Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"
Регистрационный номер
2846
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 100 001 | 242 053 | 342 054 | 81 323 | 68 627 | 149 950 | 76 658 | 51 066 | 127 724 | 104 666 | 259 614 | 364 280 |
20208 | 4 872 | 2 181 | 7 053 | 10 901 | 4 098 | 14 999 | 10 923 | 4 319 | 15 242 | 4 850 | 1 960 | 6 810 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 30 500 | 0 | 30 500 | 30 500 | 0 | 30 500 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 79 880 | 0 | 79 880 | 8 824 666 | 0 | 8 824 666 | 8 837 024 | 0 | 8 837 024 | 67 522 | 0 | 67 522 |
30110 | 8 493 | 349 898 | 358 391 | 5 623 270 | 3 341 413 | 8 964 683 | 5 623 519 | 3 049 740 | 8 673 259 | 8 244 | 641 571 | 649 815 |
30114 | 0 | 406 855 | 406 855 | 0 | 5 966 410 | 5 966 410 | 0 | 6 357 008 | 6 357 008 | 0 | 16 257 | 16 257 |
30202 | 7 444 | 0 | 7 444 | 2 953 | 0 | 2 953 | 0 | 0 | 0 | 10 397 | 0 | 10 397 |
30204 | 30 728 | 0 | 30 728 | 0 | 0 | 0 | 14 281 | 0 | 14 281 | 16 447 | 0 | 16 447 |
30233 | 1 843 | 37 | 1 880 | 22 879 | 660 | 23 539 | 23 214 | 444 | 23 658 | 1 508 | 253 | 1 761 |
30413 | 838 | 0 | 838 | 1 507 707 | 0 | 1 507 707 | 1 507 857 | 0 | 1 507 857 | 688 | 0 | 688 |
30424 | 9 904 | 99 | 10 003 | 2 825 236 | 8 | 2 825 244 | 2 833 615 | 10 | 2 833 625 | 1 525 | 97 | 1 622 |
30425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 551 | 13 551 | 0 | 699 | 699 | 0 | 12 852 | 12 852 |
32002 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 150 010 | 0 | 150 010 | 0 | 0 | 0 | 150 010 | 0 | 150 010 |
45201 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
45206 | 301 000 | 0 | 301 000 | 224 183 | 0 | 224 183 | 0 | 0 | 0 | 525 183 | 0 | 525 183 |
45207 | 434 833 | 0 | 434 833 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 434 666 | 0 | 434 666 |
45208 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 |
45503 | 0 | 991 | 991 | 0 | 75 | 75 | 0 | 102 | 102 | 0 | 964 | 964 |
45504 | 0 | 132 165 | 132 165 | 0 | 1 713 | 1 713 | 0 | 133 878 | 133 878 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 22 981 | 0 | 22 981 | 350 | 0 | 350 | 376 | 0 | 376 | 22 955 | 0 | 22 955 |
45506 | 11 432 | 0 | 11 432 | 0 | 135 733 | 135 733 | 1 177 | 7 218 | 8 395 | 10 255 | 128 515 | 138 770 |
45507 | 7 225 | 0 | 7 225 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 7 128 | 0 | 7 128 |
45509 | 655 | 7 668 | 8 323 | 5 471 | 2 601 | 8 072 | 5 859 | 7 343 | 13 202 | 267 | 2 926 | 3 193 |
45815 | 62 | 230 | 292 | 14 | 424 | 438 | 0 | 24 | 24 | 76 | 630 | 706 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 1 340 889 | 0 | 1 340 889 | 1 340 889 | 0 | 1 340 889 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 19 205 793 | 19 287 433 | 38 493 226 | 19 205 793 | 19 287 433 | 38 493 226 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 103 | 0 | 103 | 9 | 0 | 9 | 30 | 0 | 30 | 82 | 0 | 82 |
47427 | 47 | 110 | 157 | 11 744 | 48 | 11 792 | 11 496 | 148 | 11 644 | 295 | 10 | 305 |
60302 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 66 | 0 | 66 |
60306 | 12 | 0 | 12 | 1 064 | 0 | 1 064 | 745 | 0 | 745 | 331 | 0 | 331 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 26 | 0 | 26 | 155 | 0 | 155 | 160 | 0 | 160 | 21 | 0 | 21 |
60312 | 3 146 | 0 | 3 146 | 5 898 | 0 | 5 898 | 5 361 | 0 | 5 361 | 3 683 | 0 | 3 683 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 409 | 0 | 409 | 409 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 2 505 | 0 | 2 505 | 186 | 0 | 186 | 38 | 0 | 38 | 2 653 | 0 | 2 653 |
60401 | 13 246 | 0 | 13 246 | 3 125 | 0 | 3 125 | 0 | 0 | 0 | 16 371 | 0 | 16 371 |
60415 | 3 125 | 0 | 3 125 | 0 | 0 | 0 | 3 125 | 0 | 3 125 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 638 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 638 |
61002 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 |
61008 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
61403 | 242 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 208 | 0 | 208 |
70606 | 3 048 936 | 0 | 3 048 936 | 207 340 | 0 | 207 340 | 0 | 0 | 0 | 3 256 276 | 0 | 3 256 276 |
70608 | 1 585 912 | 0 | 1 585 912 | 226 006 | 0 | 226 006 | 0 | 0 | 0 | 1 811 918 | 0 | 1 811 918 |
70611 | 21 | 0 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Итого по активу (баланс) | 6 140 509 | 1 142 287 | 7 282 796 | 40 331 847 | 28 823 205 | 69 155 052 | 39 853 113 | 28 899 841 | 68 752 954 | 6 619 243 | 1 065 651 | 7 684 894 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
10701 | 74 368 | 0 | 74 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 368 | 0 | 74 368 |
30109 | 32 890 | 0 | 32 890 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 32 890 | 0 | 32 890 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 28 864 | 8 752 | 37 616 | 28 864 | 8 752 | 37 616 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 1 572 | 0 | 1 572 | 572 | 0 | 572 | 156 | 0 | 156 | 1 156 | 0 | 1 156 |
30606 | 8 348 | 99 | 8 447 | 2 951 919 | 10 | 2 951 929 | 2 943 956 | 8 | 2 943 964 | 385 | 97 | 482 |
407 | 274 983 | 31 661 | 306 644 | 8 165 229 | 3 155 455 | 11 320 684 | 8 200 781 | 3 168 484 | 11 369 265 | 310 535 | 44 690 | 355 225 |
408.1 | 137 599 | 55 106 | 192 705 | 5 663 882 | 2 771 557 | 8 435 439 | 5 655 402 | 2 737 689 | 8 393 091 | 129 119 | 21 238 | 150 357 |
408.2 | 65 835 | 84 336 | 150 171 | 2 012 576 | 44 575 | 2 057 151 | 2 026 452 | 42 665 | 2 069 117 | 79 711 | 82 426 | 162 137 |
42105 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 2 527 | 21 461 | 23 988 | 191 053 | 3 630 | 194 683 | 190 977 | 3 192 | 194 169 | 2 451 | 21 023 | 23 474 |
42302 | 4 406 | 0 | 4 406 | 2 408 | 0 | 2 408 | 272 | 0 | 272 | 2 270 | 0 | 2 270 |
42303 | 1 306 | 0 | 1 306 | 1 312 | 0 | 1 312 | 3 430 | 0 | 3 430 | 3 424 | 0 | 3 424 |
42304 | 34 857 | 0 | 34 857 | 7 480 | 0 | 7 480 | 6 819 | 0 | 6 819 | 34 196 | 0 | 34 196 |
42305 | 183 608 | 30 300 | 213 908 | 184 533 | 3 011 | 187 544 | 10 925 | 2 154 | 13 079 | 10 000 | 29 443 | 39 443 |
42307 | 51 526 | 286 692 | 338 218 | 4 370 | 35 554 | 39 924 | 178 761 | 33 651 | 212 412 | 225 917 | 284 789 | 510 706 |
42309 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 257 | 0 | 257 |
42609 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
45215 | 354 667 | 0 | 354 667 | 2 784 | 0 | 2 784 | 56 005 | 0 | 56 005 | 407 888 | 0 | 407 888 |
45515 | 146 326 | 0 | 146 326 | 16 551 | 0 | 16 551 | 10 277 | 0 | 10 277 | 140 052 | 0 | 140 052 |
45818 | 292 | 0 | 292 | 24 | 0 | 24 | 59 | 0 | 59 | 327 | 0 | 327 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 159 128 | 0 | 159 128 | 159 128 | 0 | 159 128 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 19 190 614 | 19 279 908 | 38 470 522 | 19 190 614 | 19 279 908 | 38 470 522 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 2 763 | 2 129 | 4 892 | 2 763 | 2 130 | 4 893 | 0 | 1 | 1 |
47416 | 0 | 3 844 | 3 844 | 20 | 3 923 | 3 943 | 20 | 217 | 237 | 0 | 138 | 138 |
47422 | 42 | 0 | 42 | 149 352 | 3 697 | 153 049 | 149 339 | 3 697 | 153 036 | 29 | 0 | 29 |
47425 | 4 082 | 0 | 4 082 | 194 | 0 | 194 | 1 169 | 0 | 1 169 | 5 057 | 0 | 5 057 |
47426 | 771 | 0 | 771 | 771 | 0 | 771 | 495 | 0 | 495 | 495 | 0 | 495 |
52306 | 0 | 165 206 | 165 206 | 0 | 48 242 | 48 242 | 0 | 11 551 | 11 551 | 0 | 128 515 | 128 515 |
52501 | 0 | 3 033 | 3 033 | 0 | 1 026 | 1 026 | 0 | 1 090 | 1 090 | 0 | 3 097 | 3 097 |
60301 | 598 | 0 | 598 | 17 164 | 0 | 17 164 | 18 202 | 0 | 18 202 | 1 636 | 0 | 1 636 |
60305 | 4 508 | 0 | 4 508 | 8 486 | 0 | 8 486 | 8 780 | 0 | 8 780 | 4 802 | 0 | 4 802 |
60309 | 1 074 | 0 | 1 074 | 1 628 | 0 | 1 628 | 555 | 0 | 555 | 1 | 0 | 1 |
60311 | 191 | 0 | 191 | 365 | 0 | 365 | 1 151 | 0 | 1 151 | 977 | 0 | 977 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 286 | 198 | 484 | 0 | 20 | 20 | 0 | 15 | 15 | 286 | 193 | 479 |
60335 | 1 193 | 0 | 1 193 | 1 941 | 0 | 1 941 | 1 913 | 0 | 1 913 | 1 165 | 0 | 1 165 |
60414 | 11 611 | 0 | 11 611 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 11 677 | 0 | 11 677 |
60903 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 71 | 0 | 71 |
61304 | 269 | 0 | 269 | 58 | 0 | 58 | 63 | 0 | 63 | 274 | 0 | 274 |
70601 | 3 099 444 | 0 | 3 099 444 | 5 | 0 | 5 | 203 862 | 0 | 203 862 | 3 303 301 | 0 | 3 303 301 |
70603 | 1 601 265 | 0 | 1 601 265 | 0 | 0 | 0 | 183 256 | 0 | 183 256 | 1 784 521 | 0 | 1 784 521 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 600 860 | 681 936 | 7 282 796 | 39 016 331 | 25 361 489 | 64 377 820 | 39 484 715 | 25 295 203 | 64 779 918 | 7 069 244 | 615 650 | 7 684 894 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 858 | 31 858 | 0 | 31 858 | 31 858 | 0 | 0 | 0 |
90803 | 0 | 165 206 | 165 206 | 0 | 11 551 | 11 551 | 0 | 48 242 | 48 242 | 0 | 128 515 | 128 515 |
90901 | 7 024 | 0 | 7 024 | 1 726 | 0 | 1 726 | 6 260 | 0 | 6 260 | 2 490 | 0 | 2 490 |
90902 | 12 410 | 0 | 12 410 | 1 043 | 0 | 1 043 | 1 026 | 0 | 1 026 | 12 427 | 0 | 12 427 |
91202 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 24 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 19 169 | 1 015 | 20 184 | 397 673 | 77 | 397 750 | 0 | 105 | 105 | 416 842 | 987 | 417 829 |
91502 | 17 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
91604 | 69 | 50 | 119 | 114 | 1 418 | 1 532 | 108 | 1 468 | 1 576 | 75 | 0 | 75 |
99998 | 1 040 376 | 0 | 1 040 376 | 353 324 | 0 | 353 324 | 88 274 | 0 | 88 274 | 1 305 426 | 0 | 1 305 426 |
Итого по активу (баланс) | 1 079 092 | 166 271 | 1 245 363 | 753 881 | 44 904 | 798 785 | 95 669 | 81 673 | 177 342 | 1 737 304 | 129 502 | 1 866 806 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 19 023 | 0 | 19 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 023 | 0 | 19 023 |
91312 | 151 006 | 660 825 | 811 831 | 0 | 68 080 | 68 080 | 102 065 | 49 830 | 151 895 | 253 071 | 642 575 | 895 646 |
91314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 004 | 0 | 179 004 | 179 004 | 0 | 179 004 |
91317 | 153 440 | 26 427 | 179 867 | 9 095 | 11 099 | 20 194 | 9 483 | 12 942 | 22 425 | 153 828 | 28 270 | 182 098 |
91507 | 29 655 | 0 | 29 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 655 | 0 | 29 655 |
99999 | 204 987 | 0 | 204 987 | 89 067 | 0 | 89 067 | 445 460 | 0 | 445 460 | 561 380 | 0 | 561 380 |
Итого по пассиву (баланс) | 558 111 | 687 252 | 1 245 363 | 98 162 | 79 179 | 177 341 | 736 012 | 62 772 | 798 784 | 1 195 961 | 670 845 | 1 866 806 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 356 846 | 356 846 | 2 912 972 | 1 759 868 | 4 672 840 | 2 912 972 | 1 705 466 | 4 618 438 | 0 | 411 248 | 411 248 |
93902 | 786 828 | 117 595 | 904 423 | 7 783 415 | 1 995 811 | 9 779 226 | 7 836 493 | 2 113 406 | 9 949 899 | 733 750 | 0 | 733 750 |
99996 | 1 259 928 | 0 | 1 259 928 | 14 499 256 | 0 | 14 499 256 | 14 618 076 | 0 | 14 618 076 | 1 141 108 | 0 | 1 141 108 |
Итого по активу (баланс) | 2 046 756 | 474 441 | 2 521 197 | 25 195 643 | 3 755 679 | 28 951 322 | 25 367 541 | 3 818 872 | 29 186 413 | 1 874 858 | 411 248 | 2 286 106 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 355 751 | 0 | 355 751 | 1 694 566 | 2 930 794 | 4 625 360 | 1 747 555 | 2 930 794 | 4 678 349 | 408 740 | 0 | 408 740 |
96902 | 117 795 | 786 382 | 904 177 | 2 094 696 | 7 898 021 | 9 992 717 | 1 976 901 | 7 844 006 | 9 820 907 | 0 | 732 367 | 732 367 |
99997 | 1 261 269 | 0 | 1 261 269 | 14 568 336 | 0 | 14 568 336 | 14 452 066 | 0 | 14 452 066 | 1 144 999 | 0 | 1 144 999 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 734 815 | 786 382 | 2 521 197 | 18 357 598 | 10 828 815 | 29 186 413 | 18 176 522 | 10 774 800 | 28 951 322 | 1 553 739 | 732 367 | 2 286 106 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 8,0000 |
98010 | 0 | 0 | 56 740 610,0000 | 0 | 0 | 628 514,0000 | 0 | 0 | 758 359,0000 | 0 | 0 | 56 610 765,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 56 740 618,0000 | 0 | 0 | 628 514,0000 | 0 | 0 | 758 359,0000 | 0 | 0 | 56 610 773,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 56 729 614,0000 | 0 | 0 | 1 390 054,0000 | 0 | 0 | 1 085 904,0000 | 0 | 0 | 56 425 464,0000 |
98050 | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 174 305,0000 | 0 | 0 | 174 313,0000 |
98070 | 0 | 0 | 10 996,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10 996,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 56 740 618,0000 | 0 | 0 | 1 390 054,0000 | 0 | 0 | 1 260 209,0000 | 0 | 0 | 56 610 773,0000 |
Страница была полезной?