• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"
Регистрационный номер
2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 20 136 0 20 136 699 0 699 253 0 253 20 582 0 20 582
20202 36 979 11 944 48 923 180 219 33 953 214 172 182 659 20 374 203 033 34 539 25 523 60 062
20208 15 267 0 15 267 26 730 0 26 730 30 564 0 30 564 11 433 0 11 433
20209 0 0 0 164 600 12 774 177 374 164 600 12 774 177 374 0 0 0
30102 33 417 0 33 417 2 667 810 0 2 667 810 2 649 530 0 2 649 530 51 697 0 51 697
30110 4 483 142 009 146 492 89 380 121 547 210 927 89 420 140 017 229 437 4 443 123 539 127 982
30202 13 907 0 13 907 274 0 274 0 0 0 14 181 0 14 181
30204 2 814 0 2 814 0 0 0 2 0 2 2 812 0 2 812
30233 28 0 28 5 751 284 6 035 5 769 284 6 053 10 0 10
30413 9 0 9 1 416 0 1 416 1 425 0 1 425 0 0 0
30424 404 0 404 1 286 0 1 286 662 0 662 1 028 0 1 028
30602 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
32002 75 000 0 75 000 260 000 55 373 315 373 290 000 55 373 345 373 45 000 0 45 000
32003 0 0 0 145 000 48 277 193 277 145 000 48 277 193 277 0 0 0
32005 80 000 0 80 000 50 000 0 50 000 80 000 0 80 000 50 000 0 50 000
32010 0 970 970 0 29 29 0 37 37 0 962 962
45107 81 083 0 81 083 0 0 0 2 500 0 2 500 78 583 0 78 583
45204 2 650 0 2 650 74 727 0 74 727 0 0 0 77 377 0 77 377
45205 29 000 0 29 000 37 900 0 37 900 500 0 500 66 400 0 66 400
45206 164 780 0 164 780 95 642 0 95 642 32 930 0 32 930 227 492 0 227 492
45207 295 909 0 295 909 0 0 0 46 121 0 46 121 249 788 0 249 788
45208 7 294 0 7 294 0 0 0 0 0 0 7 294 0 7 294
45305 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
45504 141 500 0 141 500 2 500 0 2 500 0 0 0 144 000 0 144 000
45505 1 300 11 321 12 621 499 330 829 0 429 429 1 799 11 222 13 021
45506 57 354 0 57 354 11 625 0 11 625 6 394 0 6 394 62 585 0 62 585
45507 14 158 0 14 158 0 0 0 136 0 136 14 022 0 14 022
45812 49 364 0 49 364 0 0 0 0 0 0 49 364 0 49 364
45815 1 319 0 1 319 0 0 0 0 0 0 1 319 0 1 319
45915 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
47408 0 0 0 95 957 43 630 139 587 95 957 43 630 139 587 0 0 0
47423 3 480 0 3 480 48 20 850 20 898 54 20 850 20 904 3 474 0 3 474
47427 133 0 133 13 429 109 13 538 13 432 109 13 541 130 0 130
50104 44 674 0 44 674 217 0 217 0 0 0 44 891 0 44 891
50605 0 0 0 401 0 401 401 0 401 0 0 0
50606 45 893 0 45 893 162 0 162 145 0 145 45 910 0 45 910
50621 0 0 0 210 0 210 0 0 0 210 0 210
50705 3 236 0 3 236 0 0 0 0 0 0 3 236 0 3 236
50706 75 387 0 75 387 0 0 0 670 0 670 74 717 0 74 717
51404 29 381 0 29 381 237 0 237 0 0 0 29 618 0 29 618
51405 190 900 0 190 900 20 045 0 20 045 68 963 0 68 963 141 982 0 141 982
51406 52 452 0 52 452 437 0 437 0 0 0 52 889 0 52 889
51407 86 145 0 86 145 659 0 659 0 0 0 86 804 0 86 804
51508 5 953 0 5 953 0 0 0 0 0 0 5 953 0 5 953
60302 1 126 0 1 126 43 0 43 37 0 37 1 132 0 1 132
60308 0 0 0 66 0 66 66 0 66 0 0 0
60310 162 0 162 265 19 284 260 19 279 167 0 167
60312 1 655 0 1 655 1 403 0 1 403 1 485 0 1 485 1 573 0 1 573
60314 0 0 0 0 373 373 0 373 373 0 0 0
60347 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60401 76 185 0 76 185 0 0 0 0 0 0 76 185 0 76 185
61002 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
61008 68 0 68 108 0 108 75 0 75 101 0 101
61009 100 0 100 2 0 2 62 0 62 40 0 40
61011 28 950 0 28 950 0 0 0 0 0 0 28 950 0 28 950
61209 0 0 0 17 000 0 17 000 17 000 0 17 000 0 0 0
61210 0 0 0 70 210 0 70 210 70 210 0 70 210 0 0 0
61403 2 032 0 2 032 789 0 789 304 0 304 2 517 0 2 517
70606 388 144 0 388 144 56 707 0 56 707 12 0 12 444 839 0 444 839
70607 5 151 0 5 151 1 814 0 1 814 1 858 0 1 858 5 107 0 5 107
70608 116 641 0 116 641 9 634 0 9 634 0 0 0 126 275 0 126 275
70611 3 340 0 3 340 2 006 0 2 006 0 0 0 5 346 0 5 346
Итого по активу (баланс) 2 329 498 166 244 2 495 742 4 107 925 337 548 4 445 473 3 999 474 342 546 4 342 020 2 437 949 161 246 2 599 195
Пассив
10208 262 500 0 262 500 0 0 0 0 0 0 262 500 0 262 500
10701 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
10801 126 182 0 126 182 20 000 0 20 000 0 0 0 106 182 0 106 182
30220 0 0 0 0 1 245 1 245 0 1 245 1 245 0 0 0
30232 115 0 115 51 712 66 51 778 51 597 66 51 663 0 0 0
30410 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 10
30601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
31302 66 000 0 66 000 650 000 0 650 000 675 000 0 675 000 91 000 0 91 000
31303 10 000 0 10 000 388 000 0 388 000 378 000 0 378 000 0 0 0
32015 0 0 0 28 350 0 28 350 34 650 0 34 650 6 300 0 6 300
40502 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
40701 3 972 0 3 972 4 494 0 4 494 3 500 0 3 500 2 978 0 2 978
40702 397 266 316 397 582 1 644 972 26 127 1 671 099 1 677 079 26 168 1 703 247 429 373 357 429 730
40703 7 444 0 7 444 6 741 0 6 741 6 954 0 6 954 7 657 0 7 657
40802 3 938 0 3 938 29 138 0 29 138 28 656 0 28 656 3 456 0 3 456
40807 82 0 82 378 0 378 450 0 450 154 0 154
40817 24 833 15 166 39 999 106 088 23 594 129 682 105 813 23 266 129 079 24 558 14 838 39 396
40821 23 0 23 25 863 0 25 863 25 840 0 25 840 0 0 0
40905 0 0 0 489 0 489 489 0 489 0 0 0
40911 0 0 0 278 0 278 278 0 278 0 0 0
40912 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0
40913 0 0 0 0 65 65 0 65 65 0 0 0
42103 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
42104 75 831 0 75 831 31 0 31 5 250 0 5 250 81 050 0 81 050
42105 148 706 33 029 181 735 31 517 16 584 48 101 45 500 728 46 228 162 689 17 173 179 862
42301 200 98 298 200 1 201 200 2 202 200 99 299
42303 525 0 525 60 0 60 1 008 0 1 008 1 473 0 1 473
42304 8 075 1 465 9 540 1 515 56 1 571 0 43 43 6 560 1 452 8 012
42305 9 524 3 560 13 084 99 137 236 2 015 153 2 168 11 440 3 576 15 016
42306 334 253 107 215 441 468 21 264 4 788 26 052 30 981 8 443 39 424 343 970 110 870 454 840
42309 4 953 0 4 953 80 0 80 54 0 54 4 927 0 4 927
42609 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43801 6 0 6 3 0 3 0 0 0 3 0 3
45115 811 0 811 25 0 25 0 0 0 786 0 786
45215 29 593 0 29 593 8 993 0 8 993 4 618 0 4 618 25 218 0 25 218
45315 1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 0 1 200 0 1 200
45515 2 876 0 2 876 0 0 0 0 0 0 2 876 0 2 876
45818 50 683 0 50 683 0 0 0 0 0 0 50 683 0 50 683
45918 99 0 99 0 0 0 1 0 1 100 0 100
47407 0 0 0 92 991 46 516 139 507 92 991 46 516 139 507 0 0 0
47411 5 413 1 319 6 732 4 043 114 4 157 3 003 532 3 535 4 373 1 737 6 110
47416 48 0 48 9 787 0 9 787 9 739 0 9 739 0 0 0
47422 44 018 0 44 018 323 0 323 178 0 178 43 873 0 43 873
47425 6 235 0 6 235 2 596 0 2 596 1 516 0 1 516 5 155 0 5 155
47426 3 864 2 125 5 989 496 80 576 1 699 161 1 860 5 067 2 206 7 273
50120 2 857 0 2 857 67 0 67 67 0 67 2 857 0 2 857
50408 165 0 165 0 0 0 1 0 1 166 0 166
50620 18 907 0 18 907 2 022 0 2 022 640 0 640 17 525 0 17 525
50719 10 940 0 10 940 5 0 5 38 0 38 10 973 0 10 973
50720 21 849 0 21 849 253 0 253 699 0 699 22 295 0 22 295
51410 6 170 0 6 170 0 0 0 50 0 50 6 220 0 6 220
51510 5 788 0 5 788 0 0 0 0 0 0 5 788 0 5 788
60301 495 0 495 3 893 0 3 893 3 457 0 3 457 59 0 59
60305 1 581 0 1 581 3 755 0 3 755 3 957 0 3 957 1 783 0 1 783
60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60309 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
60311 892 0 892 3 341 0 3 341 3 428 0 3 428 979 0 979
60320 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
60322 0 0 0 480 0 480 480 0 480 0 0 0
60601 13 951 0 13 951 0 0 0 275 0 275 14 226 0 14 226
61304 211 0 211 59 0 59 77 0 77 229 0 229
70601 422 414 0 422 414 0 0 0 58 490 0 58 490 480 904 0 480 904
70602 720 0 720 24 0 24 1 570 0 1 570 2 266 0 2 266
70603 115 233 0 115 233 0 0 0 9 565 0 9 565 124 798 0 124 798
Итого по пассиву (баланс) 2 331 447 164 295 2 495 742 3 184 491 119 373 3 303 864 3 299 929 107 388 3 407 317 2 446 885 152 310 2 599 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 102 256 0 102 256 20 859 0 20 859 19 258 0 19 258 103 857 0 103 857
90902 39 574 0 39 574 53 0 53 2 0 2 39 625 0 39 625
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 76 542 0 76 542 528 345 0 528 345 498 099 0 498 099 106 788 0 106 788
91414 1 897 382 0 1 897 382 7 808 0 7 808 213 865 0 213 865 1 691 325 0 1 691 325
91604 11 318 0 11 318 108 0 108 0 0 0 11 426 0 11 426
91704 3 581 0 3 581 0 0 0 0 0 0 3 581 0 3 581
91801 72 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 72
91802 76 350 0 76 350 0 0 0 0 0 0 76 350 0 76 350
91803 1 320 0 1 320 0 0 0 0 0 0 1 320 0 1 320
99998 2 624 275 0 2 624 275 483 588 0 483 588 329 806 0 329 806 2 778 057 0 2 778 057
Итого по активу (баланс) 4 832 672 0 4 832 672 1 040 761 0 1 040 761 1 061 030 0 1 061 030 4 812 403 0 4 812 403
Пассив
91003 0 0 0 272 0 272 272 0 272 0 0 0
91312 2 209 785 0 2 209 785 98 217 0 98 217 388 266 0 388 266 2 499 834 0 2 499 834
91313 77 400 0 77 400 0 0 0 0 0 0 77 400 0 77 400
91315 35 220 0 35 220 0 0 0 0 0 0 35 220 0 35 220
91316 75 980 0 75 980 13 500 0 13 500 0 0 0 62 480 0 62 480
91317 224 520 0 224 520 217 817 0 217 817 94 780 0 94 780 101 483 0 101 483
91507 1 309 0 1 309 0 0 0 240 0 240 1 549 0 1 549
91508 61 0 61 0 0 0 30 0 30 91 0 91
99999 2 208 397 0 2 208 397 731 223 0 731 223 557 172 0 557 172 2 034 346 0 2 034 346
Итого по пассиву (баланс) 4 832 672 0 4 832 672 1 061 029 0 1 061 029 1 040 760 0 1 040 760 4 812 403 0 4 812 403
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 908 23 260 24 168 548 23 260 23 808 360 0 360
93201 0 0 0 1 038 0 1 038 571 0 571 467 0 467
93301 0 0 0 694 0 694 694 0 694 0 0 0
93302 584 0 584 110 0 110 694 0 694 0 0 0
93801 0 0 0 45 0 45 45 0 45 0 0 0
93803 0 0 0 4 0 4 2 0 2 2 0 2
Итого по активу (баланс) 584 0 584 2 799 23 260 26 059 2 554 23 260 25 814 829 0 829
Пассив
96001 0 0 0 23 766 0 23 766 24 234 0 24 234 468 0 468
96201 0 0 0 560 0 560 911 0 911 351 0 351
96501 0 0 0 694 0 694 694 0 694 0 0 0
96502 584 0 584 694 0 694 110 0 110 0 0 0
96801 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
96803 0 0 0 6 0 6 16 0 16 10 0 10
Итого по пассиву (баланс) 584 0 584 25 735 0 25 735 25 980 0 25 980 829 0 829
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 40,0000 0 0 69,0000 0 0 78,0000 0 0 31,0000
98010 0 0 2 132 892 316,0000 0 0 18 348,0000 0 0 3 011,0000 0 0 2 132 907 653,0000
98020 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 132 892 359,0000 0 0 18 417,0000 0 0 3 089,0000 0 0 2 132 907 687,0000
Пассив
98040 0 0 5 866 567,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5 866 567,0000
98050 0 0 2 126 919 992,0000 0 0 3 089,0000 0 0 18 417,0000 0 0 2 126 935 320,0000
98070 0 0 105 800,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 105 800,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 132 892 359,0000 0 0 3 089,0000 0 0 18 417,0000 0 0 2 132 907 687,0000
Страница была полезной?