Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 145	0	37 145	3 067	0	3 067	2 188	0	2 188	38 024	0	38 024
20202	70 624	67 997	138 621	954 423	328 411	1 282 834	900 507	269 586	1 170 093	124 540	126 822	251 362
20208	10 353	1 994	12 347	53 070	8 721	61 791	54 176	8 529	62 705	9 247	2 186	11 433
20209	0	0	0	189 437	16 228	205 665	189 437	16 228	205 665	0	0	0
30102	152 392	0	152 392	13 099 949	0	13 099 949	12 853 988	0	12 853 988	398 353	0	398 353
30110	138 857	90 917	229 774	240 265	726 960	967 225	240 707	789 174	1 029 881	138 415	28 703	167 118
30114	0	13 377	13 377	0	155 048	155 048	0	153 683	153 683	0	14 742	14 742
30202	81 854	0	81 854	8 513	0	8 513	0	0	0	90 367	0	90 367
30204	44 573	0	44 573	1 517	0	1 517	0	0	0	46 090	0	46 090
30221	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30233	2 094	0	2 094	374 175	385	374 560	372 802	385	373 187	3 467	0	3 467
30413	490	0	490	235 639	0	235 639	235 979	0	235 979	150	0	150
30424	101 158	0	101 158	1 159 471	0	1 159 471	1 057 124	0	1 057 124	203 505	0	203 505
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
31902	650 000	0	650 000	4 800 000	0	4 800 000	5 450 000	0	5 450 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
45201	9 978	0	9 978	7 578	0	7 578	7 778	0	7 778	9 778	0	9 778
45203	71 748	0	71 748	114 173	0	114 173	148 661	0	148 661	37 260	0	37 260
45204	355 588	0	355 588	650 433	0	650 433	619 269	0	619 269	386 752	0	386 752
45205	139 060	0	139 060	10 540	0	10 540	121 700	0	121 700	27 900	0	27 900
45206	253 589	400 086	653 675	89 193	57 536	146 729	43 267	24 699	67 966	299 515	432 923	732 438
45207	1 090 200	960 241	2 050 441	175 679	515 200	690 879	138 053	182 766	320 819	1 127 826	1 292 675	2 420 501
45208	2 045 910	1 193 920	3 239 830	166 968	195 080	362 048	162 922	59 123	222 045	2 049 956	1 329 877	3 379 833
45406	0	13 248	13 248	0	1 919	1 919	0	591	591	0	14 576	14 576
45407	60 000	231 838	291 838	0	33 588	33 588	0	10 337	10 337	60 000	255 089	315 089
45408	43 976	0	43 976	8 048	0	8 048	154	0	154	51 870	0	51 870
45502	0	0	0	1 584	463	2 047	1 584	463	2 047	0	0	0
45503	0	0	0	13 500	0	13 500	12 416	0	12 416	1 084	0	1 084
45504	400	0	400	830	0	830	1 230	0	1 230	0	0	0
45505	33 297	14 301	47 598	833	2 726	3 559	2 950	769	3 719	31 180	16 258	47 438
45506	77 986	150 466	228 452	38 641	25 055	63 696	25 609	9 652	35 261	91 018	165 869	256 887
45507	122 504	118 106	240 610	0	17 111	17 111	15 681	6 379	22 060	106 823	128 838	235 661
45509	711	0	711	2 275	0	2 275	1 863	0	1 863	1 123	0	1 123
45703	0	2 288	2 288	0	1 686	1 686	0	188	188	0	3 786	3 786
45705	2 055	0	2 055	0	0	0	69	0	69	1 986	0	1 986
45812	11 235	0	11 235	390	0	390	299	0	299	11 326	0	11 326
45815	55 350	0	55 350	593	291	884	557	0	557	55 386	291	55 677
45912	639	0	639	144	0	144	286	0	286	497	0	497
45915	5 942	0	5 942	104	58	162	151	0	151	5 895	58	5 953
47404	0	0	0	32 482 299	32 393 873	64 876 172	32 482 299	32 393 873	64 876 172	0	0	0
47408	0	0	0	43 933 193	44 569 048	88 502 241	43 933 193	44 569 048	88 502 241	0	0	0
47423	79 418	748 195	827 613	208 867	308 838	517 705	211 752	234 208	445 960	76 533	822 825	899 358
47427	28 501	25 090	53 591	62 436	29 172	91 608	77 766	29 830	107 596	13 171	24 432	37 603
47431	0	4 694	4 694	5 712	2 081	7 793	0	6 775	6 775	5 712	0	5 712
50207	76 220	0	76 220	593	0	593	0	0	0	76 813	0	76 813
50211	0	293 083	293 083	0	132 060	132 060	0	79 409	79 409	0	345 734	345 734
50221	2 684	0	2 684	0	0	0	1 056	0	1 056	1 628	0	1 628
50305	789 421	0	789 421	4 805	0	4 805	206 917	0	206 917	587 309	0	587 309
50307	174 729	0	174 729	1 491	0	1 491	1 868	0	1 868	174 352	0	174 352
50308	67 936	0	67 936	805	0	805	0	0	0	68 741	0	68 741
50310	59 527	0	59 527	423	0	423	0	0	0	59 950	0	59 950
50318	0	0	0	196 966	0	196 966	0	0	0	196 966	0	196 966
51401	0	0	0	103 254	0	103 254	103 254	0	103 254	0	0	0
51404	173 872	0	173 872	101 512	0	101 512	102 825	0	102 825	172 559	0	172 559
52503	402 561	908	403 469	0	132	132	6 850	101	6 951	395 711	939	396 650
60302	1 638	0	1 638	340	0	340	104	0	104	1 874	0	1 874
60306	11	0	11	13 759	0	13 759	13 770	0	13 770	0	0	0
60308	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60310	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
60312	22 267	0	22 267	6 661	0	6 661	6 169	0	6 169	22 759	0	22 759
60314	242	0	242	13	0	13	255	0	255	0	0	0
60323	6 481	0	6 481	113	0	113	7	0	7	6 587	0	6 587
60401	62 354	0	62 354	0	0	0	0	0	0	62 354	0	62 354
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	1	0	1	215	0	215	215	0	215	1	0	1
61009	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
61210	0	0	0	103 253	65 540	168 793	103 253	65 540	168 793	0	0	0
61401	772	0	772	567	0	567	92	0	92	1 247	0	1 247
61403	768	0	768	6 057	0	6 057	232	0	232	6 593	0	6 593
70606	4 091 393	0	4 091 393	614 215	0	614 215	577	0	577	4 705 031	0	4 705 031
70608	8 895 100	0	8 895 100	632 228	0	632 228	0	0	0	9 527 328	0	9 527 328
70611	10 018	0	10 018	705	0	705	0	0	0	10 723	0	10 723
70614	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
70616	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
Итого по активу (баланс)	20 619 929	4 330 749	24 950 678	101 932 913	79 587 210	181 520 123	100 965 260	78 911 336	179 876 596	21 587 582	5 006 623	26 594 205
Пассив
10208	549 400	0	549 400	0	0	0	0	0	0	549 400	0	549 400
10603	2 684	0	2 684	1 056	0	1 056	0	0	0	1 628	0	1 628
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	238 436	0	238 436	0	0	0	0	0	0	238 436	0	238 436
30126	114 590	0	114 590	0	0	0	216	0	216	114 806	0	114 806
30220	0	0	0	0	47 431	47 431	0	47 431	47 431	0	0	0
30226	108	0	108	31	0	31	33	0	33	110	0	110
30232	4 462	0	4 462	660 782	6 351	667 133	657 876	6 351	664 227	1 556	0	1 556
30601	2	0	2	161 867	0	161 867	161 865	0	161 865	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	193 573	0	193 573	193 573	0	193 573
406	30	0	30	25 396	0	25 396	26 493	0	26 493	1 127	0	1 127
407	836 494	84 800	921 294	9 904 111	928 018	10 832 129	9 570 962	931 544	10 502 506	503 345	88 326	591 671
408.1	23 074	9 897	32 971	115 778	2 992	118 770	112 984	3 985	116 969	20 280	10 890	31 170
408.2	74 873	131 320	206 193	1 862 449	673 743	2 536 192	1 862 052	600 107	2 462 159	74 476	57 684	132 160
40901	0	4 694	4 694	0	6 775	6 775	5 712	2 081	7 793	5 712	0	5 712
40903	7	0	7	169 213	0	169 213	169 213	0	169 213	7	0	7
40911	0	0	0	11 159	0	11 159	11 159	0	11 159	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
41806	2 000	0	2 000	0	0	0	5 122	0	5 122	7 122	0	7 122
42102	3 000	0	3 000	1 398 900	0	1 398 900	1 557 300	0	1 557 300	161 400	0	161 400
42104	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	52	722	774	0	33	33	0	105	105	52	794	846
42304	24 940	0	24 940	10 875	0	10 875	14 328	0	14 328	28 393	0	28 393
42305	90 069	8 241	98 310	82 297	536	82 833	27 296	5 596	32 892	35 068	13 301	48 369
42306	4 611 064	1 740 699	6 351 763	843 552	495 810	1 339 362	1 144 600	566 646	1 711 246	4 912 112	1 811 535	6 723 647
42307	140 724	0	140 724	6 894	0	6 894	60 290	0	60 290	194 120	0	194 120
42310	6	0	6	9	0	9	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	33	0	33	6	0	6	0	0	0	27	0	27
42313	60	0	60	6	0	6	6	0	6	60	0	60
42314	69	0	69	0	0	0	9	0	9	78	0	78
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	9	71	80	0	3	3	1	10	11	10	78	88
42604	1 253	0	1 253	0	0	0	12	0	12	1 265	0	1 265
42606	24 880	23 536	48 416	694	1 053	1 747	1 127	3 432	4 559	25 313	25 915	51 228
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	190 000	66 239	256 239	0	2 953	2 953	0	9 597	9 597	190 000	72 883	262 883
45215	84 917	0	84 917	8 656	0	8 656	21 624	0	21 624	97 885	0	97 885
45415	481	0	481	3	0	3	81	0	81	559	0	559
45515	4 447	0	4 447	1 191	0	1 191	1 557	0	1 557	4 813	0	4 813
45818	58 361	0	58 361	794	0	794	1 312	0	1 312	58 879	0	58 879
45918	5 867	0	5 867	232	0	232	188	0	188	5 823	0	5 823
47403	0	0	0	193 578	0	193 578	193 578	0	193 578	0	0	0
47407	0	0	0	44 669 337	43 955 763	88 625 100	44 669 337	43 955 763	88 625 100	0	0	0
47411	84 586	94 622	179 208	33 498	20 457	53 955	22 848	22 711	45 559	73 936	96 876	170 812
47416	72	0	72	15 732	0	15 732	16 967	0	16 967	1 307	0	1 307
47422	8 515	0	8 515	493 057	199 650	692 707	489 032	199 688	688 720	4 490	38	4 528
47425	156 762	0	156 762	11 981	0	11 981	31 534	0	31 534	176 315	0	176 315
47426	2 639	1 328	3 967	3 895	2 263	6 158	2 554	935	3 489	1 298	0	1 298
50220	495	0	495	481	0	481	3 067	0	3 067	3 081	0	3 081
51410	710	0	710	0	0	0	9	0	9	719	0	719
52301	0	164 250	164 250	236 980	21 235	258 215	450 596	425 503	876 099	213 616	568 518	782 134
52302	79 080	13 248	92 328	79 080	13 650	92 730	19 725	402	20 127	19 725	0	19 725
52303	192 225	347 757	539 982	192 225	396 225	588 450	25 000	49 663	74 663	25 000	1 195	26 195
52304	91 000	5 059	96 059	0	4 915	4 915	0	334	334	91 000	478	91 478
52305	104 016	140 182	244 198	47 116	6 594	53 710	21 000	21 599	42 599	77 900	155 187	233 087
52306	1 110	66 239	67 349	0	2 953	2 953	0	9 597	9 597	1 110	72 883	73 993
52307	1 151 508	0	1 151 508	0	0	0	0	0	0	1 151 508	0	1 151 508
52501	5 063	9 680	14 743	4 402	461	4 863	5 356	6 186	11 542	6 017	15 405	21 422
60301	840	0	840	11 044	0	11 044	11 542	0	11 542	1 338	0	1 338
60305	0	0	0	27 954	0	27 954	27 954	0	27 954	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	278	0	278	427	0	427	149	0	149	0	0	0
60311	1 237	0	1 237	773	0	773	1 337	0	1 337	1 801	0	1 801
60322	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60324	2 893	0	2 893	0	0	0	4 748	0	4 748	7 641	0	7 641
60601	17 888	0	17 888	0	0	0	365	0	365	18 253	0	18 253
60903	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
61301	3 717	17	3 734	671	20	691	465	3	468	3 511	0	3 511
61304	230	0	230	49	0	49	27	0	27	208	0	208
61701	949	0	949	0	0	0	0	0	0	949	0	949
70601	4 118 638	0	4 118 638	101	0	101	441 446	0	441 446	4 559 983	0	4 559 983
70602	2 774	0	2 774	0	0	0	675	0	675	3 449	0	3 449
70603	8 907 495	0	8 907 495	0	0	0	804 964	0	804 964	9 712 459	0	9 712 459
Итого по пассиву (баланс)	22 038 077	2 912 601	24 950 678	61 288 433	46 789 884	108 078 317	62 852 574	46 869 270	109 721 844	23 602 218	2 991 987	26 594 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	274 805	13 703	288 508	274 805	13 703	288 508	0	0	0
90803	91 000	347 756	438 756	0	50 383	50 383	0	15 505	15 505	91 000	382 634	473 634
90901	30 296	0	30 296	15 181	0	15 181	17 698	0	17 698	27 779	0	27 779
90902	297 402	0	297 402	51 537	0	51 537	53 440	0	53 440	295 499	0	295 499
90908	0	4 942	4 942	0	112	112	0	5 052	5 052	0	2	2
91203	40	0	40	0	0	0	1	0	1	39	0	39
91411	187 391	0	187 391	0	0	0	0	0	0	187 391	0	187 391
91414	3 309 255	15 879	3 325 134	393 436	2 993	396 429	334 047	893	334 940	3 368 644	17 979	3 386 623
91416	30 000	1	30 001	0	0	0	0	0	0	30 000	1	30 001
91501	191	0	191	0	0	0	44	0	44	147	0	147
91604	1 303	0	1 303	417	0	417	217	0	217	1 503	0	1 503
99998	5 839 099	0	5 839 099	1 666 498	0	1 666 498	1 773 961	0	1 773 961	5 731 636	0	5 731 636
Итого по активу (баланс)	9 785 977	368 578	10 154 555	2 401 874	67 191	2 469 065	2 454 213	35 153	2 489 366	9 733 638	400 616	10 134 254
Пассив
91003	0	0	0	8 513	0	8 513	8 513	0	8 513	0	0	0
91004	0	0	0	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517	0	0	0
91311	1 207 659	235 867	1 443 526	162 525	10 946	173 471	93 400	36 816	130 216	1 138 534	261 737	1 400 271
91312	3 758 183	1	3 758 184	314 156	0	314 156	115 178	0	115 178	3 559 205	1	3 559 206
91315	268 254	28 955	297 209	196	3 407	3 603	19 797	80 050	99 847	287 855	105 598	393 453
91316	164 588	0	164 588	245 948	110 870	356 818	122 800	110 870	233 670	41 440	0	41 440
91317	155 436	12 558	167 994	911 397	4 486	915 883	1 072 316	5 241	1 077 557	316 355	13 313	329 668
91507	7 598	0	7 598	0	0	0	0	0	0	7 598	0	7 598
99999	4 315 456	0	4 315 456	690 792	0	690 792	777 954	0	777 954	4 402 618	0	4 402 618
Итого по пассиву (баланс)	9 877 174	277 381	10 154 555	2 335 044	129 709	2 464 753	2 211 475	232 977	2 444 452	9 753 605	380 649	10 134 254
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 229 310	13 910	1 243 220	31 745 996	170 275	31 916 271	31 203 881	184 185	31 388 066	1 771 425	0	1 771 425
93902	0	0	0	0	65 700	65 700	0	65 700	65 700	0	0	0
94102	0	0	0	0	154 149	154 149	0	154 149	154 149	0	0	0
99996	1 247 401	0	1 247 401	32 305 559	0	32 305 559	31 769 192	0	31 769 192	1 783 768	0	1 783 768
Итого по активу (баланс)	2 476 711	13 910	2 490 621	64 051 555	390 124	64 441 679	62 973 073	404 034	63 377 107	3 555 193	0	3 555 193
Пассив
96901	13 882	1 233 519	1 247 401	183 250	31 365 195	31 548 445	169 368	31 915 444	32 084 812	0	1 783 768	1 783 768
96902	0	0	0	0	154 767	154 767	0	154 767	154 767	0	0	0
97102	0	0	0	0	65 980	65 980	0	65 980	65 980	0	0	0
99997	1 243 220	0	1 243 220	31 607 915	0	31 607 915	32 136 120	0	32 136 120	1 771 425	0	1 771 425
Итого по пассиву (баланс)	1 257 102	1 233 519	2 490 621	31 791 165	31 585 942	63 377 107	32 305 488	32 136 191	64 441 679	1 771 425	1 783 768	3 555 193
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	123,0000	0	0	10,0000	0	0	19,0000	0	0	114,0000
98010	0	0	1 229 688,0000	0	0	318 330,0000	0	0	539 391,0000	0	0	1 008 627,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 229 811,0000	0	0	318 340,0000	0	0	539 410,0000	0	0	1 008 741,0000
Пассив
98040	0	0	43 545,0000	0	0	22 731,0000	0	0	1 470,0000	0	0	22 284,0000
98050	0	0	1 061 146,0000	0	0	391 661,0000	0	0	284 031,0000	0	0	953 516,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	21 261,0000	0	0	21 261,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	125 120,0000	0	0	125 018,0000	0	0	32 839,0000	0	0	32 941,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 229 811,0000	0	0	560 671,0000	0	0	339 601,0000	0	0	1 008 741,0000

Страница была полезной?