Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 870	0	18 870	1 126	0	1 126	421	0	421	19 575	0	19 575
20202	32 696	25 228	57 924	159 449	31 355	190 804	142 586	42 530	185 116	49 559	14 053	63 612
20208	10 418	0	10 418	19 601	0	19 601	22 023	0	22 023	7 996	0	7 996
20209	0	0	0	156 800	16 561	173 361	156 800	16 561	173 361	0	0	0
30102	33 367	0	33 367	3 279 795	0	3 279 795	3 284 992	0	3 284 992	28 170	0	28 170
30110	4 375	146 758	151 133	226 364	36 416	262 780	218 553	34 098	252 651	12 186	149 076	161 262
30202	12 404	0	12 404	21	0	21	0	0	0	12 425	0	12 425
30204	3 015	0	3 015	182	0	182	0	0	0	3 197	0	3 197
30233	307	50	357	3 659	489	4 148	3 952	534	4 486	14	5	19
30413	57	0	57	18 747	0	18 747	14 951	0	14 951	3 853	0	3 853
30424	0	0	0	15 991	0	15 991	15 991	0	15 991	0	0	0
30602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
32002	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
32003	0	0	0	755 000	0	755 000	550 000	0	550 000	205 000	0	205 000
32005	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
32010	0	987	987	0	37	37	0	27	27	0	997	997
45107	86 041	0	86 041	0	0	0	2 458	0	2 458	83 583	0	83 583
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	98 900	0	98 900	24 500	0	24 500	15 600	0	15 600	107 800	0	107 800
45206	120 900	0	120 900	39 170	0	39 170	115 420	0	115 420	44 650	0	44 650
45207	346 151	0	346 151	0	0	0	45 121	0	45 121	301 030	0	301 030
45208	7 294	0	7 294	0	0	0	0	0	0	7 294	0	7 294
45505	5 716	0	5 716	800	0	800	2 650	0	2 650	3 866	0	3 866
45506	59 871	0	59 871	3 500	0	3 500	4 756	0	4 756	58 615	0	58 615
45507	14 570	0	14 570	0	0	0	281	0	281	14 289	0	14 289
45812	49 364	0	49 364	0	0	0	0	0	0	49 364	0	49 364
45815	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
45915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47404	0	0	0	3 246	0	3 246	3 246	0	3 246	0	0	0
47408	0	0	0	86 090	20 895	106 985	86 090	20 895	106 985	0	0	0
47423	3 556	0	3 556	106	16 561	16 667	128	16 561	16 689	3 534	0	3 534
47427	178	0	178	11 012	8	11 020	10 977	8	10 985	213	0	213
50104	45 363	0	45 363	222	0	222	1 011	0	1 011	44 574	0	44 574
50606	45 096	0	45 096	2 223	0	2 223	301	0	301	47 018	0	47 018
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	76 395	0	76 395	0	0	0	1 008	0	1 008	75 387	0	75 387
50721	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
51404	0	0	0	48 489	0	48 489	0	0	0	48 489	0	48 489
51405	236 792	0	236 792	1 846	0	1 846	19 205	0	19 205	219 433	0	219 433
51406	51 592	0	51 592	437	0	437	0	0	0	52 029	0	52 029
51407	84 848	0	84 848	659	0	659	0	0	0	85 507	0	85 507
51508	5 953	0	5 953	0	0	0	0	0	0	5 953	0	5 953
60302	2 139	0	2 139	32	0	32	539	0	539	1 632	0	1 632
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60310	162	0	162	267	0	267	277	0	277	152	0	152
60312	2 124	0	2 124	1 173	0	1 173	1 110	0	1 110	2 187	0	2 187
60347	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
60401	75 732	0	75 732	0	0	0	0	0	0	75 732	0	75 732
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	109	0	109	111	0	111	122	0	122	98	0	98
61009	39	0	39	9	0	9	4	0	4	44	0	44
61011	28 950	0	28 950	0	0	0	0	0	0	28 950	0	28 950
61209	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
61210	0	0	0	20 647	0	20 647	20 647	0	20 647	0	0	0
61403	2 558	0	2 558	219	0	219	444	0	444	2 333	0	2 333
70606	242 495	0	242 495	79 962	0	79 962	9	0	9	322 448	0	322 448
70607	4 918	0	4 918	1 720	0	1 720	630	0	630	6 008	0	6 008
70608	91 159	0	91 159	10 291	0	10 291	0	0	0	101 450	0	101 450
70611	2 262	0	2 262	540	0	540	0	0	0	2 802	0	2 802
Итого по активу (баланс)	2 011 447	173 023	2 184 470	6 152 294	122 322	6 274 616	5 940 591	131 214	6 071 805	2 223 150	164 131	2 387 281
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	126 182	0	126 182	0	0	0	0	0	0	126 182	0	126 182
30220	0	0	0	0	1 881	1 881	0	1 881	1 881	0	0	0
30232	0	0	0	35 171	123	35 294	35 171	123	35 294	0	0	0
30236	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
30410	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	66 000	0	66 000	449 000	0	449 000	383 000	0	383 000	0	0	0
31303	5 000	0	5 000	156 000	0	156 000	156 000	0	156 000	5 000	0	5 000
32015	0	0	0	54 600	0	54 600	54 600	0	54 600	0	0	0
40502	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40701	2 638	0	2 638	3 519	0	3 519	3 500	0	3 500	2 619	0	2 619
40702	351 320	1 366	352 686	1 383 608	10 607	1 394 215	1 485 685	9 521	1 495 206	453 397	280	453 677
40703	7 159	0	7 159	5 746	0	5 746	4 622	0	4 622	6 035	0	6 035
40802	3 197	0	3 197	5 097	0	5 097	6 696	0	6 696	4 796	0	4 796
40807	215	0	215	506	0	506	600	0	600	309	0	309
40817	20 359	28 633	48 992	63 042	32 764	95 806	63 143	29 372	92 515	20 460	25 241	45 701
40821	0	0	0	25 976	0	25 976	25 976	0	25 976	0	0	0
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40910	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40911	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
40912	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
40913	0	0	0	0	122	122	0	122	122	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	57 450	0	57 450	0	0	0	15 450	0	15 450	72 900	0	72 900
42105	123 049	39 275	162 324	35	6 461	6 496	25 265	1 402	26 667	148 279	34 216	182 495
42301	280	98	378	80	2	82	0	3	3	200	99	299
42304	1 550	654	2 204	0	670	670	6 525	1 522	8 047	8 075	1 506	9 581
42305	8 930	3 378	12 308	210	538	748	400	117	517	9 120	2 957	12 077
42306	321 360	97 270	418 630	5 369	18 924	24 293	14 060	18 893	32 953	330 051	97 239	427 290
42309	5 217	0	5 217	60	0	60	57	0	57	5 214	0	5 214
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	2 581	0	2 581	1 745	0	1 745	0	0	0	836	0	836
45215	30 760	0	30 760	7 464	0	7 464	1 336	0	1 336	24 632	0	24 632
45515	2 876	0	2 876	0	0	0	0	0	0	2 876	0	2 876
45818	50 683	0	50 683	0	0	0	0	0	0	50 683	0	50 683
45918	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47407	0	0	0	86 920	15 772	102 692	91 190	15 772	106 962	4 270	0	4 270
47411	4 545	1 341	5 886	2 390	507	2 897	2 838	462	3 300	4 993	1 296	6 289
47416	9	0	9	544	0	544	535	0	535	0	0	0
47422	43 890	0	43 890	384	0	384	685	0	685	44 191	0	44 191
47425	4 714	0	4 714	1 931	0	1 931	2 205	0	2 205	4 988	0	4 988
47426	2 903	1 894	4 797	131	52	183	1 438	216	1 654	4 210	2 058	6 268
50120	2 894	0	2 894	0	0	0	241	0	241	3 135	0	3 135
50408	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
50620	18 654	0	18 654	661	0	661	1 544	0	1 544	19 537	0	19 537
50719	10 342	0	10 342	46	0	46	655	0	655	10 951	0	10 951
50720	20 582	0	20 582	421	0	421	1 126	0	1 126	21 287	0	21 287
51410	5 842	0	5 842	0	0	0	6 174	0	6 174	12 016	0	12 016
51510	5 788	0	5 788	0	0	0	0	0	0	5 788	0	5 788
60301	143	0	143	1 769	0	1 769	1 760	0	1 760	134	0	134
60305	1 633	0	1 633	5 610	0	5 610	3 977	0	3 977	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	891	0	891	3 194	0	3 194	3 197	0	3 197	894	0	894
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	14 055	0	14 055	0	0	0	265	0	265	14 320	0	14 320
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	243	0	243	64	0	64	42	0	42	221	0	221
70601	273 239	0	273 239	1	0	1	82 940	0	82 940	356 178	0	356 178
70602	701	0	701	65	0	65	32	0	32	668	0	668
70603	89 906	0	89 906	0	0	0	10 257	0	10 257	100 163	0	100 163
Итого по пассиву (баланс)	2 010 559	173 911	2 184 470	2 302 442	88 424	2 390 866	2 514 270	79 407	2 593 677	2 222 387	164 894	2 387 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	232 244	0	232 244	19 386	0	19 386	54 598	0	54 598	197 032	0	197 032
90902	14 170	0	14 170	9 502	0	9 502	256	0	256	23 416	0	23 416
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91411	74 802	0	74 802	254 234	0	254 234	329 036	0	329 036	0	0	0
91414	1 656 879	0	1 656 879	211 287	0	211 287	283 550	0	283 550	1 584 616	0	1 584 616
91604	11 105	0	11 105	108	0	108	0	0	0	11 213	0	11 213
91704	3 581	0	3 581	0	0	0	0	0	0	3 581	0	3 581
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	76 350	0	76 350	0	0	0	0	0	0	76 350	0	76 350
91803	1 266	0	1 266	5	0	5	0	0	0	1 271	0	1 271
99998	2 228 945	0	2 228 945	541 904	0	541 904	353 669	0	353 669	2 417 180	0	2 417 180
Итого по активу (баланс)	4 299 415	0	4 299 415	1 036 427	0	1 036 427	1 021 110	0	1 021 110	4 314 732	0	4 314 732
Пассив
91003	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91004	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
91312	1 969 780	0	1 969 780	169 796	0	169 796	287 360	0	287 360	2 087 344	0	2 087 344
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	37 183	0	37 183	0	0	0	0	0	0	37 183	0	37 183
91316	91 610	0	91 610	9 500	0	9 500	0	0	0	82 110	0	82 110
91317	51 345	0	51 345	174 170	0	174 170	254 325	0	254 325	131 500	0	131 500
91507	1 581	0	1 581	0	0	0	1	0	1	1 582	0	1 582
91508	46	0	46	0	0	0	15	0	15	61	0	61
99999	2 070 470	0	2 070 470	667 435	0	667 435	494 517	0	494 517	1 897 552	0	1 897 552
Итого по пассиву (баланс)	4 299 415	0	4 299 415	1 021 104	0	1 021 104	1 036 421	0	1 036 421	4 314 732	0	4 314 732
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 980	5 073	7 053	1 980	5 073	7 053	0	0	0
93801	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 997	5 073	7 070	1 997	5 073	7 070	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 060	1 984	7 044	5 060	1 984	7 044	0	0	0
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 062	1 984	7 046	5 062	1 984	7 046	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	55,0000	0	0	41,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	2 132 869 291,0000	0	0	2 123 064 787,0000	0	0	2 123 044 628,0000	0	0	2 132 889 450,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 132 869 336,0000	0	0	2 123 064 847,0000	0	0	2 123 044 674,0000	0	0	2 132 889 509,0000
Пассив
98040	0	0	5 866 567,0000	0	0	1 800,0000	0	0	1 800,0000	0	0	5 866 567,0000
98050	0	0	2 126 896 969,0000	0	0	2 123 044 674,0000	0	0	2 123 064 847,0000	0	0	2 126 917 142,0000
98070	0	0	105 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 132 869 336,0000	0	0	2 123 046 474,0000	0	0	2 123 066 647,0000	0	0	2 132 889 509,0000

Страница была полезной?