Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 568	0	17 568	1 727	0	1 727	4 249	0	4 249	15 046	0	15 046
20202	15 892	22 719	38 611	137 654	42 180	179 834	112 633	42 239	154 872	40 913	22 660	63 573
20208	2 891	0	2 891	0	0	0	2 650	0	2 650	241	0	241
20209	0	0	0	50 500	0	50 500	50 500	0	50 500	0	0	0
30102	39 153	0	39 153	5 328 113	0	5 328 113	5 335 323	0	5 335 323	31 943	0	31 943
30110	63 417	1 442	64 859	841 159	186	841 345	550 723	332	551 055	353 853	1 296	355 149
30114	0	267 216	267 216	0	300 579	300 579	0	326 973	326 973	0	240 822	240 822
30202	19 938	0	19 938	226	0	226	0	0	0	20 164	0	20 164
30204	3 603	0	3 603	537	0	537	0	0	0	4 140	0	4 140
30213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30233	0	0	0	333	1	334	333	1	334	0	0	0
30602	327	0	327	122	0	122	4	0	4	445	0	445
32002	0	0	0	390 000	180 561	570 561	365 000	159 638	524 638	25 000	20 923	45 923
32003	20 000	0	20 000	260 000	50 735	310 735	260 000	50 735	310 735	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32005	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32010	0	897	897	0	93	93	0	50	50	0	940	940
45204	127 500	0	127 500	60	0	60	60	0	60	127 500	0	127 500
45205	217 432	0	217 432	0	0	0	56 932	0	56 932	160 500	0	160 500
45206	282 526	0	282 526	31 000	0	31 000	72 526	0	72 526	241 000	0	241 000
45207	228 900	0	228 900	83 850	0	83 850	130 050	0	130 050	182 700	0	182 700
45208	36 500	0	36 500	0	0	0	2 500	0	2 500	34 000	0	34 000
45504	8 599	0	8 599	0	0	0	899	0	899	7 700	0	7 700
45505	86	0	86	0	0	0	33	0	33	53	0	53
45506	36 573	0	36 573	0	0	0	2 627	0	2 627	33 946	0	33 946
45507	109 884	0	109 884	0	0	0	1 746	0	1 746	108 138	0	108 138
45812	81 864	0	81 864	2 500	0	2 500	0	0	0	84 364	0	84 364
45815	5 958	0	5 958	0	0	0	68	0	68	5 890	0	5 890
45912	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
45915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	358 213	85 412	443 625	358 213	85 412	443 625	0	0	0
47423	62 097	0	62 097	30 730	18 923	49 653	60 852	18 923	79 775	31 975	0	31 975
47427	537	0	537	13 602	72	13 674	13 712	72	13 784	427	0	427
50104	44 908	0	44 908	230	0	230	122	0	122	45 016	0	45 016
50106	60 329	0	60 329	493	0	493	0	0	0	60 822	0	60 822
50606	38 959	0	38 959	0	0	0	0	0	0	38 959	0	38 959
50621	3 528	0	3 528	890	0	890	467	0	467	3 951	0	3 951
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	87 421	0	87 421	1 742	0	1 742	5 901	0	5 901	83 262	0	83 262
50721	1 129	0	1 129	813	0	813	936	0	936	1 006	0	1 006
51403	0	0	0	39 365	0	39 365	0	0	0	39 365	0	39 365
51404	215 427	0	215 427	39 899	0	39 899	58 946	0	58 946	196 380	0	196 380
51405	215 118	0	215 118	39 344	0	39 344	57 886	0	57 886	196 576	0	196 576
51406	74 798	0	74 798	35	0	35	74 833	0	74 833	0	0	0
51508	17 822	0	17 822	0	0	0	5 875	0	5 875	11 947	0	11 947
60302	6 883	0	6 883	0	0	0	265	0	265	6 618	0	6 618
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	6	0	6	275	0	275	270	0	270	11	0	11
60312	321	0	321	2 677	0	2 677	1 279	0	1 279	1 719	0	1 719
60323	178	0	178	29	0	29	14	0	14	193	0	193
60347	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	75 484	0	75 484	0	0	0	0	0	0	75 484	0	75 484
60701	0	0	0	422	0	422	0	0	0	422	0	422
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	67	0	67	115	0	115	119	0	119	63	0	63
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61210	0	0	0	203 442	0	203 442	203 442	0	203 442	0	0	0
61403	2 449	0	2 449	179	0	179	473	0	473	2 155	0	2 155
70606	294 505	0	294 505	25 912	0	25 912	2	0	2	320 415	0	320 415
70607	9 804	0	9 804	1 471	0	1 471	685	0	685	10 590	0	10 590
70608	272 510	0	272 510	40 351	0	40 351	0	0	0	312 861	0	312 861
70611	3 181	0	3 181	291	0	291	0	0	0	3 472	0	3 472
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	1 129	0	1 129	936	0	936	813	0	813	1 006	0	1 006
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	118 640	0	118 640	0	0	0	0	0	0	118 640	0	118 640
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30232	0	0	0	2 792	0	2 792	2 792	0	2 792	0	0	0
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	100 000	0	100 000	1 604 000	0	1 604 000	1 574 000	0	1 574 000	70 000	0	70 000
31303	0	0	0	531 000	0	531 000	531 000	0	531 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32015	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
40502	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
40701	1 300	0	1 300	3	0	3	2	0	2	1 299	0	1 299
40702	899 727	58 317	958 044	2 557 873	84 338	2 642 211	2 661 769	58 251	2 720 020	1 003 623	32 230	1 035 853
40703	8 925	0	8 925	3 664	0	3 664	4 373	0	4 373	9 634	0	9 634
40802	4 426	0	4 426	9 133	0	9 133	9 686	0	9 686	4 979	0	4 979
40807	739	0	739	514	4	518	0	631	631	225	627	852
40817	19 934	9 114	29 048	26 834	9 404	36 238	19 035	8 552	27 587	12 135	8 262	20 397
40821	4 901	0	4 901	0	0	0	5 074	0	5 074	9 975	0	9 975
40901	39 958	0	39 958	0	0	0	0	0	0	39 958	0	39 958
40909	0	0	0	23	93	116	23	93	116	0	0	0
40911	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
40912	0	0	0	271	252	523	271	252	523	0	0	0
40913	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
42104	0	76 128	76 128	0	4 224	4 224	4 000	7 850	11 850	4 000	79 754	83 754
42105	153 639	89 694	243 333	25 382	4 977	30 359	0	9 248	9 248	128 257	93 965	222 222
42301	444	95	539	5 400	3	5 403	5 901	31	5 932	945	123	1 068
42304	601	0	601	100	0	100	2 502	0	2 502	3 003	0	3 003
42305	41 072	13 035	54 107	0	575	575	174	7 082	7 256	41 246	19 542	60 788
42306	229 385	44 239	273 624	8 087	2 557	10 644	11 707	6 695	18 402	233 005	48 377	281 382
42309	339	0	339	93	0	93	123	0	123	369	0	369
42605	0	45	45	0	2	2	0	4	4	0	47	47
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	52 089	0	52 089	7 081	0	7 081	6 219	0	6 219	51 227	0	51 227
45515	5 512	0	5 512	132	0	132	360	0	360	5 740	0	5 740
45818	87 822	0	87 822	68	0	68	2 500	0	2 500	90 254	0	90 254
45918	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
47407	38	0	38	384 397	59 028	443 425	384 397	59 028	443 425	38	0	38
47411	2 182	751	2 933	1 300	77	1 377	1 849	301	2 150	2 731	975	3 706
47416	40	0	40	544	0	544	506	0	506	2	0	2
47422	55 522	0	55 522	2 005	268	2 273	587	268	855	54 104	0	54 104
47425	3 400	0	3 400	3 281	0	3 281	2 050	0	2 050	2 169	0	2 169
47426	3 470	3 064	6 534	1 415	170	1 585	1 330	828	2 158	3 385	3 722	7 107
50120	6 008	0	6 008	165	0	165	655	0	655	6 498	0	6 498
50408	1 123	0	1 123	479	0	479	0	0	0	644	0	644
50620	10 658	0	10 658	900	0	900	350	0	350	10 108	0	10 108
50719	7 495	0	7 495	242	0	242	822	0	822	8 075	0	8 075
50720	21 175	0	21 175	6 139	0	6 139	1 726	0	1 726	16 762	0	16 762
51510	16 699	0	16 699	5 396	0	5 396	0	0	0	11 303	0	11 303
52301	42 000	0	42 000	5 000	0	5 000	0	0	0	37 000	0	37 000
52302	0	0	0	0	0	0	20 250	0	20 250	20 250	0	20 250
52305	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775
52501	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
60301	236	0	236	958	0	958	921	0	921	199	0	199
60305	1 485	0	1 485	3 537	0	3 537	3 462	0	3 462	1 410	0	1 410
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	647	0	647	959	0	959	2 656	0	2 656	2 344	0	2 344
60601	9 340	0	9 340	0	0	0	294	0	294	9 634	0	9 634
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	217	0	217	71	0	71	82	0	82	228	0	228
70601	316 729	0	316 729	0	0	0	28 824	0	28 824	345 553	0	345 553
70602	1 878	0	1 878	0	0	0	1 269	0	1 269	3 147	0	3 147
70603	273 629	0	273 629	0	0	0	40 384	0	40 384	314 013	0	314 013
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	159 369	0	159 369	76 826	0	76 826	96 936	0	96 936	139 259	0	139 259
90902	37 926	0	37 926	15 112	0	15 112	13 962	0	13 962	39 076	0	39 076
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	78 188	0	78 188	1 037 464	0	1 037 464	1 066 401	0	1 066 401	49 251	0	49 251
91414	1 450 767	0	1 450 767	0	0	0	54 253	0	54 253	1 396 514	0	1 396 514
91604	14 556	0	14 556	534	0	534	0	0	0	15 090	0	15 090
91704	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
91801	72	0	72	1	0	1	0	0	0	73	0	73
91802	17 029	0	17 029	5 969	0	5 969	0	0	0	22 998	0	22 998
91803	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99998	2 408 580	0	2 408 580	272 938	0	272 938	184 987	0	184 987	2 496 531	0	2 496 531
Пассив
91003	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
91004	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
91312	2 136 371	0	2 136 371	49 314	0	49 314	607	0	607	2 087 664	0	2 087 664
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	8 091	0	8 091	0	0	0	12 000	0	12 000	20 091	0	20 091
91317	186 642	0	186 642	134 910	0	134 910	259 568	0	259 568	311 300	0	311 300
91507	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	1 759 027	0	1 759 027	1 223 166	0	1 223 166	1 127 520	0	1 127 520	1 663 381	0	1 663 381
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	60 738	60 738	0	59 172	59 172	0	1 566	1 566
93801	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	50 465	8 452	58 917	52 013	8 452	60 465	1 548	0	1 548
96801	0	0	0	269	0	269	287	0	287	18	0	18
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	11,0000	0	0	25,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	653 231 888,0000	0	0	2 004 745,0000	0	0	2 414 340,0000	0	0	652 822 293,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	25,0000	0	0	26,0000	0	0	4,0000
Пассив
98040	0	0	9 722 793,0000	0	0	17 638,0000	0	0	9 519,0000	0	0	9 714 674,0000
98050	0	0	643 411 257,0000	0	0	2 336 748,0000	0	0	1 935 252,0000	0	0	643 009 761,0000
98070	0	0	97 880,0000	0	0	60 005,0000	0	0	60 010,0000	0	0	97 885,0000

Страница была полезной?