Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 682	0	30 682	1 170	0	1 170	2 069	0	2 069	29 783	0	29 783
20202	33 112	44 858	77 970	167 862	10 351	178 213	145 738	34 881	180 619	55 236	20 328	75 564
20209	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
30102	502 483	0	502 483	2 044 251	0	2 044 251	2 392 527	0	2 392 527	154 207	0	154 207
30110	658	137 912	138 570	2 722	64 182	66 904	1 969	52 466	54 435	1 411	149 628	151 039
30114	0	343 426	343 426	0	363 235	363 235	0	339 317	339 317	0	367 344	367 344
30202	3 220	0	3 220	724	0	724	0	0	0	3 944	0	3 944
30204	305	0	305	88	0	88	0	0	0	393	0	393
30213	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
30602	1 283	0	1 283	1 711	0	1 711	2 047	0	2 047	947	0	947
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
44607	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45106	333	0	333	0	0	0	58	0	58	275	0	275
45107	70 936	0	70 936	21 000	0	21 000	3 467	0	3 467	88 469	0	88 469
45201	6 758	0	6 758	23 504	0	23 504	22 488	0	22 488	7 774	0	7 774
45203	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45205	2 300	0	2 300	1 050	0	1 050	0	0	0	3 350	0	3 350
45206	307 813	0	307 813	3 900	0	3 900	177 650	0	177 650	134 063	0	134 063
45207	111 100	19 077	130 177	84 799	2 050	86 849	600	1 479	2 079	195 299	19 648	214 947
45505	2 635	0	2 635	0	0	0	5	0	5	2 630	0	2 630
45506	41 466	0	41 466	0	0	0	545	0	545	40 921	0	40 921
45507	109 017	0	109 017	175	0	175	796	0	796	108 396	0	108 396
45811	3 820	0	3 820	0	0	0	0	0	0	3 820	0	3 820
45812	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45815	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
45912	1 224	0	1 224	822	0	822	904	0	904	1 142	0	1 142
45915	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
47408	15	0	15	3 508 726	3 573 248	7 081 974	3 508 741	3 573 248	7 081 989	0	0	0
47423	1 569	0	1 569	123 053	287	123 340	123 612	287	123 899	1 010	0	1 010
47427	1 067	1 753	2 820	7 648	973	8 621	8 706	501	9 207	9	2 225	2 234
50104	45 551	0	45 551	257	0	257	1 262	0	1 262	44 546	0	44 546
50106	222 705	0	222 705	1 586	0	1 586	50 971	0	50 971	173 320	0	173 320
50307	48 252	0	48 252	426	0	426	0	0	0	48 678	0	48 678
50606	35 501	0	35 501	576	0	576	927	0	927	35 150	0	35 150
50621	12	0	12	36	0	36	16	0	16	32	0	32
50705	6 519	0	6 519	0	0	0	0	0	0	6 519	0	6 519
50706	119 526	0	119 526	558	0	558	1 003	0	1 003	119 081	0	119 081
50721	46	0	46	53	0	53	37	0	37	62	0	62
51501	0	0	0	5 762	0	5 762	0	0	0	5 762	0	5 762
51505	16 369	0	16 369	115	0	115	5 701	0	5 701	10 783	0	10 783
60302	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
60308	434	0	434	3 215	0	3 215	2 957	0	2 957	692	0	692
60310	5	0	5	276	19	295	281	19	300	0	0	0
60312	137	0	137	2 872	0	2 872	2 693	0	2 693	316	0	316
60315	1 931	0	1 931	0	0	0	0	0	0	1 931	0	1 931
60323	1 147	0	1 147	147	0	147	115	0	115	1 179	0	1 179
60347	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60401	15 860	0	15 860	0	0	0	0	0	0	15 860	0	15 860
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	30	0	30	111	0	111	140	0	140	1	0	1
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	61 266	0	61 266	61 266	0	61 266	0	0	0
61210	0	0	0	51 688	0	51 688	51 688	0	51 688	0	0	0
61403	764	256	1 020	131	27	158	177	147	324	718	136	854
70606	103 956	0	103 956	36 280	0	36 280	329	0	329	139 907	0	139 907
70607	5 823	0	5 823	15 114	0	15 114	12 870	0	12 870	8 067	0	8 067
70608	51 357	0	51 357	56 358	0	56 358	0	0	0	107 715	0	107 715
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70611	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
70706	846 542	0	846 542	1	0	1	441	0	441	846 102	0	846 102
70707	52 370	0	52 370	0	0	0	0	0	0	52 370	0	52 370
70708	120 111	0	120 111	0	0	0	0	0	0	120 111	0	120 111
70710	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
70711	7 360	0	7 360	39	0	39	0	0	0	7 399	0	7 399
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	46	0	46	37	0	37	53	0	53	62	0	62
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	74 637	0	74 637	0	0	0	0	0	0	74 637	0	74 637
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
40502	70	2	72	2	0	2	0	0	0	68	2	70
40701	1 394	0	1 394	26 494	0	26 494	26 601	0	26 601	1 501	0	1 501
40702	1 023 183	20 312	1 043 495	2 499 243	39 815	2 539 058	2 130 134	32 510	2 162 644	654 074	13 007	667 081
40703	2 906	0	2 906	1 875	0	1 875	2 572	0	2 572	3 603	0	3 603
40802	2 292	0	2 292	3 374	0	3 374	3 145	0	3 145	2 063	0	2 063
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	27 099	1 816	28 915	44 454	18 301	62 755	20 529	17 148	37 677	3 174	663	3 837
40905	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
40909	0	0	0	136	266	402	136	266	402	0	0	0
40910	0	0	0	39	17	56	39	17	56	0	0	0
40911	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
40912	0	0	0	86	206	292	86	206	292	0	0	0
40913	0	0	0	33	129	162	33	129	162	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	76 000	0	76 000	50 000	0	50 000	2 000	0	2 000	28 000	0	28 000
42106	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
42301	6 384	1 229	7 613	9 076	1 698	10 774	7 028	937	7 965	4 336	468	4 804
42303	183	468	651	183	406	589	220	114	334	220	176	396
42304	3 285	14 200	17 485	3 311	1 324	4 635	2 781	2 236	5 017	2 755	15 112	17 867
42305	9 357	154 621	163 978	11 539	45 490	57 029	11 971	17 766	29 737	9 789	126 897	136 686
42306	241 620	69 332	310 952	23 623	6 236	29 859	32 155	7 131	39 286	250 152	70 227	320 379
42309	291	0	291	9	0	9	18	0	18	300	0	300
42605	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44615	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45115	1 732	0	1 732	4 334	0	4 334	4 410	0	4 410	1 808	0	1 808
45215	68 256	0	68 256	55 141	0	55 141	3 329	0	3 329	16 444	0	16 444
45515	14 718	0	14 718	47	0	47	17	0	17	14 688	0	14 688
45818	18 882	0	18 882	0	0	0	22 500	0	22 500	41 382	0	41 382
45918	489	0	489	370	0	370	372	0	372	491	0	491
47407	156	0	156	3 559 330	3 513 633	7 072 963	3 559 404	3 513 633	7 073 037	230	0	230
47411	3 543	1 221	4 764	2 513	388	2 901	2 379	1 173	3 552	3 409	2 006	5 415
47416	191	0	191	53 306	0	53 306	53 141	0	53 141	26	0	26
47422	15 013	0	15 013	61 333	340	61 673	60 833	340	61 173	14 513	0	14 513
47425	3 598	0	3 598	1 665	0	1 665	2 464	0	2 464	4 397	0	4 397
47426	1 274	0	1 274	809	0	809	931	0	931	1 396	0	1 396
50120	22 388	0	22 388	12 323	0	12 323	11 662	0	11 662	21 727	0	21 727
50319	965	0	965	0	0	0	9	0	9	974	0	974
50620	26 686	0	26 686	2 069	0	2 069	972	0	972	25 589	0	25 589
50719	6 078	0	6 078	435	0	435	771	0	771	6 414	0	6 414
50720	34 293	0	34 293	2 070	0	2 070	1 170	0	1 170	33 393	0	33 393
51510	4 911	0	4 911	0	0	0	1 205	0	1 205	6 116	0	6 116
52301	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
52501	332	0	332	0	0	0	102	0	102	434	0	434
60301	176	0	176	1 519	0	1 519	1 495	0	1 495	152	0	152
60305	431	0	431	3 663	0	3 663	3 932	0	3 932	700	0	700
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	420	0	420	486	0	486	419	0	419	353	0	353
60324	1 961	0	1 961	2	0	2	2	0	2	1 961	0	1 961
60601	7 387	0	7 387	0	0	0	207	0	207	7 594	0	7 594
61301	8	0	8	4 511	211	4 722	4 503	211	4 714	0	0	0
61304	391	0	391	68	0	68	54	0	54	377	0	377
70601	75 695	0	75 695	0	0	0	65 732	0	65 732	141 427	0	141 427
70602	5 304	0	5 304	7 919	0	7 919	11 940	0	11 940	9 325	0	9 325
70603	101 527	0	101 527	0	0	0	60 954	0	60 954	162 481	0	162 481
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70701	909 341	0	909 341	36	0	36	0	0	0	909 305	0	909 305
70702	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70703	142 656	0	142 656	0	0	0	0	0	0	142 656	0	142 656
70705	551	0	551	0	0	0	1	0	1	552	0	552
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 272	0	16 272	54 308	0	54 308	6 216	0	6 216	64 364	0	64 364
90902	22 275	432	22 707	790	10	800	1 771	432	2 203	21 294	10	21 304
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 213 978	0	1 213 978	48 100	0	48 100	36 531	0	36 531	1 225 547	0	1 225 547
91604	746	0	746	55	0	55	0	0	0	801	0	801
99998	924 567	0	924 567	66 770	0	66 770	123 180	0	123 180	868 157	0	868 157
Пассив
91003	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
91004	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
91312	782 394	0	782 394	74 339	0	74 339	21 000	0	21 000	729 055	0	729 055
91313	71 996	0	71 996	0	0	0	0	0	0	71 996	0	71 996
91315	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91316	1 880	0	1 880	175	0	175	0	0	0	1 705	0	1 705
91317	61 029	0	61 029	47 854	0	47 854	44 938	0	44 938	58 113	0	58 113
91507	3 721	0	3 721	0	0	0	20	0	20	3 741	0	3 741
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	1 253 705	0	1 253 705	43 500	0	43 500	101 813	0	101 813	1 312 018	0	1 312 018
Г. Срочные сделки
Актив
93001	269 770	4 856	274 626	3 533 476	6 824	3 540 300	3 481 204	11 680	3 492 884	322 042	0	322 042
93307	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
93308	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
93503	0	0	0	733	0	733	566	0	566	167	0	167
93801	983	0	983	10 827	0	10 827	11 810	0	11 810	0	0	0
Пассив
96001	5 010	263 604	268 614	11 632	3 500 872	3 512 504	6 622	3 558 769	3 565 391	0	321 501	321 501
96201	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
96303	0	0	0	439	0	439	566	0	566	127	0	127
96507	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
96508	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
96801	6 995	0	6 995	15 936	0	15 936	9 482	0	9 482	541	0	541
97001	0	0	0	127	0	127	167	0	167	40	0	40
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	724 052 586,0000	0	0	1 448 615,0000	0	0	1 576 132,0000	0	0	723 925 069,0000
Пассив
98040	0	0	67 776 758,0000	0	0	456,0000	0	0	0,0000	0	0	67 776 302,0000
98050	0	0	656 275 833,0000	0	0	1 577 546,0000	0	0	1 448 615,0000	0	0	656 146 902,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	1 550,0000	0	0	3 420,0000	0	0	1 870,0000

Страница была полезной?