Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 575	0	19 575	676	0	676	115	0	115	20 136	0	20 136
20202	49 559	14 053	63 612	163 231	27 396	190 627	175 811	29 505	205 316	36 979	11 944	48 923
20208	7 996	0	7 996	33 700	0	33 700	26 429	0	26 429	15 267	0	15 267
20209	0	0	0	150 640	9 573	160 213	150 640	9 573	160 213	0	0	0
30102	28 170	0	28 170	3 349 440	0	3 349 440	3 344 193	0	3 344 193	33 417	0	33 417
30110	12 186	149 076	161 262	215 725	128 020	343 745	223 428	135 087	358 515	4 483	142 009	146 492
30202	12 425	0	12 425	1 482	0	1 482	0	0	0	13 907	0	13 907
30204	3 197	0	3 197	0	0	0	383	0	383	2 814	0	2 814
30233	14	5	19	4 153	737	4 890	4 139	742	4 881	28	0	28
30413	3 853	0	3 853	6 000	0	6 000	9 844	0	9 844	9	0	9
30424	0	0	0	9 860	0	9 860	9 456	0	9 456	404	0	404
30602	56	0	56	0	0	0	1	0	1	55	0	55
32002	0	0	0	910 000	29 467	939 467	835 000	29 467	864 467	75 000	0	75 000
32003	205 000	0	205 000	290 000	0	290 000	495 000	0	495 000	0	0	0
32005	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
32010	0	997	997	0	36	36	0	63	63	0	970	970
45107	83 583	0	83 583	0	0	0	2 500	0	2 500	81 083	0	81 083
45204	0	0	0	2 650	0	2 650	0	0	0	2 650	0	2 650
45205	107 800	0	107 800	4 000	0	4 000	82 800	0	82 800	29 000	0	29 000
45206	44 650	0	44 650	155 540	0	155 540	35 410	0	35 410	164 780	0	164 780
45207	301 030	0	301 030	0	0	0	5 121	0	5 121	295 909	0	295 909
45208	7 294	0	7 294	0	0	0	0	0	0	7 294	0	7 294
45305	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45504	0	0	0	141 500	0	141 500	0	0	0	141 500	0	141 500
45505	3 866	0	3 866	0	12 061	12 061	2 566	740	3 306	1 300	11 321	12 621
45506	58 615	0	58 615	4 000	0	4 000	5 261	0	5 261	57 354	0	57 354
45507	14 289	0	14 289	0	0	0	131	0	131	14 158	0	14 158
45812	49 364	0	49 364	0	0	0	0	0	0	49 364	0	49 364
45815	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
45915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	499 453	62 975	562 428	499 453	62 975	562 428	0	0	0
47423	3 534	0	3 534	49	17 890	17 939	103	17 890	17 993	3 480	0	3 480
47427	213	0	213	10 467	93	10 560	10 547	93	10 640	133	0	133
50104	44 574	0	44 574	210	0	210	110	0	110	44 674	0	44 674
50606	47 018	0	47 018	3 436	0	3 436	4 561	0	4 561	45 893	0	45 893
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	75 387	0	75 387	0	0	0	0	0	0	75 387	0	75 387
51404	48 489	0	48 489	116 206	0	116 206	135 314	0	135 314	29 381	0	29 381
51405	219 433	0	219 433	85 139	0	85 139	113 672	0	113 672	190 900	0	190 900
51406	52 029	0	52 029	423	0	423	0	0	0	52 452	0	52 452
51407	85 507	0	85 507	638	0	638	0	0	0	86 145	0	86 145
51508	5 953	0	5 953	0	0	0	0	0	0	5 953	0	5 953
60302	1 632	0	1 632	34	0	34	540	0	540	1 126	0	1 126
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	152	0	152	487	0	487	477	0	477	162	0	162
60312	2 187	0	2 187	1 864	0	1 864	2 396	0	2 396	1 655	0	1 655
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	75 732	0	75 732	1 079	0	1 079	626	0	626	76 185	0	76 185
60701	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	98	0	98	113	0	113	143	0	143	68	0	68
61009	44	0	44	58	0	58	2	0	2	100	0	100
61011	28 950	0	28 950	0	0	0	0	0	0	28 950	0	28 950
61209	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
61210	0	0	0	254 199	0	254 199	254 199	0	254 199	0	0	0
61403	2 333	0	2 333	138	0	138	439	0	439	2 032	0	2 032
70606	322 448	0	322 448	65 706	0	65 706	10	0	10	388 144	0	388 144
70607	6 008	0	6 008	1 112	0	1 112	1 969	0	1 969	5 151	0	5 151
70608	101 450	0	101 450	15 191	0	15 191	0	0	0	116 641	0	116 641
70611	2 802	0	2 802	538	0	538	0	0	0	3 340	0	3 340
Итого по активу (баланс)	2 223 150	164 131	2 387 281	6 621 063	288 248	6 909 311	6 514 715	286 135	6 800 850	2 329 498	166 244	2 495 742
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	126 182	0	126 182	0	0	0	0	0	0	126 182	0	126 182
30232	0	0	0	41 851	12	41 863	41 966	12	41 978	115	0	115
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	448 000	0	448 000	514 000	0	514 000	66 000	0	66 000
31303	5 000	0	5 000	217 000	0	217 000	222 000	0	222 000	10 000	0	10 000
32015	0	0	0	30 450	0	30 450	30 450	0	30 450	0	0	0
40502	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40701	2 619	0	2 619	3 503	0	3 503	4 856	0	4 856	3 972	0	3 972
40702	453 397	280	453 677	1 417 886	43 444	1 461 330	1 361 755	43 480	1 405 235	397 266	316	397 582
40703	6 035	0	6 035	45 909	0	45 909	47 318	0	47 318	7 444	0	7 444
40802	4 796	0	4 796	6 814	0	6 814	5 956	0	5 956	3 938	0	3 938
40807	309	0	309	377	0	377	150	0	150	82	0	82
40817	20 460	25 241	45 701	263 931	36 727	300 658	268 304	26 652	294 956	24 833	15 166	39 999
40820	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
40821	0	0	0	25 900	0	25 900	25 923	0	25 923	23	0	23
40905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40909	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
40911	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
40912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42104	72 900	0	72 900	19	0	19	2 950	0	2 950	75 831	0	75 831
42105	148 279	34 216	182 495	42 033	2 435	44 468	42 460	1 248	43 708	148 706	33 029	181 735
42301	200	99	299	0	4	4	0	3	3	200	98	298
42303	0	0	0	0	0	0	525	0	525	525	0	525
42304	8 075	1 506	9 581	0	96	96	0	55	55	8 075	1 465	9 540
42305	9 120	2 957	12 077	796	204	1 000	1 200	807	2 007	9 524	3 560	13 084
42306	330 051	97 239	427 290	7 629	7 840	15 469	11 831	17 816	29 647	334 253	107 215	441 468
42309	5 214	0	5 214	309	0	309	48	0	48	4 953	0	4 953
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	836	0	836	25	0	25	0	0	0	811	0	811
45215	24 632	0	24 632	2 078	0	2 078	7 039	0	7 039	29 593	0	29 593
45315	0	0	0	8 000	0	8 000	9 200	0	9 200	1 200	0	1 200
45515	2 876	0	2 876	0	0	0	0	0	0	2 876	0	2 876
45818	50 683	0	50 683	0	0	0	0	0	0	50 683	0	50 683
45918	100	0	100	1	0	1	0	0	0	99	0	99
47407	4 270	0	4 270	519 458	47 205	566 663	515 188	47 205	562 393	0	0	0
47411	4 993	1 296	6 289	2 399	475	2 874	2 819	498	3 317	5 413	1 319	6 732
47416	0	0	0	67	0	67	115	0	115	48	0	48
47422	44 191	0	44 191	319	0	319	146	0	146	44 018	0	44 018
47425	4 988	0	4 988	2 498	0	2 498	3 745	0	3 745	6 235	0	6 235
47426	4 210	2 058	6 268	1 902	131	2 033	1 556	198	1 754	3 864	2 125	5 989
50120	3 135	0	3 135	278	0	278	0	0	0	2 857	0	2 857
50408	166	0	166	1	0	1	0	0	0	165	0	165
50620	19 537	0	19 537	1 764	0	1 764	1 134	0	1 134	18 907	0	18 907
50719	10 951	0	10 951	11	0	11	0	0	0	10 940	0	10 940
50720	21 287	0	21 287	114	0	114	676	0	676	21 849	0	21 849
51410	12 016	0	12 016	5 894	0	5 894	48	0	48	6 170	0	6 170
51510	5 788	0	5 788	0	0	0	0	0	0	5 788	0	5 788
60301	134	0	134	1 689	0	1 689	2 050	0	2 050	495	0	495
60305	0	0	0	2 238	0	2 238	3 819	0	3 819	1 581	0	1 581
60309	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60311	894	0	894	3 285	0	3 285	3 283	0	3 283	892	0	892
60601	14 320	0	14 320	626	0	626	257	0	257	13 951	0	13 951
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	221	0	221	63	0	63	53	0	53	211	0	211
70601	356 178	0	356 178	0	0	0	66 236	0	66 236	422 414	0	422 414
70602	668	0	668	48	0	48	100	0	100	720	0	720
70603	100 163	0	100 163	0	0	0	15 070	0	15 070	115 233	0	115 233
Итого по пассиву (баланс)	2 222 387	164 894	2 387 281	3 116 006	138 659	3 254 665	3 225 066	138 060	3 363 126	2 331 447	164 295	2 495 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	197 032	0	197 032	19 522	0	19 522	114 298	0	114 298	102 256	0	102 256
90902	23 416	0	23 416	16 736	0	16 736	578	0	578	39 574	0	39 574
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	285 630	0	285 630	209 088	0	209 088	76 542	0	76 542
91414	1 584 616	0	1 584 616	321 524	0	321 524	8 758	0	8 758	1 897 382	0	1 897 382
91604	11 213	0	11 213	105	0	105	0	0	0	11 318	0	11 318
91704	3 581	0	3 581	0	0	0	0	0	0	3 581	0	3 581
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	76 350	0	76 350	0	0	0	0	0	0	76 350	0	76 350
91803	1 271	0	1 271	49	0	49	0	0	0	1 320	0	1 320
99998	2 417 180	0	2 417 180	384 341	0	384 341	177 246	0	177 246	2 624 275	0	2 624 275
Итого по активу (баланс)	4 314 732	0	4 314 732	1 027 908	0	1 027 908	509 968	0	509 968	4 832 672	0	4 832 672
Пассив
91003	0	0	0	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0
91312	2 087 344	0	2 087 344	11 329	0	11 329	133 770	0	133 770	2 209 785	0	2 209 785
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	37 183	0	37 183	1 963	0	1 963	0	0	0	35 220	0	35 220
91316	82 110	0	82 110	6 130	0	6 130	0	0	0	75 980	0	75 980
91317	131 500	0	131 500	155 190	0	155 190	248 210	0	248 210	224 520	0	224 520
91507	1 582	0	1 582	1 535	0	1 535	1 262	0	1 262	1 309	0	1 309
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	1 897 552	0	1 897 552	316 067	0	316 067	626 912	0	626 912	2 208 397	0	2 208 397
Итого по пассиву (баланс)	4 314 732	0	4 314 732	493 313	0	493 313	1 011 253	0	1 011 253	4 832 672	0	4 832 672
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	57 265	57 265	0	57 265	57 265	0	0	0
93201	0	0	0	3 473	0	3 473	3 473	0	3 473	0	0	0
93302	0	0	0	584	0	584	0	0	0	584	0	584
93801	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
93803	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 217	57 265	61 482	3 633	57 265	60 898	584	0	584
Пассив
96001	0	0	0	60 522	0	60 522	60 522	0	60 522	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	584	0	584	584	0	584
96801	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
96803	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	60 591	0	60 591	61 175	0	61 175	584	0	584
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	50,0000	0	0	66,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	2 132 889 450,0000	0	0	243 212,0000	0	0	240 346,0000	0	0	2 132 892 316,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 132 889 509,0000	0	0	243 284,0000	0	0	240 434,0000	0	0	2 132 892 359,0000
Пассив
98040	0	0	5 866 567,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 866 567,0000
98050	0	0	2 126 917 142,0000	0	0	240 434,0000	0	0	243 284,0000	0	0	2 126 919 992,0000
98070	0	0	105 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 132 889 509,0000	0	0	240 434,0000	0	0	243 284,0000	0	0	2 132 892 359,0000

Страница была полезной?