Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 311	0	29 311	0	0	0	0	0	0	29 311	0	29 311
20202	20 798	21 896	42 694	103 741	58 420	162 161	98 041	69 350	167 391	26 498	10 966	37 464
20208	4 296	0	4 296	11 329	0	11 329	12 283	0	12 283	3 342	0	3 342
20209	0	0	0	13 400	0	13 400	13 400	0	13 400	0	0	0
30102	27 283	0	27 283	1 379 200	0	1 379 200	1 364 282	0	1 364 282	42 201	0	42 201
30110	144 804	55 383	200 187	274 925	352 910	627 835	273 774	369 753	643 527	145 955	38 540	184 495
30114	0	41	41	0	3	3	0	3	3	0	41	41
30202	4 815	0	4 815	244	0	244	0	0	0	5 059	0	5 059
30204	2 107	0	2 107	1 990	0	1 990	0	0	0	4 097	0	4 097
30215	1 753	1 627	3 380	0	114	114	0	109	109	1 753	1 632	3 385
30221	0	18	18	0	7 994	7 994	0	8 012	8 012	0	0	0
30233	554	274	828	13 092	2 642	15 734	12 205	2 916	15 121	1 441	0	1 441
30413	0	0	0	242 824	72 262	315 086	242 824	72 262	315 086	0	0	0
30424	2 535	2 780	5 315	601 612	1 216 803	1 818 415	602 560	1 216 979	1 819 539	1 587	2 604	4 191
32202	10 000	87 631	97 631	59 997	796 580	856 577	69 997	884 211	954 208	0	0	0
32203	0	0	0	40 999	320 372	361 371	40 999	288 994	329 993	0	31 378	31 378
45201	69 908	0	69 908	87 187	0	87 187	90 973	0	90 973	66 122	0	66 122
45206	30 371	0	30 371	15 000	0	15 000	5 284	0	5 284	40 087	0	40 087
45207	111 892	0	111 892	0	0	0	7 769	0	7 769	104 123	0	104 123
45208	64 082	0	64 082	0	0	0	2 043	0	2 043	62 039	0	62 039
45407	9 010	0	9 010	1 000	0	1 000	422	0	422	9 588	0	9 588
45408	8 540	0	8 540	0	0	0	118	0	118	8 422	0	8 422
45506	1 266	0	1 266	350	0	350	162	0	162	1 454	0	1 454
45507	128 597	0	128 597	4 000	0	4 000	2 494	0	2 494	130 103	0	130 103
45509	1 387	327	1 714	3 441	342	3 783	3 901	669	4 570	927	0	927
45704	50	0	50	0	0	0	6	0	6	44	0	44
45706	426	0	426	0	0	0	9	0	9	417	0	417
45812	200	0	200	0	0	0	53	0	53	147	0	147
45814	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
45815	40 292	679	40 971	70	41	111	1 440	37	1 477	38 922	683	39 605
45817	45	0	45	10	0	10	0	0	0	55	0	55
45915	330	49	379	0	3	3	138	2	140	192	50	242
47404	0	6 962	6 962	0	566 864	566 864	0	569 139	569 139	0	4 687	4 687
47408	0	0	0	368 090	557 921	926 011	368 090	557 921	926 011	0	0	0
47423	4 174	499	4 673	1 212	24 188	25 400	1 204	24 186	25 390	4 182	501	4 683
47427	1 211	3	1 214	3 737	135	3 872	3 607	138	3 745	1 341	0	1 341
50305	93 067	0	93 067	12 653 087	0	12 653 087	12 697 053	0	12 697 053	49 101	0	49 101
50306	1	0	1	562 028	0	562 028	562 029	0	562 029	0	0	0
50318	615 158	0	615 158	13 262 616	0	13 262 616	13 215 940	0	13 215 940	661 834	0	661 834
50605	0	0	0	69 213	0	69 213	69 213	0	69 213	0	0	0
50606	0	0	0	80 881	0	80 881	80 881	0	80 881	0	0	0
60302	336	0	336	1 399	0	1 399	533	0	533	1 202	0	1 202
60306	0	0	0	1 792	0	1 792	1 792	0	1 792	0	0	0
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	603	0	603	293	0	293	0	0	0	896	0	896
60312	1 180	0	1 180	1 977	0	1 977	2 383	0	2 383	774	0	774
60314	304	0	304	0	0	0	44	0	44	260	0	260
60323	231	0	231	2	0	2	43	0	43	190	0	190
60336	51	0	51	85	0	85	136	0	136	0	0	0
60401	346 010	0	346 010	1 178	0	1 178	1 466	0	1 466	345 722	0	345 722
60415	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
60901	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
61002	123	0	123	0	0	0	27	0	27	96	0	96
61008	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61209	0	0	0	2 046	0	2 046	2 046	0	2 046	0	0	0
61210	0	0	0	150 348	0	150 348	150 348	0	150 348	0	0	0
61403	362	0	362	68	0	68	58	0	58	372	0	372
61702	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
61903	31 479	0	31 479	24 000	0	24 000	0	0	0	55 479	0	55 479
61904	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0
70606	119 118	0	119 118	25 124	0	25 124	343	0	343	143 899	0	143 899
70608	77 430	0	77 430	17 942	0	17 942	0	0	0	95 372	0	95 372
70611	2 369	0	2 369	606	0	606	0	0	0	2 975	0	2 975
Итого по активу (баланс)	2 033 089	178 169	2 211 258	30 083 439	3 977 594	34 061 033	30 027 717	4 064 681	34 092 398	2 088 811	91 082	2 179 893
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	146 556	0	146 556	0	0	0	0	0	0	146 556	0	146 556
10701	45 301	0	45 301	0	0	0	0	0	0	45 301	0	45 301
30126	129 517	0	129 517	77	0	77	89	0	89	129 529	0	129 529
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	15 344	6 867	22 211	15 348	6 980	22 328	4	113	117
30601	2 756	0	2 756	31 753 554	0	31 753 554	31 752 079	0	31 752 079	1 281	0	1 281
31502	530 202	0	530 202	8 566 546	0	8 566 546	8 036 344	0	8 036 344	0	0	0
31503	0	0	0	2 679 067	0	2 679 067	3 236 393	0	3 236 393	557 326	0	557 326
31504	0	0	0	34 437	0	34 437	34 437	0	34 437	0	0	0
407	175 934	4 126	180 060	1 350 426	94 552	1 444 978	1 348 226	99 475	1 447 701	173 734	9 049	182 783
408.1	14 401	0	14 401	51 650	148	51 798	56 018	295	56 313	18 769	147	18 916
40807	11 220	150 175	161 395	15 678	298 229	313 907	10 911	226 266	237 177	6 453	78 212	84 665
40817	53 782	7 895	61 677	97 942	18 127	116 069	86 703	19 362	106 065	42 543	9 130	51 673
40820	2 458	1 042	3 500	1 635	612	2 247	2 613	576	3 189	3 436	1 006	4 442
40905	0	0	0	4 356	1 798	6 154	4 356	1 798	6 154	0	0	0
40909	0	0	0	3 840	4 956	8 796	3 840	4 956	8 796	0	0	0
40910	0	0	0	2 256	3 035	5 291	2 256	3 035	5 291	0	0	0
40911	0	0	0	5 207	303	5 510	5 207	303	5 510	0	0	0
40912	0	0	0	5 094	7 461	12 555	5 094	7 461	12 555	0	0	0
40913	0	0	0	8 173	3 453	11 626	8 173	3 453	11 626	0	0	0
42301	0	0	0	44	0	44	248	0	248	204	0	204
42304	1 421	0	1 421	2 306	0	2 306	2 311	0	2 311	1 426	0	1 426
42305	3 833	1 152	4 985	109	78	187	1 404	81	1 485	5 128	1 155	6 283
42306	385 564	13 536	399 100	19 094	891	19 985	3 184	932	4 116	369 654	13 577	383 231
42307	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	0	213	213	0	16	16	0	42	42	0	239	239
45215	1 542	0	1 542	643	0	643	643	0	643	1 542	0	1 542
45415	325	0	325	25	0	25	31	0	31	331	0	331
45515	10 182	0	10 182	2 008	0	2 008	2 542	0	2 542	10 716	0	10 716
45715	73	0	73	3	0	3	0	0	0	70	0	70
45818	40 823	0	40 823	1 322	0	1 322	64	0	64	39 565	0	39 565
45918	241	0	241	0	0	0	1	0	1	242	0	242
47403	0	0	0	43 423 929	2 281 851	45 705 780	43 423 929	2 281 851	45 705 780	0	0	0
47407	0	0	0	349 374	576 196	925 570	349 374	576 196	925 570	0	0	0
47411	97	190	287	2 046	14	2 060	2 059	35	2 094	110	211	321
47416	11	0	11	13 080	0	13 080	13 069	0	13 069	0	0	0
47422	266	0	266	63	16 140	16 203	79	16 140	16 219	282	0	282
47425	1 396	0	1 396	2 314	0	2 314	2 539	0	2 539	1 621	0	1 621
47426	0	0	0	3 051	0	3 051	3 161	0	3 161	110	0	110
60301	887	0	887	2 290	0	2 290	1 422	0	1 422	19	0	19
60305	3 348	0	3 348	9 001	0	9 001	6 080	0	6 080	427	0	427
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	218	0	218	0	0	0	179	0	179	397	0	397
60311	318	0	318	306	0	306	282	0	282	294	0	294
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	231	0	231	41	0	41	0	0	0	190	0	190
60335	1 870	0	1 870	3 524	0	3 524	1 783	0	1 783	129	0	129
60414	87 559	0	87 559	1 466	0	1 466	705	0	705	86 798	0	86 798
60903	185	0	185	0	0	0	8	0	8	193	0	193
61304	208	0	208	120	0	120	1	0	1	89	0	89
61701	26 855	0	26 855	0	0	0	0	0	0	26 855	0	26 855
61909	1 569	0	1 569	0	0	0	1 691	0	1 691	3 260	0	3 260
61910	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0
61912	5 237	0	5 237	9	0	9	0	0	0	5 228	0	5 228
70601	93 211	0	93 211	68	0	68	24 098	0	24 098	117 241	0	117 241
70603	78 075	0	78 075	0	0	0	18 209	0	18 209	96 284	0	96 284
70615	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
Итого по пассиву (баланс)	2 032 929	178 329	2 211 258	88 433 111	3 314 727	91 747 838	88 467 236	3 249 237	91 716 473	2 067 054	112 839	2 179 893
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	89	0	89	495	0	495	485	0	485	99	0	99
90902	242 290	0	242 290	4 199	0	4 199	2 587	0	2 587	243 902	0	243 902
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	968 223	0	968 223	4 640	0	4 640	0	0	0	972 863	0	972 863
91501	24 546	0	24 546	0	0	0	24 154	0	24 154	392	0	392
91604	2 753	141	2 894	1 809	8	1 817	1 473	6	1 479	3 089	143	3 232
91704	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
91802	14 810	0	14 810	0	0	0	5	0	5	14 805	0	14 805
99998	1 286 820	0	1 286 820	1 385 627	0	1 385 627	1 465 787	0	1 465 787	1 206 660	0	1 206 660
Итого по активу (баланс)	2 539 659	141	2 539 800	1 396 770	8	1 396 778	1 494 491	6	1 494 497	2 441 938	143	2 442 081
Пассив
91003	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
91004	0	0	0	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	0	0	0
91311	101 575	0	101 575	0	0	0	0	0	0	101 575	0	101 575
91312	1 015 390	0	1 015 390	13 596	0	13 596	7 750	0	7 750	1 009 544	0	1 009 544
91314	11 068	95 550	106 618	119 630	1 228 906	1 348 536	108 562	1 167 739	1 276 301	0	34 383	34 383
91317	29 041	1 337	30 378	100 644	778	101 422	98 596	747	99 343	26 993	1 306	28 299
91507	32 744	0	32 744	0	0	0	0	0	0	32 744	0	32 744
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	1 252 980	0	1 252 980	28 674	0	28 674	11 115	0	11 115	1 235 421	0	1 235 421
Итого по пассиву (баланс)	2 442 913	96 887	2 539 800	264 778	1 229 684	1 494 462	228 257	1 168 486	1 396 743	2 406 392	35 689	2 442 081
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	290	290	404 696	366 103	770 799	370 814	330 480	701 294	33 882	35 913	69 795
94101	0	0	0	170 635	0	170 635	150 182	0	150 182	20 453	0	20 453
99996	291	0	291	941 392	0	941 392	851 201	0	851 201	90 482	0	90 482
Итого по активу (баланс)	291	290	581	1 516 723	366 103	1 882 826	1 372 197	330 480	1 702 677	144 817	35 913	180 730
Пассив
96901	291	0	291	457 026	243 910	700 936	512 934	257 741	770 675	56 199	13 831	70 030
97101	0	0	0	150 264	0	150 264	170 717	0	170 717	20 453	0	20 453
99997	290	0	290	851 477	0	851 477	941 434	0	941 434	90 247	0	90 247
Итого по пассиву (баланс)	581	0	581	1 458 767	243 910	1 702 677	1 625 085	257 741	1 882 826	166 899	13 831	180 730

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?