• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"
Регистрационный номер
2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 20 582 0 20 582 1 298 0 1 298 338 0 338 21 542 0 21 542
20202 34 539 25 523 60 062 233 957 48 147 282 104 234 240 11 024 245 264 34 256 62 646 96 902
20208 11 433 0 11 433 33 900 0 33 900 30 097 0 30 097 15 236 0 15 236
20209 0 0 0 180 830 0 180 830 180 830 0 180 830 0 0 0
30102 51 697 0 51 697 3 318 035 0 3 318 035 3 342 522 0 3 342 522 27 210 0 27 210
30110 4 443 123 539 127 982 115 703 131 397 247 100 93 916 186 763 280 679 26 230 68 173 94 403
30202 14 181 0 14 181 155 0 155 0 0 0 14 336 0 14 336
30204 2 812 0 2 812 0 0 0 107 0 107 2 705 0 2 705
30233 10 0 10 5 411 1 089 6 500 5 121 1 000 6 121 300 89 389
30413 0 0 0 20 016 0 20 016 20 016 0 20 016 0 0 0
30424 1 028 0 1 028 25 459 0 25 459 20 656 0 20 656 5 831 0 5 831
30602 55 0 55 0 0 0 1 0 1 54 0 54
32002 45 000 0 45 000 575 000 29 615 604 615 620 000 29 615 649 615 0 0 0
32003 0 0 0 650 000 29 396 679 396 300 000 29 396 329 396 350 000 0 350 000
32005 50 000 0 50 000 80 000 0 80 000 50 000 0 50 000 80 000 0 80 000
32010 0 962 962 0 51 51 0 17 17 0 996 996
45107 78 583 0 78 583 0 0 0 2 500 0 2 500 76 083 0 76 083
45204 77 377 0 77 377 500 0 500 23 377 0 23 377 54 500 0 54 500
45205 66 400 0 66 400 4 350 0 4 350 4 500 0 4 500 66 250 0 66 250
45206 227 492 0 227 492 36 486 0 36 486 60 775 0 60 775 203 203 0 203 203
45207 249 788 0 249 788 0 0 0 4 121 0 4 121 245 667 0 245 667
45208 7 294 0 7 294 0 0 0 0 0 0 7 294 0 7 294
45305 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
45504 144 000 0 144 000 0 0 0 0 0 0 144 000 0 144 000
45505 1 799 11 222 13 021 4 001 574 4 575 700 11 796 12 496 5 100 0 5 100
45506 62 585 0 62 585 62 415 0 62 415 11 114 0 11 114 113 886 0 113 886
45507 14 022 0 14 022 0 0 0 3 085 0 3 085 10 937 0 10 937
45812 49 364 0 49 364 0 0 0 0 0 0 49 364 0 49 364
45815 1 319 0 1 319 2 851 0 2 851 0 0 0 4 170 0 4 170
45915 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
47408 0 0 0 126 447 77 785 204 232 126 447 77 785 204 232 0 0 0
47423 3 474 0 3 474 3 843 0 3 843 36 0 36 7 281 0 7 281
47427 130 0 130 13 082 112 13 194 12 840 112 12 952 372 0 372
50104 44 891 0 44 891 210 0 210 114 0 114 44 987 0 44 987
50606 45 910 0 45 910 994 0 994 14 378 0 14 378 32 526 0 32 526
50621 210 0 210 40 0 40 250 0 250 0 0 0
50705 3 236 0 3 236 0 0 0 0 0 0 3 236 0 3 236
50706 74 717 0 74 717 9 621 0 9 621 708 0 708 83 630 0 83 630
50721 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0
51404 29 618 0 29 618 229 0 229 0 0 0 29 847 0 29 847
51405 141 982 0 141 982 1 022 0 1 022 18 881 0 18 881 124 123 0 124 123
51406 52 889 0 52 889 423 0 423 0 0 0 53 312 0 53 312
51407 86 804 0 86 804 638 0 638 0 0 0 87 442 0 87 442
51508 5 953 0 5 953 0 0 0 0 0 0 5 953 0 5 953
60302 1 132 0 1 132 33 0 33 122 0 122 1 043 0 1 043
60308 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0
60310 167 0 167 268 0 268 280 0 280 155 0 155
60312 1 573 0 1 573 1 113 0 1 113 1 011 0 1 011 1 675 0 1 675
60347 0 0 0 775 0 775 775 0 775 0 0 0
60401 76 185 0 76 185 0 0 0 0 0 0 76 185 0 76 185
61008 101 0 101 49 0 49 72 0 72 78 0 78
61009 40 0 40 48 0 48 88 0 88 0 0 0
61011 28 950 0 28 950 0 0 0 0 0 0 28 950 0 28 950
61210 0 0 0 34 969 0 34 969 34 969 0 34 969 0 0 0
61403 2 517 0 2 517 19 0 19 824 0 824 1 712 0 1 712
70606 444 839 0 444 839 38 645 0 38 645 48 0 48 483 436 0 483 436
70607 5 107 0 5 107 1 470 0 1 470 271 0 271 6 306 0 6 306
70608 126 275 0 126 275 10 189 0 10 189 0 0 0 136 464 0 136 464
70611 5 346 0 5 346 905 0 905 0 0 0 6 251 0 6 251
Итого по активу (баланс) 2 437 949 161 246 2 599 195 5 595 473 318 166 5 913 639 5 220 204 347 508 5 567 712 2 813 218 131 904 2 945 122
Пассив
10208 262 500 0 262 500 0 0 0 0 0 0 262 500 0 262 500
10603 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0
10701 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
10801 106 182 0 106 182 0 0 0 0 0 0 106 182 0 106 182
30232 0 0 0 55 100 32 55 132 55 100 32 55 132 0 0 0
30410 10 0 10 200 0 200 248 0 248 58 0 58
30601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
31302 91 000 0 91 000 886 000 0 886 000 795 000 0 795 000 0 0 0
31303 0 0 0 403 000 0 403 000 403 000 0 403 000 0 0 0
32015 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0 0 0 0
40502 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
40701 2 978 0 2 978 3 429 0 3 429 3 500 0 3 500 3 049 0 3 049
40702 429 373 357 429 730 1 481 247 79 151 1 560 398 1 896 897 80 733 1 977 630 845 023 1 939 846 962
40703 7 657 0 7 657 8 451 0 8 451 9 327 0 9 327 8 533 0 8 533
40802 3 456 0 3 456 12 541 0 12 541 12 800 0 12 800 3 715 0 3 715
40807 154 0 154 299 0 299 150 0 150 5 0 5
40817 24 558 14 838 39 396 112 627 53 962 166 589 113 204 60 711 173 915 25 135 21 587 46 722
40821 0 0 0 27 815 0 27 815 27 815 0 27 815 0 0 0
40905 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
40911 0 0 0 528 0 528 528 0 528 0 0 0
40913 0 0 0 0 16 16 0 16 16 0 0 0
42103 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0
42104 81 050 0 81 050 50 028 0 50 028 110 215 0 110 215 141 237 0 141 237
42105 162 689 17 173 179 862 82 272 17 873 100 145 0 700 700 80 417 0 80 417
42301 200 99 299 0 2 2 249 5 254 449 102 551
42303 1 473 0 1 473 504 0 504 4 0 4 973 0 973
42304 6 560 1 452 8 012 7 919 1 527 9 446 3 860 75 3 935 2 501 0 2 501
42305 11 440 3 576 15 016 0 63 63 7 425 1 693 9 118 18 865 5 206 24 071
42306 343 970 110 870 454 840 6 747 22 653 29 400 27 893 6 414 34 307 365 116 94 631 459 747
42309 4 927 0 4 927 265 0 265 96 0 96 4 758 0 4 758
42609 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45115 786 0 786 25 0 25 0 0 0 761 0 761
45215 25 218 0 25 218 2 749 0 2 749 17 771 0 17 771 40 240 0 40 240
45315 1 200 0 1 200 0 0 0 800 0 800 2 000 0 2 000
45515 2 876 0 2 876 2 853 0 2 853 305 0 305 328 0 328
45818 50 683 0 50 683 0 0 0 2 851 0 2 851 53 534 0 53 534
45918 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
47407 0 0 0 122 576 81 562 204 138 122 576 81 562 204 138 0 0 0
47411 4 373 1 737 6 110 2 791 551 3 342 3 026 575 3 601 4 608 1 761 6 369
47416 0 0 0 691 0 691 703 0 703 12 0 12
47422 43 873 0 43 873 354 0 354 266 0 266 43 785 0 43 785
47425 5 155 0 5 155 2 142 0 2 142 1 657 0 1 657 4 670 0 4 670
47426 5 067 2 206 7 273 3 885 2 364 6 249 1 625 158 1 783 2 807 0 2 807
50120 2 857 0 2 857 3 0 3 419 0 419 3 273 0 3 273
50408 166 0 166 0 0 0 0 0 0 166 0 166
50620 17 525 0 17 525 271 0 271 1 165 0 1 165 18 419 0 18 419
50719 10 973 0 10 973 507 0 507 1 598 0 1 598 12 064 0 12 064
50720 22 295 0 22 295 339 0 339 1 299 0 1 299 23 255 0 23 255
51410 6 220 0 6 220 6 220 0 6 220 0 0 0 0 0 0
51510 5 788 0 5 788 0 0 0 0 0 0 5 788 0 5 788
60301 59 0 59 2 064 0 2 064 2 113 0 2 113 108 0 108
60305 1 783 0 1 783 5 816 0 5 816 4 033 0 4 033 0 0 0
60309 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0
60311 979 0 979 3 403 0 3 403 3 401 0 3 401 977 0 977
60601 14 226 0 14 226 0 0 0 272 0 272 14 498 0 14 498
61304 229 0 229 67 0 67 79 0 79 241 0 241
70601 480 904 0 480 904 7 0 7 41 948 0 41 948 522 845 0 522 845
70602 2 266 0 2 266 631 0 631 312 0 312 1 947 0 1 947
70603 124 798 0 124 798 0 0 0 10 145 0 10 145 134 943 0 134 943
Итого по пассиву (баланс) 2 446 885 152 310 2 599 195 3 312 761 259 756 3 572 517 3 685 770 232 674 3 918 444 2 819 894 125 228 2 945 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 103 857 0 103 857 30 754 0 30 754 21 172 0 21 172 113 439 0 113 439
90902 39 625 0 39 625 1 202 0 1 202 9 879 0 9 879 30 948 0 30 948
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 106 788 0 106 788 724 737 0 724 737 831 525 0 831 525 0 0 0
91414 1 691 325 0 1 691 325 25 005 0 25 005 307 543 0 307 543 1 408 787 0 1 408 787
91604 11 426 0 11 426 402 0 402 329 0 329 11 499 0 11 499
91704 3 581 0 3 581 0 0 0 0 0 0 3 581 0 3 581
91801 72 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 72
91802 76 350 0 76 350 0 0 0 0 0 0 76 350 0 76 350
91803 1 320 0 1 320 103 0 103 0 0 0 1 423 0 1 423
99998 2 778 057 0 2 778 057 122 154 0 122 154 475 100 0 475 100 2 425 111 0 2 425 111
Итого по активу (баланс) 4 812 403 0 4 812 403 904 357 0 904 357 1 645 548 0 1 645 548 4 071 212 0 4 071 212
Пассив
91003 0 0 0 48 0 48 48 0 48 0 0 0
91312 2 499 834 0 2 499 834 311 681 0 311 681 28 854 0 28 854 2 217 007 0 2 217 007
91313 77 400 0 77 400 0 0 0 0 0 0 77 400 0 77 400
91315 35 220 0 35 220 0 0 0 5 562 0 5 562 40 782 0 40 782
91316 62 480 0 62 480 45 285 0 45 285 450 0 450 17 645 0 17 645
91317 101 483 0 101 483 118 086 0 118 086 87 225 0 87 225 70 622 0 70 622
91507 1 549 0 1 549 0 0 0 0 0 0 1 549 0 1 549
91508 91 0 91 0 0 0 15 0 15 106 0 106
99999 2 034 346 0 2 034 346 1 160 675 0 1 160 675 772 430 0 772 430 1 646 101 0 1 646 101
Итого по пассиву (баланс) 4 812 403 0 4 812 403 1 635 775 0 1 635 775 894 584 0 894 584 4 071 212 0 4 071 212
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 360 0 360 15 066 55 921 70 987 15 426 55 921 71 347 0 0 0
93201 467 0 467 12 587 0 12 587 10 813 0 10 813 2 241 0 2 241
93801 0 0 0 251 0 251 251 0 251 0 0 0
93803 2 0 2 62 0 62 64 0 64 0 0 0
Итого по активу (баланс) 829 0 829 27 966 55 921 83 887 26 554 55 921 82 475 2 241 0 2 241
Пассив
96001 468 0 468 66 286 0 66 286 68 047 0 68 047 2 229 0 2 229
96201 351 0 351 15 585 0 15 585 15 234 0 15 234 0 0 0
96801 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
96803 10 0 10 304 0 304 306 0 306 12 0 12
Итого по пассиву (баланс) 829 0 829 82 189 0 82 189 83 601 0 83 601 2 241 0 2 241
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 31,0000 0 0 105,0000 0 0 93,0000 0 0 43,0000
98010 0 0 2 132 907 653,0000 0 0 117 717 610,0000 0 0 77 122 842,0000 0 0 2 173 502 421,0000
98020 0 0 3,0000 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 3,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 132 907 687,0000 0 0 117 717 717,0000 0 0 77 122 937,0000 0 0 2 173 502 467,0000
Пассив
98040 0 0 5 866 567,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5 866 567,0000
98050 0 0 2 126 935 320,0000 0 0 77 122 937,0000 0 0 117 717 717,0000 0 0 2 167 530 100,0000
98070 0 0 105 800,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 105 800,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 132 907 687,0000 0 0 77 122 937,0000 0 0 117 717 717,0000 0 0 2 173 502 467,0000
Страница была полезной?