Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 362	0	24 362	0	0	0	1 177	0	1 177	23 185	0	23 185
20202	83 247	57 368	140 615	627 630	248 450	876 080	648 448	233 725	882 173	62 429	72 093	134 522
20208	13 258	2 012	15 270	48 381	7 825	56 206	47 292	7 890	55 182	14 347	1 947	16 294
20209	0	0	0	224 313	15 432	239 745	224 313	15 432	239 745	0	0	0
30102	31 843	0	31 843	12 713 228	0	12 713 228	12 641 804	0	12 641 804	103 267	0	103 267
30110	132 144	23 325	155 469	162 398	351 679	514 077	160 211	344 954	505 165	134 331	30 050	164 381
30114	0	18 862	18 862	0	312 995	312 995	0	321 104	321 104	0	10 753	10 753
30202	237 147	0	237 147	4 096	0	4 096	0	0	0	241 243	0	241 243
30204	56 878	0	56 878	10 106	0	10 106	0	0	0	66 984	0	66 984
30221	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30233	1 260	0	1 260	1 710	47	1 757	2 346	47	2 393	624	0	624
30413	1	0	1	461 538	0	461 538	461 539	0	461 539	0	0	0
30424	17 666	0	17 666	1 130 318	0	1 130 318	1 147 221	0	1 147 221	763	0	763
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	6 655 000	0	6 655 000	6 655 000	0	6 655 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	2 080 000	0	2 080 000	1 780 000	0	1 780 000	600 000	0	600 000
45201	8 048	0	8 048	0	0	0	8 048	0	8 048	0	0	0
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45204	174 880	0	174 880	303 075	0	303 075	329 427	0	329 427	148 528	0	148 528
45205	219 445	47 271	266 716	34 757	2 027	36 784	151 473	3 538	155 011	102 729	45 760	148 489
45206	474 192	342 095	816 287	15 079	14 664	29 743	98 997	25 603	124 600	390 274	331 156	721 430
45207	1 046 139	1 154 997	2 201 136	424 750	49 718	474 468	87 845	192 947	280 792	1 383 044	1 011 768	2 394 812
45208	2 704 992	1 230 428	3 935 420	269 195	57 703	326 898	288 260	93 448	381 708	2 685 927	1 194 683	3 880 610
45406	0	14 751	14 751	0	9 723	9 723	0	1 757	1 757	0	22 717	22 717
45407	45 000	0	45 000	0	0	0	5 000	0	5 000	40 000	0	40 000
45408	78 796	221 939	300 735	5 350	9 514	14 864	174	16 610	16 784	83 972	214 843	298 815
45502	0	0	0	1 431	184	1 615	1 431	184	1 615	0	0	0
45505	44 306	12 063	56 369	750	629	1 379	4 863	951	5 814	40 193	11 741	51 934
45506	50 449	104 808	155 257	5 936	6 100	12 036	9 221	12 334	21 555	47 164	98 574	145 738
45507	94 806	98 594	193 400	4 700	4 227	8 927	662	8 371	9 033	98 844	94 450	193 294
45509	1 044	0	1 044	2 274	0	2 274	1 792	0	1 792	1 526	0	1 526
45701	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45704	0	3 533	3 533	0	184	184	0	273	273	0	3 444	3 444
45705	868	0	868	0	0	0	80	0	80	788	0	788
45707	20	0	20	44	0	44	20	0	20	44	0	44
45812	36 476	0	36 476	978	0	978	54	0	54	37 400	0	37 400
45815	56 911	0	56 911	397	18	415	269	0	269	57 039	18	57 057
45817	449	0	449	79	0	79	0	0	0	528	0	528
45912	1 409	0	1 409	224	0	224	76	0	76	1 557	0	1 557
45915	5 899	0	5 899	59	1	60	48	0	48	5 910	1	5 911
45917	65	0	65	17	0	17	0	0	0	82	0	82
47404	0	185 950	185 950	55 107 086	55 060 653	110 167 739	55 107 086	55 065 350	110 172 436	0	181 253	181 253
47408	0	0	0	56 971 171	57 044 746	114 015 917	56 971 171	57 044 746	114 015 917	0	0	0
47423	50 077	742 270	792 347	4 452	105 650	110 102	4 512	131 539	136 051	50 017	716 381	766 398
47427	23 808	30 291	54 099	61 466	18 605	80 071	50 486	18 469	68 955	34 788	30 427	65 215
47431	0	4 349	4 349	0	11 221	11 221	0	1 035	1 035	0	14 535	14 535
50207	0	0	0	209 902	0	209 902	209 902	0	209 902	0	0	0
50211	0	136 612	136 612	0	6 626	6 626	0	13 014	13 014	0	130 224	130 224
50221	1 140	0	1 140	31	0	31	182	0	182	989	0	989
50305	755 061	0	755 061	45 109	0	45 109	131 794	0	131 794	668 376	0	668 376
50307	89 359	0	89 359	785	0	785	0	0	0	90 144	0	90 144
50308	71 160	0	71 160	806	0	806	0	0	0	71 966	0	71 966
50310	60 502	0	60 502	422	0	422	0	0	0	60 924	0	60 924
50318	40 254	0	40 254	0	0	0	40 254	0	40 254	0	0	0
50505	0	0	0	0	2 594	2 594	0	2 594	2 594	0	0	0
52503	142 957	871	143 828	0	37	37	2 444	107	2 551	140 513	801	141 314
60302	75	0	75	3	0	3	20	0	20	58	0	58
60308	0	0	0	376	0	376	226	0	226	150	0	150
60310	0	0	0	917	0	917	917	0	917	0	0	0
60312	20 016	0	20 016	6 071	0	6 071	6 567	0	6 567	19 520	0	19 520
60314	882	0	882	12	0	12	241	0	241	653	0	653
60323	2 910	0	2 910	4	0	4	0	0	0	2 914	0	2 914
60336	810	0	810	517	0	517	158	0	158	1 169	0	1 169
60401	62 874	0	62 874	236	0	236	0	0	0	63 110	0	63 110
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60415	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	0	0	0	124	0	124	123	0	123	1	0	1
61009	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61210	0	0	0	339 203	0	339 203	339 203	0	339 203	0	0	0
61401	1 573	0	1 573	319	0	319	223	0	223	1 669	0	1 669
61403	937	0	937	78	0	78	179	0	179	836	0	836
70606	5 291 522	0	5 291 522	673 556	0	673 556	1 090	0	1 090	5 963 988	0	5 963 988
70608	5 973 490	0	5 973 490	396 403	0	396 403	0	0	0	6 369 893	0	6 369 893
70611	5 076	0	5 076	626	0	626	0	0	0	5 702	0	5 702
70616	77	0	77	0	0	0	63	0	63	14	0	14
Итого по активу (баланс)	18 539 854	4 432 389	22 972 243	139 010 838	113 341 252	252 352 090	137 625 282	113 556 022	251 181 304	19 925 410	4 217 619	24 143 029
Пассив
10208	549 400	0	549 400	0	0	0	0	0	0	549 400	0	549 400
10603	1 140	0	1 140	182	0	182	31	0	31	989	0	989
10614	955 221	0	955 221	0	0	0	0	0	0	955 221	0	955 221
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	265 885	0	265 885	0	0	0	0	0	0	265 885	0	265 885
30126	114 637	0	114 637	21	0	21	0	0	0	114 616	0	114 616
30226	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
30232	2 967	8	2 975	32 760	7 699	40 459	29 863	7 699	37 562	70	8	78
32901	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
406	62	0	62	35	0	35	43	0	43	70	0	70
407	543 613	38 382	581 995	5 187 792	568 016	5 755 808	5 434 937	548 864	5 983 801	790 758	19 230	809 988
408.1	8 138	6 080	14 218	60 270	15 105	75 375	66 289	14 923	81 212	14 157	5 898	20 055
408.2	70 641	52 559	123 200	1 052 753	424 854	1 477 607	1 049 242	430 475	1 479 717	67 130	58 180	125 310
40901	0	0	0	0	10 652	10 652	0	10 652	10 652	0	0	0
40903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40905	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
40911	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
40912	0	0	0	250	1 926	2 176	250	1 926	2 176	0	0	0
40913	0	0	0	0	518	518	0	518	518	0	0	0
41806	8 509	0	8 509	0	0	0	0	0	0	8 509	0	8 509
42102	0	0	0	18 100	0	18 100	24 100	0	24 100	6 000	0	6 000
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	8	266	274	0	20	20	0	12	12	8	258	266
42304	29 897	67	29 964	6 521	5	6 526	4 883	3	4 886	28 259	65	28 324
42305	22 421	0	22 421	3 693	0	3 693	4 450	0	4 450	23 178	0	23 178
42306	6 095 944	1 060 258	7 156 202	526 332	153 687	680 019	506 478	57 863	564 341	6 076 090	964 434	7 040 524
42307	421 863	0	421 863	325	0	325	48 114	0	48 114	469 652	0	469 652
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
42313	60	0	60	21	0	21	3	0	3	42	0	42
42314	57	0	57	12	0	12	15	0	15	60	0	60
42315	39	0	39	0	0	0	3	0	3	42	0	42
42604	1 344	0	1 344	0	0	0	11	0	11	1 355	0	1 355
42606	16 982	3 008	19 990	1 351	431	1 782	84	469	553	15 715	3 046	18 761
42607	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	190 000	67 051	257 051	0	5 018	5 018	0	2 874	2 874	190 000	64 907	254 907
45215	953 716	0	953 716	331 620	0	331 620	259 599	0	259 599	881 695	0	881 695
45415	7 772	0	7 772	536	0	536	562	0	562	7 798	0	7 798
45515	7 344	0	7 344	547	0	547	677	0	677	7 474	0	7 474
45715	1 949	0	1 949	154	0	154	92	0	92	1 887	0	1 887
45818	78 127	0	78 127	235	0	235	1 181	0	1 181	79 073	0	79 073
45918	6 409	0	6 409	63	0	63	206	0	206	6 552	0	6 552
47403	0	0	0	459 541	0	459 541	459 541	0	459 541	0	0	0
47407	0	0	0	57 417 540	56 518 053	113 935 593	57 417 540	56 518 053	113 935 593	0	0	0
47411	27 612	10 597	38 209	5 932	1 315	7 247	10 872	2 128	13 000	32 552	11 410	43 962
47416	159	0	159	10 982	461	11 443	11 597	10 293	21 890	774	9 832	10 606
47422	1 007	51	1 058	8 558	72 835	81 393	8 554	72 834	81 388	1 003	50	1 053
47425	233 721	0	233 721	33 292	0	33 292	72 673	0	72 673	273 102	0	273 102
47426	1 063	682	1 745	2 129	51	2 180	3 074	689	3 763	2 008	1 320	3 328
52305	58 900	162 323	221 223	5 000	12 228	17 228	0	7 247	7 247	53 900	157 342	211 242
52306	8 110	0	8 110	0	0	0	0	0	0	8 110	0	8 110
52307	399 800	0	399 800	0	0	0	0	0	0	399 800	0	399 800
52501	1 566	113	1 679	732	9	741	821	505	1 326	1 655	609	2 264
60301	1 700	0	1 700	4 081	0	4 081	3 481	0	3 481	1 100	0	1 100
60305	16 576	0	16 576	24 028	0	24 028	21 706	0	21 706	14 254	0	14 254
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	215	0	215	0	0	0	145	0	145	360	0	360
60311	4 238	0	4 238	420	0	420	420	0	420	4 238	0	4 238
60322	62	0	62	282	0	282	277	0	277	57	0	57
60324	3 216	0	3 216	0	0	0	36	0	36	3 252	0	3 252
60335	3 440	0	3 440	4 615	0	4 615	4 115	0	4 115	2 940	0	2 940
60414	20 584	0	20 584	0	0	0	318	0	318	20 902	0	20 902
60903	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
61301	3 970	0	3 970	962	0	962	1 541	0	1 541	4 549	0	4 549
61701	1 593	0	1 593	63	0	63	0	0	0	1 530	0	1 530
70601	4 649 042	0	4 649 042	131	0	131	766 766	0	766 766	5 415 677	0	5 415 677
70603	5 719 238	0	5 719 238	0	0	0	302 915	0	302 915	6 022 153	0	6 022 153
Итого по пассиву (баланс)	21 570 798	1 401 445	22 972 243	65 242 192	57 792 883	123 035 075	66 517 834	57 688 027	124 205 861	22 846 440	1 296 589	24 143 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	26	26	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	26	26
90901	38 188	0	38 188	4 701	0	4 701	7 536	0	7 536	35 353	0	35 353
90902	328 818	0	328 818	18 776	0	18 776	1 880	0	1 880	345 714	0	345 714
90908	0	13 248	13 248	0	3 854	3 854	0	10 898	10 898	0	6 204	6 204
91203	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91411	187 391	0	187 391	0	0	0	0	0	0	187 391	0	187 391
91414	3 409 976	45 108	3 455 084	56 295	2 351	58 646	0	3 490	3 490	3 466 271	43 969	3 510 240
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	3 639	0	3 639	0	0	0	0	0	0	3 639	0	3 639
91604	3 149	0	3 149	4 191	4 871	9 062	3 229	4 502	7 731	4 111	369	4 480
99998	7 695 343	0	7 695 343	1 599 973	0	1 599 973	1 649 671	0	1 649 671	7 645 645	0	7 645 645
Итого по активу (баланс)	11 696 543	58 382	11 754 925	1 688 936	11 076	1 700 012	1 667 316	18 890	1 686 206	11 718 163	50 568	11 768 731
Пассив
91003	0	0	0	4 096	0	4 096	4 096	0	4 096	0	0	0
91004	0	0	0	10 106	0	10 106	10 106	0	10 106	0	0	0
91311	437 410	137 180	574 590	129 200	10 346	139 546	0	6 170	6 170	308 210	133 004	441 214
91312	6 072 847	13 075	6 085 922	179 482	979	180 461	333 642	561	334 203	6 227 007	12 657	6 239 664
91315	365 595	89 365	454 960	99 860	6 745	106 605	99 103	4 038	103 141	364 838	86 658	451 496
91316	173 083	37 029	210 112	598 861	2 771	601 632	509 688	1 587	511 275	83 910	35 845	119 755
91317	357 888	4 303	362 191	605 359	1 866	607 225	629 103	1 879	630 982	381 632	4 316	385 948
91507	7 568	0	7 568	0	0	0	0	0	0	7 568	0	7 568
99999	4 059 582	0	4 059 582	32 937	0	32 937	96 441	0	96 441	4 123 086	0	4 123 086
Итого по пассиву (баланс)	11 473 973	280 952	11 754 925	1 659 901	22 707	1 682 608	1 682 179	14 235	1 696 414	11 496 251	272 480	11 768 731
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 351 993	6 705	2 358 698	54 125 350	368 882	54 494 232	54 214 488	362 606	54 577 094	2 262 855	12 981	2 275 836
99996	2 371 019	0	2 371 019	54 630 612	0	54 630 612	54 737 413	0	54 737 413	2 264 218	0	2 264 218
Итого по активу (баланс)	4 723 012	6 705	4 729 717	108 755 962	368 882	109 124 844	108 951 901	362 606	109 314 507	4 527 073	12 981	4 540 054
Пассив
96901	6 670	2 364 349	2 371 019	361 901	54 375 511	54 737 412	368 286	54 262 325	54 630 611	13 055	2 251 163	2 264 218
99997	2 358 698	0	2 358 698	54 577 095	0	54 577 095	54 494 233	0	54 494 233	2 275 836	0	2 275 836
Итого по пассиву (баланс)	2 365 368	2 364 349	4 729 717	54 938 996	54 375 511	109 314 507	54 862 519	54 262 325	109 124 844	2 288 891	2 251 163	4 540 054
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	979 116,0000	0	0	240 317,0000	0	0	325 000,0000	0	0	894 433,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	979 162,0000	0	0	240 317,0000	0	0	325 014,0000	0	0	894 465,0000
Пассив
98050	0	0	977 186,0000	0	0	325 000,0000	0	0	240 317,0000	0	0	892 503,0000
98070	0	0	1 976,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	1 962,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	979 162,0000	0	0	325 014,0000	0	0	240 317,0000	0	0	894 465,0000

Страница была полезной?