Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	41 858	0	41 858	0	0	0	41 858	0	41 858	0	0	0
10605	17 685	0	17 685	719	0	719	3 724	0	3 724	14 680	0	14 680
20202	72 644	18 297	90 941	130 827	17 631	148 458	184 301	7 698	191 999	19 170	28 230	47 400
20208	2 151	0	2 151	4 965	0	4 965	3 213	0	3 213	3 903	0	3 903
20209	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
30102	55 831	0	55 831	2 995 716	0	2 995 716	3 034 365	0	3 034 365	17 182	0	17 182
30110	66 262	2 131	68 393	238 833	191	239 024	293 400	257	293 657	11 695	2 065	13 760
30114	0	173 614	173 614	0	22 885	22 885	0	32 830	32 830	0	163 669	163 669
30202	12 907	0	12 907	0	0	0	937	0	937	11 970	0	11 970
30204	3 144	0	3 144	100	0	100	0	0	0	3 244	0	3 244
30213	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
30233	0	0	0	565	131	696	565	131	696	0	0	0
30402	8 137	0	8 137	170 753	0	170 753	171 786	0	171 786	7 104	0	7 104
30404	0	0	0	171 894	0	171 894	171 894	0	171 894	0	0	0
30602	460	0	460	0	0	0	1	0	1	459	0	459
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	200 000	0	200 000	60 000	0	60 000
32003	30 000	0	30 000	105 000	0	105 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32004	80 000	0	80 000	15 000	0	15 000	80 000	0	80 000	15 000	0	15 000
32005	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32010	0	928	928	0	49	49	0	31	31	0	946	946
45204	0	0	0	5 900	0	5 900	0	0	0	5 900	0	5 900
45205	127 550	0	127 550	44 400	0	44 400	50 850	0	50 850	121 100	0	121 100
45206	251 451	0	251 451	0	0	0	2 617	0	2 617	248 834	0	248 834
45207	255 400	0	255 400	0	0	0	5 000	0	5 000	250 400	0	250 400
45208	7 294	0	7 294	0	0	0	0	0	0	7 294	0	7 294
45505	5 495	0	5 495	0	0	0	930	0	930	4 565	0	4 565
45506	58 572	0	58 572	0	0	0	580	0	580	57 992	0	57 992
45507	44 259	0	44 259	0	0	0	759	0	759	43 500	0	43 500
45812	95 364	0	95 364	950	0	950	45 864	0	45 864	50 450	0	50 450
45815	64 294	0	64 294	0	0	0	0	0	0	64 294	0	64 294
45912	867	0	867	0	0	0	867	0	867	0	0	0
45915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47404	0	0	0	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	0	0	0
47408	0	0	0	298 169	14 719	312 888	298 169	14 719	312 888	0	0	0
47423	4 368	0	4 368	75 723	1	75 724	76 378	1	76 379	3 713	0	3 713
47427	642	0	642	10 698	37	10 735	10 644	37	10 681	696	0	696
50104	44 685	0	44 685	235	0	235	0	0	0	44 920	0	44 920
50606	37 244	0	37 244	1 035	0	1 035	1 703	0	1 703	36 576	0	36 576
50621	35	0	35	68	0	68	35	0	35	68	0	68
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	76 707	0	76 707	2 248	0	2 248	5 052	0	5 052	73 903	0	73 903
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	69 057	0	69 057	49 175	0	49 175	69 183	0	69 183	49 049	0	49 049
51404	29 444	0	29 444	125 658	0	125 658	58 843	0	58 843	96 259	0	96 259
51405	121 991	0	121 991	10 355	0	10 355	9 828	0	9 828	122 518	0	122 518
51406	21 963	0	21 963	185	0	185	0	0	0	22 148	0	22 148
51407	78 384	0	78 384	659	0	659	0	0	0	79 043	0	79 043
51508	11 947	0	11 947	0	0	0	0	0	0	11 947	0	11 947
60302	2 952	0	2 952	0	0	0	2 377	0	2 377	575	0	575
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	103	0	103	272	0	272	228	0	228	147	0	147
60312	1 385	0	1 385	887	0	887	946	0	946	1 326	0	1 326
60323	211	0	211	72 270	0	72 270	72 481	0	72 481	0	0	0
60401	75 670	0	75 670	0	0	0	0	0	0	75 670	0	75 670
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	35	0	35	120	0	120	93	0	93	62	0	62
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61210	0	0	0	145 395	0	145 395	145 395	0	145 395	0	0	0
61403	2 386	0	2 386	402	0	402	369	0	369	2 419	0	2 419
70606	266 778	0	266 778	19 750	0	19 750	38	0	38	286 490	0	286 490
70607	8 158	0	8 158	2 089	0	2 089	958	0	958	9 289	0	9 289
70608	211 804	0	211 804	14 567	0	14 567	0	0	0	226 371	0	226 371
70611	1 774	0	1 774	2 416	0	2 416	0	0	0	4 190	0	4 190
Итого по активу (баланс)	2 372 686	194 970	2 567 656	5 214 299	55 644	5 269 943	5 337 534	55 704	5 393 238	2 249 451	194 910	2 444 361
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	132 293	0	132 293	0	0	0	0	0	0	132 293	0	132 293
30232	0	0	0	4 257	0	4 257	4 257	0	4 257	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	654 000	0	654 000	728 000	0	728 000	74 000	0	74 000
31303	157 000	0	157 000	475 000	0	475 000	318 000	0	318 000	0	0	0
32015	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
40502	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
40701	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
40702	391 428	2 508	393 936	1 567 355	16 745	1 584 100	1 508 295	16 308	1 524 603	332 368	2 071	334 439
40703	26 514	0	26 514	13 654	0	13 654	7 004	0	7 004	19 864	0	19 864
40802	4 394	0	4 394	4 619	0	4 619	3 904	0	3 904	3 679	0	3 679
40807	47	0	47	166	0	166	150	0	150	31	0	31
40817	24 156	18 078	42 234	40 842	3 273	44 115	40 347	3 457	43 804	23 661	18 262	41 923
40820	0	47	47	0	2	2	0	3	3	0	48	48
40821	5 441	0	5 441	25 162	0	25 162	19 721	0	19 721	0	0	0
40905	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
40909	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	2 975	0	2 975	2 975	0	2 975	0	0	0
40912	0	0	0	114	20	134	114	20	134	0	0	0
40913	0	0	0	0	109	109	0	109	109	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	61 200	0	61 200	59 200	0	59 200	39 450	0	39 450	41 450	0	41 450
42105	75 982	95 842	171 824	15 784	3 165	18 949	72 634	5 051	77 685	132 832	97 728	230 560
42301	446	90	536	0	1	1	0	2	2	446	91	537
42303	7 504	0	7 504	7 504	0	7 504	0	0	0	0	0	0
42304	32	0	32	16	0	16	7 519	0	7 519	7 535	0	7 535
42305	68 557	17 738	86 295	90	1 284	1 374	621	636	1 257	69 088	17 090	86 178
42306	212 066	55 868	267 934	13 056	2 974	16 030	13 141	3 002	16 143	212 151	55 896	268 047
42309	12 527	0	12 527	3 049	0	3 049	75	0	75	9 553	0	9 553
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	14 956	0	14 956	1 145	0	1 145	503	0	503	14 314	0	14 314
45515	3 183	0	3 183	48	0	48	0	0	0	3 135	0	3 135
45818	134 100	0	134 100	45 519	0	45 519	570	0	570	89 151	0	89 151
45918	967	0	967	867	0	867	0	0	0	100	0	100
47407	0	0	0	285 272	27 557	312 829	285 294	27 557	312 851	22	0	22
47411	2 608	941	3 549	1 171	135	1 306	1 909	343	2 252	3 346	1 149	4 495
47416	124	0	124	1 058	0	1 058	2 682	0	2 682	1 748	0	1 748
47422	45 842	0	45 842	591	130	721	320	130	450	45 571	0	45 571
47425	5 403	0	5 403	1 419	0	1 419	567	0	567	4 551	0	4 551
47426	5 302	3 241	8 543	1 535	107	1 642	980	543	1 523	4 747	3 677	8 424
50120	4 746	0	4 746	896	0	896	0	0	0	3 850	0	3 850
50408	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
50620	13 740	0	13 740	1 554	0	1 554	2 333	0	2 333	14 519	0	14 519
50719	12 929	0	12 929	4	0	4	36	0	36	12 961	0	12 961
50720	19 401	0	19 401	3 727	0	3 727	719	0	719	16 393	0	16 393
51510	11 303	0	11 303	0	0	0	0	0	0	11 303	0	11 303
52301	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52406	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52501	173	0	173	0	0	0	27	0	27	200	0	200
60301	515	0	515	3 835	0	3 835	3 462	0	3 462	142	0	142
60305	1 628	0	1 628	3 725	0	3 725	3 727	0	3 727	1 630	0	1 630
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	635	0	635	3 000	0	3 000	3 253	0	3 253	888	0	888
60322	42 265	0	42 265	407	0	407	1	0	1	41 859	0	41 859
60601	12 148	0	12 148	0	0	0	277	0	277	12 425	0	12 425
61304	261	0	261	76	0	76	53	0	53	238	0	238
70601	294 024	0	294 024	5	0	5	51 098	0	51 098	345 117	0	345 117
70602	2 242	0	2 242	436	0	436	554	0	554	2 360	0	2 360
70603	211 201	0	211 201	0	0	0	14 606	0	14 606	225 807	0	225 807
Итого по пассиву (баланс)	2 373 302	194 354	2 567 656	3 265 633	55 502	3 321 135	3 140 678	57 162	3 197 840	2 248 347	196 014	2 444 361
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90901	197 964	0	197 964	30 954	0	30 954	37 444	0	37 444	191 474	0	191 474
90902	20 357	0	20 357	512	0	512	8	0	8	20 861	0	20 861
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	126 544	0	126 544	808 800	0	808 800	887 500	0	887 500	47 844	0	47 844
91414	1 338 860	95 842	1 434 702	0	5 051	5 051	1 881	3 165	5 046	1 336 979	97 728	1 434 707
91604	10 492	0	10 492	119	0	119	28	0	28	10 583	0	10 583
91704	1 266	0	1 266	1 741	0	1 741	180	0	180	2 827	0	2 827
91801	73	0	73	0	0	0	1	0	1	72	0	72
91802	27 502	0	27 502	50 633	0	50 633	5 905	0	5 905	72 230	0	72 230
91803	382	0	382	0	0	0	71	0	71	311	0	311
99998	2 116 088	0	2 116 088	59 491	0	59 491	111 192	0	111 192	2 064 387	0	2 064 387
Итого по активу (баланс)	3 839 530	95 842	3 935 372	972 250	5 051	977 301	1 064 210	3 165	1 067 375	3 747 570	97 728	3 845 298
Пассив
91311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91312	1 909 762	0	1 909 762	893	0	893	3 642	0	3 642	1 912 511	0	1 912 511
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	35 800	0	35 800	0	0	0	0	0	0	35 800	0	35 800
91317	91 550	0	91 550	110 300	0	110 300	55 850	0	55 850	37 100	0	37 100
91507	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	1 819 284	0	1 819 284	956 182	0	956 182	917 809	0	917 809	1 780 911	0	1 780 911
Итого по пассиву (баланс)	3 935 372	0	3 935 372	1 067 375	0	1 067 375	977 301	0	977 301	3 845 298	0	3 845 298
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 619	2 619	0	2 619	2 619	0	0	0
93503	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12	2 619	2 631	12	2 619	2 631	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 615	0	2 615	2 615	0	2 615	0	0	0
96303	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
96801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 630	0	2 630	2 630	0	2 630	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	1 494 815 767,0000	0	0	262 943 911,0000	0	0	3 441 111,0000	0	0	1 754 318 567,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 494 815 778,0000	0	0	262 943 933,0000	0	0	3 441 133,0000	0	0	1 754 318 578,0000
Пассив
98040	0	0	5 136 919,0000	0	0	335 724,0000	0	0	1 279 096,0000	0	0	6 080 291,0000
98050	0	0	1 489 573 044,0000	0	0	3 105 377,0000	0	0	261 664 809,0000	0	0	1 748 132 476,0000
98070	0	0	105 815,0000	0	0	32,0000	0	0	28,0000	0	0	105 811,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 494 815 778,0000	0	0	3 441 133,0000	0	0	262 943 933,0000	0	0	1 754 318 578,0000

Страница была полезной?