Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	903 084	0	903 084	0	0	0	0	0	0	903 084	0	903 084
20202	99 471	157 986	257 457	1 329 476	280 961	1 610 437	1 001 389	288 115	1 289 504	427 558	150 832	578 390
20208	16 076	1 567	17 643	36 284	3 429	39 713	40 637	3 257	43 894	11 723	1 739	13 462
20209	0	0	0	760 603	6 507	767 110	760 603	6 507	767 110	0	0	0
30102	208 523	0	208 523	8 943 703	0	8 943 703	9 112 556	0	9 112 556	39 670	0	39 670
30110	22 797	19 521	42 318	834 303	176 365	1 010 668	839 362	176 066	1 015 428	17 738	19 820	37 558
30114	0	17 329	17 329	0	91 735	91 735	0	95 595	95 595	0	13 469	13 469
30202	278 559	0	278 559	6 939	0	6 939	0	0	0	285 498	0	285 498
30204	23 805	0	23 805	0	0	0	383	0	383	23 422	0	23 422
30233	26	0	26	2 555	512	3 067	2 119	512	2 631	462	0	462
30413	202	0	202	513 612	0	513 612	513 728	0	513 728	86	0	86
30424	895	0	895	869 801	0	869 801	870 465	0	870 465	231	0	231
30602	7 862	0	7 862	334 294	0	334 294	337 945	0	337 945	4 211	0	4 211
31902	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000	4 910 000	0	4 910 000	240 000	0	240 000
31903	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	2 430	0	2 430	0	0	0	20	0	20	2 410	0	2 410
45201	6 584	0	6 584	25 938	0	25 938	21 806	0	21 806	10 716	0	10 716
45203	55 104	0	55 104	3 000	0	3 000	0	0	0	58 104	0	58 104
45204	39 120	0	39 120	6 397	0	6 397	38 717	0	38 717	6 800	0	6 800
45205	20 193	0	20 193	2 647	0	2 647	3 270	0	3 270	19 570	0	19 570
45206	181 916	370 830	552 746	83 000	6 596	89 596	40 467	15 022	55 489	224 449	362 404	586 853
45207	1 043 142	239 628	1 282 770	11 500	4 700	16 200	128 465	9 226	137 691	926 177	235 102	1 161 279
45208	4 197 021	1 297 615	5 494 636	450 150	48 665	498 815	253 241	185 723	438 964	4 393 930	1 160 557	5 554 487
45407	0	47 232	47 232	0	840	840	0	1 913	1 913	0	46 159	46 159
45408	146 922	190 657	337 579	100 340	3 392	103 732	360	7 724	8 084	246 902	186 325	433 227
45502	0	0	0	579	144	723	579	144	723	0	0	0
45504	1 519	0	1 519	0	0	0	979	0	979	540	0	540
45505	68 473	11 077	79 550	0	369	369	280	11 446	11 726	68 193	0	68 193
45506	157 175	1 407	158 582	2 190	597	2 787	129 946	1 551	131 497	29 419	453	29 872
45507	315 096	1 753	316 849	133 150	31	133 181	62 978	71	63 049	385 268	1 713	386 981
45509	377	0	377	1 602	0	1 602	1 381	0	1 381	598	0	598
45705	0	3 422	3 422	0	114	114	0	171	171	0	3 365	3 365
45706	1 326	0	1 326	0	0	0	26	0	26	1 300	0	1 300
45707	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45812	54 149	0	54 149	1 174	0	1 174	99	0	99	55 224	0	55 224
45815	60 692	0	60 692	466	0	466	1 247	0	1 247	59 911	0	59 911
45817	150	0	150	26	90	116	0	0	0	176	90	266
45912	1 194	0	1 194	189	0	189	55	0	55	1 328	0	1 328
45915	5 972	0	5 972	48	0	48	145	0	145	5 875	0	5 875
47404	0	463 739	463 739	20 551 335	20 165 173	40 716 508	20 551 335	20 458 623	41 009 958	0	170 289	170 289
47408	0	0	0	27 407 450	27 313 964	54 721 414	27 407 450	27 313 964	54 721 414	0	0	0
47423	809 274	30 591	839 865	9 900	120 052	129 952	26 526	120 640	147 166	792 648	30 003	822 651
47427	3 546	2 298	5 844	67 368	12 099	79 467	47 932	12 053	59 985	22 982	2 344	25 326
50214	304 579	0	304 579	1 083	0	1 083	305 662	0	305 662	0	0	0
50221	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
52503	89 631	0	89 631	0	0	0	1 783	0	1 783	87 848	0	87 848
60302	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60308	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60310	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
60312	10 361	0	10 361	8 343	0	8 343	7 223	0	7 223	11 481	0	11 481
60314	0	0	0	448	0	448	12	0	12	436	0	436
60323	3 645	0	3 645	10	0	10	153	0	153	3 502	0	3 502
60336	941	0	941	108	0	108	108	0	108	941	0	941
60401	330 203	0	330 203	0	0	0	0	0	0	330 203	0	330 203
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	1	0	1	100	0	100	100	0	100	1	0	1
61009	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61210	0	0	0	305 690	0	305 690	305 690	0	305 690	0	0	0
61401	1 664	0	1 664	212	0	212	391	0	391	1 485	0	1 485
61403	862	0	862	853	0	853	185	0	185	1 530	0	1 530
70606	7 412 036	0	7 412 036	319 054	0	319 054	7 412 054	0	7 412 054	319 036	0	319 036
70608	2 613 357	0	2 613 357	105 134	0	105 134	2 613 357	0	2 613 357	105 134	0	105 134
70611	3 692	0	3 692	0	0	0	3 692	0	3 692	0	0	0
70614	445	0	445	0	0	0	445	0	445	0	0	0
70706	0	0	0	7 413 311	0	7 413 311	7 413 311	0	7 413 311	0	0	0
70708	0	0	0	2 613 357	0	2 613 357	2 613 357	0	2 613 357	0	0	0
70711	0	0	0	3 692	0	3 692	3 692	0	3 692	0	0	0
70714	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
70802	0	0	0	10 030 805	0	10 030 805	9 713 745	0	9 713 745	317 060	0	317 060
Итого по активу (баланс)	19 604 692	2 856 652	22 461 344	89 493 703	48 236 335	137 730 038	98 652 964	48 708 323	147 361 287	10 445 431	2 384 664	12 830 095
Пассив
10208	549 400	0	549 400	0	0	0	0	0	0	549 400	0	549 400
10603	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
10614	1 405 221	0	1 405 221	0	0	0	0	0	0	1 405 221	0	1 405 221
10621	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	265 885	0	265 885	0	0	0	0	0	0	265 885	0	265 885
30220	0	0	0	0	1 878	1 878	0	1 878	1 878	0	0	0
30226	26	0	26	3	0	3	1	0	1	24	0	24
30232	0	7	7	27 593	6 060	33 653	27 594	6 060	33 654	1	7	8
30601	160	0	160	520 035	0	520 035	521 259	0	521 259	1 384	0	1 384
406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	681 923	21 537	703 460	3 579 766	249 802	3 829 568	3 384 129	235 305	3 619 434	486 286	7 040	493 326
408.1	6 702	11	6 713	146 249	4 976	151 225	147 244	4 975	152 219	7 697	10	7 707
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40807	88	3 754	3 842	632	1 284	1 916	1 122	919	2 041	578	3 389	3 967
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	75 030	22 201	97 231	1 587 189	275 354	1 862 543	1 586 568	271 762	1 858 330	74 409	18 609	93 018
40820	2 470	1 510	3 980	227	97	324	313	73	386	2 556	1 486	4 042
40821	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
40906	0	0	0	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0
40909	0	0	0	0	212	212	0	212	212	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 097	1 097	0	1 097	1 097	0	0	0
42102	24 000	0	24 000	69 000	0	69 000	45 000	0	45 000	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	8	228	236	0	9	9	0	4	4	8	223	231
42306	5 492 402	338 173	5 830 575	701 459	17 321	718 780	528 807	22 851	551 658	5 319 750	343 703	5 663 453
42307	940 355	0	940 355	646	0	646	92 326	0	92 326	1 032 035	0	1 032 035
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	51	0	51	6	0	6	0	0	0	45	0	45
42315	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
42606	11 473	0	11 473	0	0	0	61	0	61	11 534	0	11 534
42607	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
43807	190 000	57 600	247 600	0	2 334	2 334	0	1 025	1 025	190 000	56 291	246 291
45215	1 547 561	0	1 547 561	167 942	0	167 942	116 531	0	116 531	1 496 150	0	1 496 150
45415	16 737	0	16 737	404	0	404	3 148	0	3 148	19 481	0	19 481
45515	26 785	0	26 785	5 509	0	5 509	5 687	0	5 687	26 963	0	26 963
45715	3 071	0	3 071	113	0	113	59	0	59	3 017	0	3 017
45818	112 582	0	112 582	1 308	0	1 308	1 378	0	1 378	112 652	0	112 652
45918	6 732	0	6 732	153	0	153	37	0	37	6 616	0	6 616
47403	0	0	0	493 866	0	493 866	493 866	0	493 866	0	0	0
47407	0	0	0	27 344 341	27 351 781	54 696 122	27 344 341	27 351 781	54 696 122	0	0	0
47411	21 760	4 396	26 156	20 512	2 045	22 557	12 476	507	12 983	13 724	2 858	16 582
47416	168	0	168	4 546	1 845	6 391	4 402	1 845	6 247	24	0	24
47422	18 893	44	18 937	20 049	119 152	139 201	8 601	119 151	127 752	7 445	43	7 488
47425	373 504	0	373 504	14 761	0	14 761	9 473	0	9 473	368 216	0	368 216
47426	17	0	17	631	0	631	1 600	574	2 174	986	574	1 560
52306	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
52307	299 491	0	299 491	0	0	0	0	0	0	299 491	0	299 491
60301	749	0	749	2 803	0	2 803	2 638	0	2 638	584	0	584
60305	34 616	0	34 616	20 810	0	20 810	19 893	0	19 893	33 699	0	33 699
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	67	0	67	116	0	116	49	0	49
60311	0	0	0	1 252	0	1 252	1 702	0	1 702	450	0	450
60322	105	0	105	106	0	106	106	0	106	105	0	105
60324	3 975	0	3 975	150	0	150	0	0	0	3 825	0	3 825
60335	5 619	0	5 619	5 460	0	5 460	5 285	0	5 285	5 444	0	5 444
60414	25 425	0	25 425	0	0	0	1 042	0	1 042	26 467	0	26 467
60903	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61301	4 735	0	4 735	328	0	328	55	0	55	4 462	0	4 462
70601	7 123 209	0	7 123 209	7 123 219	0	7 123 219	396 363	0	396 363	396 353	0	396 353
70603	2 590 536	0	2 590 536	2 590 536	0	2 590 536	72 474	0	72 474	72 474	0	72 474
70701	0	0	0	7 123 209	0	7 123 209	7 123 209	0	7 123 209	0	0	0
70703	0	0	0	2 590 536	0	2 590 536	2 590 536	0	2 590 536	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 011 883	449 461	22 461 344	54 179 752	28 035 250	82 215 002	44 563 731	28 020 022	72 583 753	12 395 862	434 233	12 830 095
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
90901	1 284 162	0	1 284 162	16 457	0	16 457	7 505	0	7 505	1 293 114	0	1 293 114
90902	500 405	0	500 405	49 217	0	49 217	4 698	0	4 698	544 924	0	544 924
91203	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91411	187 391	0	187 391	0	0	0	0	0	0	187 391	0	187 391
91414	1 618 365	43 307	1 661 672	0	1 442	1 442	157 659	1 017	158 676	1 460 706	43 732	1 504 438
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	17 098	0	17 098	0	0	0	0	0	0	17 098	0	17 098
91604	9 623	161	9 784	6 647	2 051	8 698	4 392	1 826	6 218	11 878	386	12 264
99998	5 959 683	0	5 959 683	1 014 627	0	1 014 627	2 600 868	0	2 600 868	4 373 442	0	4 373 442
Итого по активу (баланс)	9 606 765	43 494	9 650 259	1 086 948	3 493	1 090 441	2 775 122	2 843	2 777 965	7 918 591	44 144	7 962 735
Пассив
91003	0	0	0	6 556	0	6 556	6 556	0	6 556	0	0	0
91311	299 738	0	299 738	0	0	0	0	0	0	299 738	0	299 738
91312	3 463 786	0	3 463 786	1 231 419	0	1 231 419	1 160	0	1 160	2 233 527	0	2 233 527
91315	2 138 146	0	2 138 146	427 159	0	427 159	72 982	0	72 982	1 783 969	0	1 783 969
91316	628	0	628	660 275	2 232	662 507	660 275	2 232	662 507	628	0	628
91317	46 607	3 967	50 574	272 522	705	273 227	269 805	1 617	271 422	43 890	4 879	48 769
91507	6 811	0	6 811	0	0	0	0	0	0	6 811	0	6 811
99999	3 690 576	0	3 690 576	170 113	0	170 113	68 830	0	68 830	3 589 293	0	3 589 293
Итого по пассиву (баланс)	9 646 292	3 967	9 650 259	2 768 044	2 937	2 770 981	1 079 608	3 849	1 083 457	7 957 856	4 879	7 962 735
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 878 450	50 441	1 928 891	26 210 560	2 133 310	28 343 870	26 583 221	2 147 898	28 731 119	1 505 789	35 853	1 541 642
99996	1 927 640	0	1 927 640	28 354 009	0	28 354 009	28 742 703	0	28 742 703	1 538 946	0	1 538 946
Итого по активу (баланс)	3 806 090	50 441	3 856 531	54 564 569	2 133 310	56 697 879	55 325 924	2 147 898	57 473 822	3 044 735	35 853	3 080 588
Пассив
96901	50 528	1 877 112	1 927 640	2 151 798	26 590 905	28 742 703	2 137 246	26 216 763	28 354 009	35 976	1 502 970	1 538 946
99997	1 928 891	0	1 928 891	28 731 120	0	28 731 120	28 343 871	0	28 343 871	1 541 642	0	1 541 642
Итого по пассиву (баланс)	1 979 419	1 877 112	3 856 531	30 882 918	26 590 905	57 473 823	30 481 117	26 216 763	56 697 880	1 577 618	1 502 970	3 080 588

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?