Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 718	0	23 718	0	0	0	0	0	0	23 718	0	23 718
20202	22 777	30 876	53 653	242 028	151 680	393 708	211 796	113 679	325 475	53 009	68 877	121 886
20208	3 415	0	3 415	16 135	0	16 135	13 916	0	13 916	5 634	0	5 634
20209	0	0	0	73 281	2 335	75 616	73 281	2 335	75 616	0	0	0
30102	10 975	0	10 975	1 326 670	0	1 326 670	1 284 652	0	1 284 652	52 993	0	52 993
30110	146 964	6 445	153 409	634 404	78 503	712 907	632 813	76 087	708 900	148 555	8 861	157 416
30114	0	9 039	9 039	0	59 075	59 075	0	42 301	42 301	0	25 813	25 813
30202	6 165	0	6 165	0	0	0	322	0	322	5 843	0	5 843
30204	1 043	0	1 043	120	0	120	0	0	0	1 163	0	1 163
30215	1 753	1 466	3 219	0	95	95	0	79	79	1 753	1 482	3 235
30221	0	226	226	0	13 700	13 700	0	13 926	13 926	0	0	0
30233	2 520	0	2 520	12 544	4 130	16 674	13 115	4 130	17 245	1 949	0	1 949
30413	56	0	56	221 084	7 842	228 926	221 040	7 842	228 882	100	0	100
30424	93 054	1 468	94 522	383 364	13 047	396 411	406 526	12 493	419 019	69 892	2 022	71 914
31902	15 000	0	15 000	352 000	0	352 000	347 000	0	347 000	20 000	0	20 000
32202	0	0	0	1 057 538	0	1 057 538	1 057 538	0	1 057 538	0	0	0
32203	13 685	0	13 685	276 872	0	276 872	246 270	0	246 270	44 287	0	44 287
45201	40 004	0	40 004	21 574	0	21 574	24 094	0	24 094	37 484	0	37 484
45206	1 042	0	1 042	0	0	0	167	0	167	875	0	875
45207	169 083	0	169 083	5 000	0	5 000	19 636	0	19 636	154 447	0	154 447
45208	93 029	0	93 029	0	0	0	544	0	544	92 485	0	92 485
45401	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
45407	8 005	0	8 005	0	0	0	222	0	222	7 783	0	7 783
45408	9 902	0	9 902	0	0	0	514	0	514	9 388	0	9 388
45505	223	0	223	0	0	0	28	0	28	195	0	195
45506	4 012	0	4 012	0	0	0	296	0	296	3 716	0	3 716
45507	167 369	0	167 369	0	0	0	4 169	0	4 169	163 200	0	163 200
45509	2 148	264	2 412	2 079	819	2 898	2 240	549	2 789	1 987	534	2 521
45704	29	0	29	0	0	0	14	0	14	15	0	15
45706	553	0	553	0	0	0	8	0	8	545	0	545
45708	0	845	845	0	38	38	0	883	883	0	0	0
45709	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45812	715	0	715	0	0	0	568	0	568	147	0	147
45814	0	0	0	390	0	390	0	0	0	390	0	390
45815	40 123	1 029	41 152	72	71	143	193	53	246	40 002	1 047	41 049
45817	683	0	683	1	849	850	0	849	849	684	0	684
45915	225	41	266	8	3	11	39	2	41	194	42	236
45917	2	0	2	0	19	19	0	19	19	2	0	2
47404	0	564	564	0	89 604	89 604	0	89 598	89 598	0	570	570
47408	0	0	0	81 427	96 554	177 981	81 427	96 554	177 981	0	0	0
47423	310	435	745	23	10 703	10 726	7	10 695	10 702	326	443	769
47427	1 014	10	1 024	4 481	17	4 498	3 190	25	3 215	2 305	2	2 307
50104	0	11 851	11 851	0	59 135	59 135	0	67 378	67 378	0	3 608	3 608
50118	0	0	0	0	46 975	46 975	0	46 975	46 975	0	0	0
50121	0	0	0	42	0	42	18	0	18	24	0	24
50305	11 091	0	11 091	11 556 950	0	11 556 950	11 493 010	0	11 493 010	75 031	0	75 031
50306	7 072	0	7 072	1 253 507	0	1 253 507	1 260 579	0	1 260 579	0	0	0
50318	649 503	0	649 503	12 757 177	0	12 757 177	12 810 792	0	12 810 792	595 888	0	595 888
50605	0	0	0	324 282	0	324 282	324 282	0	324 282	0	0	0
50606	0	0	0	462 483	0	462 483	462 483	0	462 483	0	0	0
60306	0	0	0	1 846	0	1 846	1 846	0	1 846	0	0	0
60308	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60310	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
60312	92	0	92	3 225	0	3 225	2 776	0	2 776	541	0	541
60314	345	0	345	0	0	0	38	0	38	307	0	307
60323	149	0	149	151	0	151	151	0	151	149	0	149
60336	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60401	324 124	0	324 124	0	0	0	0	0	0	324 124	0	324 124
60901	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
61002	199	0	199	199	0	199	199	0	199	199	0	199
61008	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61009	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61210	0	0	0	974 924	20 417	995 341	974 924	20 417	995 341	0	0	0
61403	490	0	490	32	0	32	137	0	137	385	0	385
61702	977	0	977	0	0	0	378	0	378	599	0	599
61903	31 479	0	31 479	0	0	0	0	0	0	31 479	0	31 479
61904	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
62001	32 580	0	32 580	0	0	0	0	0	0	32 580	0	32 580
70606	117 854	0	117 854	31 591	0	31 591	324	0	324	149 121	0	149 121
70607	157	0	157	25	0	25	113	0	113	69	0	69
70608	32 837	0	32 837	6 739	0	6 739	0	0	0	39 576	0	39 576
70611	2 784	0	2 784	565	0	565	0	0	0	3 349	0	3 349
70616	0	0	0	378	0	378	145	0	145	233	0	233
70802	411	0	411	0	0	0	411	0	411	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 116 239	64 559	2 180 798	32 086 042	655 611	32 741 653	31 979 063	606 869	32 585 932	2 223 218	113 301	2 336 519
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	118 589	0	118 589	0	0	0	0	0	0	118 589	0	118 589
10701	73 866	0	73 866	411	0	411	0	0	0	73 455	0	73 455
30111	62	2 037	2 099	24	110	134	0	132	132	38	2 059	2 097
30126	129 564	0	129 564	214	0	214	252	0	252	129 602	0	129 602
30220	0	226	226	0	5 222	5 222	0	4 996	4 996	0	0	0
30232	4	86	90	14 060	7 546	21 606	14 056	7 513	21 569	0	53	53
30601	928	1 447	2 375	32 159 072	78	32 159 150	32 158 859	93	32 158 952	715	1 462	2 177
31502	0	0	0	6 745 396	37 260	6 782 656	6 745 396	37 260	6 782 656	0	0	0
31503	500 694	0	500 694	2 130 228	7 271	2 137 499	1 679 079	7 271	1 686 350	49 545	0	49 545
32901	25 000	0	25 000	2 621 229	0	2 621 229	3 133 885	0	3 133 885	537 656	0	537 656
407	309 176	1 499	310 675	1 221 647	27 978	1 249 625	1 230 603	44 403	1 275 006	318 132	17 924	336 056
408.1	58 731	6 336	65 067	118 717	37 934	156 651	125 891	32 250	158 141	65 905	652	66 557
408.2	82 064	21 461	103 525	117 603	21 259	138 862	107 859	63 334	171 193	72 320	63 536	135 856
40905	0	0	0	3 139	373	3 512	3 139	373	3 512	0	0	0
40909	0	0	0	3 802	2 343	6 145	3 802	2 343	6 145	0	0	0
40910	0	0	0	2 212	4 304	6 516	2 212	4 304	6 516	0	0	0
40911	0	0	0	7 630	270	7 900	7 630	270	7 900	0	0	0
40912	0	0	0	3 782	8 519	12 301	3 782	8 519	12 301	0	0	0
40913	0	0	0	10 712	3 755	14 467	10 712	3 755	14 467	0	0	0
42304	53	0	53	0	0	0	1	0	1	54	0	54
42305	2 814	2 951	5 765	0	160	160	4	195	199	2 818	2 986	5 804
42306	17 255	23 561	40 816	105	2 379	2 484	109	1 537	1 646	17 259	22 719	39 978
45215	2 396	0	2 396	985	0	985	52	0	52	1 463	0	1 463
45415	523	0	523	405	0	405	2	0	2	120	0	120
45515	15 262	0	15 262	5 999	0	5 999	1 013	0	1 013	10 276	0	10 276
45715	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
45818	41 101	0	41 101	32	0	32	462	0	462	41 531	0	41 531
45918	235	0	235	1	0	1	2	0	2	236	0	236
47403	0	0	0	45 897 899	69 297	45 967 196	45 897 899	69 297	45 967 196	0	0	0
47407	0	0	0	94 619	83 120	177 739	94 619	83 120	177 739	0	0	0
47411	121	825	946	55	48	103	123	100	223	189	877	1 066
47416	143	0	143	10 324	0	10 324	10 287	0	10 287	106	0	106
47422	466	0	466	292	1 818	2 110	389	1 818	2 207	563	0	563
47425	1 942	0	1 942	2 354	0	2 354	1 483	0	1 483	1 071	0	1 071
47426	0	0	0	4 230	2	4 232	4 547	2	4 549	317	0	317
50120	89	0	89	108	0	108	19	0	19	0	0	0
52305	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52306	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
52501	2 327	0	2 327	0	0	0	2 420	0	2 420	4 747	0	4 747
60301	2 007	0	2 007	2 910	0	2 910	1 824	0	1 824	921	0	921
60305	719	0	719	5 756	0	5 756	5 597	0	5 597	560	0	560
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	534	0	534	534	0	534	169	0	169	169	0	169
60311	334	0	334	327	0	327	218	0	218	225	0	225
60313	0	20	20	0	11	11	0	12	12	0	21	21
60322	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
60324	149	0	149	147	0	147	147	0	147	149	0	149
60335	217	0	217	1 695	0	1 695	1 647	0	1 647	169	0	169
60414	86 607	0	86 607	0	0	0	703	0	703	87 310	0	87 310
60903	131	0	131	0	0	0	29	0	29	160	0	160
61304	646	0	646	118	0	118	4	0	4	532	0	532
61701	22 029	0	22 029	145	0	145	0	0	0	21 884	0	21 884
61909	345	0	345	0	0	0	86	0	86	431	0	431
61910	607	0	607	0	0	0	65	0	65	672	0	672
62002	6 516	0	6 516	0	0	0	2 712	0	2 712	9 228	0	9 228
70601	99 704	0	99 704	122	0	122	32 229	0	32 229	131 811	0	131 811
70602	0	0	0	18	0	18	42	0	42	24	0	24
70603	32 922	0	32 922	0	0	0	6 906	0	6 906	39 828	0	39 828
70615	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 120 349	60 449	2 180 798	91 189 488	321 057	91 510 545	91 293 369	372 897	91 666 266	2 224 230	112 289	2 336 519
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	89	0	89	997	0	997	778	0	778	308	0	308
90902	496 637	0	496 637	7 436	0	7 436	4 411	0	4 411	499 662	0	499 662
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	913 347	0	913 347	0	0	0	85 927	0	85 927	827 420	0	827 420
91419	0	0	0	1 814 762	0	1 814 762	1 814 762	0	1 814 762	0	0	0
91501	25 917	0	25 917	0	0	0	0	0	0	25 917	0	25 917
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	2 787	209	2 996	2 435	20	2 455	1 627	11	1 638	3 595	218	3 813
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	14 767	0	14 767	0	0	0	48	0	48	14 719	0	14 719
99998	1 391 347	0	1 391 347	1 426 273	0	1 426 273	1 517 454	0	1 517 454	1 300 166	0	1 300 166
Итого по активу (баланс)	2 845 182	209	2 845 391	3 251 903	20	3 251 923	3 425 008	11	3 425 019	2 672 077	218	2 672 295
Пассив
91311	116 119	0	116 119	0	0	0	18 526	0	18 526	134 645	0	134 645
91312	1 163 353	0	1 163 353	67 600	0	67 600	0	0	0	1 095 753	0	1 095 753
91314	14 920	0	14 920	1 380 472	0	1 380 472	1 376 562	0	1 376 562	11 010	0	11 010
91315	0	2 819	2 819	0	153	153	0	184	184	0	2 850	2 850
91317	63 614	4 352	67 966	66 697	2 532	69 229	28 752	2 249	31 001	25 669	4 069	29 738
91507	26 147	0	26 147	0	0	0	0	0	0	26 147	0	26 147
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	1 454 044	0	1 454 044	1 907 531	0	1 907 531	1 825 616	0	1 825 616	1 372 129	0	1 372 129
Итого по пассиву (баланс)	2 838 220	7 171	2 845 391	3 422 300	2 685	3 424 985	3 249 456	2 433	3 251 889	2 665 376	6 919	2 672 295
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	109 429	11 970	121 399	761 876	25 845	787 721	841 899	37 815	879 714	29 406	0	29 406
94101	109 101	0	109 101	685 751	12 155	697 906	786 546	12 155	798 701	8 306	0	8 306
99996	230 392	0	230 392	1 485 547	0	1 485 547	1 678 226	0	1 678 226	37 713	0	37 713
Итого по активу (баланс)	448 922	11 970	460 892	2 933 174	38 000	2 971 174	3 306 671	49 970	3 356 641	75 425	0	75 425
Пассив
96901	109 320	0	109 320	803 971	16 990	820 961	702 788	16 990	719 778	8 137	0	8 137
97101	109 101	11 970	121 071	836 738	20 526	857 264	757 212	8 556	765 768	29 575	0	29 575
99997	230 501	0	230 501	1 678 416	0	1 678 416	1 485 628	0	1 485 628	37 713	0	37 713
Итого по пассиву (баланс)	448 922	11 970	460 892	3 319 125	37 516	3 356 641	2 945 628	25 546	2 971 174	75 425	0	75 425

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?