Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	244	0	244	486	0	486	56	0	56	674	0	674
20202	44 201	63	44 264	136 501	1 390	137 891	153 264	1 292	154 556	27 438	161	27 599
20209	0	0	0	7 820	0	7 820	7 820	0	7 820	0	0	0
30102	48 386	0	48 386	7 462 611	0	7 462 611	7 268 509	0	7 268 509	242 488	0	242 488
30110	2 440	49 191	51 631	0	51 303	51 303	0	78 076	78 076	2 440	22 418	24 858
30114	0	2 649	2 649	0	2 666	2 666	0	298	298	0	5 017	5 017
30202	46 487	0	46 487	0	0	0	8 106	0	8 106	38 381	0	38 381
30204	1 689	0	1 689	8	0	8	0	0	0	1 697	0	1 697
30213	3 828	0	3 828	37 854	0	37 854	39 285	0	39 285	2 397	0	2 397
30219	0	0	0	41 732	0	41 732	41 732	0	41 732	0	0	0
30602	14 927	0	14 927	168 859	0	168 859	168 006	0	168 006	15 780	0	15 780
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 666 000	0	1 666 000	1 596 000	0	1 596 000	70 000	0	70 000
32003	10 000	0	10 000	750 000	0	750 000	760 000	0	760 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
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45107	68 900	0	68 900	7 550	0	7 550	300	0	300	76 150	0	76 150
45201	49 840	0	49 840	44 155	0	44 155	69 086	0	69 086	24 909	0	24 909
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	163 866	0	163 866	56 300	0	56 300	57 398	0	57 398	162 768	0	162 768
45205	37 567	0	37 567	13 893	0	13 893	22 777	0	22 777	28 683	0	28 683
45206	257 493	0	257 493	45 920	0	45 920	75 100	0	75 100	228 313	0	228 313
45207	13 282	0	13 282	13 850	0	13 850	3 012	0	3 012	24 120	0	24 120
45504	0	2 398	2 398	0	39	39	0	99	99	0	2 338	2 338
45505	70	0	70	100	0	100	0	0	0	170	0	170
45506	37 574	0	37 574	590	0	590	878	0	878	37 286	0	37 286
45507	85 605	0	85 605	11 940	0	11 940	2 105	0	2 105	95 440	0	95 440
45811	3 100	0	3 100	2 249	0	2 249	5 349	0	5 349	0	0	0
45812	25 150	0	25 150	2 676	0	2 676	2 676	0	2 676	25 150	0	25 150
45815	31	0	31	810	0	810	810	0	810	31	0	31
47408	8 927	0	8 927	255 489	52 578	308 067	258 530	52 578	311 108	5 886	0	5 886
47423	202	0	202	80 201	0	80 201	80 206	0	80 206	197	0	197
47427	268	0	268	9 617	101	9 718	9 606	101	9 707	279	0	279
50104	44 540	0	44 540	287	0	287	142	0	142	44 685	0	44 685
50106	197 601	0	197 601	73 792	0	73 792	0	0	0	271 393	0	271 393
50121	640	0	640	586	0	586	929	0	929	297	0	297
50305	0	2 425	2 425	0	63	63	0	99	99	0	2 389	2 389
50605	4 242	0	4 242	2 540	0	2 540	1 047	0	1 047	5 735	0	5 735
50606	317 449	0	317 449	92 817	0	92 817	148 635	0	148 635	261 631	0	261 631
50621	1 051	0	1 051	2 299	0	2 299	2 441	0	2 441	909	0	909
50706	223 787	0	223 787	48 521	0	48 521	48 119	0	48 119	224 189	0	224 189
50721	1 350	0	1 350	1 738	0	1 738	2 284	0	2 284	804	0	804
51405	48 594	0	48 594	404	0	404	0	0	0	48 998	0	48 998
51501	60 012	0	60 012	348 723	0	348 723	310 252	0	310 252	98 483	0	98 483
51502	75 237	0	75 237	143 597	0	143 597	133 371	0	133 371	85 463	0	85 463
51503	300 697	0	300 697	150 071	0	150 071	255 666	0	255 666	195 102	0	195 102
51505	31 736	0	31 736	355	0	355	0	0	0	32 091	0	32 091
51506	6 460	0	6 460	81	0	81	0	0	0	6 541	0	6 541
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60308	1 011	0	1 011	1 317	0	1 317	2 303	0	2 303	25	0	25
60310	6	11	17	422	12	434	427	23	450	1	0	1
60312	1 702	0	1 702	3 404	0	3 404	2 913	0	2 913	2 193	0	2 193
60314	0	0	0	0	102	102	0	0	0	0	102	102
60315	2 108	0	2 108	0	0	0	0	0	0	2 108	0	2 108
60323	50	0	50	60	0	60	89	0	89	21	0	21
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Пассив
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10701	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
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40817	19 134	920	20 054	110 545	452	110 997	112 214	492	112 706	20 803	960	21 763
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42104	603 000	0	603 000	530 068	0	530 068	4 068	0	4 068	77 000	0	77 000
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42303	150	0	150	151	0	151	241	0	241	240	0	240
42304	18 910	0	18 910	3 379	0	3 379	3 196	0	3 196	18 727	0	18 727
42305	50 376	52 703	103 079	1 140	2 452	3 592	29 144	1 145	30 289	78 380	51 396	129 776
42306	210 814	2 856	213 670	13 074	627	13 701	18 178	370	18 548	215 918	2 599	218 517
42309	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
44615	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
45115	689	0	689	3	0	3	76	0	76	762	0	762
45215	43 227	0	43 227	25 715	0	25 715	8 458	0	8 458	25 970	0	25 970
45515	10 341	0	10 341	1 675	0	1 675	6 758	0	6 758	15 424	0	15 424
45818	28 281	0	28 281	3 553	0	3 553	453	0	453	25 181	0	25 181
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47407	6 780	0	6 780	224 265	78 427	302 692	229 552	78 427	307 979	12 067	0	12 067
47411	4 323	299	4 622	1 980	340	2 320	2 704	327	3 031	5 047	286	5 333
47416	560	0	560	409 010	0	409 010	409 050	0	409 050	600	0	600
47422	11 085	0	11 085	197	0	197	1 158	0	1 158	12 046	0	12 046
47425	6 405	0	6 405	9 881	0	9 881	11 496	0	11 496	8 020	0	8 020
47426	2 471	0	2 471	4 917	0	4 917	4 751	0	4 751	2 305	0	2 305
47603	5 561	0	5 561	4 687	0	4 687	102	0	102	976	0	976
50120	753	0	753	257	0	257	849	0	849	1 345	0	1 345
50620	9 792	0	9 792	7 071	0	7 071	11 468	0	11 468	14 189	0	14 189
50719	18 638	0	18 638	1 724	0	1 724	3 244	0	3 244	20 158	0	20 158
50720	244	0	244	56	0	56	486	0	486	674	0	674
51510	23 845	0	23 845	15 120	0	15 120	14 477	0	14 477	23 202	0	23 202
52305	90 180	0	90 180	0	0	0	0	0	0	90 180	0	90 180
60301	149	0	149	4 045	0	4 045	4 028	0	4 028	132	0	132
60305	1 130	0	1 130	3 080	0	3 080	3 700	0	3 700	1 750	0	1 750
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60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	969	0	969	1 845	0	1 845	2 331	0	2 331	1 455	0	1 455
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	2 249	0	2 249	5	0	5	13	0	13	2 257	0	2 257
60601	5 118	0	5 118	0	0	0	195	0	195	5 313	0	5 313
61301	5	0	5	5 043	0	5 043	5 039	0	5 039	1	0	1
61304	232	0	232	56	0	56	89	0	89	265	0	265
70302	74 742	0	74 742	6	0	6	42	0	42	74 778	0	74 778
70601	171 506	0	171 506	1 310	0	1 310	87 215	0	87 215	257 411	0	257 411
70602	1 691	0	1 691	4 869	0	4 869	4 384	0	4 384	1 206	0	1 206
70603	6 885	0	6 885	0	0	0	3 011	0	3 011	9 896	0	9 896
70605	185	0	185	0	0	0	54	0	54	239	0	239
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 225	0	1 225	42 369	0	42 369	21 786	0	21 786	21 808	0	21 808
90902	19 211	0	19 211	22	0	22	7	0	7	19 226	0	19 226
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	197 346	0	197 346	197 346	0	197 346	0	0	0
91414	1 227 316	0	1 227 316	136 966	0	136 966	129 684	0	129 684	1 234 598	0	1 234 598
91604	6 285	0	6 285	6	0	6	4 608	0	4 608	1 683	0	1 683
99998	1 062 214	0	1 062 214	436 456	0	436 456	337 130	0	337 130	1 161 540	0	1 161 540
Пассив
91312	849 128	0	849 128	87 436	0	87 436	120 870	0	120 870	882 562	0	882 562
91313	71 996	0	71 996	0	0	0	0	0	0	71 996	0	71 996
91315	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
91316	11 593	0	11 593	0	0	0	0	0	0	11 593	0	11 593
91317	122 559	0	122 559	249 668	0	249 668	315 561	0	315 561	188 452	0	188 452
91507	3 708	0	3 708	26	0	26	25	0	25	3 707	0	3 707
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	1 254 039	0	1 254 039	353 431	0	353 431	376 709	0	376 709	1 277 317	0	1 277 317
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
93002	0	0	0	1 511	2 109	3 620	1 511	2 109	3 620	0	0	0
93201	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
93301	1 377	0	1 377	892	0	892	2 269	0	2 269	0	0	0
93302	8 822	0	8 822	33 580	0	33 580	30 466	0	30 466	11 936	0	11 936
93303	1 093	0	1 093	26 246	0	26 246	26 750	0	26 750	589	0	589
93306	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
93307	0	0	0	2 579	8 217	10 796	2 301	5 405	7 706	278	2 812	3 090
93308	204	0	204	1 407	3 673	5 080	1 397	3 673	5 070	214	0	214
93501	4 211	0	4 211	2 764	0	2 764	6 886	0	6 886	89	0	89
93502	352	0	352	4 754	0	4 754	5 002	0	5 002	104	0	104
93503	4 722	0	4 722	55 123	0	55 123	55 929	0	55 929	3 916	0	3 916
93507	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
93801	0	0	0	19	0	19	6	0	6	13	0	13
94001	381	0	381	1 476	0	1 476	1 857	0	1 857	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
96201	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
96202	0	0	0	3 620	0	3 620	3 620	0	3 620	0	0	0
96301	4 443	0	4 443	6 299	0	6 299	1 946	0	1 946	90	0	90
96302	352	0	352	2 293	0	2 293	1 941	0	1 941	0	0	0
96303	4 581	0	4 581	54 696	0	54 696	54 007	0	54 007	3 892	0	3 892
96307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
96501	1 420	0	1 420	9 551	0	9 551	10 231	0	10 231	2 100	0	2 100
96502	10 163	0	10 163	38 557	0	38 557	38 819	0	38 819	10 425	0	10 425
96503	0	0	0	15 034	0	15 034	15 034	0	15 034	0	0	0
96506	0	0	0	4 792	0	4 792	6 921	0	6 921	2 129	0	2 129
96507	203	0	203	9 758	0	9 758	10 741	0	10 741	1 186	0	1 186
96508	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
96801	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
97001	0	0	0	2 717	0	2 717	2 846	0	2 846	129	0	129
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	126,0000	0	0	18,0000	0	0	19,0000	0	0	125,0000
98010	0	0	3 657 088 662,0000	0	0	1 274 807 797,0000	0	0	1 196 472 083,0000	0	0	3 735 424 376,0000
Пассив
98040	0	0	27 480 237,0000	0	0	22 980,0000	0	0	13 510 531,0000	0	0	40 967 788,0000
98050	0	0	3 621 744 779,0000	0	0	1 193 402 891,0000	0	0	1 262 493 684,0000	0	0	3 690 835 572,0000
98070	0	0	7 863 772,0000	0	0	9 618 396,0000	0	0	5 375 765,0000	0	0	3 621 141,0000

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