Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2846
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 9 764 | 138 801 | 148 565 | 115 795 | 211 422 | 327 217 | 36 300 | 193 749 | 230 049 | 89 259 | 156 474 | 245 733 |
20208 | 5 301 | 1 748 | 7 049 | 9 163 | 3 447 | 12 610 | 11 256 | 3 363 | 14 619 | 3 208 | 1 832 | 5 040 |
30102 | 48 417 | 0 | 48 417 | 10 892 158 | 0 | 10 892 158 | 10 845 417 | 0 | 10 845 417 | 95 158 | 0 | 95 158 |
30110 | 68 647 | 504 884 | 573 531 | 2 192 221 | 923 733 | 3 115 954 | 2 094 470 | 902 546 | 2 997 016 | 166 398 | 526 071 | 692 469 |
30114 | 0 | 22 996 | 22 996 | 0 | 3 827 433 | 3 827 433 | 0 | 3 724 335 | 3 724 335 | 0 | 126 094 | 126 094 |
30202 | 5 386 | 0 | 5 386 | 412 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 5 798 | 0 | 5 798 |
30204 | 7 310 | 0 | 7 310 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 474 | 6 836 | 0 | 6 836 |
30233 | 1 051 | 0 | 1 051 | 13 113 | 334 | 13 447 | 14 144 | 334 | 14 478 | 20 | 0 | 20 |
30413 | 275 | 0 | 275 | 1 026 814 | 0 | 1 026 814 | 1 026 846 | 0 | 1 026 846 | 243 | 0 | 243 |
30424 | 435 | 25 | 460 | 2 522 214 | 3 | 2 522 217 | 2 521 698 | 2 | 2 521 700 | 951 | 26 | 977 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
32003 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32204 | 250 000 | 0 | 250 000 | 496 426 | 0 | 496 426 | 502 709 | 0 | 502 709 | 243 717 | 0 | 243 717 |
45206 | 306 000 | 0 | 306 000 | 0 | 0 | 0 | 162 000 | 0 | 162 000 | 144 000 | 0 | 144 000 |
45207 | 430 000 | 0 | 430 000 | 155 000 | 0 | 155 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 435 000 | 0 | 435 000 |
45408 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
45505 | 719 | 79 457 | 80 176 | 0 | 10 677 | 10 677 | 117 | 6 848 | 6 965 | 602 | 83 286 | 83 888 |
45506 | 5 540 | 137 726 | 143 266 | 0 | 18 506 | 18 506 | 902 | 17 422 | 18 324 | 4 638 | 138 810 | 143 448 |
45507 | 8 935 | 3 425 | 12 360 | 0 | 471 | 471 | 257 | 406 | 663 | 8 678 | 3 490 | 12 168 |
45509 | 1 824 | 7 273 | 9 097 | 3 555 | 5 385 | 8 940 | 4 842 | 5 543 | 10 385 | 537 | 7 115 | 7 652 |
45602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 019 | 161 019 | 0 | 17 767 | 17 767 | 0 | 143 252 | 143 252 |
45815 | 14 | 206 | 220 | 13 | 28 | 41 | 0 | 18 | 18 | 27 | 216 | 243 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 1 504 375 | 0 | 1 504 375 | 1 504 375 | 0 | 1 504 375 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 13 524 296 | 13 267 500 | 26 791 796 | 13 524 296 | 13 267 500 | 26 791 796 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 28 500 | 0 | 28 500 | 28 500 | 0 | 28 500 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 224 | 0 | 224 | 9 | 177 674 | 177 683 | 17 | 177 674 | 177 691 | 216 | 0 | 216 |
47427 | 759 | 103 | 862 | 6 487 | 1 220 | 7 707 | 6 527 | 1 278 | 7 805 | 719 | 45 | 764 |
60302 | 762 | 0 | 762 | 118 | 0 | 118 | 99 | 0 | 99 | 781 | 0 | 781 |
60306 | 5 | 0 | 5 | 387 | 0 | 387 | 387 | 0 | 387 | 5 | 0 | 5 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 17 | 0 | 17 | 175 | 0 | 175 | 176 | 0 | 176 | 16 | 0 | 16 |
60312 | 972 | 0 | 972 | 2 742 | 344 | 3 086 | 3 102 | 344 | 3 446 | 612 | 0 | 612 |
60401 | 13 317 | 0 | 13 317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 316 | 0 | 13 316 |
60901 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
61002 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 |
61008 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
61403 | 1 905 | 0 | 1 905 | 9 | 0 | 9 | 33 | 0 | 33 | 1 881 | 0 | 1 881 |
70606 | 1 440 983 | 0 | 1 440 983 | 304 700 | 0 | 304 700 | 0 | 0 | 0 | 1 745 683 | 0 | 1 745 683 |
70608 | 1 319 768 | 0 | 1 319 768 | 169 089 | 0 | 169 089 | 0 | 0 | 0 | 1 488 857 | 0 | 1 488 857 |
70611 | 61 | 0 | 61 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
70616 | 1 032 | 0 | 1 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 032 | 0 | 1 032 |
Итого по активу (баланс) | 4 099 749 | 896 644 | 4 996 393 | 33 067 917 | 18 609 196 | 51 677 113 | 32 539 077 | 18 319 129 | 50 858 206 | 4 628 589 | 1 186 711 | 5 815 300 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
10701 | 52 839 | 0 | 52 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 839 | 0 | 52 839 |
10801 | 8 884 | 0 | 8 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 884 | 0 | 8 884 |
30109 | 10 890 | 0 | 10 890 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 10 890 | 0 | 10 890 |
30126 | 213 | 0 | 213 | 181 | 0 | 181 | 140 | 0 | 140 | 172 | 0 | 172 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 23 003 | 10 728 | 33 731 | 23 003 | 10 728 | 33 731 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 641 | 0 | 641 | 1 | 0 | 1 | 171 | 0 | 171 | 811 | 0 | 811 |
30606 | 796 | 92 | 888 | 999 275 | 8 | 999 283 | 1 001 566 | 12 | 1 001 578 | 3 087 | 96 | 3 183 |
31304 | 250 000 | 0 | 250 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
31307 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
40701 | 9 841 | 0 | 9 841 | 210 175 | 0 | 210 175 | 205 652 | 0 | 205 652 | 5 318 | 0 | 5 318 |
40702 | 146 888 | 19 863 | 166 751 | 19 370 318 | 1 938 953 | 21 309 271 | 19 406 087 | 1 922 843 | 21 328 930 | 182 657 | 3 753 | 186 410 |
40703 | 52 | 0 | 52 | 12 167 | 0 | 12 167 | 12 865 | 0 | 12 865 | 750 | 0 | 750 |
40802 | 399 | 34 | 433 | 3 798 | 3 | 3 801 | 4 282 | 4 | 4 286 | 883 | 35 | 918 |
40807 | 55 009 | 72 965 | 127 974 | 3 554 594 | 2 389 665 | 5 944 259 | 3 641 354 | 2 783 216 | 6 424 570 | 141 769 | 466 516 | 608 285 |
40817 | 102 776 | 44 853 | 147 629 | 4 797 183 | 201 390 | 4 998 573 | 4 749 328 | 225 812 | 4 975 140 | 54 921 | 69 275 | 124 196 |
40820 | 36 | 66 | 102 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | 9 | 36 | 69 | 105 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
42301 | 2 079 | 1 819 | 3 898 | 6 475 | 928 | 7 403 | 6 712 | 15 918 | 22 630 | 2 316 | 16 809 | 19 125 |
42302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 039 | 0 | 3 039 | 3 039 | 0 | 3 039 |
42303 | 7 317 | 13 073 | 20 390 | 6 199 | 14 039 | 20 238 | 3 014 | 966 | 3 980 | 4 132 | 0 | 4 132 |
42305 | 14 862 | 62 800 | 77 662 | 0 | 5 329 | 5 329 | 75 115 | 8 618 | 83 733 | 89 977 | 66 089 | 156 066 |
42306 | 0 | 19 309 | 19 309 | 0 | 1 635 | 1 635 | 0 | 2 637 | 2 637 | 0 | 20 311 | 20 311 |
42307 | 47 027 | 213 930 | 260 957 | 0 | 26 351 | 26 351 | 0 | 28 631 | 28 631 | 47 027 | 216 210 | 263 237 |
42309 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 167 | 0 | 167 |
45215 | 288 300 | 0 | 288 300 | 112 500 | 0 | 112 500 | 47 940 | 0 | 47 940 | 223 740 | 0 | 223 740 |
45415 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
45515 | 117 679 | 0 | 117 679 | 12 235 | 0 | 12 235 | 14 723 | 0 | 14 723 | 120 167 | 0 | 120 167 |
45615 | 0 | 0 | 0 | 7 852 | 0 | 7 852 | 79 478 | 0 | 79 478 | 71 626 | 0 | 71 626 |
45818 | 220 | 0 | 220 | 18 | 0 | 18 | 42 | 0 | 42 | 244 | 0 | 244 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 493 884 | 0 | 493 884 | 493 884 | 0 | 493 884 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 13 234 138 | 13 559 474 | 26 793 612 | 13 234 138 | 13 559 474 | 26 793 612 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 731 | 2 015 | 2 746 | 731 | 2 015 | 2 746 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 63 | 549 | 612 | 10 208 | 894 | 11 102 | 12 445 | 512 | 12 957 | 2 300 | 167 | 2 467 |
47422 | 20 | 0 | 20 | 28 | 177 870 | 177 898 | 57 | 177 870 | 177 927 | 49 | 0 | 49 |
47425 | 2 752 | 0 | 2 752 | 1 172 | 0 | 1 172 | 519 | 0 | 519 | 2 099 | 0 | 2 099 |
47426 | 277 | 0 | 277 | 3 637 | 0 | 3 637 | 3 394 | 0 | 3 394 | 34 | 0 | 34 |
60301 | 453 | 0 | 453 | 2 581 | 0 | 2 581 | 3 248 | 0 | 3 248 | 1 120 | 0 | 1 120 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 5 510 | 0 | 5 510 | 5 510 | 0 | 5 510 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 717 | 0 | 717 | 1 088 | 0 | 1 088 | 373 | 0 | 373 | 2 | 0 | 2 |
60311 | 134 | 0 | 134 | 138 | 0 | 138 | 138 | 0 | 138 | 134 | 0 | 134 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 2 556 | 159 | 2 715 | 0 | 14 | 14 | 5 | 22 | 27 | 2 561 | 167 | 2 728 |
60324 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 |
60601 | 11 319 | 0 | 11 319 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 11 351 | 0 | 11 351 |
60903 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
61304 | 213 | 0 | 213 | 51 | 0 | 51 | 41 | 0 | 41 | 203 | 0 | 203 |
70601 | 1 533 630 | 0 | 1 533 630 | 0 | 0 | 0 | 285 503 | 0 | 285 503 | 1 819 133 | 0 | 1 819 133 |
70603 | 1 237 570 | 0 | 1 237 570 | 0 | 0 | 0 | 193 527 | 0 | 193 527 | 1 431 097 | 0 | 1 431 097 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 546 881 | 449 512 | 4 996 393 | 43 409 352 | 18 329 358 | 61 738 710 | 43 818 274 | 18 739 343 | 62 557 617 | 4 955 803 | 859 497 | 5 815 300 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90803 | 665 867 | 0 | 665 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 867 | 0 | 665 867 |
90901 | 1 539 | 0 | 1 539 | 1 594 | 0 | 1 594 | 1 533 | 0 | 1 533 | 1 600 | 0 | 1 600 |
90902 | 19 105 | 0 | 19 105 | 293 | 0 | 293 | 2 880 | 0 | 2 880 | 16 518 | 0 | 16 518 |
91202 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 0 | 167 557 | 167 557 | 0 | 22 514 | 22 514 | 0 | 14 441 | 14 441 | 0 | 175 630 | 175 630 |
91502 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
91604 | 55 | 281 | 336 | 5 895 | 2 313 | 8 208 | 5 898 | 2 594 | 8 492 | 52 | 0 | 52 |
99998 | 891 807 | 0 | 891 807 | 634 558 | 0 | 634 558 | 631 825 | 0 | 631 825 | 894 540 | 0 | 894 540 |
Итого по активу (баланс) | 1 578 418 | 167 838 | 1 746 256 | 642 340 | 24 827 | 667 167 | 642 136 | 17 035 | 659 171 | 1 578 622 | 175 630 | 1 754 252 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 40 037 | 0 | 40 037 | 10 981 | 0 | 10 981 | 10 981 | 0 | 10 981 | 40 037 | 0 | 40 037 |
91312 | 199 651 | 159 974 | 359 625 | 0 | 13 788 | 13 788 | 0 | 21 496 | 21 496 | 199 651 | 167 682 | 367 333 |
91314 | 294 110 | 0 | 294 110 | 588 495 | 0 | 588 495 | 581 229 | 0 | 581 229 | 286 844 | 0 | 286 844 |
91317 | 145 704 | 22 676 | 168 380 | 6 103 | 12 459 | 18 562 | 8 982 | 11 871 | 20 853 | 148 583 | 22 088 | 170 671 |
91507 | 29 655 | 0 | 29 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 655 | 0 | 29 655 |
99999 | 854 449 | 0 | 854 449 | 27 346 | 0 | 27 346 | 32 609 | 0 | 32 609 | 859 712 | 0 | 859 712 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 563 606 | 182 650 | 1 746 256 | 632 925 | 26 247 | 659 172 | 633 801 | 33 367 | 667 168 | 1 564 482 | 189 770 | 1 754 252 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 102 705 | 100 646 | 203 351 | 2 035 007 | 674 750 | 2 709 757 | 1 765 521 | 675 453 | 2 440 974 | 372 191 | 99 943 | 472 134 |
93902 | 525 848 | 116 029 | 641 877 | 6 408 950 | 3 414 628 | 9 823 578 | 5 879 967 | 2 396 190 | 8 276 157 | 1 054 831 | 1 134 467 | 2 189 298 |
99996 | 844 157 | 0 | 844 157 | 12 550 769 | 0 | 12 550 769 | 10 729 046 | 0 | 10 729 046 | 2 665 880 | 0 | 2 665 880 |
Итого по активу (баланс) | 1 472 710 | 216 675 | 1 689 385 | 20 994 726 | 4 089 378 | 25 084 104 | 18 374 534 | 3 071 643 | 21 446 177 | 4 092 902 | 1 234 410 | 5 327 312 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 100 125 | 103 167 | 203 292 | 676 470 | 1 775 495 | 2 451 965 | 676 378 | 2 044 339 | 2 720 717 | 100 033 | 372 011 | 472 044 |
96902 | 116 446 | 524 419 | 640 865 | 2 382 221 | 5 894 860 | 8 277 081 | 3 404 655 | 6 425 397 | 9 830 052 | 1 138 880 | 1 054 956 | 2 193 836 |
99997 | 845 228 | 0 | 845 228 | 10 717 132 | 0 | 10 717 132 | 12 533 336 | 0 | 12 533 336 | 2 661 432 | 0 | 2 661 432 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 061 799 | 627 586 | 1 689 385 | 13 775 823 | 7 670 355 | 21 446 178 | 16 614 369 | 8 469 736 | 25 084 105 | 3 900 345 | 1 426 967 | 5 327 312 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 11,0000 |
98010 | 0 | 0 | 58 703 733,0000 | 0 | 0 | 881 468,0000 | 0 | 0 | 969 712,0000 | 0 | 0 | 58 615 489,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 58 703 743,0000 | 0 | 0 | 881 469,0000 | 0 | 0 | 969 712,0000 | 0 | 0 | 58 615 500,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 58 417 706,0000 | 0 | 0 | 577 397,0000 | 0 | 0 | 489 532,0000 | 0 | 0 | 58 329 841,0000 |
98050 | 0 | 0 | 275 041,0000 | 0 | 0 | 548 395,0000 | 0 | 0 | 548 017,0000 | 0 | 0 | 274 663,0000 |
98070 | 0 | 0 | 10 996,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10 996,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 58 703 743,0000 | 0 | 0 | 1 125 792,0000 | 0 | 0 | 1 037 549,0000 | 0 | 0 | 58 615 500,0000 |
Страница была полезной?