Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 157	0	16 157	3 821	0	3 821	1 181	0	1 181	18 797	0	18 797
20202	34 631	24 681	59 312	113 158	8 183	121 341	137 308	9 953	147 261	10 481	22 911	33 392
20208	2 156	0	2 156	15 130	0	15 130	9 780	0	9 780	7 506	0	7 506
20209	0	0	0	124 300	0	124 300	124 300	0	124 300	0	0	0
30102	23 508	0	23 508	2 771 547	0	2 771 547	2 765 203	0	2 765 203	29 852	0	29 852
30110	11 388	157 157	168 545	105 315	155 282	260 597	107 393	96 142	203 535	9 310	216 297	225 607
30202	11 853	0	11 853	1 901	0	1 901	0	0	0	13 754	0	13 754
30204	2 647	0	2 647	227	0	227	0	0	0	2 874	0	2 874
30233	10	0	10	2 120	121	2 241	2 070	80	2 150	60	41	101
30413	177	0	177	2 558	0	2 558	2 620	0	2 620	115	0	115
30424	0	0	0	2 637	0	2 637	2 637	0	2 637	0	0	0
30602	88	0	88	0	0	0	30	0	30	58	0	58
32002	0	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	255 000	0	255 000	305 000	0	305 000	0	0	0
32005	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
32010	0	933	933	0	57	57	0	52	52	0	938	938
45204	8 500	0	8 500	24 600	0	24 600	0	0	0	33 100	0	33 100
45205	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45206	99 220	0	99 220	0	0	0	0	0	0	99 220	0	99 220
45207	294 233	0	294 233	2 250	0	2 250	33 319	0	33 319	263 164	0	263 164
45208	7 294	0	7 294	0	0	0	0	0	0	7 294	0	7 294
45505	4 167	0	4 167	200	0	200	142	0	142	4 225	0	4 225
45506	37 554	0	37 554	130	0	130	5 570	0	5 570	32 114	0	32 114
45507	39 667	0	39 667	4 500	0	4 500	29 107	0	29 107	15 060	0	15 060
45812	49 364	0	49 364	0	0	0	0	0	0	49 364	0	49 364
45815	64 213	0	64 213	0	0	0	0	0	0	64 213	0	64 213
45915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47404	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47408	0	0	0	601 933	105 677	707 610	601 933	105 677	707 610	0	0	0
47423	3 493	1	3 494	2 264	1	2 265	81	2	83	5 676	0	5 676
47427	502	0	502	7 845	9	7 854	8 100	9	8 109	247	0	247
50104	44 683	0	44 683	222	0	222	0	0	0	44 905	0	44 905
50606	45 096	0	45 096	0	0	0	0	0	0	45 096	0	45 096
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	76 775	0	76 775	5	0	5	376	0	376	76 404	0	76 404
51404	225 154	0	225 154	97 685	0	97 685	196 386	0	196 386	126 453	0	126 453
51405	206 321	0	206 321	150 515	0	150 515	149 859	0	149 859	206 977	0	206 977
51406	23 047	0	23 047	27 248	0	27 248	0	0	0	50 295	0	50 295
51407	82 254	0	82 254	638	0	638	0	0	0	82 892	0	82 892
51508	5 953	0	5 953	0	0	0	0	0	0	5 953	0	5 953
60302	330	0	330	1 886	0	1 886	56	0	56	2 160	0	2 160
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	60	0	60	53	0	53	7	0	7
60310	176	0	176	247	18	265	261	18	279	162	0	162
60312	1 495	0	1 495	1 316	0	1 316	1 423	0	1 423	1 388	0	1 388
60314	0	0	0	0	362	362	0	362	362	0	0	0
60401	75 389	0	75 389	0	0	0	0	0	0	75 389	0	75 389
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	184	0	184	96	0	96	149	0	149	131	0	131
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	16 406	0	16 406	28 950	0	28 950	0	0	0	45 356	0	45 356
61209	0	0	0	28 950	0	28 950	28 950	0	28 950	0	0	0
61210	0	0	0	347 227	0	347 227	347 227	0	347 227	0	0	0
61403	2 608	0	2 608	457	0	457	262	0	262	2 803	0	2 803
70606	63 230	0	63 230	25 719	0	25 719	2	0	2	88 947	0	88 947
70607	2 090	0	2 090	4 615	0	4 615	2 348	0	2 348	4 357	0	4 357
70608	25 030	0	25 030	19 547	0	19 547	0	0	0	44 577	0	44 577
70611	1 929	0	1 929	33	0	33	1 829	0	1 829	133	0	133
Итого по активу (баланс)	1 812 309	182 772	1 995 081	5 171 882	269 710	5 441 592	5 239 986	212 295	5 452 281	1 744 205	240 187	1 984 392
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	118 643	0	118 643	0	0	0	0	0	0	118 643	0	118 643
30220	0	0	0	0	600	600	0	600	600	0	0	0
30232	0	0	0	14 133	62	14 195	14 133	62	14 195	0	0	0
30236	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	573 000	0	573 000	573 000	0	573 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	389 000	0	389 000	435 000	0	435 000	146 000	0	146 000
32015	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0
40502	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
40701	560	0	560	1	0	1	0	0	0	559	0	559
40702	354 793	3 946	358 739	1 341 938	29 990	1 371 928	1 239 965	27 250	1 267 215	252 820	1 206	254 026
40703	11 464	0	11 464	9 215	0	9 215	6 466	0	6 466	8 715	0	8 715
40802	4 743	0	4 743	8 836	0	8 836	10 738	0	10 738	6 645	0	6 645
40807	43	0	43	261	0	261	300	0	300	82	0	82
40817	12 433	28 922	41 355	52 646	27 427	80 073	51 807	22 146	73 953	11 594	23 641	35 235
40821	0	0	0	23 992	0	23 992	23 992	0	23 992	0	0	0
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
40912	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
40913	0	0	0	44	62	106	44	62	106	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42105	142 040	69 886	211 926	6 654	6 303	12 957	31 000	4 190	35 190	166 386	67 773	234 159
42301	435	109	544	235	7	242	0	79	79	200	181	381
42304	4 000	0	4 000	0	0	0	10 300	0	10 300	14 300	0	14 300
42305	16 170	10 173	26 343	383	3 067	3 450	218	715	933	16 005	7 821	23 826
42306	267 997	62 882	330 879	16 269	7 852	24 121	7 370	8 432	15 802	259 098	63 462	322 560
42309	5 557	0	5 557	57	0	57	78	0	78	5 578	0	5 578
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	14 075	0	14 075	359	0	359	1 014	0	1 014	14 730	0	14 730
45515	2 952	0	2 952	49	0	49	0	0	0	2 903	0	2 903
45818	88 419	0	88 419	0	0	0	0	0	0	88 419	0	88 419
45918	100	0	100	1	0	1	0	0	0	99	0	99
47407	0	0	0	671 403	35 416	706 819	671 403	35 416	706 819	0	0	0
47411	3 461	905	4 366	1 940	360	2 300	2 290	363	2 653	3 811	908	4 719
47416	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
47422	44 688	0	44 688	7 264	0	7 264	7 029	0	7 029	44 453	0	44 453
47425	4 016	0	4 016	303	0	303	1 794	0	1 794	5 507	0	5 507
47426	2 087	846	2 933	476	47	523	1 516	307	1 823	3 127	1 106	4 233
50120	2 540	0	2 540	467	0	467	0	0	0	2 073	0	2 073
50408	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
50620	15 765	0	15 765	2 348	0	2 348	4 815	0	4 815	18 232	0	18 232
50719	10 930	0	10 930	29	0	29	1	0	1	10 902	0	10 902
50720	17 870	0	17 870	1 181	0	1 181	3 820	0	3 820	20 509	0	20 509
51510	5 788	0	5 788	0	0	0	0	0	0	5 788	0	5 788
52301	17 976	0	17 976	17 976	0	17 976	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	17 976	0	17 976	17 976	0	17 976	0	0	0
60301	534	0	534	2 053	0	2 053	1 689	0	1 689	170	0	170
60305	1 925	0	1 925	6 037	0	6 037	4 175	0	4 175	63	0	63
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	941	0	941	2 886	0	2 886	2 622	0	2 622	677	0	677
60322	404	0	404	404	0	404	0	0	0	0	0	0
60601	13 012	0	13 012	0	0	0	264	0	264	13 276	0	13 276
61301	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
61304	251	0	251	60	0	60	54	0	54	245	0	245
70601	69 041	0	69 041	0	0	0	26 008	0	26 008	95 049	0	95 049
70602	1 117	0	1 117	1 669	0	1 669	1 937	0	1 937	1 385	0	1 385
70603	25 267	0	25 267	0	0	0	19 614	0	19 614	44 881	0	44 881
70801	17 690	0	17 690	0	0	0	0	0	0	17 690	0	17 690
Итого по пассиву (баланс)	1 817 411	177 670	1 995 081	3 201 802	111 194	3 312 996	3 202 683	99 624	3 302 307	1 818 292	166 100	1 984 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	17 976	0	17 976	17 976	0	17 976	0	0	0
90901	193 758	0	193 758	46 476	0	46 476	58 075	0	58 075	182 159	0	182 159
90902	18 764	0	18 764	50 678	0	50 678	18	0	18	69 424	0	69 424
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	114 510	0	114 510	727 989	0	727 989	727 877	0	727 877	114 622	0	114 622
91414	1 061 789	0	1 061 789	62 760	0	62 760	66 564	0	66 564	1 057 985	0	1 057 985
91604	11 022	0	11 022	104	0	104	343	0	343	10 783	0	10 783
91704	3 581	0	3 581	0	0	0	0	0	0	3 581	0	3 581
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	77 168	0	77 168	0	0	0	1	0	1	77 167	0	77 167
91803	382	0	382	1	0	1	0	0	0	383	0	383
99998	1 823 552	0	1 823 552	28 461	0	28 461	56 391	0	56 391	1 795 622	0	1 795 622
Итого по активу (баланс)	3 304 600	0	3 304 600	934 445	0	934 445	927 245	0	927 245	3 311 800	0	3 311 800
Пассив
91003	0	0	0	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	0	0	0
91004	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
91312	1 660 802	0	1 660 802	33 837	0	33 837	15 832	0	15 832	1 642 797	0	1 642 797
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	34 776	0	34 776	17 976	0	17 976	0	0	0	16 800	0	16 800
91316	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
91317	32 430	0	32 430	2 450	0	2 450	10 500	0	10 500	40 480	0	40 480
91507	1 581	0	1 581	0	0	0	1	0	1	1 582	0	1 582
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	1 481 048	0	1 481 048	858 541	0	858 541	893 671	0	893 671	1 516 178	0	1 516 178
Итого по пассиву (баланс)	3 304 600	0	3 304 600	914 932	0	914 932	922 132	0	922 132	3 311 800	0	3 311 800
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	71 535	17 509	89 044	343	17 509	17 852	71 192	0	71 192
93302	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
93503	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
93801	0	0	0	720	0	720	23	0	23	697	0	697
Итого по активу (баланс)	0	0	0	72 275	17 509	89 784	386	17 509	17 895	71 889	0	71 889
Пассив
96001	0	0	0	17 454	0	17 454	17 454	71 889	89 343	0	71 889	71 889
96201	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
96303	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
96502	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
96801	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 852	0	17 852	17 852	71 889	89 741	0	71 889	71 889
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	106,0000	0	0	118,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	2 139 575 169,0000	0	0	121,0000	0	0	16 967,0000	0	0	2 139 558 323,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 139 575 229,0000	0	0	259,0000	0	0	17 117,0000	0	0	2 139 558 371,0000
Пассив
98040	0	0	6 073 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 073 891,0000
98050	0	0	2 133 395 537,0000	0	0	17 115,0000	0	0	258,0000	0	0	2 133 378 680,0000
98070	0	0	105 801,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	105 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 139 575 229,0000	0	0	17 117,0000	0	0	259,0000	0	0	2 139 558 371,0000

Страница была полезной?