 605 952
Пассив
91312 2 300 909 0 2 300 909 11 103 0 11 103 28 385 0 28 385 2 318 191 0 2 318 191
91313 77 400 0 77 400 0 0 0 0 0 0 77 400 0 77 400
91315 117 979 0 117 979 0 0 0 4 022 0 4 022 122 001 0 122 001
91316 17 200 0 17 200 0 0 0 400 0 400 17 600 0 17 600
91317 173 557 0 173 557 36 039 0 36 039 57 920 0 57 920 195 438 0 195 438
91507 284 0 284 240 0 240 497 0 497 541 0 541
91508 106 0 106 0 0 0 0 0 0 106 0 106
99999 1 788 945 0 1 788 945 113 069 0 113 069 198 799 0 198 799 1 874 675 0 1 874 675
Итого по пассиву (баланс) 4 476 380 0 4 476 380 160 451 0 160 451 290 023 0 290 023 4 605 952 0 4 605 952
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501 303 0 303 0 0 0 303 0 303 0 0 0
93901 0 0 0 3 026 4 638 7 664 3 026 4 638 7 664 0 0 0
94101 0 0 0 4 314 0 4 314 4 219 0 4 219 95 0 95
99996 0 0 0 12 008 0 12 008 11 913 0 11 913 95 0 95
Итого по активу (баланс) 303 0 303 19 348 4 638 23 986 19 461 4 638 24 099 190 0 190
Пассив
96301 302 0 302 302 0 302 0 0 0 0 0 0
96803 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
96901 0 0 0 8 786 0 8 786 8 881 0 8 881 95 0 95
97101 0 0 0 3 128 0 3 128 3 128 0 3 128 0 0 0
99997 0 0 0 11 882 0 11 882 11 977 0 11 977 95 0 95
Итого по пассиву (баланс) 303 0 303 24 099 0 24 099 23 986 0 23 986 190 0 190
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 34,0000 0 0 18,0000 0 0 14,0000 0 0 38,0000
98010 0 0 2 217 345 690,0000 0 0 159 726,0000 0 0 129 796,0000 0 0 2 217 375 620,0000
98020 0 0 3,0000 0 0 9,0000 0 0 9,0000 0 0 3,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 217 345 727,0000 0 0 159 753,0000 0 0 129 819,0000 0 0 2 217 375 661,0000
Пассив
98040 0 0 5 873 930,0000 0 0 108 576,0000 0 0 108 576,0000 0 0 5 873 930,0000
98050 0 0 2 211 365 997,0000 0 0 21 243,0000 0 0 51 177,0000 0 0 2 211 395 931,0000
98070 0 0 105 800,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 105 800,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 217 345 727,0000 0 0 129 819,0000 0 0 159 753,0000 0 0 2 217 375 661,0000
Страница была полезной?