Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 718	0	23 718	0	0	0	0	0	0	23 718	0	23 718
20202	60 171	15 143	75 314	197 438	80 096	277 534	190 197	72 217	262 414	67 412	23 022	90 434
20208	4 682	0	4 682	11 215	0	11 215	10 881	0	10 881	5 016	0	5 016
20209	0	0	0	60 419	2 397	62 816	60 419	2 397	62 816	0	0	0
30102	21 346	0	21 346	1 748 754	0	1 748 754	1 755 725	0	1 755 725	14 375	0	14 375
30110	148 323	6 744	155 067	2 495 523	64 389	2 559 912	2 500 549	65 676	2 566 225	143 297	5 457	148 754
30114	0	4 738	4 738	0	282 559	282 559	0	132 491	132 491	0	154 806	154 806
30202	5 682	0	5 682	463	0	463	0	0	0	6 145	0	6 145
30204	755	0	755	0	0	0	105	0	105	650	0	650
30215	1 753	1 548	3 301	0	58	58	0	79	79	1 753	1 527	3 280
30221	0	0	0	0	18 343	18 343	0	18 343	18 343	0	0	0
30233	825	0	825	12 546	2 812	15 358	12 550	2 759	15 309	821	53	874
30413	0	0	0	215 166	0	215 166	215 166	0	215 166	0	0	0
30424	35 808	5 662	41 470	591 524	45 123	636 647	523 194	45 782	568 976	104 138	5 003	109 141
30425	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
31902	65 000	0	65 000	2 027 000	0	2 027 000	1 977 000	0	1 977 000	115 000	0	115 000
32202	1 010 190	0	1 010 190	10 364 405	8 705	10 373 110	10 955 188	8 705	10 963 893	419 407	0	419 407
32203	0	0	0	2 425 824	2 135	2 427 959	2 425 824	2 135	2 427 959	0	0	0
45201	36 140	0	36 140	31 327	0	31 327	26 666	0	26 666	40 801	0	40 801
45203	13 000	0	13 000	15 000	0	15 000	13 000	0	13 000	15 000	0	15 000
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	30 357	0	30 357	0	0	0	2 674	0	2 674	27 683	0	27 683
45207	114 473	0	114 473	10 000	0	10 000	5 970	0	5 970	118 503	0	118 503
45208	85 056	0	85 056	0	0	0	1 972	0	1 972	83 084	0	83 084
45407	12 951	0	12 951	0	0	0	367	0	367	12 584	0	12 584
45408	9 010	0	9 010	109	0	109	21	0	21	9 098	0	9 098
45505	78	0	78	0	0	0	21	0	21	57	0	57
45506	3 823	0	3 823	0	0	0	247	0	247	3 576	0	3 576
45507	153 636	0	153 636	283	0	283	3 654	0	3 654	150 265	0	150 265
45509	2 320	305	2 625	2 244	763	3 007	3 343	943	4 286	1 221	125	1 346
45706	520	0	520	0	0	0	9	0	9	511	0	511
45708	0	1 173	1 173	0	43	43	0	444	444	0	772	772
45812	423	0	423	280	0	280	0	0	0	703	0	703
45814	520	0	520	0	0	0	130	0	130	390	0	390
45815	40 597	1 140	41 737	492	54	546	1 013	56	1 069	40 076	1 138	41 214
45817	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
45915	218	48	266	28	3	31	28	2	30	218	49	267
45917	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	31 146	596	31 742	15 806	271 509	287 315	46 952	271 518	318 470	0	587	587
47408	0	0	0	262 188	282 022	544 210	262 188	282 022	544 210	0	0	0
47423	1 156	7 832	8 988	342	15 448	15 790	351	22 805	23 156	1 147	475	1 622
47427	1 018	23	1 041	9 873	21	9 894	9 431	30	9 461	1 460	14	1 474
50104	0	0	0	163 145	238 097	401 242	163 145	238 097	401 242	0	0	0
50118	9 335	16 034	25 369	158 516	227 610	386 126	163 333	238 665	401 998	4 518	4 979	9 497
50121	152	0	152	133	0	133	222	0	222	63	0	63
50305	10 520	0	10 520	13 647 712	0	13 647 712	13 648 003	0	13 648 003	10 229	0	10 229
50306	0	0	0	1 334 443	0	1 334 443	1 334 443	0	1 334 443	0	0	0
50318	659 974	0	659 974	14 985 837	0	14 985 837	15 002 185	0	15 002 185	643 626	0	643 626
50605	0	0	0	252 001	0	252 001	252 001	0	252 001	0	0	0
50606	3 560	0	3 560	6 070 088	0	6 070 088	6 073 648	0	6 073 648	0	0	0
50618	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
50621	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60306	0	0	0	1 351	0	1 351	1 351	0	1 351	0	0	0
60308	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60310	291	0	291	282	0	282	573	0	573	0	0	0
60312	671	0	671	2 266	0	2 266	2 304	0	2 304	633	0	633
60314	192	0	192	0	0	0	38	0	38	154	0	154
60323	168	0	168	1	0	1	9	0	9	160	0	160
60336	0	0	0	160	0	160	138	0	138	22	0	22
60401	324 124	0	324 124	0	0	0	0	0	0	324 124	0	324 124
60901	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
61002	199	0	199	27	0	27	33	0	33	193	0	193
61008	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61210	0	0	0	6 459 522	11 109	6 470 631	6 459 522	11 109	6 470 631	0	0	0
61403	329	0	329	16	0	16	58	0	58	287	0	287
61702	599	0	599	0	0	0	66	0	66	533	0	533
61903	31 479	0	31 479	0	0	0	0	0	0	31 479	0	31 479
61904	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
62001	32 580	0	32 580	0	0	0	0	0	0	32 580	0	32 580
70606	256 083	0	256 083	44 516	0	44 516	0	0	0	300 599	0	300 599
70607	169	0	169	153	0	153	248	0	248	74	0	74
70608	71 139	0	71 139	7 145	0	7 145	0	0	0	78 284	0	78 284
70611	4 498	0	4 498	1 168	0	1 168	0	0	0	5 666	0	5 666
70616	233	0	233	66	0	66	146	0	146	153	0	153
Итого по активу (баланс)	3 366 174	60 986	3 427 160	63 628 619	1 553 296	65 181 915	64 128 123	1 416 275	65 544 398	2 866 670	198 007	3 064 677
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	118 589	0	118 589	0	0	0	0	0	0	118 589	0	118 589
10701	73 455	0	73 455	0	0	0	0	0	0	73 455	0	73 455
30111	10	1 273	1 283	6 186	5 559	11 745	6 283	4 347	10 630	107	61	168
30126	129 513	0	129 513	125	0	125	103	0	103	129 491	0	129 491
30220	0	0	0	0	1 048	1 048	0	1 048	1 048	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	21	217	238	13 513	15 578	29 091	13 551	15 510	29 061	59	149	208
30601	12 555	1 669	14 224	69 451 236	196 069	69 647 305	69 464 235	194 811	69 659 046	25 554	411	25 965
31502	851 862	15 331	867 193	8 626 148	188 640	8 814 788	8 071 464	178 096	8 249 560	297 178	4 787	301 965
31503	0	0	0	1 943 855	40 457	1 984 312	1 943 855	40 457	1 984 312	0	0	0
32901	598 054	0	598 054	13 585 120	0	13 585 120	13 568 023	0	13 568 023	580 957	0	580 957
407	431 496	1 229	432 725	1 793 173	98 430	1 891 603	1 751 066	99 230	1 850 296	389 389	2 029	391 418
408.1	75 149	1 990	77 139	329 337	6 394	335 731	361 221	154 233	515 454	107 033	149 829	256 862
408.2	77 053	17 239	94 292	55 250	22 777	78 027	68 278	24 291	92 569	90 081	18 753	108 834
40905	0	0	0	5 202	2 246	7 448	5 202	2 246	7 448	0	0	0
40909	0	0	0	3 917	9 875	13 792	3 917	9 875	13 792	0	0	0
40910	0	0	0	1 407	2 200	3 607	1 407	2 200	3 607	0	0	0
40911	0	0	0	6 130	107	6 237	6 130	107	6 237	0	0	0
40912	0	0	0	4 356	10 032	14 388	4 356	10 032	14 388	0	0	0
40913	0	0	0	8 546	2 653	11 199	8 546	2 653	11 199	0	0	0
42304	54	0	54	0	5	5	1	503	504	55	498	553
42305	2 905	2 278	5 183	1 111	129	1 240	2 103	467	2 570	3 897	2 616	6 513
42306	12 675	15 715	28 390	1 335	1 153	2 488	1 418	1 087	2 505	12 758	15 649	28 407
42307	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45215	1 400	0	1 400	645	0	645	1 042	0	1 042	1 797	0	1 797
45415	445	0	445	8	0	8	5	0	5	442	0	442
45515	10 572	0	10 572	1 846	0	1 846	4 107	0	4 107	12 833	0	12 833
45715	35	0	35	12	0	12	0	0	0	23	0	23
45818	41 481	0	41 481	524	0	524	157	0	157	41 114	0	41 114
45918	241	0	241	0	0	0	1	0	1	242	0	242
47403	0	0	0	112 894 421	483 198	113 377 619	112 894 421	483 198	113 377 619	0	0	0
47407	0	0	0	278 193	265 626	543 819	278 193	265 626	543 819	0	0	0
47411	217	925	1 142	147	469	616	106	61	167	176	517	693
47416	0	0	0	9 403	0	9 403	9 478	0	9 478	75	0	75
47422	730	0	730	844	0	844	948	0	948	834	0	834
47425	826	0	826	1 060	0	1 060	1 779	0	1 779	1 545	0	1 545
47426	0	0	0	8 136	13	8 149	8 136	13	8 149	0	0	0
50120	32	0	32	140	0	140	113	0	113	5	0	5
50620	69	0	69	91	0	91	22	0	22	0	0	0
52305	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52306	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
52501	12 170	0	12 170	0	0	0	2 502	0	2 502	14 672	0	14 672
60301	863	0	863	1 596	0	1 596	1 959	0	1 959	1 226	0	1 226
60305	2 255	0	2 255	6 057	0	6 057	5 855	0	5 855	2 053	0	2 053
60309	186	0	186	0	0	0	220	0	220	406	0	406
60311	214	0	214	211	0	211	213	0	213	216	0	216
60313	0	23	23	0	13	13	0	13	13	0	23	23
60324	168	0	168	9	0	9	0	0	0	159	0	159
60335	54	0	54	1 598	0	1 598	1 573	0	1 573	29	0	29
60414	89 415	0	89 415	0	0	0	707	0	707	90 122	0	90 122
60903	251	0	251	0	0	0	31	0	31	282	0	282
61304	276	0	276	49	0	49	2	0	2	229	0	229
61701	21 884	0	21 884	146	0	146	0	0	0	21 738	0	21 738
61909	695	0	695	0	0	0	89	0	89	784	0	784
61910	874	0	874	0	0	0	68	0	68	942	0	942
61912	0	0	0	0	0	0	2 313	0	2 313	2 313	0	2 313
62002	11 403	0	11 403	0	0	0	0	0	0	11 403	0	11 403
70601	233 766	0	233 766	170	0	170	39 014	0	39 014	272 610	0	272 610
70602	152	0	152	423	0	423	334	0	334	63	0	63
70603	71 756	0	71 756	0	0	0	7 207	0	7 207	78 963	0	78 963
70615	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 369 271	57 889	3 427 160	209 041 822	1 352 671	210 394 493	208 541 906	1 490 104	210 032 010	2 869 355	195 322	3 064 677
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	89	0	89	672	0	672	672	0	672	89	0	89
90902	352 896	0	352 896	10 851	0	10 851	1 198	0	1 198	362 549	0	362 549
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	813 701	0	813 701	11 800	0	11 800	27 463	0	27 463	798 038	0	798 038
91419	851 862	0	851 862	8 948 805	0	8 948 805	9 507 597	0	9 507 597	293 070	0	293 070
91501	25 917	0	25 917	0	0	0	0	0	0	25 917	0	25 917
91502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	3 038	201	3 239	2 517	9	2 526	2 919	9	2 928	2 636	201	2 837
91704	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
91802	14 704	0	14 704	0	0	0	25	0	25	14 679	0	14 679
99998	2 270 514	0	2 270 514	12 969 297	0	12 969 297	13 596 828	0	13 596 828	1 642 983	0	1 642 983
Итого по активу (баланс)	4 333 009	201	4 333 210	21 943 942	9	21 943 951	23 136 702	9	23 136 711	3 140 249	201	3 140 450
Пассив
91003	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
91311	132 556	0	132 556	0	0	0	0	0	0	132 556	0	132 556
91312	1 098 533	0	1 098 533	2 346	0	2 346	15 549	0	15 549	1 111 736	0	1 111 736
91314	958 149	0	958 149	13 530 270	11 177	13 541 447	12 894 584	11 177	12 905 761	322 463	0	322 463
91315	0	4 763	4 763	0	1 981	1 981	0	155	155	0	2 937	2 937
91317	45 276	4 890	50 166	48 656	2 041	50 697	44 973	2 502	47 475	41 593	5 351	46 944
91507	26 326	0	26 326	0	0	0	0	0	0	26 326	0	26 326
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	2 062 696	0	2 062 696	9 539 582	0	9 539 582	8 974 353	0	8 974 353	1 497 467	0	1 497 467
Итого по пассиву (баланс)	4 323 557	9 653	4 333 210	23 121 212	15 199	23 136 411	21 929 817	13 834	21 943 651	3 132 162	8 288	3 140 450
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	95 375	5 612	100 987	532 784	33 881	566 665	582 371	38 318	620 689	45 788	1 175	46 963
94101	660 336	0	660 336	6 175 755	0	6 175 755	6 227 339	0	6 227 339	608 752	0	608 752
99996	786 390	0	786 390	6 739 939	0	6 739 939	6 858 189	0	6 858 189	668 140	0	668 140
Итого по активу (баланс)	1 542 101	5 612	1 547 713	13 448 478	33 881	13 482 359	13 667 899	38 318	13 706 217	1 322 680	1 175	1 323 855
Пассив
96901	685 322	0	685 322	6 264 409	0	6 264 409	6 201 477	0	6 201 477	622 390	0	622 390
97101	95 455	5 613	101 068	582 614	11 166	593 780	532 909	5 553	538 462	45 750	0	45 750
99997	761 323	0	761 323	6 848 028	0	6 848 028	6 742 420	0	6 742 420	655 715	0	655 715
Итого по пассиву (баланс)	1 542 100	5 613	1 547 713	13 695 051	11 166	13 706 217	13 476 806	5 553	13 482 359	1 323 855	0	1 323 855

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?