Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"
Регистрационный номер
2846
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 95 240 | 195 833 | 291 073 | 77 690 | 82 269 | 159 959 | 83 749 | 36 622 | 120 371 | 89 181 | 241 480 | 330 661 |
20208 | 5 201 | 1 947 | 7 148 | 10 572 | 4 305 | 14 877 | 10 592 | 4 058 | 14 650 | 5 181 | 2 194 | 7 375 |
30102 | 53 304 | 0 | 53 304 | 7 575 118 | 0 | 7 575 118 | 7 559 286 | 0 | 7 559 286 | 69 136 | 0 | 69 136 |
30110 | 6 169 | 680 009 | 686 178 | 3 161 994 | 3 075 352 | 6 237 346 | 2 832 299 | 3 354 861 | 6 187 160 | 335 864 | 400 500 | 736 364 |
30114 | 0 | 430 318 | 430 318 | 0 | 5 640 744 | 5 640 744 | 0 | 6 017 096 | 6 017 096 | 0 | 53 966 | 53 966 |
30202 | 5 328 | 0 | 5 328 | 6 067 | 0 | 6 067 | 0 | 0 | 0 | 11 395 | 0 | 11 395 |
30204 | 10 738 | 0 | 10 738 | 5 855 | 0 | 5 855 | 0 | 0 | 0 | 16 593 | 0 | 16 593 |
30233 | 1 397 | 52 | 1 449 | 14 779 | 1 927 | 16 706 | 15 114 | 1 959 | 17 073 | 1 062 | 20 | 1 082 |
30413 | 199 | 0 | 199 | 1 811 714 | 0 | 1 811 714 | 1 811 513 | 0 | 1 811 513 | 400 | 0 | 400 |
30424 | 462 | 27 | 489 | 4 331 697 | 7 | 4 331 704 | 4 331 529 | 3 | 4 331 532 | 630 | 31 | 661 |
32003 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 238 759 | 0 | 238 759 | 238 759 | 0 | 238 759 | 0 | 0 | 0 |
32204 | 235 189 | 0 | 235 189 | 477 023 | 0 | 477 023 | 474 173 | 0 | 474 173 | 238 039 | 0 | 238 039 |
45201 | 0 | 0 | 0 | 1 683 | 0 | 1 683 | 1 683 | 0 | 1 683 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 301 000 | 0 | 301 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 000 | 0 | 301 000 |
45207 | 435 000 | 0 | 435 000 | 125 000 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 560 000 | 0 | 560 000 |
45408 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
45505 | 303 | 88 486 | 88 789 | 552 | 21 590 | 22 142 | 85 | 10 359 | 10 444 | 770 | 99 717 | 100 487 |
45506 | 4 856 | 131 549 | 136 405 | 0 | 32 096 | 32 096 | 462 | 33 348 | 33 810 | 4 394 | 130 297 | 134 691 |
45507 | 8 506 | 3 564 | 12 070 | 0 | 974 | 974 | 75 | 606 | 681 | 8 431 | 3 932 | 12 363 |
45509 | 700 | 4 299 | 4 999 | 7 636 | 8 203 | 15 839 | 6 388 | 2 688 | 9 076 | 1 948 | 9 814 | 11 762 |
45815 | 34 | 230 | 264 | 37 | 56 | 93 | 13 | 27 | 40 | 58 | 259 | 317 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 2 519 992 | 0 | 2 519 992 | 2 519 992 | 0 | 2 519 992 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 31 146 067 | 31 262 032 | 62 408 099 | 31 146 067 | 31 262 032 | 62 408 099 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 230 | 0 | 230 | 20 | 0 | 20 | 29 | 0 | 29 | 221 | 0 | 221 |
47427 | 930 | 38 | 968 | 10 292 | 118 | 10 410 | 10 618 | 32 | 10 650 | 604 | 124 | 728 |
60302 | 878 | 0 | 878 | 133 | 0 | 133 | 66 | 0 | 66 | 945 | 0 | 945 |
60306 | 5 | 0 | 5 | 375 | 0 | 375 | 375 | 0 | 375 | 5 | 0 | 5 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 14 | 0 | 14 | 101 | 0 | 101 | 92 | 0 | 92 | 23 | 0 | 23 |
60312 | 765 | 0 | 765 | 2 853 | 0 | 2 853 | 3 063 | 0 | 3 063 | 555 | 0 | 555 |
60401 | 13 316 | 0 | 13 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 316 | 0 | 13 316 |
60901 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
61002 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 |
61008 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
61403 | 1 853 | 0 | 1 853 | 61 | 0 | 61 | 23 | 0 | 23 | 1 891 | 0 | 1 891 |
70606 | 2 134 531 | 0 | 2 134 531 | 477 612 | 0 | 477 612 | 0 | 0 | 0 | 2 612 143 | 0 | 2 612 143 |
70608 | 1 657 027 | 0 | 1 657 027 | 367 358 | 0 | 367 358 | 0 | 0 | 0 | 2 024 385 | 0 | 2 024 385 |
70611 | 48 | 0 | 48 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
70616 | 1 032 | 0 | 1 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 032 | 0 | 1 032 |
Итого по активу (баланс) | 5 244 582 | 1 536 352 | 6 780 934 | 52 391 094 | 40 129 673 | 92 520 767 | 51 266 095 | 40 723 691 | 91 989 786 | 6 369 581 | 942 334 | 7 311 915 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
10701 | 52 839 | 0 | 52 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 839 | 0 | 52 839 |
10801 | 8 884 | 0 | 8 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 884 | 0 | 8 884 |
30109 | 10 890 | 0 | 10 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 890 | 0 | 10 890 |
30126 | 188 | 0 | 188 | 199 | 0 | 199 | 195 | 0 | 195 | 184 | 0 | 184 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 20 124 | 15 888 | 36 012 | 20 124 | 15 888 | 36 012 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 642 | 0 | 642 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0 | 641 |
30606 | 1 625 | 38 | 1 663 | 1 807 329 | 28 957 | 1 836 286 | 1 807 059 | 29 012 | 1 836 071 | 1 355 | 93 | 1 448 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 280 000 | 530 000 | 0 | 530 000 | 250 000 | 0 | 250 000 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 280 000 | 280 000 | 0 | 280 000 | 0 | 0 | 0 |
31307 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
40701 | 10 978 | 0 | 10 978 | 28 437 | 0 | 28 437 | 47 455 | 0 | 47 455 | 29 996 | 0 | 29 996 |
40702 | 130 176 | 13 901 | 144 077 | 6 143 083 | 2 596 390 | 8 739 473 | 6 169 325 | 2 619 148 | 8 788 473 | 156 418 | 36 659 | 193 077 |
40703 | 2 215 | 0 | 2 215 | 22 587 | 0 | 22 587 | 21 643 | 0 | 21 643 | 1 271 | 0 | 1 271 |
40802 | 1 007 | 73 | 1 080 | 4 172 | 9 | 4 181 | 4 129 | 18 | 4 147 | 964 | 82 | 1 046 |
40807 | 183 296 | 854 033 | 1 037 329 | 7 320 917 | 4 508 820 | 11 829 737 | 7 300 523 | 3 876 191 | 11 176 714 | 162 902 | 221 404 | 384 306 |
40817 | 54 430 | 64 988 | 119 418 | 303 700 | 85 489 | 389 189 | 291 460 | 93 787 | 385 247 | 42 190 | 73 286 | 115 476 |
40820 | 35 | 73 | 108 | 0 | 8 | 8 | 0 | 18 | 18 | 35 | 83 | 118 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
42301 | 2 988 | 4 317 | 7 305 | 4 095 | 3 165 | 7 260 | 3 898 | 29 349 | 33 247 | 2 791 | 30 501 | 33 292 |
42302 | 1 500 | 14 191 | 15 691 | 1 500 | 15 584 | 17 084 | 0 | 1 393 | 1 393 | 0 | 0 | 0 |
42303 | 7 275 | 0 | 7 275 | 1 867 | 0 | 1 867 | 3 441 | 0 | 3 441 | 8 849 | 0 | 8 849 |
42305 | 90 862 | 70 065 | 160 927 | 45 000 | 18 482 | 63 482 | 42 617 | 18 323 | 60 940 | 88 479 | 69 906 | 158 385 |
42306 | 0 | 21 507 | 21 507 | 0 | 2 691 | 2 691 | 0 | 5 641 | 5 641 | 0 | 24 457 | 24 457 |
42307 | 47 027 | 213 953 | 260 980 | 0 | 46 286 | 46 286 | 0 | 56 104 | 56 104 | 47 027 | 223 771 | 270 798 |
42309 | 167 | 0 | 167 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 177 | 0 | 177 |
45215 | 258 750 | 0 | 258 750 | 24 597 | 0 | 24 597 | 24 547 | 0 | 24 547 | 258 700 | 0 | 258 700 |
45415 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
45515 | 118 208 | 0 | 118 208 | 22 784 | 0 | 22 784 | 28 644 | 0 | 28 644 | 124 068 | 0 | 124 068 |
45818 | 264 | 0 | 264 | 33 | 0 | 33 | 58 | 0 | 58 | 289 | 0 | 289 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 713 115 | 0 | 713 115 | 713 115 | 0 | 713 115 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 31 127 082 | 31 333 422 | 62 460 504 | 31 127 082 | 31 333 422 | 62 460 504 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 | 0 | 1 | 1 262 | 2 260 | 3 522 | 1 261 | 2 261 | 3 522 | 0 | 1 | 1 |
47416 | 8 | 0 | 8 | 5 032 | 63 | 5 095 | 5 033 | 63 | 5 096 | 9 | 0 | 9 |
47422 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 |
47425 | 2 796 | 0 | 2 796 | 2 245 | 0 | 2 245 | 23 924 | 0 | 23 924 | 24 475 | 0 | 24 475 |
47426 | 119 | 0 | 119 | 1 187 | 0 | 1 187 | 1 272 | 0 | 1 272 | 204 | 0 | 204 |
60301 | 746 | 0 | 746 | 2 290 | 0 | 2 290 | 1 906 | 0 | 1 906 | 362 | 0 | 362 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 5 617 | 0 | 5 617 | 5 617 | 0 | 5 617 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 409 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 395 | 804 | 0 | 804 |
60311 | 134 | 0 | 134 | 128 | 0 | 128 | 135 | 0 | 135 | 141 | 0 | 141 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 2 561 | 177 | 2 738 | 0 | 21 | 21 | 1 | 43 | 44 | 2 562 | 199 | 2 761 |
60324 | 230 | 0 | 230 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
60601 | 11 384 | 0 | 11 384 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 11 413 | 0 | 11 413 |
60903 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
61304 | 192 | 0 | 192 | 50 | 0 | 50 | 103 | 0 | 103 | 245 | 0 | 245 |
70601 | 2 201 381 | 0 | 2 201 381 | 0 | 0 | 0 | 414 177 | 0 | 414 177 | 2 615 558 | 0 | 2 615 558 |
70603 | 1 659 350 | 0 | 1 659 350 | 0 | 0 | 0 | 407 214 | 0 | 407 214 | 2 066 564 | 0 | 2 066 564 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 523 618 | 1 257 316 | 6 780 934 | 48 168 753 | 38 657 535 | 86 826 288 | 49 276 608 | 38 080 661 | 87 357 269 | 6 631 473 | 680 442 | 7 311 915 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90803 | 665 867 | 0 | 665 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 867 | 0 | 665 867 |
90901 | 6 086 | 0 | 6 086 | 2 015 | 0 | 2 015 | 2 009 | 0 | 2 009 | 6 092 | 0 | 6 092 |
90902 | 11 971 | 0 | 11 971 | 18 210 | 0 | 18 210 | 18 144 | 0 | 18 144 | 12 037 | 0 | 12 037 |
91202 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 24 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 14 040 | 186 596 | 200 636 | 0 | 45 526 | 45 526 | 0 | 21 843 | 21 843 | 14 040 | 210 279 | 224 319 |
91502 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
91604 | 56 | 902 | 958 | 2 462 | 2 785 | 5 247 | 2 498 | 1 654 | 4 152 | 20 | 2 033 | 2 053 |
99998 | 898 616 | 0 | 898 616 | 1 024 894 | 0 | 1 024 894 | 1 007 356 | 0 | 1 007 356 | 916 154 | 0 | 916 154 |
Итого по активу (баланс) | 1 596 681 | 187 498 | 1 784 179 | 1 047 581 | 48 311 | 1 095 892 | 1 030 008 | 23 497 | 1 053 505 | 1 614 254 | 212 312 | 1 826 566 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 6 067 | 0 | 6 067 | 6 067 | 0 | 6 067 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 5 855 | 0 | 5 855 | 5 855 | 0 | 5 855 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 34 030 | 0 | 34 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 030 | 0 | 34 030 |
91312 | 199 650 | 178 152 | 377 802 | 6 999 | 20 855 | 27 854 | 0 | 43 466 | 43 466 | 192 651 | 200 763 | 393 414 |
91314 | 278 173 | 0 | 278 173 | 837 693 | 0 | 837 693 | 841 246 | 0 | 841 246 | 281 726 | 0 | 281 726 |
91317 | 152 421 | 26 535 | 178 956 | 119 256 | 10 630 | 129 886 | 117 977 | 10 282 | 128 259 | 151 142 | 26 187 | 177 329 |
91507 | 29 655 | 0 | 29 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 655 | 0 | 29 655 |
99999 | 885 563 | 0 | 885 563 | 46 148 | 0 | 46 148 | 70 997 | 0 | 70 997 | 910 412 | 0 | 910 412 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 579 492 | 204 687 | 1 784 179 | 1 022 018 | 31 485 | 1 053 503 | 1 042 142 | 53 748 | 1 095 890 | 1 599 616 | 226 950 | 1 826 566 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 1 123 338 | 0 | 1 123 338 | 16 868 715 | 0 | 16 868 715 | 17 384 856 | 0 | 17 384 856 | 607 197 | 0 | 607 197 |
93902 | 0 | 843 164 | 843 164 | 1 397 165 | 6 672 813 | 8 069 978 | 1 397 165 | 7 103 219 | 8 500 384 | 0 | 412 758 | 412 758 |
99996 | 1 977 185 | 0 | 1 977 185 | 25 039 458 | 0 | 25 039 458 | 25 985 348 | 0 | 25 985 348 | 1 031 295 | 0 | 1 031 295 |
Итого по активу (баланс) | 3 100 523 | 843 164 | 3 943 687 | 43 305 338 | 6 672 813 | 49 978 151 | 44 767 369 | 7 103 219 | 51 870 588 | 1 638 492 | 412 758 | 2 051 250 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 1 114 197 | 1 114 197 | 0 | 17 541 163 | 17 541 163 | 0 | 17 047 961 | 17 047 961 | 0 | 620 995 | 620 995 |
96902 | 862 989 | 0 | 862 989 | 7 046 243 | 1 397 942 | 8 444 185 | 6 593 554 | 1 397 942 | 7 991 496 | 410 300 | 0 | 410 300 |
99997 | 1 966 501 | 0 | 1 966 501 | 25 885 240 | 0 | 25 885 240 | 24 938 694 | 0 | 24 938 694 | 1 019 955 | 0 | 1 019 955 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 829 490 | 1 114 197 | 3 943 687 | 32 931 483 | 18 939 105 | 51 870 588 | 31 532 248 | 18 445 903 | 49 978 151 | 1 430 255 | 620 995 | 2 051 250 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10,0000 |
98010 | 0 | 0 | 58 270 116,0000 | 0 | 0 | 3 244 293,0000 | 0 | 0 | 2 723 847,0000 | 0 | 0 | 58 790 562,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 58 270 126,0000 | 0 | 0 | 3 244 293,0000 | 0 | 0 | 2 723 847,0000 | 0 | 0 | 58 790 572,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 57 986 468,0000 | 0 | 0 | 2 453 086,0000 | 0 | 0 | 2 973 532,0000 | 0 | 0 | 58 506 914,0000 |
98050 | 0 | 0 | 272 662,0000 | 0 | 0 | 817 956,0000 | 0 | 0 | 817 956,0000 | 0 | 0 | 272 662,0000 |
98070 | 0 | 0 | 10 996,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10 996,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 58 270 126,0000 | 0 | 0 | 3 271 042,0000 | 0 | 0 | 3 791 488,0000 | 0 | 0 | 58 790 572,0000 |
Страница была полезной?