Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 147	0	6 147	0	0	0	0	0	0	6 147	0	6 147
10901	48 753	0	48 753	0	0	0	0	0	0	48 753	0	48 753
20202	29 083	21 166	50 249	136 958	72 395	209 353	129 588	65 864	195 452	36 453	27 697	64 150
20208	6 322	0	6 322	5 699	0	5 699	6 353	0	6 353	5 668	0	5 668
20209	0	0	0	40 969	6 678	47 647	40 969	6 678	47 647	0	0	0
30102	32 028	0	32 028	1 458 801	0	1 458 801	1 453 596	0	1 453 596	37 233	0	37 233
30110	7 519	64 379	71 898	406 163	534 892	941 055	406 135	517 312	923 447	7 547	81 959	89 506
30202	1 492	0	1 492	0	0	0	251	0	251	1 241	0	1 241
30215	1 753	1 819	3 572	0	175	175	0	87	87	1 753	1 907	3 660
30221	0	0	0	40 969	21 049	62 018	40 969	21 049	62 018	0	0	0
30233	1 468	0	1 468	4 527	1 939	6 466	4 793	1 738	6 531	1 202	201	1 403
304.1	2 468	0	2 468	15 805 826	0	15 805 826	15 805 761	0	15 805 761	2 533	0	2 533
32202	0	0	0	131 446	0	131 446	131 446	0	131 446	0	0	0
32203	39 999	0	39 999	0	0	0	39 999	0	39 999	0	0	0
45104	0	0	0	14 080	0	14 080	0	0	0	14 080	0	14 080
45201	6 462	0	6 462	32 125	0	32 125	26 711	0	26 711	11 876	0	11 876
45204	58 540	0	58 540	21 197	0	21 197	43 305	0	43 305	36 432	0	36 432
45205	61 269	0	61 269	23 760	0	23 760	2 779	0	2 779	82 250	0	82 250
45206	152 700	0	152 700	14 700	0	14 700	16 700	0	16 700	150 700	0	150 700
45207	7 978	0	7 978	0	0	0	501	0	501	7 477	0	7 477
45208	58 630	0	58 630	0	0	0	0	0	0	58 630	0	58 630
45407	1 811	0	1 811	0	0	0	0	0	0	1 811	0	1 811
45506	5 803	0	5 803	0	0	0	207	0	207	5 596	0	5 596
45507	72 825	0	72 825	1 000	0	1 000	5 758	0	5 758	68 067	0	68 067
45509	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
45523	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
45706	121	0	121	0	0	0	15	0	15	106	0	106
45812	59 630	0	59 630	0	0	0	0	0	0	59 630	0	59 630
45815	26 365	0	26 365	17	0	17	188	0	188	26 194	0	26 194
45817	89	0	89	15	0	15	0	0	0	104	0	104
45912	6 698	0	6 698	0	0	0	0	0	0	6 698	0	6 698
45915	150	0	150	3	0	3	22	0	22	131	0	131
45917	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
47105	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
474.1	66	17 547	17 613	132 512 587	147 195 115	279 707 702	132 512 653	147 190 995	279 703 648	0	21 667	21 667
47421	764	0	764	2 035 667	0	2 035 667	2 035 880	0	2 035 880	551	0	551
47423	3 909	551	4 460	58	14 437	14 495	36	14 398	14 434	3 931	590	4 521
47427	4 590	0	4 590	4 943	0	4 943	4 303	0	4 303	5 230	0	5 230
47447	6 449	0	6 449	0	0	0	0	0	0	6 449	0	6 449
47450	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47465	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
50401	78 502	0	78 502	4 491 891	0	4 491 891	4 433 477	0	4 433 477	136 916	0	136 916
50402	3 160	0	3 160	614 410	0	614 410	617 570	0	617 570	0	0	0
50418	269 126	0	269 126	5 048 376	0	5 048 376	5 101 653	0	5 101 653	215 849	0	215 849
60302	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
60306	8	0	8	2 939	0	2 939	2 947	0	2 947	0	0	0
60308	2 868	0	2 868	188	0	188	250	0	250	2 806	0	2 806
60310	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60312	1 397	0	1 397	3 541	0	3 541	3 490	0	3 490	1 448	0	1 448
60323	490	0	490	15	0	15	0	0	0	505	0	505
60336	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60401	258 499	0	258 499	143	0	143	0	0	0	258 642	0	258 642
60415	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60804	58 714	0	58 714	0	0	0	0	0	0	58 714	0	58 714
60807	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60901	5 014	0	5 014	0	0	0	0	0	0	5 014	0	5 014
60906	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
61002	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61009	317	0	317	562	0	562	199	0	199	680	0	680
61209	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61702	4 768	0	4 768	0	0	0	0	0	0	4 768	0	4 768
70606	3 335 182	0	3 335 182	1 797 347	0	1 797 347	5	0	5	5 132 524	0	5 132 524
70608	45 218	0	45 218	8 218	0	8 218	0	0	0	53 436	0	53 436
70611	1 775	0	1 775	297	0	297	1	0	1	2 071	0	2 071
Итого по активу (баланс)	4 782 300	105 462	4 887 762	164 660 473	147 846 680	312 507 153	162 869 544	147 818 121	310 687 665	6 573 229	134 021	6 707 250
Пассив
10208	190 570	0	190 570	0	0	0	0	0	0	190 570	0	190 570
10601	30 734	0	30 734	0	0	0	0	0	0	30 734	0	30 734
10614	32 840	0	32 840	0	0	0	0	0	0	32 840	0	32 840
10701	45 301	0	45 301	0	0	0	0	0	0	45 301	0	45 301
10801	74 720	0	74 720	0	0	0	0	0	0	74 720	0	74 720
30126	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
30232	0	295	295	6 587	1 920	8 507	6 657	1 625	8 282	70	0	70
30601	1 932	0	1 932	377 408	0	377 408	378 170	0	378 170	2 694	0	2 694
31502	0	0	0	3 725 436	0	3 725 436	3 725 436	0	3 725 436	0	0	0
31503	263 799	0	263 799	1 216 982	0	1 216 982	1 160 184	0	1 160 184	207 001	0	207 001
407	202 915	5 907	208 822	1 343 021	15 215	1 358 236	1 331 900	100 500	1 432 400	191 794	91 192	282 986
408.1	13 379	17	13 396	43 554	1	43 555	35 831	2	35 833	5 656	18	5 674
40807	2 866	14 884	17 750	3 408	34 139	37 547	1 700	35 333	37 033	1 158	16 078	17 236
40817	16 421	7 749	24 170	67 923	23 413	91 336	68 994	22 429	91 423	17 492	6 765	24 257
40820	719	288	1 007	825	156	981	753	175	928	647	307	954
40821	105 400	0	105 400	0	0	0	0	0	0	105 400	0	105 400
40905	0	0	0	744	54	798	744	54	798	0	0	0
40909	0	0	0	2 708	2 916	5 624	2 708	2 916	5 624	0	0	0
40910	0	0	0	1 181	1 375	2 556	1 181	1 375	2 556	0	0	0
40911	0	0	0	2 212	429	2 641	2 212	429	2 641	0	0	0
40912	0	0	0	2 440	8 763	11 203	2 440	8 763	11 203	0	0	0
40913	0	0	0	3 472	3 329	6 801	3 472	3 329	6 801	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	19 900	0	19 900	5 000	0	5 000	0	0	0	14 900	0	14 900
42106	5 968	0	5 968	0	0	0	0	0	0	5 968	0	5 968
42301	367	0	367	347	0	347	1	0	1	21	0	21
42305	11 571	0	11 571	2 553	0	2 553	39	0	39	9 057	0	9 057
42306	101 703	7 052	108 755	2 440	254	2 694	7 761	927	8 688	107 024	7 725	114 749
42307	1 426	0	1 426	0	0	0	55	0	55	1 481	0	1 481
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	144	0	144	0	0	0	3	0	3	147	0	147
45115	0	0	0	0	0	0	141	0	141	141	0	141
45215	5 246	0	5 246	1 140	0	1 140	1 349	0	1 349	5 455	0	5 455
45217	13 435	0	13 435	0	0	0	0	0	0	13 435	0	13 435
45417	37	0	37	1	0	1	0	0	0	36	0	36
45515	7 094	0	7 094	74	0	74	0	0	0	7 020	0	7 020
45524	1 145	0	1 145	257	0	257	0	0	0	888	0	888
45714	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
45818	85 878	0	85 878	187	0	187	0	0	0	85 691	0	85 691
45918	6 840	0	6 840	11	0	11	0	0	0	6 829	0	6 829
47403	0	0	0	5 716 946	0	5 716 946	5 716 946	0	5 716 946	0	0	0
47407	0	0	0	132 468 724	132 630 458	265 099 182	132 468 724	132 630 458	265 099 182	0	0	0
47411	270	60	330	726	2	728	694	15	709	238	73	311
47416	14	0	14	1 606	0	1 606	2 055	0	2 055	463	0	463
47422	123	0	123	152	0	152	155	0	155	126	0	126
47424	116	0	116	2 021 600	0	2 021 600	2 021 484	0	2 021 484	0	0	0
47425	5 432	0	5 432	1 333	0	1 333	1 255	0	1 255	5 354	0	5 354
47426	106	0	106	858	0	858	926	0	926	174	0	174
47441	0	0	0	23	0	23	34	0	34	11	0	11
47452	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47466	259	0	259	57	0	57	1	0	1	203	0	203
50429	31 150	0	31 150	0	0	0	0	0	0	31 150	0	31 150
50431	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
52303	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
52307	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52501	200	0	200	0	0	0	114	0	114	314	0	314
60301	1 113	0	1 113	2 338	0	2 338	1 576	0	1 576	351	0	351
60305	269	0	269	9 151	0	9 151	9 123	0	9 123	241	0	241
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	81	0	81	81	0	81	38	0	38	38	0	38
60311	1 300	0	1 300	2 181	0	2 181	1 204	0	1 204	323	0	323
60324	3 077	0	3 077	0	0	0	15	0	15	3 092	0	3 092
60335	2 487	0	2 487	2 508	0	2 508	2 574	0	2 574	2 553	0	2 553
60414	49 196	0	49 196	0	0	0	723	0	723	49 919	0	49 919
60805	7 081	0	7 081	0	0	0	673	0	673	7 754	0	7 754
60806	53 009	0	53 009	969	0	969	203	0	203	52 243	0	52 243
60903	1 862	0	1 862	0	0	0	113	0	113	1 975	0	1 975
61701	6 049	0	6 049	0	0	0	0	0	0	6 049	0	6 049
70601	3 334 668	0	3 334 668	21	0	21	1 796 407	0	1 796 407	5 131 054	0	5 131 054
70603	46 850	0	46 850	0	0	0	10 899	0	10 899	57 749	0	57 749
70615	3 815	0	3 815	0	0	0	0	0	0	3 815	0	3 815
Итого по пассиву (баланс)	4 851 510	36 252	4 887 762	147 054 254	132 722 424	279 776 678	148 787 836	132 808 330	281 596 166	6 585 092	122 158	6 707 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	89	0	89	210	0	210	210	0	210	89	0	89
90902	30 303 556	25 184	30 328 740	11 450	3 326	14 776	1 044	902	1 946	30 313 962	27 608	30 341 570
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 582 198	0	1 582 198	46 616	0	46 616	4 671	0	4 671	1 624 143	0	1 624 143
91704	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
91802	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
99998	1 082 695	0	1 082 695	229 890	0	229 890	319 153	0	319 153	993 432	0	993 432
Итого по активу (баланс)	32 970 312	25 184	32 995 496	288 166	3 326	291 492	325 078	902	325 980	32 933 400	27 608	32 961 008
Пассив
91311	79 253	0	79 253	0	0	0	100	0	100	79 353	0	79 353
91312	736 078	0	736 078	29 999	0	29 999	0	0	0	706 079	0	706 079
91314	50 966	0	50 966	200 705	0	200 705	149 739	0	149 739	0	0	0
91315	47 196	0	47 196	4 685	0	4 685	0	0	0	42 511	0	42 511
91317	50 113	0	50 113	83 764	0	83 764	80 051	0	80 051	46 400	0	46 400
91318	119 089	0	119 089	0	0	0	0	0	0	119 089	0	119 089
99999	31 912 801	0	31 912 801	6 827	0	6 827	61 602	0	61 602	31 967 576	0	31 967 576
Итого по пассиву (баланс)	32 995 496	0	32 995 496	325 980	0	325 980	291 492	0	291 492	32 961 008	0	32 961 008
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 466 268	6 311 706	12 777 974	130 271 739	129 835 516	260 107 255	132 384 945	131 827 958	264 212 903	4 353 062	4 319 264	8 672 326
99996	12 777 325	0	12 777 325	260 099 053	0	260 099 053	264 204 603	0	264 204 603	8 671 775	0	8 671 775
Итого по активу (баланс)	19 243 593	6 311 706	25 555 299	390 370 792	129 835 516	520 206 308	396 589 548	131 827 958	528 417 506	13 024 837	4 319 264	17 344 101
Пассив
96901	6 396 622	6 380 703	12 777 325	131 668 889	132 535 714	264 204 603	129 615 748	130 482 129	260 097 877	4 343 481	4 327 118	8 670 599
97101	0	0	0	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176
99997	12 777 974	0	12 777 974	264 212 904	0	264 212 904	260 107 256	0	260 107 256	8 672 326	0	8 672 326
Итого по пассиву (баланс)	19 174 596	6 380 703	25 555 299	395 881 793	132 535 714	528 417 507	389 724 180	130 482 129	520 206 309	13 016 983	4 327 118	17 344 101

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?