Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"
Регистрационный номер
2846
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 2 109 | 0 | 2 109 | 351 | 0 | 351 | 1 522 | 0 | 1 522 | 938 | 0 | 938 |
20202 | 22 559 | 217 568 | 240 127 | 44 484 | 158 482 | 202 966 | 50 877 | 198 483 | 249 360 | 16 166 | 177 567 | 193 733 |
20208 | 5 504 | 31 | 5 535 | 14 257 | 2 | 14 259 | 12 878 | 2 | 12 880 | 6 883 | 31 | 6 914 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 135 725 | 0 | 135 725 | 7 512 007 | 0 | 7 512 007 | 7 558 280 | 0 | 7 558 280 | 89 452 | 0 | 89 452 |
30110 | 11 992 | 41 834 | 53 826 | 4 748 219 | 1 108 283 | 5 856 502 | 4 753 113 | 1 120 674 | 5 873 787 | 7 098 | 29 443 | 36 541 |
30114 | 0 | 43 192 | 43 192 | 0 | 3 995 388 | 3 995 388 | 0 | 3 969 296 | 3 969 296 | 0 | 69 284 | 69 284 |
30202 | 19 905 | 0 | 19 905 | 0 | 0 | 0 | 4 882 | 0 | 4 882 | 15 023 | 0 | 15 023 |
30204 | 7 863 | 0 | 7 863 | 2 694 | 0 | 2 694 | 0 | 0 | 0 | 10 557 | 0 | 10 557 |
30233 | 345 | 155 | 500 | 20 548 | 8 845 | 29 393 | 20 548 | 8 844 | 29 392 | 345 | 156 | 501 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 251 900 | 861 992 | 1 113 892 | 251 900 | 861 992 | 1 113 892 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 36 284 | 17 718 | 54 002 | 1 693 636 | 156 230 603 | 157 924 239 | 1 722 927 | 156 226 798 | 157 949 725 | 6 993 | 21 523 | 28 516 |
30425 | 0 | 12 400 | 12 400 | 0 | 925 | 925 | 0 | 806 | 806 | 0 | 12 519 | 12 519 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 4 132 000 | 0 | 4 132 000 | 4 062 000 | 0 | 4 062 000 | 70 000 | 0 | 70 000 |
31903 | 270 000 | 0 | 270 000 | 1 920 000 | 0 | 1 920 000 | 1 940 000 | 0 | 1 940 000 | 250 000 | 0 | 250 000 |
32201 | 0 | 3 100 | 3 100 | 0 | 231 | 231 | 0 | 201 | 201 | 0 | 3 130 | 3 130 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 189 997 | 12 808 554 | 12 998 551 | 189 997 | 11 869 662 | 12 059 659 | 0 | 938 892 | 938 892 |
32203 | 0 | 781 196 | 781 196 | 189 997 | 4 459 506 | 4 649 503 | 189 997 | 5 240 702 | 5 430 699 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 4 693 | 0 | 4 693 | 28 690 | 0 | 28 690 | 25 299 | 0 | 25 299 | 8 084 | 0 | 8 084 |
45206 | 49 150 | 0 | 49 150 | 0 | 0 | 0 | 6 570 | 0 | 6 570 | 42 580 | 0 | 42 580 |
45207 | 570 999 | 0 | 570 999 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 570 832 | 0 | 570 832 |
45208 | 370 214 | 0 | 370 214 | 1 826 | 0 | 1 826 | 1 820 | 0 | 1 820 | 370 220 | 0 | 370 220 |
45408 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 85 000 |
45503 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45505 | 668 | 0 | 668 | 159 | 0 | 159 | 126 | 0 | 126 | 701 | 0 | 701 |
45506 | 1 815 | 75 206 | 77 021 | 0 | 2 710 | 2 710 | 65 | 5 395 | 5 460 | 1 750 | 72 521 | 74 271 |
45507 | 25 878 | 0 | 25 878 | 1 800 | 0 | 1 800 | 149 | 0 | 149 | 27 529 | 0 | 27 529 |
45509 | 1 109 | 4 524 | 5 633 | 4 556 | 4 995 | 9 551 | 4 355 | 3 203 | 7 558 | 1 310 | 6 316 | 7 626 |
45602 | 0 | 4 629 | 4 629 | 0 | 5 051 | 5 051 | 0 | 9 680 | 9 680 | 0 | 0 | 0 |
45603 | 98 500 | 0 | 98 500 | 0 | 0 | 0 | 98 500 | 0 | 98 500 | 0 | 0 | 0 |
45812 | 167 | 0 | 167 | 121 | 0 | 121 | 166 | 0 | 166 | 122 | 0 | 122 |
45815 | 1 190 | 1 962 | 3 152 | 0 | 146 | 146 | 1 190 | 135 | 1 325 | 0 | 1 973 | 1 973 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 405 | 405 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 1 164 603 | 154 101 975 | 155 266 578 | 1 164 603 | 154 101 975 | 155 266 578 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 28 765 198 | 28 846 144 | 57 611 342 | 28 765 198 | 28 846 144 | 57 611 342 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 18 500 | 0 | 18 500 | 18 500 | 0 | 18 500 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 36 | 0 | 36 | 187 | 113 789 | 113 976 | 185 | 113 789 | 113 974 | 38 | 0 | 38 |
47427 | 161 | 211 | 372 | 11 582 | 1 738 | 13 320 | 11 639 | 1 836 | 13 475 | 104 | 113 | 217 |
47431 | 125 000 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 |
50211 | 0 | 344 987 | 344 987 | 0 | 27 748 | 27 748 | 0 | 88 410 | 88 410 | 0 | 284 325 | 284 325 |
50221 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 34 | 0 | 34 |
60306 | 36 | 0 | 36 | 522 | 0 | 522 | 515 | 0 | 515 | 43 | 0 | 43 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 11 | 0 | 11 | 115 | 0 | 115 | 116 | 0 | 116 | 10 | 0 | 10 |
60312 | 4 691 | 0 | 4 691 | 3 366 | 0 | 3 366 | 5 668 | 0 | 5 668 | 2 389 | 0 | 2 389 |
60323 | 1 339 | 0 | 1 339 | 86 | 0 | 86 | 1 422 | 0 | 1 422 | 3 | 0 | 3 |
60336 | 488 | 0 | 488 | 97 | 0 | 97 | 152 | 0 | 152 | 433 | 0 | 433 |
60401 | 15 877 | 0 | 15 877 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 875 | 0 | 15 875 |
60901 | 2 329 | 0 | 2 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 329 | 0 | 2 329 |
61002 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 |
61008 | 17 | 0 | 17 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 17 | 0 | 17 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 62 359 | 0 | 62 359 | 62 359 | 0 | 62 359 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 602 | 0 | 602 | 2 544 | 0 | 2 544 | 942 | 0 | 942 | 2 204 | 0 | 2 204 |
70606 | 1 796 648 | 0 | 1 796 648 | 218 934 | 0 | 218 934 | 0 | 0 | 0 | 2 015 582 | 0 | 2 015 582 |
70608 | 495 844 | 0 | 495 844 | 143 616 | 0 | 143 616 | 0 | 0 | 0 | 639 460 | 0 | 639 460 |
70611 | 13 | 0 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
70616 | 0 | 0 | 0 | 1 347 | 0 | 1 347 | 0 | 0 | 0 | 1 347 | 0 | 1 347 |
Итого по активу (баланс) | 4 170 030 | 1 548 713 | 5 718 743 | 51 170 915 | 362 737 107 | 413 908 022 | 51 074 246 | 362 668 027 | 413 742 273 | 4 266 699 | 1 617 793 | 5 884 492 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
10603 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
10614 | 551 459 | 0 | 551 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 459 | 0 | 551 459 |
10701 | 76 158 | 0 | 76 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 158 | 0 | 76 158 |
30109 | 990 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 990 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 | 0 | 405 | 405 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 71 | 0 | 71 | 34 289 | 10 565 | 44 854 | 34 289 | 10 565 | 44 854 | 71 | 0 | 71 |
30601 | 35 451 | 0 | 35 451 | 35 023 | 0 | 35 023 | 4 909 | 0 | 4 909 | 5 337 | 0 | 5 337 |
30606 | 829 | 147 911 | 148 740 | 865 281 | 137 863 000 | 138 728 281 | 866 060 | 137 843 509 | 138 709 569 | 1 608 | 128 420 | 130 028 |
407 | 757 570 | 13 349 | 770 919 | 4 421 858 | 3 177 804 | 7 599 662 | 4 320 048 | 3 179 056 | 7 499 104 | 655 760 | 14 601 | 670 361 |
408.1 | 38 152 | 407 | 38 559 | 41 266 | 38 | 41 304 | 5 956 | 2 652 | 8 608 | 2 842 | 3 021 | 5 863 |
40807 | 79 227 | 18 312 | 97 539 | 589 303 | 827 802 | 1 417 105 | 603 061 | 895 812 | 1 498 873 | 92 985 | 86 322 | 179 307 |
40817 | 81 417 | 64 165 | 145 582 | 148 988 | 180 880 | 329 868 | 155 951 | 179 379 | 335 330 | 88 380 | 62 664 | 151 044 |
40820 | 25 | 2 311 | 2 336 | 61 | 3 757 | 3 818 | 61 | 3 232 | 3 293 | 25 | 1 786 | 1 811 |
40901 | 125 000 | 0 | 125 000 | 125 000 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 2 645 | 6 449 | 9 094 | 35 713 | 3 530 | 39 243 | 34 983 | 3 760 | 38 743 | 1 915 | 6 679 | 8 594 |
42304 | 5 009 | 0 | 5 009 | 2 081 | 88 | 2 169 | 1 503 | 2 864 | 4 367 | 4 431 | 2 776 | 7 207 |
42305 | 24 505 | 2 749 | 27 254 | 0 | 2 828 | 2 828 | 751 | 79 | 830 | 25 256 | 0 | 25 256 |
42306 | 87 703 | 11 059 | 98 762 | 32 577 | 757 | 33 334 | 32 919 | 605 | 33 524 | 88 045 | 10 907 | 98 952 |
42307 | 17 825 | 166 304 | 184 129 | 527 | 21 089 | 21 616 | 62 | 21 149 | 21 211 | 17 360 | 166 364 | 183 724 |
42309 | 369 | 0 | 369 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 363 |
42609 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
45215 | 415 464 | 0 | 415 464 | 3 206 | 0 | 3 206 | 11 552 | 0 | 11 552 | 423 810 | 0 | 423 810 |
45415 | 43 350 | 0 | 43 350 | 25 500 | 0 | 25 500 | 0 | 0 | 0 | 17 850 | 0 | 17 850 |
45515 | 83 941 | 0 | 83 941 | 5 772 | 0 | 5 772 | 3 055 | 0 | 3 055 | 81 224 | 0 | 81 224 |
45615 | 51 611 | 0 | 51 611 | 53 081 | 0 | 53 081 | 1 470 | 0 | 1 470 | 0 | 0 | 0 |
45818 | 3 237 | 0 | 3 237 | 1 410 | 0 | 1 410 | 208 | 0 | 208 | 2 035 | 0 | 2 035 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 1 061 194 | 154 543 159 | 155 604 353 | 1 061 194 | 154 543 159 | 155 604 353 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 28 762 614 | 28 832 651 | 57 595 265 | 28 762 614 | 28 832 651 | 57 595 265 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 891 | 1 270 | 2 161 | 891 | 1 270 | 2 161 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 7 698 | 5 734 | 13 432 | 7 698 | 5 845 | 13 543 | 0 | 111 | 111 |
47422 | 1 024 | 0 | 1 024 | 3 658 | 49 415 | 53 073 | 3 131 | 49 415 | 52 546 | 497 | 0 | 497 |
47425 | 40 872 | 0 | 40 872 | 48 615 | 0 | 48 615 | 26 871 | 0 | 26 871 | 19 128 | 0 | 19 128 |
47426 | 1 490 | 0 | 1 490 | 1 490 | 0 | 1 490 | 1 374 | 0 | 1 374 | 1 374 | 0 | 1 374 |
50220 | 2 108 | 0 | 2 108 | 1 521 | 0 | 1 521 | 351 | 0 | 351 | 938 | 0 | 938 |
60301 | 1 038 | 0 | 1 038 | 3 025 | 0 | 3 025 | 2 506 | 0 | 2 506 | 519 | 0 | 519 |
60305 | 6 264 | 0 | 6 264 | 9 057 | 0 | 9 057 | 8 713 | 0 | 8 713 | 5 920 | 0 | 5 920 |
60309 | 573 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 505 | 1 078 | 0 | 1 078 |
60311 | 3 879 | 0 | 3 879 | 2 313 | 0 | 2 313 | 1 505 | 0 | 1 505 | 3 071 | 0 | 3 071 |
60322 | 13 | 186 | 199 | 0 | 12 | 12 | 0 | 14 | 14 | 13 | 188 | 201 |
60324 | 1 678 | 0 | 1 678 | 1 399 | 0 | 1 399 | 139 | 0 | 139 | 418 | 0 | 418 |
60335 | 1 558 | 0 | 1 558 | 2 263 | 0 | 2 263 | 2 179 | 0 | 2 179 | 1 474 | 0 | 1 474 |
60414 | 13 143 | 0 | 13 143 | 3 | 0 | 3 | 131 | 0 | 131 | 13 271 | 0 | 13 271 |
60903 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 315 | 0 | 315 |
61701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 347 | 0 | 1 347 | 1 347 | 0 | 1 347 |
70601 | 1 630 202 | 0 | 1 630 202 | 1 027 | 0 | 1 027 | 338 184 | 0 | 338 184 | 1 967 359 | 0 | 1 967 359 |
70603 | 599 385 | 0 | 599 385 | 0 | 0 | 0 | 146 636 | 0 | 146 636 | 746 021 | 0 | 746 021 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 285 541 | 433 202 | 5 718 743 | 36 327 798 | 325 524 784 | 361 852 582 | 36 442 910 | 325 575 421 | 362 018 331 | 5 400 653 | 483 839 | 5 884 492 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 223 317 | 0 | 223 317 | 4 754 | 0 | 4 754 | 3 597 | 0 | 3 597 | 224 474 | 0 | 224 474 |
90902 | 2 932 | 0 | 2 932 | 332 | 0 | 332 | 299 | 0 | 299 | 2 965 | 0 | 2 965 |
90907 | 125 000 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 |
91202 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 1 115 540 | 21 014 | 1 136 554 | 0 | 757 | 757 | 0 | 1 507 | 1 507 | 1 115 540 | 20 264 | 1 135 804 |
91502 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91604 | 404 | 1 027 | 1 431 | 2 850 | 888 | 3 738 | 3 254 | 92 | 3 346 | 0 | 1 823 | 1 823 |
91704 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
91802 | 34 | 0 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
99998 | 2 835 252 | 0 | 2 835 252 | 19 079 109 | 0 | 19 079 109 | 18 875 305 | 0 | 18 875 305 | 3 039 056 | 0 | 3 039 056 |
Итого по активу (баланс) | 4 302 498 | 22 041 | 4 324 539 | 19 087 046 | 1 645 | 19 088 691 | 19 007 455 | 1 599 | 19 009 054 | 4 382 089 | 22 087 | 4 404 176 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 11 274 | 0 | 11 274 | 4 176 | 0 | 4 176 | 0 | 0 | 0 | 7 098 | 0 | 7 098 |
91312 | 989 431 | 722 505 | 1 711 936 | 0 | 51 824 | 51 824 | 80 211 | 26 034 | 106 245 | 1 069 642 | 696 715 | 1 766 357 |
91314 | 0 | 830 289 | 830 289 | 447 730 | 18 293 337 | 18 741 067 | 447 730 | 18 451 318 | 18 899 048 | 0 | 988 270 | 988 270 |
91316 | 81 552 | 0 | 81 552 | 3 625 | 0 | 3 625 | 0 | 0 | 0 | 77 927 | 0 | 77 927 |
91317 | 144 864 | 25 682 | 170 546 | 48 060 | 26 553 | 74 613 | 49 600 | 24 216 | 73 816 | 146 404 | 23 345 | 169 749 |
91507 | 29 655 | 0 | 29 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 655 | 0 | 29 655 |
99999 | 1 489 287 | 0 | 1 489 287 | 133 749 | 0 | 133 749 | 9 582 | 0 | 9 582 | 1 365 120 | 0 | 1 365 120 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 746 063 | 1 578 476 | 4 324 539 | 637 340 | 18 371 714 | 19 009 054 | 587 123 | 18 501 568 | 19 088 691 | 2 695 846 | 1 708 330 | 4 404 176 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 817 578 | 0 | 817 578 | 18 298 134 | 159 387 | 18 457 521 | 18 199 526 | 159 387 | 18 358 913 | 916 186 | 0 | 916 186 |
93902 | 536 495 | 225 617 | 762 112 | 4 731 929 | 2 445 523 | 7 177 452 | 4 892 611 | 2 504 341 | 7 396 952 | 375 813 | 166 799 | 542 612 |
99996 | 1 564 996 | 0 | 1 564 996 | 25 712 744 | 0 | 25 712 744 | 25 815 143 | 0 | 25 815 143 | 1 462 597 | 0 | 1 462 597 |
Итого по активу (баланс) | 2 919 069 | 225 617 | 3 144 686 | 48 742 807 | 2 604 910 | 51 347 717 | 48 907 280 | 2 663 728 | 51 571 008 | 2 754 596 | 166 799 | 2 921 395 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 807 385 | 807 385 | 159 083 | 18 241 046 | 18 400 129 | 159 083 | 18 353 956 | 18 513 039 | 0 | 920 295 | 920 295 |
96902 | 227 514 | 530 097 | 757 611 | 2 495 697 | 4 919 317 | 7 415 014 | 2 434 923 | 4 764 782 | 7 199 705 | 166 740 | 375 562 | 542 302 |
99997 | 1 579 690 | 0 | 1 579 690 | 25 755 865 | 0 | 25 755 865 | 25 634 973 | 0 | 25 634 973 | 1 458 798 | 0 | 1 458 798 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 807 204 | 1 337 482 | 3 144 686 | 28 410 645 | 23 160 363 | 51 571 008 | 28 228 979 | 23 118 738 | 51 347 717 | 1 625 538 | 1 295 857 | 2 921 395 |
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