Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	903 084	0	903 084	0	0	0	0	0	0	903 084	0	903 084
20202	531 735	84 446	616 181	1 949 362	463 443	2 412 805	2 355 186	443 406	2 798 592	125 911	104 483	230 394
20208	18 521	1 498	20 019	37 599	3 513	41 112	41 887	3 293	45 180	14 233	1 718	15 951
20209	0	0	0	297 154	309 011	606 165	297 154	309 011	606 165	0	0	0
30102	279 515	0	279 515	4 375 002	0	4 375 002	4 432 624	0	4 432 624	221 893	0	221 893
30110	18 040	18 030	36 070	29 711	519 975	549 686	27 183	527 999	555 182	20 568	10 006	30 574
30114	0	16 870	16 870	0	315 400	315 400	0	328 481	328 481	0	3 789	3 789
30202	276 341	0	276 341	0	0	0	4 196	0	4 196	272 145	0	272 145
30204	24 152	0	24 152	0	0	0	1 484	0	1 484	22 668	0	22 668
30233	348	0	348	4 528	221	4 749	3 914	221	4 135	962	0	962
30424	466	0	466	599 706	0	599 706	589 987	0	589 987	10 185	0	10 185
30602	6 779	0	6 779	48 181	0	48 181	54 035	0	54 035	925	0	925
31902	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
31903	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32201	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
45201	9 671	0	9 671	24 285	0	24 285	26 455	0	26 455	7 501	0	7 501
45203	59 104	0	59 104	0	0	0	0	0	0	59 104	0	59 104
45204	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	6 000	0	6 000
45205	19 570	0	19 570	0	0	0	0	0	0	19 570	0	19 570
45206	234 596	358 414	593 010	231 790	22 391	254 181	135 387	241 193	376 580	330 999	139 612	470 611
45207	912 483	232 466	1 144 949	0	16 161	16 161	290 480	9 535	300 015	622 003	239 092	861 095
45208	4 440 373	1 110 082	5 550 455	268 456	74 962	343 418	846 180	547 815	1 393 995	3 862 649	637 229	4 499 878
45407	0	30 619	30 619	0	2 114	2 114	0	1 237	1 237	0	31 496	31 496
45408	480 027	184 273	664 300	1 827 437	12 270	1 839 707	1 263	157 049	158 312	2 306 201	39 494	2 345 695
45502	0	0	0	610	197	807	610	197	807	0	0	0
45504	272	0	272	0	0	0	272	0	272	0	0	0
45505	61 572	0	61 572	0	0	0	55 472	0	55 472	6 100	0	6 100
45506	28 570	1 862	30 432	4 599	2 041	6 640	11 435	1 981	13 416	21 734	1 922	23 656
45507	427 504	720	428 224	5 500	50	5 550	9 637	30	9 667	423 367	740	424 107
45509	377	0	377	1 338	0	1 338	1 186	0	1 186	529	0	529
45705	0	3 233	3 233	0	236	236	0	238	238	0	3 231	3 231
45706	1 273	0	1 273	0	0	0	29	0	29	1 244	0	1 244
45707	4	0	4	55	0	55	59	0	59	0	0	0
45812	56 330	0	56 330	1 594	0	1 594	325	0	325	57 599	0	57 599
45814	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
45815	55 943	0	55 943	1 078	0	1 078	331	0	331	56 690	0	56 690
45817	202	179	381	29	105	134	0	9	9	231	275	506
45912	1 280	0	1 280	1 253	0	1 253	157	0	157	2 376	0	2 376
45914	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
45915	5 455	0	5 455	78	0	78	101	0	101	5 432	0	5 432
47404	0	109 600	109 600	11 131 294	11 180 929	22 312 223	11 131 294	11 206 922	22 338 216	0	83 607	83 607
47408	0	0	0	26 101 289	26 193 452	52 294 741	26 101 289	26 193 452	52 294 741	0	0	0
47423	522 170	29 612	551 782	6 831	446 303	453 134	36 214	445 475	481 689	492 787	30 440	523 227
47427	41 435	2 724	44 159	75 863	10 963	86 826	115 425	13 247	128 672	1 873	440	2 313
52503	86 236	0	86 236	0	0	0	86 128	0	86 128	108	0	108
60302	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60308	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
60310	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
60312	9 181	0	9 181	277 189	0	277 189	36 734	0	36 734	249 636	0	249 636
60314	436	0	436	392	0	392	828	0	828	0	0	0
60323	3 198	0	3 198	43	0	43	30	0	30	3 211	0	3 211
60336	941	0	941	169	0	169	169	0	169	941	0	941
60401	330 203	0	330 203	0	0	0	275 002	0	275 002	55 201	0	55 201
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	1	0	1	178	0	178	178	0	178	1	0	1
61009	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61209	0	0	0	316 646	0	316 646	316 646	0	316 646	0	0	0
61401	1 322	0	1 322	139	0	139	206	0	206	1 255	0	1 255
61403	1 672	0	1 672	124	0	124	290	0	290	1 506	0	1 506
70606	735 536	0	735 536	789 099	0	789 099	1 718	0	1 718	1 522 917	0	1 522 917
70608	262 752	0	262 752	108 867	0	108 867	0	0	0	371 619	0	371 619
70802	317 060	0	317 060	3 480	0	3 480	0	0	0	320 540	0	320 540
Итого по активу (баланс)	11 173 196	2 184 628	13 357 824	49 755 246	39 573 737	89 328 983	48 521 978	40 430 791	88 952 769	12 406 464	1 327 574	13 734 038
Пассив
10208	549 400	0	549 400	0	0	0	0	0	0	549 400	0	549 400
10614	1 405 221	0	1 405 221	0	0	0	0	0	0	1 405 221	0	1 405 221
10621	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	265 885	0	265 885	0	0	0	0	0	0	265 885	0	265 885
30220	0	0	0	0	7 008	7 008	0	7 999	7 999	0	991	991
30226	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30232	2	7	9	27 809	2 532	30 341	27 838	2 532	30 370	31	7	38
30601	285	0	285	269	0	269	0	0	0	16	0	16
406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	437 483	17 719	455 202	6 040 445	429 397	6 469 842	5 876 172	414 411	6 290 583	273 210	2 733	275 943
408.1	4 995	4	4 999	2 034 874	24 742	2 059 616	2 035 183	24 764	2 059 947	5 304	26	5 330
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40807	623	3 296	3 919	1 248	1 580	2 828	1 430	1 388	2 818	805	3 104	3 909
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	71 242	13 258	84 500	4 193 970	227 087	4 421 057	4 196 320	225 233	4 421 553	73 592	11 404	84 996
40820	2 293	1 928	4 221	998	305	1 303	1 268	321	1 589	2 563	1 944	4 507
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
40906	0	0	0	17 965	0	17 965	17 965	0	17 965	0	0	0
40909	0	0	0	204	132	336	204	132	336	0	0	0
40910	0	0	0	20	14	34	20	14	34	0	0	0
40911	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
40912	0	0	0	0	469	469	0	469	469	0	0	0
40913	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
42102	0	0	0	33 000	0	33 000	48 000	0	48 000	15 000	0	15 000
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	9 450	0	9 450	0	0	0	0	0	0	9 450	0	9 450
42301	8	221	229	0	9	9	0	15	15	8	227	235
42306	5 349 361	331 516	5 680 877	649 404	34 565	683 969	530 480	25 517	555 997	5 230 437	322 468	5 552 905
42307	1 066 634	0	1 066 634	4 348	0	4 348	27 254	0	27 254	1 089 540	0	1 089 540
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	45	0	45	9	0	9	0	0	0	36	0	36
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42606	11 382	0	11 382	0	0	0	61	0	61	11 443	0	11 443
42607	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
43807	190 000	55 672	245 672	0	2 250	2 250	0	3 843	3 843	190 000	57 265	247 265
45215	1 522 601	0	1 522 601	546 311	0	546 311	276 491	0	276 491	1 252 781	0	1 252 781
45415	76 616	0	76 616	33 775	0	33 775	277 483	0	277 483	320 324	0	320 324
45515	28 648	0	28 648	3 094	0	3 094	2 222	0	2 222	27 776	0	27 776
45715	2 923	0	2 923	153	0	153	122	0	122	2 892	0	2 892
45818	109 565	0	109 565	640	0	640	2 071	0	2 071	110 996	0	110 996
45918	6 142	0	6 142	95	0	95	364	0	364	6 411	0	6 411
47407	0	0	0	26 223 914	26 092 297	52 316 211	26 223 914	26 092 297	52 316 211	0	0	0
47411	11 444	2 961	14 405	15 842	2 394	18 236	13 188	572	13 760	8 790	1 139	9 929
47416	3 805	0	3 805	12 154	8	12 162	8 396	737	9 133	47	729	776
47422	8 895	76	8 971	15 444	444 008	459 452	15 380	444 010	459 390	8 831	78	8 909
47425	316 531	0	316 531	29 814	0	29 814	12 729	0	12 729	299 446	0	299 446
47426	1 865	1 080	2 945	3 349	1 743	5 092	1 516	663	2 179	32	0	32
52306	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
52307	299 491	0	299 491	299 491	0	299 491	0	0	0	0	0	0
60301	453	0	453	5 021	0	5 021	50 437	0	50 437	45 869	0	45 869
60305	33 246	0	33 246	21 319	0	21 319	20 168	0	20 168	32 095	0	32 095
60309	123	0	123	41 758	0	41 758	41 635	0	41 635	0	0	0
60311	450	0	450	6 424	0	6 424	6 424	0	6 424	450	0	450
60322	105	0	105	351	0	351	351	0	351	105	0	105
60324	3 510	0	3 510	0	0	0	34	0	34	3 544	0	3 544
60335	5 349	0	5 349	444	0	444	4 832	0	4 832	9 737	0	9 737
60414	27 509	0	27 509	9 014	0	9 014	247	0	247	18 742	0	18 742
60903	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61301	4 193	0	4 193	322	0	322	77	0	77	3 948	0	3 948
70601	741 080	0	741 080	888	0	888	793 803	0	793 803	1 533 995	0	1 533 995
70603	210 839	0	210 839	0	0	0	161 938	0	161 938	372 777	0	372 777
Итого по пассиву (баланс)	12 930 086	427 738	13 357 824	40 276 252	27 270 540	67 546 792	40 678 089	27 244 917	67 923 006	13 331 923	402 115	13 734 038
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	26	26	299 492	0	299 492	299 492	0	299 492	0	26	26
90901	1 287 068	0	1 287 068	55 033	0	55 033	3 293	0	3 293	1 338 808	0	1 338 808
90902	516 067	0	516 067	74 622	0	74 622	56 422	0	56 422	534 267	0	534 267
91203	37	0	37	1	0	1	0	0	0	38	0	38
91411	187 391	0	187 391	0	0	0	0	0	0	187 391	0	187 391
91414	1 488 392	43 177	1 531 569	0	3 155	3 155	203 412	1 959	205 371	1 284 980	44 373	1 329 353
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	17 098	0	17 098	0	0	0	0	0	0	17 098	0	17 098
91604	13 085	582	13 667	4 556	718	5 274	3 889	1 066	4 955	13 752	234	13 986
99998	4 390 155	0	4 390 155	2 757 513	0	2 757 513	3 758 802	0	3 758 802	3 388 866	0	3 388 866
Итого по активу (баланс)	7 929 293	43 785	7 973 078	3 191 217	3 873	3 195 090	4 325 310	3 025	4 328 335	6 795 200	44 633	6 839 833
Пассив
91311	299 738	0	299 738	297 400	0	297 400	0	0	0	2 338	0	2 338
91312	2 104 269	0	2 104 269	711 224	0	711 224	0	0	0	1 393 045	0	1 393 045
91315	1 916 247	0	1 916 247	77 169	0	77 169	65 080	0	65 080	1 904 158	0	1 904 158
91316	629	0	629	2 236 022	3 683	2 239 705	2 236 022	3 683	2 239 705	629	0	629
91317	58 945	3 516	62 461	429 965	3 339	433 304	450 581	2 147	452 728	79 561	2 324	81 885
91507	6 811	0	6 811	0	0	0	0	0	0	6 811	0	6 811
99999	3 582 923	0	3 582 923	515 517	0	515 517	383 561	0	383 561	3 450 967	0	3 450 967
Итого по пассиву (баланс)	7 969 562	3 516	7 973 078	4 267 297	7 022	4 274 319	3 135 244	5 830	3 141 074	6 837 509	2 324	6 839 833
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 300 829	63 667	1 364 496	25 456 775	2 580 124	28 036 899	25 321 602	1 659 381	26 980 983	1 436 002	984 410	2 420 412
99996	1 349 679	0	1 349 679	28 080 746	0	28 080 746	27 012 646	0	27 012 646	2 417 779	0	2 417 779
Итого по активу (баланс)	2 650 508	63 667	2 714 175	53 537 521	2 580 124	56 117 645	52 334 248	1 659 381	53 993 629	3 853 781	984 410	4 838 191
Пассив
96901	64 133	1 285 546	1 349 679	1 647 184	25 365 462	27 012 646	2 570 225	25 510 521	28 080 746	987 174	1 430 605	2 417 779
99997	1 364 496	0	1 364 496	26 980 982	0	26 980 982	28 036 898	0	28 036 898	2 420 412	0	2 420 412
Итого по пассиву (баланс)	1 428 629	1 285 546	2 714 175	28 628 166	25 365 462	53 993 628	30 607 123	25 510 521	56 117 644	3 407 586	1 430 605	4 838 191

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?