Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 820	0	18 820	0	0	0	0	0	0	18 820	0	18 820
20202	30 035	70 146	100 181	196 838	80 600	277 438	197 015	109 213	306 228	29 858	41 533	71 391
20208	3 840	0	3 840	10 415	0	10 415	10 786	0	10 786	3 469	0	3 469
20209	0	0	0	37 724	10 936	48 660	37 724	10 936	48 660	0	0	0
30102	17 007	0	17 007	2 066 859	0	2 066 859	2 076 475	0	2 076 475	7 391	0	7 391
30110	147 404	9 026	156 430	995 968	83 269	1 079 237	996 811	85 645	1 082 456	146 561	6 650	153 211
30114	0	44 286	44 286	0	134 915	134 915	0	153 077	153 077	0	26 124	26 124
30202	17 231	0	17 231	0	0	0	1 883	0	1 883	15 348	0	15 348
30204	7 812	0	7 812	0	0	0	1 094	0	1 094	6 718	0	6 718
30215	1 753	1 718	3 471	0	130	130	0	177	177	1 753	1 671	3 424
30233	737	0	737	10 418	2 641	13 059	10 972	2 641	13 613	183	0	183
30413	229	0	229	942 828	48 319	991 147	942 775	48 319	991 094	282	0	282
30424	8 499	65 365	73 864	876 545	839 126	1 715 671	864 018	870 671	1 734 689	21 026	33 820	54 846
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32202	183 027	0	183 027	2 275 371	268 993	2 544 364	2 318 516	268 993	2 587 509	139 882	0	139 882
32203	0	0	0	549 994	30 064	580 058	549 994	30 064	580 058	0	0	0
45201	32 172	0	32 172	40 704	0	40 704	30 053	0	30 053	42 823	0	42 823
45205	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	1 015	0	1 015	0	0	0	197	0	197	818	0	818
45207	187 136	5 704	192 840	34 999	361	35 360	36 757	630	37 387	185 378	5 435	190 813
45208	85 552	0	85 552	0	0	0	31 986	0	31 986	53 566	0	53 566
45401	0	0	0	2 994	0	2 994	2 994	0	2 994	0	0	0
45407	2 933	0	2 933	0	0	0	67	0	67	2 866	0	2 866
45408	594	0	594	0	0	0	130	0	130	464	0	464
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	101	0	101	0	0	0	10	0	10	91	0	91
45506	8 985	0	8 985	0	0	0	1 118	0	1 118	7 867	0	7 867
45507	231 106	0	231 106	800	0	800	3 762	0	3 762	228 144	0	228 144
45509	1 321	1 596	2 917	2 493	1 820	4 313	1 113	2 709	3 822	2 701	707	3 408
45706	1 233	0	1 233	0	0	0	7	0	7	1 226	0	1 226
45708	0	138	138	0	1 063	1 063	0	1 201	1 201	0	0	0
45812	13 271	0	13 271	0	0	0	1 658	0	1 658	11 613	0	11 613
45814	0	0	0	130	0	130	0	0	0	130	0	130
45815	12 496	1 360	13 856	266	94	360	120	134	254	12 642	1 320	13 962
45817	192	0	192	0	0	0	113	0	113	79	0	79
45912	203	0	203	0	0	0	142	0	142	61	0	61
45914	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45915	221	50	271	15	3	18	0	5	5	236	48	284
45917	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
47404	0	661	661	0	52 548	52 548	0	52 566	52 566	0	643	643
47408	0	0	0	172 431	68 067	240 498	172 431	68 067	240 498	0	0	0
47423	301	0	301	1 426	46 638	48 064	1 420	46 638	48 058	307	0	307
47427	2 646	20	2 666	7 150	78	7 228	6 918	82	7 000	2 878	16	2 894
50104	0	0	0	268 246	572 062	840 308	268 246	532 584	800 830	0	39 478	39 478
50105	0	0	0	129 616	0	129 616	129 616	0	129 616	0	0	0
50118	28 876	0	28 876	172 311	530 985	703 296	172 819	464 543	637 362	28 368	66 442	94 810
50121	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
50305	69 418	0	69 418	15 183 939	0	15 183 939	15 218 460	0	15 218 460	34 897	0	34 897
50306	41 320	0	41 320	259 278	0	259 278	268 848	0	268 848	31 750	0	31 750
50307	41 360	0	41 360	373 649	0	373 649	373 387	0	373 387	41 622	0	41 622
50318	727 472	0	727 472	15 865 601	0	15 865 601	15 715 150	0	15 715 150	877 923	0	877 923
50606	0	0	0	168 635	0	168 635	165 780	0	165 780	2 855	0	2 855
50618	0	0	0	17 999	0	17 999	6 954	0	6 954	11 045	0	11 045
50621	0	0	0	495	0	495	356	0	356	139	0	139
60306	0	0	0	1 619	0	1 619	1 619	0	1 619	0	0	0
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60312	27 207	0	27 207	56 182	0	56 182	26 890	0	26 890	56 499	0	56 499
60315	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	602	0	602	452	0	452	776	0	776	278	0	278
60401	189 436	0	189 436	0	0	0	0	0	0	189 436	0	189 436
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
61008	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61210	0	0	0	479 091	0	479 091	479 091	0	479 091	0	0	0
61403	293	0	293	50	0	50	165	0	165	178	0	178
61702	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
61903	17 199	0	17 199	24 000	0	24 000	0	0	0	41 199	0	41 199
61911	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
62001	32 580	0	32 580	1 888	0	1 888	0	0	0	34 468	0	34 468
70606	185 290	0	185 290	40 579	0	40 579	6	0	6	225 863	0	225 863
70607	432	0	432	396	0	396	396	0	396	432	0	432
70608	335 001	0	335 001	42 521	0	42 521	0	0	0	377 522	0	377 522
70611	4 385	0	4 385	806	0	806	0	0	0	5 191	0	5 191
Итого по активу (баланс)	2 733 978	200 070	2 934 048	41 430 367	2 772 712	44 203 079	41 243 274	2 748 895	43 992 169	2 921 071	223 887	3 144 958
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	94 101	0	94 101	0	0	0	0	0	0	94 101	0	94 101
10701	73 866	0	73 866	0	0	0	0	0	0	73 866	0	73 866
30111	766	307	1 073	24 223	2 714	26 937	25 109	8 778	33 887	1 652	6 371	8 023
30126	129 566	0	129 566	109	0	109	123	0	123	129 580	0	129 580
30220	0	661	661	0	1 720	1 720	0	1 059	1 059	0	0	0
30232	2	110	112	10 658	10 431	21 089	10 656	10 350	21 006	0	29	29
30601	8 149	2 284	10 433	31 806 559	38 557	31 845 116	31 803 258	37 922	31 841 180	4 848	1 649	6 497
31502	609 748	0	609 748	11 482 108	354 594	11 836 702	11 005 744	415 576	11 421 320	133 384	60 982	194 366
31503	0	0	0	2 825 000	74 097	2 899 097	3 483 708	74 097	3 557 805	658 708	0	658 708
31504	0	0	0	27 103	0	27 103	27 103	0	27 103	0	0	0
32901	63 666	0	63 666	364 780	0	364 780	371 449	0	371 449	70 335	0	70 335
407	498 566	47 785	546 351	1 734 330	72 487	1 806 817	1 630 506	39 917	1 670 423	394 742	15 215	409 957
408.1	46 989	5 102	52 091	85 115	13 853	98 968	90 060	10 385	100 445	51 934	1 634	53 568
408.2	111 457	35 509	146 966	90 971	31 301	122 272	92 145	33 974	126 119	112 631	38 182	150 813
40905	0	0	0	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	0	0	0
40909	0	0	0	2 126	2 283	4 409	2 126	2 283	4 409	0	0	0
40910	0	0	0	1 735	2 061	3 796	1 735	2 061	3 796	0	0	0
40911	0	0	0	6 074	0	6 074	6 074	0	6 074	0	0	0
40912	0	0	0	3 350	6 216	9 566	3 350	6 216	9 566	0	0	0
40913	0	0	0	6 492	3 895	10 387	6 492	3 895	10 387	0	0	0
42305	666	808	1 474	0	81	81	1 004	60	1 064	1 670	787	2 457
42306	7 226	86 039	93 265	8	13 782	13 790	119	10 059	10 178	7 337	82 316	89 653
45215	5 528	0	5 528	5 088	0	5 088	755	0	755	1 195	0	1 195
45415	191	0	191	132	0	132	173	0	173	232	0	232
45515	10 212	0	10 212	574	0	574	8 572	0	8 572	18 210	0	18 210
45715	16	0	16	34	0	34	30	0	30	12	0	12
45818	24 981	0	24 981	1 698	0	1 698	495	0	495	23 778	0	23 778
45918	426	0	426	143	0	143	14	0	14	297	0	297
47403	0	0	0	50 238 608	1 656 981	51 895 589	50 238 608	1 656 981	51 895 589	0	0	0
47407	0	0	0	164 979	75 219	240 198	164 979	75 219	240 198	0	0	0
47411	81	740	821	82	242	324	68	269	337	67	767	834
47416	99	0	99	5 649	0	5 649	5 550	0	5 550	0	0	0
47422	642	0	642	495	0	495	567	0	567	714	0	714
47425	2 123	0	2 123	1 625	0	1 625	975	0	975	1 473	0	1 473
47426	120	0	120	5 535	17	5 552	5 619	17	5 636	204	0	204
50120	254	0	254	40	0	40	1	0	1	215	0	215
52305	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
52306	0	19 146	19 146	0	1 810	1 810	0	1 214	1 214	0	18 550	18 550
52501	5 176	352	5 528	0	33	33	1 828	82	1 910	7 004	401	7 405
60301	1 087	0	1 087	2 063	0	2 063	2 631	0	2 631	1 655	0	1 655
60305	4 009	0	4 009	7 240	0	7 240	7 065	0	7 065	3 834	0	3 834
60309	314	0	314	0	0	0	164	0	164	478	0	478
60311	213	0	213	170	0	170	206	0	206	249	0	249
60313	0	24	24	0	14	14	0	14	14	0	24	24
60324	1 589	0	1 589	1	0	1	0	0	0	1 588	0	1 588
60335	2 206	0	2 206	3 814	0	3 814	1 959	0	1 959	351	0	351
60414	79 884	0	79 884	0	0	0	492	0	492	80 376	0	80 376
60903	19	0	19	0	0	0	3	0	3	22	0	22
61304	498	0	498	100	0	100	4	0	4	402	0	402
61701	17 466	0	17 466	0	0	0	0	0	0	17 466	0	17 466
61909	1 003	0	1 003	0	0	0	48	0	48	1 051	0	1 051
61912	1 620	0	1 620	5	0	5	0	0	0	1 615	0	1 615
62002	3 258	0	3 258	0	0	0	0	0	0	3 258	0	3 258
70601	190 247	0	190 247	115	0	115	47 498	0	47 498	237 630	0	237 630
70602	360	0	360	507	0	507	685	0	685	538	0	538
70603	333 272	0	333 272	0	0	0	42 558	0	42 558	375 830	0	375 830
70615	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
Итого по пассиву (баланс)	2 735 181	198 867	2 934 048	98 910 665	2 362 388	101 273 053	99 093 535	2 390 428	101 483 963	2 918 051	226 907	3 144 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	90	0	90	715	0	715	715	0	715	90	0	90
90902	527 160	0	527 160	10 327	0	10 327	28 128	0	28 128	509 359	0	509 359
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	948 358	0	948 358	0	0	0	35 279	0	35 279	913 079	0	913 079
91417	0	991	991	0	75	75	0	102	102	0	964	964
91501	1 995	0	1 995	108	0	108	108	0	108	1 995	0	1 995
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	2 040	235	2 275	1 747	51	1 798	1 455	23	1 478	2 332	263	2 595
91704	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91802	1 932	0	1 932	0	0	0	2	0	2	1 930	0	1 930
99998	1 509 043	0	1 509 043	3 615 027	0	3 615 027	3 717 050	0	3 717 050	1 407 020	0	1 407 020
Итого по активу (баланс)	2 990 667	1 226	2 991 893	3 627 924	126	3 628 050	3 782 737	125	3 782 862	2 835 854	1 227	2 837 081
Пассив
91311	201 436	19 146	220 582	14 596	1 810	16 406	0	1 214	1 214	186 840	18 550	205 390
91312	1 040 284	0	1 040 284	75 558	0	75 558	96 985	0	96 985	1 061 711	0	1 061 711
91314	134 554	0	134 554	3 220 998	299 056	3 520 054	3 121 428	299 056	3 420 484	34 984	0	34 984
91315	0	3 304	3 304	0	340	340	0	249	249	0	3 213	3 213
91316	58	0	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0
91317	72 775	7 659	80 434	100 432	4 202	104 634	91 812	4 283	96 095	64 155	7 740	71 895
91507	29 801	0	29 801	0	0	0	0	0	0	29 801	0	29 801
91508	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99999	1 482 850	0	1 482 850	65 081	0	65 081	12 292	0	12 292	1 430 061	0	1 430 061
Итого по пассиву (баланс)	2 961 784	30 109	2 991 893	3 476 723	305 408	3 782 131	3 322 517	304 802	3 627 319	2 807 578	29 503	2 837 081
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	402 485	6 740	409 225	337 009	6 740	343 749	65 476	0	65 476
94101	0	0	0	434 949	107 856	542 805	386 552	107 856	494 408	48 397	0	48 397
99996	0	0	0	961 897	0	961 897	827 811	0	827 811	134 086	0	134 086
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 799 331	114 596	1 913 927	1 551 372	114 596	1 665 968	247 959	0	247 959
Пассив
96901	0	0	0	383 205	107 857	491 062	441 306	107 857	549 163	58 101	0	58 101
97101	0	0	0	336 749	0	336 749	412 734	0	412 734	75 985	0	75 985
99997	0	0	0	838 158	0	838 158	952 031	0	952 031	113 873	0	113 873
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 558 112	107 857	1 665 969	1 806 071	107 857	1 913 928	247 959	0	247 959
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	1 945 419 000,0000	0	0	4 435 566 387,0000	0	0	6 186 596 912,0000	0	0	194 388 475,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 945 419 027,0000	0	0	4 435 566 387,0000	0	0	6 186 596 912,0000	0	0	194 388 502,0000
Пассив
98050	0	0	149 000,0000	0	0	17 631 720,0000	0	0	17 609 898,0000	0	0	127 178,0000
98070	0	0	1 945 270 027,0000	0	0	6 169 095 192,0000	0	0	4 418 086 489,0000	0	0	194 261 324,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 945 419 027,0000	0	0	6 186 726 912,0000	0	0	4 435 696 387,0000	0	0	194 388 502,0000

Страница была полезной?