Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 535	0	17 535	0	0	0	1 034	0	1 034	16 501	0	16 501
20202	71 299	48 991	120 290	917 687	884 794	1 802 481	863 990	766 309	1 630 299	124 996	167 476	292 472
20208	11 236	1 805	13 041	34 144	3 625	37 769	30 050	3 692	33 742	15 330	1 738	17 068
20209	0	0	0	659 459	361 921	1 021 380	659 459	361 921	1 021 380	0	0	0
30102	315 842	0	315 842	10 809 986	0	10 809 986	10 988 713	0	10 988 713	137 115	0	137 115
30110	135 401	27 969	163 370	3 229 952	670 779	3 900 731	3 230 293	684 988	3 915 281	135 060	13 760	148 820
30114	0	17 221	17 221	0	216 199	216 199	0	215 505	215 505	0	17 915	17 915
30202	278 917	0	278 917	1 800	0	1 800	0	0	0	280 717	0	280 717
30204	26 083	0	26 083	0	0	0	880	0	880	25 203	0	25 203
30233	220	322	542	1 657	18	1 675	1 508	340	1 848	369	0	369
30413	630	0	630	3 449 225	0	3 449 225	3 449 327	0	3 449 327	528	0	528
30424	1 426	0	1 426	4 923 578	0	4 923 578	4 919 110	0	4 919 110	5 894	0	5 894
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	30 642	0	30 642	49 005 705	0	49 005 705	49 035 016	0	49 035 016	1 331	0	1 331
31902	500 000	0	500 000	4 290 000	0	4 290 000	4 490 000	0	4 490 000	300 000	0	300 000
31903	0	0	0	1 360 000	0	1 360 000	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0
45201	30 240	0	30 240	57 969	0	57 969	72 379	0	72 379	15 830	0	15 830
45203	1 849	0	1 849	0	0	0	1	0	1	1 848	0	1 848
45204	86 300	0	86 300	54 241	0	54 241	71 120	0	71 120	69 421	0	69 421
45205	293 704	0	293 704	21 640	0	21 640	9 818	0	9 818	305 526	0	305 526
45206	276 407	202 986	479 393	37 030	8 617	45 647	2 500	35 565	38 065	310 937	176 038	486 975
45207	764 369	652 961	1 417 330	199 740	46 259	245 999	35 312	83 731	119 043	928 797	615 489	1 544 286
45208	2 948 217	1 333 897	4 282 114	59 933	127 421	187 354	95 976	121 385	217 361	2 912 174	1 339 933	4 252 107
45401	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
45406	0	11 611	11 611	0	543	543	0	972	972	0	11 182	11 182
45407	15 000	9 024	24 024	0	15 747	15 747	5 000	1 596	6 596	10 000	23 175	33 175
45408	67 379	199 136	266 515	0	9 305	9 305	2 369	16 669	19 038	65 010	191 772	256 782
45502	0	0	0	779	143	922	779	143	922	0	0	0
45503	15 000	0	15 000	0	0	0	14 250	0	14 250	750	0	750
45505	32 886	10 363	43 249	300	565	865	280	1 076	1 356	32 906	9 852	42 758
45506	34 465	168 745	203 210	6 380	8 269	14 649	4 840	15 817	20 657	36 005	161 197	197 202
45507	118 825	23 018	141 843	34 600	944	35 544	7 643	7 217	14 860	145 782	16 745	162 527
45509	716	0	716	1 642	0	1 642	1 507	0	1 507	851	0	851
45701	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45704	0	3 060	3 060	0	0	0	0	3 060	3 060	0	0	0
45705	368	0	368	0	3 390	3 390	368	327	695	0	3 063	3 063
45706	0	0	0	1 566	0	1 566	0	0	0	1 566	0	1 566
45707	298	0	298	0	0	0	298	0	298	0	0	0
45812	44 784	0	44 784	647	0	647	452	0	452	44 979	0	44 979
45815	56 660	0	56 660	494	0	494	277	0	277	56 877	0	56 877
45817	948	0	948	89	0	89	1 037	0	1 037	0	0	0
45912	1 586	0	1 586	0	0	0	170	0	170	1 416	0	1 416
45915	5 823	0	5 823	241	0	241	80	0	80	5 984	0	5 984
45917	215	0	215	24	0	24	239	0	239	0	0	0
47404	0	0	0	1 524 670	1 364 863	2 889 533	1 524 670	1 225 814	2 750 484	0	139 049	139 049
47408	0	185 117	185 117	75 857 836	72 417 746	148 275 582	75 857 836	72 377 493	148 235 329	0	225 370	225 370
47423	119 650	651 329	770 979	3 045	650 524	653 569	3 204	676 213	679 417	119 491	625 640	745 131
47427	24 133	8 692	32 825	51 400	15 789	67 189	37 817	15 826	53 643	37 716	8 655	46 371
50211	0	121 220	121 220	0	3 389	3 389	0	97 300	97 300	0	27 309	27 309
50221	153	0	153	0	0	0	135	0	135	18	0	18
50305	671 094	0	671 094	64 284	0	64 284	62 466	0	62 466	672 912	0	672 912
50307	340 212	0	340 212	3 206 001	0	3 206 001	3 205 290	0	3 205 290	340 923	0	340 923
50318	0	0	0	59 973	0	59 973	59 973	0	59 973	0	0	0
52503	121 637	0	121 637	0	0	0	2 090	0	2 090	119 547	0	119 547
60302	258	0	258	0	0	0	8	0	8	250	0	250
60308	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60310	0	0	0	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0
60312	20 274	0	20 274	5 773	0	5 773	5 997	0	5 997	20 050	0	20 050
60314	382	0	382	10	0	10	10	0	10	382	0	382
60323	3 157	0	3 157	160	0	160	3	0	3	3 314	0	3 314
60336	1 813	0	1 813	213	0	213	257	0	257	1 769	0	1 769
60401	63 110	0	63 110	0	0	0	0	0	0	63 110	0	63 110
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	1	0	1	169	0	169	170	0	170	0	0	0
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61210	0	0	0	3 205 290	88 368	3 293 658	3 205 290	88 368	3 293 658	0	0	0
61401	1 916	0	1 916	322	0	322	235	0	235	2 003	0	2 003
61403	1 290	0	1 290	0	0	0	140	0	140	1 150	0	1 150
70606	388 577	0	388 577	740 337	0	740 337	157	0	157	1 128 757	0	1 128 757
70608	164 806	0	164 806	360 966	0	360 966	0	0	0	525 772	0	525 772
70611	603	0	603	546	0	546	0	0	0	1 149	0	1 149
70706	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
70802	904 010	0	904 010	0	0	0	926	0	926	903 084	0	903 084
Итого по активу (баланс)	9 015 636	3 677 467	12 693 103	164 244 412	76 899 218	241 143 630	163 325 618	76 801 327	240 126 945	9 934 430	3 775 358	13 709 788
Пассив
10208	549 400	0	549 400	30 986	0	30 986	30 986	0	30 986	549 400	0	549 400
10603	152	0	152	134	0	134	0	0	0	18	0	18
10614	1 405 221	0	1 405 221	0	0	0	0	0	0	1 405 221	0	1 405 221
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	265 885	0	265 885	0	0	0	0	0	0	265 885	0	265 885
30126	114 428	0	114 428	74	0	74	0	0	0	114 354	0	114 354
30220	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
30226	111	0	111	0	0	0	1	0	1	112	0	112
30232	1	7	8	23 799	2 716	26 515	23 799	2 722	26 521	1	13	14
32901	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
406	39	0	39	6 068	0	6 068	6 268	0	6 268	239	0	239
407	610 664	22 737	633 401	4 632 971	372 914	5 005 885	4 545 720	360 437	4 906 157	523 413	10 260	533 673
408.1	8 826	5 153	13 979	38 742	17 175	55 917	37 912	16 801	54 713	7 996	4 779	12 775
408.2	76 526	68 741	145 267	1 469 295	726 773	2 196 068	1 474 141	684 549	2 158 690	81 372	26 517	107 889
40905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40909	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
40911	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
40912	0	0	0	10	29	39	10	29	39	0	0	0
40913	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
41806	8 509	0	8 509	6 249	0	6 249	0	0	0	2 260	0	2 260
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	8	239	247	0	20	20	0	11	11	8	230	238
42305	12 571	0	12 571	4 276	0	4 276	137	0	137	8 432	0	8 432
42306	6 061 703	313 752	6 375 455	529 426	53 852	583 278	440 188	37 138	477 326	5 972 465	297 038	6 269 503
42307	475 015	0	475 015	250	0	250	2 857	0	2 857	477 622	0	477 622
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42314	48	0	48	3	0	3	0	0	0	45	0	45
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42606	10 466	1 340	11 806	1 000	112	1 112	59	62	121	9 525	1 290	10 815
42607	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
43807	190 000	60 162	250 162	0	5 036	5 036	0	2 811	2 811	190 000	57 937	247 937
45215	740 424	0	740 424	51 301	0	51 301	248 869	0	248 869	937 992	0	937 992
45415	14 023	0	14 023	756	0	756	3 325	0	3 325	16 592	0	16 592
45515	20 495	0	20 495	2 933	0	2 933	6 497	0	6 497	24 059	0	24 059
45715	1 606	0	1 606	1 782	0	1 782	3 304	0	3 304	3 128	0	3 128
45818	88 391	0	88 391	553	0	553	930	0	930	88 768	0	88 768
45918	6 690	0	6 690	75	0	75	46	0	46	6 661	0	6 661
47403	0	0	0	3 323 797	0	3 323 797	3 323 797	0	3 323 797	0	0	0
47407	0	0	0	75 626 228	72 283 020	147 909 248	75 626 228	72 283 020	147 909 248	0	0	0
47411	39 560	3 812	43 372	15 448	1 010	16 458	10 940	545	11 485	35 052	3 347	38 399
47416	3 385	0	3 385	57 811	0	57 811	54 993	37	55 030	567	37	604
47422	2 232	46	2 278	7 899	529 000	536 899	8 098	528 998	537 096	2 431	44	2 475
47425	283 856	0	283 856	47 099	0	47 099	42 669	0	42 669	279 426	0	279 426
47426	1 015	613	1 628	816	51	867	1 703	562	2 265	1 902	1 124	3 026
52305	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
52307	378 600	0	378 600	0	0	0	0	0	0	378 600	0	378 600
52501	1 888	0	1 888	0	0	0	646	0	646	2 534	0	2 534
60301	848	0	848	3 633	0	3 633	3 449	0	3 449	664	0	664
60305	28 459	0	28 459	23 163	0	23 163	22 623	0	22 623	27 919	0	27 919
60309	167	0	167	0	0	0	97	0	97	264	0	264
60311	956	0	956	956	0	956	420	0	420	420	0	420
60322	57	0	57	151	0	151	768	0	768	674	0	674
60324	3 373	0	3 373	0	0	0	160	0	160	3 533	0	3 533
60335	4 683	0	4 683	5 342	0	5 342	5 243	0	5 243	4 584	0	4 584
60414	22 478	0	22 478	0	0	0	304	0	304	22 782	0	22 782
60903	53	0	53	0	0	0	1	0	1	54	0	54
61301	810	0	810	554	0	554	0	0	0	256	0	256
61701	926	0	926	926	0	926	0	0	0	0	0	0
70601	549 027	0	549 027	144	0	144	849 070	0	849 070	1 397 953	0	1 397 953
70603	151 201	0	151 201	0	0	0	229 063	0	229 063	380 264	0	380 264
Итого по пассиву (баланс)	12 216 501	476 602	12 693 103	85 975 065	73 991 877	159 966 942	87 065 736	73 917 891	160 983 627	13 307 172	402 616	13 709 788
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
90901	609 335	0	609 335	6 586	0	6 586	5 952	0	5 952	609 969	0	609 969
90902	326 154	0	326 154	12 694	0	12 694	10 507	0	10 507	328 341	0	328 341
90908	0	2 406	2 406	0	56	56	0	2 462	2 462	0	0	0
91203	39	0	39	0	0	0	1	0	1	38	0	38
91411	187 391	0	187 391	0	0	0	0	0	0	187 391	0	187 391
91414	2 545 846	39 075	2 584 921	14 031	1 841	15 872	13 077	10 953	24 030	2 546 800	29 963	2 576 763
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	36 792	0	36 792	0	0	0	0	0	0	36 792	0	36 792
91604	4 283	0	4 283	3 439	0	3 439	2 860	0	2 860	4 862	0	4 862
99998	6 748 230	0	6 748 230	1 090 389	0	1 090 389	1 222 750	0	1 222 750	6 615 869	0	6 615 869
Итого по активу (баланс)	10 488 070	41 507	10 529 577	1 127 139	1 897	1 129 036	1 255 147	13 415	1 268 562	10 360 062	29 989	10 390 051
Пассив
91003	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
91311	378 600	0	378 600	0	0	0	0	0	0	378 600	0	378 600
91312	5 565 167	11 731	5 576 898	311 732	982	312 714	427 381	549	427 930	5 680 816	11 298	5 692 114
91315	452 145	19 330	471 475	217 208	20 143	237 351	42 899	813	43 712	277 836	0	277 836
91316	67 802	40 065	107 867	131 376	93 772	225 148	114 163	77 053	191 216	50 589	23 346	73 935
91317	202 302	3 520	205 822	438 606	8 011	446 617	417 085	9 526	426 611	180 781	5 035	185 816
91507	7 568	0	7 568	0	0	0	0	0	0	7 568	0	7 568
99999	3 781 347	0	3 781 347	36 940	0	36 940	29 775	0	29 775	3 774 182	0	3 774 182
Итого по пассиву (баланс)	10 454 931	74 646	10 529 577	1 136 782	122 908	1 259 690	1 032 223	87 941	1 120 164	10 350 372	39 679	10 390 051
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 676 199	0	2 676 199	49 971 771	828 623	50 800 394	49 817 225	823 061	50 640 286	2 830 745	5 562	2 836 307
99996	2 687 121	0	2 687 121	50 840 316	0	50 840 316	50 698 963	0	50 698 963	2 828 474	0	2 828 474
Итого по активу (баланс)	5 363 320	0	5 363 320	100 812 087	828 623	101 640 710	100 516 188	823 061	101 339 249	5 659 219	5 562	5 664 781
Пассив
96901	0	2 687 121	2 687 121	815 600	49 883 363	50 698 963	821 164	50 019 152	50 840 316	5 564	2 822 910	2 828 474
99997	2 676 199	0	2 676 199	50 640 286	0	50 640 286	50 800 394	0	50 800 394	2 836 307	0	2 836 307
Итого по пассиву (баланс)	2 676 199	2 687 121	5 363 320	51 455 886	49 883 363	101 339 249	51 621 558	50 019 152	101 640 710	2 841 871	2 822 910	5 664 781

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?